出納年度工作總結

時間：2023-06-15 17:05:47 工作總結我要投稿

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出納年度工作總結

　　總結就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓進行一次全面系統的總結的書面材料，寫總結有利于我們學習和工作能力的提高，因此十分有必須要寫一份總結哦。我們該怎么去寫總結呢？以下是小編精心整理的出納年度工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納年度工作總結

　　出納年度工作總結篇1

　　轉眼，送走了20xx年，迎來了20xx年，過去的一年里，財務部人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，感到自己的擔子重了，壓力大了，在領導正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業精神，我扎扎實實地開展完成了各項工作，下面，我就20__年度各方面的工作情況作簡單的總結和匯報。

　　執行財務管理規范化。通過對財務管理細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業務聯系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環節中，堅持原則、不講人情，把一些不合理的`借款和費用報銷拒之門外，嚴格執行財務人員應遵守的職業道德，在憑證審核環節中，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。

　　協助配合外審工作。為了更好的與部門溝通，在完成本職工作的同時，我積極配合____順利完成了____年____的工作，為隨后______年審做好了鋪墊。為了配合___部門的錄入費用，及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作，以便更好地核算醫院的盈虧，為醫院完成年度計劃提供依據。

　　加強對日常工作內容的管理。

　　1、圓滿完成20__年度財務決算工作，實施報表年報的審計

　　2、完成20__年度醫院所得稅的匯繳工作

　　3、順利實施了20__年會計賬目的初始化工作，并保質保量的完成20__年度正常的會計核算和稅務申報工作

　　4、根據醫院管理要求，進行成本測算，并編報相關報表及分析材料

　　5、按時并準確填報各類對外統計月報表

　　6、積極辦理其他各項涉稅事務

　　7、進一步加強了財務工作內容安全性的管理

　　8、進一步加強了會計基礎工作的建設力

　　針對當前的經濟環境，積極推動醫院內控管理工作，加強內部審計工作。20__年工作重點是：積極推進內控制度建設;積極開展以經濟責任、基建及設備引進等為審計對象的內部專項審計工作。

　　出納年度工作總結篇2

　　作為單位出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成工作，以下是今年的工作總結。

　　一、現金業務

　　本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。

　　二、銀行業務

　　日常與銀行相關部門聯系緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。

　　三、本職工作

　　對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向財務主管核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據，根據財務主管提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算，對不符手續的發票不付款。當然還有最重要的一方面就是保管現金、票據、各種印鑒，既要有內部的.保管分工，各負其責，并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

　　四、厲行節約，保證采購科學合理

　　由于領導的信任，本人還擔任辦公室后勤物品采購工作。本著厲行節約，保證工作需要的原則，我始終堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購，不該報的不報，充分利用辦公室現有資源，科學調度，合理調配，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得的效果。

　　五、廉潔自律，力樹財會工作形象

　　財務工作是重點崗位工作，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀，忠于職守。我始終堅持認真學習財務相關法規，堅持以自律為本，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態投入到每一項工作中。

　　出納年度工作總結篇3

　　20xx年來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，全年的個人工作總結如下：

　　20xx年順利完成的工作：

　　1、以認真的態度積極參加盤龍區財政局的集中培訓，做好財務軟件記賬及系統的維護。

　　2、及時準確的完成各日記賬、結賬工作，在每次報賬的時候，每筆支出我都會算兩遍或者三遍;每日做好結賬盤庫工作，每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調節表，并做好和會計賬的對賬工作;及時準確地填報各種區財政局需要的各種報表以及社區居委會的財務公開表，按時向各部門報送。

　　20xx年學習方面和個人修養和綜合素質的提升：

　　1、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

　　2、通過雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。

　　3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的'啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

　　4、努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

　　20xx年中仍然存在的不足：盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：

　　1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。

　　2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

　　3、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏，影響工作水平的提高。

　　20xx年嚴格履行財務崗位職責，扎實做好本職工作：

　　1、善于總結，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益。總結經驗，建立健全良好的工作機制。

　　2、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發展的步伐。

　　出納年度工作總結篇4

　　今年以來，我們按照集團公司總體部署，結合社區實際制定出“圍繞一個中心，生產經營中心;抓好一個落實，落實黨委工作責任制;突出兩個“安”字，安全生產和人心安定;做好四個結合：常規工作與重點工作相結合、深入調研與解決實際問題相結合、點與面相結合、自身努力與調動整體積極性相結合”的工作思路，經過半年來的工作實踐，探索出一條在社區改革發展的新形勢下做好黨建工作的新路子，使社區黨的建設邁上了一個新臺階，出納個人工作思路總結：

　　一、圍繞生產經營中心，集思廣議謀發展

　　隨著集團公司改革的步伐加快，首先,我們在去年“三轉”主題教育活動取得成果的基礎上，結合社區改革發展進程，廣泛開展了促“三轉”樹“三觀”主題教育活動，通過活動載體使廣大黨員干部職工牢固樹立“發展觀、市場觀、創新觀”。先后開展了“為社區的生存與發展進一言”、“生存與發展”征文、“經營項目建議征集”、“生存與發展”座談會等系列活動，共征集到社區各單位論文×××篇、建議××條，使全體黨員干部職工的思想和行動統一到主輔分離、改制分流上來，為社區改革發展穩定大局奠定堅實的基礎其次，不斷尋找與規范化、標準化的物業管理存在的差距，根據國務院頒布的《物業管理條例》，結合實際組織房產、收費等四名基層支部書記集中一星期時間討論審議，制訂了《運作制度》、《內部崗位責任制》、《裝修管理與指南》、《工作質量標準》《員工考核制度》《文化手冊》《公眾制度》等7大類149項規章制度，努力使社區的物業服務更精細化，工作更具體化，責任更清晰化，做到人人、事事、處處有標準，時時有監控，以最快的速度縮短與同行業先進水平的差距。三是優化人力資源。我們按照上級要求，對人員進行合理分配重組，共轉崗分流163人。

　　二、突出三個重點，全面抓好黨建工作

　　1、建立健全工作機制。我們始終把落實黨委工作運行機制作為一件大事來抓，一是先后出臺了《關于黨政領導崗位范圍及工作分工的意見》、《關于大興求真務實之風確保各項工作落實的.意見》、《關于實施黨委工作責任制和創新工作實踐的意見》等一系列文件。二是注重安排部署和檢查考核緊密結合。年初制定目標、年中交流自查、年終評比考核。年初，與社區各基層黨組織簽定了《黨建工作目標責任書》;年中，組織各支部開展自查和交流活動;年終，由社區黨委組織考核，考核的結果與社區干部的年終獎金和先進評比掛鉤。三是規范了黨建聯席會議制度，制定下發了《**社區黨建聯席會議章程》。章程注重從社區改革的實際、黨員分布、構成的現狀出發，對進一步優化基層黨支部管理作了一些探索。四是建立了黨政領導基層組織建設聯系點制度，社區班子成員按照分工，分片承包各服務站和管理中心。同時，明確各服務站、管理中心黨支部書記為社區基層組織建設工作直接責任人，真正做到了一級抓一級，層層抓落實。

　　2、建立健全黨建組織網絡。我們按照基礎上創新的工作思路，規范和完善黨建工作的目標，我們先后成立了黨的建設研究會，建立了理論學習網絡和黨風廉政建設監督網絡，制定全年學習計劃，設立了黨風廉政建設監督員。進一步落實《黨支部工作條例》，完善了各黨支部的組織建設，有效整合了社區黨建工作資源，黨組織的政治核心作用和戰斗堡壘作用在社區得到了有效的發揮。在此基礎上，我們加強了黨員教育和發展工作，把黨員發展工作的重心前移，強化入黨積極分子的培養教育，通過大力宣傳黨的政治主張，做深入細致的思想政治工作，不斷嚴格了要求入黨積極分子的條件，確保新黨員的質量。

　　出納年度工作總結篇5

今年以來，在公司領導的正確領導下以及同事們的大力支持和積極配合下，本人以遵紀守法、認真學習、扎實工作的原則；以勤勤懇懇、兢兢業業的態度，較好的完成了各項財務收、付、轉等業務，現將一年來的主要工作情況簡要總結如下：

　　一、愛崗敬業、堅持原則，樹立良好的職業道德

　　在工作中能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，具有強烈的責任感和事業心。以新《會計法》為依據，遵紀守法，遵守財經紀律，認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作。工作上踏實肯干，服從組織安排，努力鉆研業務，提高業務技能，盡管平時工作繁瑣，不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務。

　　二、嚴格履行崗位職責，扎實做好本職工作

　　在一年時間里，個人始終堅持把工作放在嚴謹、細致、求實上，認真負責、腳踏實地的工作，在實際過程中主要做了以下工作：

　　1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，結合有關財務制度對審核無誤的會計憑證，辦理現金和銀行收付款業務；

　　2、根據會計人員提供的依據，及時與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了公司員工的工資、補助、獎金及其它等發放工作；

　　3、付款時，嚴格執行各項財務手續，嚴格審核記賬憑證是否有相關領導簽字或蓋章，對手續不全的項目不付款；

　　4、付款后，分別在收付款憑證上加蓋“收訖”、“付訖”的戳記。月末對憑證等資料整理完整后裝訂成冊；

　　5、根據已經辦理完畢的收付款憑證，按順序逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額，做到賬實相符、日清月結；

　　6、庫存現金未超過規定的限額，如超過的部分，當日都已及時送存銀行；

　　7、妥善保管好了庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾以及保險柜鑰匙等重要物品；

　　8、其它日常事務性工作等。

　　三、全面加強學習，努力提高自身綜合素質

　　根據業務需要充分利用業余時間，加強對財務業務知識的`學習和培訓。伴隨我國會計制度、法規的不斷完善，新的制度、新的準則對會計人員提供更高質量的會計信息提出了要求，提高自身的專業素質成為必然。只有在工作中不斷積累經驗，在學習中豐富知識，認真把握會計制度等相關政策，才能為行業財務管理水平提高打下基礎。通過會計人員繼續教育培訓，更進一步學習了新會計準則及相關制度，使自身的會計水平和業務知識得到了更新和提高，適應現在的工作要求，并為將來的工作做好準備。

　　回顧過去一年的工作，自己感到仍有不少不足之處，在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司全體員工一起共同發展！

　XXX

　　20xx年4月26日

　　出納年度工作總結篇6

各位領導、各位同事：

　　目前，營業部出納工作較以前有很大提高，人員執行制度的意識有所加強，內控管理正朝著規范化的方向健康發展。但在實際的操作過程中也暴露出一些問題。下面就如何加強庫房、提解管理，杜絕現金差錯的發生?談談我個人一些體會。不到之處，敬請批評指正。

　　一是以身作則、嚴格管理。作為庫房管理的直接責任人要積極做好員工的思想工作，引導員工如何立足本職。確保現金及庫款安全。我本人在現金及庫房管理中事事、處處起模范表率作用，帶頭遵守勞動紀律，嚴格執行規章制度。堅持每天跟班操作管理，發現問題，及時整改。通過日常教育，合處罰措施，使員工防案意識得到加強。堅持每周一學習制度，及時傳達上級行內控管理要求。

　　二是建立健全各項規章制度。根據總行、省分行對現金營運的管理規定，合本行實際，我部制定《營業部庫房、提解管理實施細則》，對庫房管理的.工作職責、工作制度、內控要求進一步明確、規范，使現金及庫房管理更加細化、更加具體。并細致地總實際工作中發現的新情況、新問題，采取有效措施，予以解決。對柜員在業務辦理過程中不能執行制度的，我們以“營業部處罰通知書”形式下發給當事人。存在以習慣做法代替制度惡習的，我們要采取有針對性的措施糾正不良習慣。

　　三是視金庫管理制度如“生命”。金庫執行主任與管庫員嚴格遵照執行早晚同時到位，營業過程中兩名管庫員堅持同進同出，相互制約，相互監督;金庫會計核算制度嚴格落實，管庫員與記賬員分離，做到記賬與現金上交同步。管庫員雙人軋庫、以款碰賬，做到：當日現金實物、網點日單、現金庫存明細登記簿、系統終端顯示的庫存余額四相符，由專人通過1323確認與101現金科目核對。

　　四是認真操作，完善交接手續。營業部制定了《出納人員現金交接管理辦法》、《提解與庫房人員交接管理辦法》、《現金整點管理辦法》。庫房2318代保管物品的管理做到按規定執行，為杜絕單人辦理代保物品的進出庫的現象，建議綜合科以適當的形式幫助協調。確保操作時不走樣，保證出入庫雙人辦理。與管庫人員的交接達到合規。對現金整點中發現的差錯建立臺賬登記簿，同時建立與網點的聯系制度做到及時溝通，做到有據可查。確保現金整點在整點區內差錯的真實性。

　　五熟練掌握庫房、現金區安全的配套設施的使用方法。消除安全隱患的盲區。共同做好提解與保安人員的協調工作，確保我行現金調運和提解人員的人身安全。

　　出納年度工作總結篇7

　　上半年，財務科在站領導和全體工作人員的支持和幫助下，強化服務意識，提高工作質量。在預算資金嚴重吃緊的情況下，保障總站中心工作所需資金，使財政預算資金發揮最大效益。財務人員注重業務學習，使財務管理水平有了較大提高。上半年工作和學習情況如下：

　　一、年初對批復預算進行分析，優化支出結構今年。

　　財政批復預算基本維持上年水平，印刷費通過“政府采購”財政直接支付，這是即培訓費、車輛保險費、燃油費、修理費通過“政府采購”今年又推行的一項改革措施。由此我們看到，近幾年財政預算在不斷精細化，朝著透明、細化、科學、規范化方向不斷邁進。財政預算資金管理方式改革，同時進一步推動了物價站資金管理升級。例如：實行的“國庫集中支付”、“零余額賬戶統管”、“政府采購”等管理模式，是由原來“粗放”型管理逐步向建立公共財政體系管理模式轉化，財政對單位執行預算監管力度的加大，使單位執行預算過程更加明度。

　　今年批復預算分為四項：基本工資（人員工資及工資性補貼）、對個人和家庭補助收入（醫療費、住房公積金）、商品服務開支（日常辦公用品、電話通訊費、招待費、交通費等）、項目資金（監督檢查業務經費、印刷費、培訓費、房租費等）。上半年執行預算54%，支出超支原因是由于預先支付內勤管理人員上半年績效工資、補發20xx年考核獎勵、向地震災區捐款（按商品服務開支預算10%測算）、多種原因導致今年將面臨資金短缺的嚴重考驗，下半年開源節流已迫在眉睫。

　　二、做好日常財務管理工作。

　　及時完成上級業務部門下達的任務完成日常報銷、工資補貼發放、記賬對帳、住房公積金和個人所得稅的代扣代繳、更換票據購領證、公費醫療費管理、帳務處理等財務管理工作，“直接支付”會議培訓費、印刷費、車輛維修費網上填報手續。年初按照京房改辦[2007]256號文件精神：“行政事業單位從20xx年XX月XX日開始，住房公積金繳存比例從原來8%提高到12%”，及時辦理了住房公積金變更測算及上繳手續。市總工會為加強事業單位財務管理，委托北京市華通鑒會計師事務所,通過“送達審計”方式對總站上年度預算執行情況進行了審計,針對會計事務所提出的意見和建議，做了進一步改進工作。財政為提高結算管理升級，3月3日啟用firs統一平臺開發的新版集中支付系統，總站財務科人員認真核對數據銜接工作，保證了新舊版系統順利切換，實現業務的平穩過度。市總工會財務部在4月7日布置了市審計局開展“關于對20xx年財政預算執行情況自查”工作，總站有關人員認真學習文件精神，按文件要求對預算資金執行、財務管理情況進行了自查，并上報了自查結果報告表和自查報告。市財政局6月份，對我市行政事業單位開展“政府采購”執行情況自查工作，年度為20xx年、20xx年兩年，總站按文件要求進行自查，特別針對20xx年底總站通過“政府采購”購買的空調機、計算機、打印機等辦公設備購買流程、結算情況進行了檢查。認真填報了“集中采購”和“定點采購”自查明細表，同時上報了自查報告。認真細致對上半年財務預算執行情況進行了分析，同時對下半年預算執行提出了合理化建議。

　　三、圍繞中心工作，做好價格檢測工作

　　價格檢查監測是總站的中心任務，財務科圍繞總站的'中心任務開展工作，做好財務工作的同時積極參加總站外出市場價格檢查，堅持每周二對京客隆超市12種食品的價格進行監測，為總站對市場食品價格信息統計、趨勢分析提供了價格依據。

　　四、加強政治理論學習與業務學習，提高自身素質

　　1、認真學習政治理論學習，財務科人員積極參加總站每周組織的政治學習，并利用電視報紙等宣傳媒體了解新時期我黨重大理論觀點、重大戰略思想和重大工作部署，對當前：紀念改革開放３０周年、弘揚抗震救災精神、辦好北京奧運會、防止通貨膨脹、提高文化軟實力、促進社會公平正義等重大現實問題能夠正確認識，在大是大非面前能夠保持清醒頭腦。

　　2、加強業務學習，學習是提高自身素質的途徑，提高自身素質是提高工作質量的保障。今年上半年財務科人員先后參加了兩次財政局在北京工業大學組織的“財政網絡升級”培訓班，財務人員祁桂紅利用業余時間參加財務本科學習班。總之，財務人員能夠與時俱進，不斷適應新時期的要求。

　　出納年度工作總結篇8

　　20xx年初,根據工作需要我被安排至財務部工作。在公司各級領導的關心和指導下，我認真學習，努力工作，不斷改進工作方法，提高工作效率，較好地完成了各項工作任務。現將近一年來的工作情況匯報如下：

　　一、提高思想認識，恪守職業道德。

　　大學四年的專業學習讓我認識到財務是一項認真、細致、謹慎的工作，四年多的工作經驗讓我深刻地體會到工作態度決定工作效率。任何一項工作都需要有高度的責任心和科學認真的'態度，財務工作更是如此。從走進財務部的那一天起，我就要求自己從小事做起，細心謹慎，認真對待每一項工作，嚴格遵守財務規章制度，堅持“誠信為本、操守為重、遵循準則、不做假帳”的原則，恪守職業道德，盡己所能，腳踏實地地做好各項工作。

　　二、認真履行崗位職責，努力做好各項工作。

　　接任出納工作以來，我認真履行出納崗位職責，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理款項收、付，不以白條抵庫，不挪用現金，不簽發空白支票，不將銀行帳號出租給任何單位和個人，確保庫存現金在銀行核定的范圍內，現金的帳面余額始終與庫存現金相符，銀行存款的帳面余額與銀行對帳單調節相符，及時處理未達帳項。各種空白收據、空白支票和有關印簽妥善保管，萬無一失，確保資金安全。按照相關規程，從事發票的發放、登記、保管工作，確保發票管理的規范性。

　　在資金劃撥方面，依據有效憑據辦理資金收、付，做到定期發放員工工資、按時支付全區代辦費、及時劃撥八縣、市公司工程款及日常費用報帳款等，保證公司經營、投資活動對資金的需求。按期辦理稅款上劃手續，保證國家資金的及時到位。按照省公司要求，每月及時將公司營收資金上繳至省公司指定帳戶，較好地完成了市公司資金考核任務。

　　在有價卡管理方面，依據各單位已填寫的有效《移動電話卡申請表》，發放有價卡，啟用BOSS有價卡管理系統管理有價卡，嚴格落實有價卡定期盤點制度，每月編制有價卡盤點表，做到帳實相符。

　　每月及時裝訂會計憑證，妥善保管，存放有序，查找方便，并不隨意外借。會同檔案部門將管理期滿一年的會計檔案編造成冊后移交至檔案管理部門。

　　三、加強培訓學習，提高專業素質。

　　工作之余，我不斷加強財務專業知識的學習，積極參加省公司舉辦的各種培訓班，包括MIS固定資產管理模塊培訓、MIS現金管理模塊培訓、MIS財務提高培訓、內部審計業務培訓等，并將所學專業知識積極運用到工作中，做到學有所長、學以致用。

　　在財務部工作近一年的時間里，我受益匪淺，學到不少知識，積累了一些工作經驗，但仍然有一些不足之處，需要不斷學習和改進。在即將到來的20xx年里，我將一如既往地做好本職工作，在熟練掌握現有工作的基礎上，

　　出納年度工作總結篇9

　　隨著時間的流逝，加入百旺已經一年了，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發現自我，完善自我。20xx年過去了，在這一年里經過領導和各位同事對我的幫忙和關心，讓我也清楚的認識到了自我在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出以下總結；

　　一、工作總結：

　　1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

　　2.按規定認真收取營業款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每一天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進行核實。

　　3.嚴格保證現金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據，及時收回現金存入銀行。

　　4.嚴格執行借款手續，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發票。

　　5.堅持以財務的規章制度為準，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。

　　6.根據總部會計供給的依據，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　7.堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每一天核對現金日記賬與總賬。

　　8.配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每一天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

　　9.做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。

　　二、20xx年的工作計劃

　　1.吸取15遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自我的工作。

　　2.嚴格執行本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。

　　3.學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自我的業務水平和知識技能。

　　4.加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。

　　5.完成領導臨時交辦的其他工作。

　　以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的'知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx將在充實、喜悅、收獲中度過。

　　在此，我要異常感激公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感激！

　　xx年已經過去，迎來嶄新的XX年。在過去的xx年度中我擔任公司財務部出納及勞資工作，我的份內職責是：現金收支，按計調安排各個銀行匯款、辦事，開具發票，工資、提成補助的核算及發放。月底制作往來賬報表及團隊一覽表，月初勞動局報表。份外職責是：倒班給客人訂機票，更換led電子屏，每季度給旅游局報人天次報表。及完成領導交付的其他工作。回顧這一年來的工作，在忙忙碌碌中度過，虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，總體來說，個人工作中小缺陷不可避免，但也可以說是圓滿結束。總結請大家評議，多提寶貴意見。

　　首先在這里我要感謝領導對我的信任，把這么一份重要的工作交到我手里，讓我有機會學習和接觸財務工作，其次，我要感謝喬會計這個師傅，她教會我如果做好和勝任這份工作。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內容，在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法，能讓各類文件更完善的為自己工作服務。

　　順利完成如下工作：

　　1、嚴格執行銀行存款及現金管理，定期核對發現賬目如金額不符，做到及時處理，做到每日現金結算。

　　2、定期電話催促公司各項應收款，如可收回，及時處理安排。

　　3、堅持財務手續，嚴格審核（報銷憑證上必須有經辦人及領導的簽字才能給予支付），走團匯款也必須經過計調簽字或領導同意給予匯款。

　　4、日常工作的改善。現金收支，例如很小的事情，一般給客人在報名后都會先開收據，后換發票。在收據上就有很多的不便，因為沒有報名表詳情的附件，財務收款后需要分團入賬，以前收據上只寫團名和金額。這樣遠遠不夠，團少的時候可以對出來，但是團多的時候，操作起來非常繁瑣。所以在改善后的收據上，要寫的真的很詳細：團名（例如x），天數，人數，金額，客人姓名，出發日期，收款人。這樣的話，開收據的時候稍微麻煩一點，但在分團上賬會方便很多。還有很多的例子，如報銷單，一覽表，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來，月底會對做賬核算工資幫助很大的。

　　5、回顧檢查自身的問題，我認為：學習不夠，以目前的專業學習及技能，為人處世方法方式沒有辦法更好的勝任此工作。在以后要向領導多學習一下增強分析問題、解決問題的能力。

　　在過去的一年中，付出過很大努力，但是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學習，只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的XX年，我有新的工作變動和意向。在此我祝愿陽光之旅越辦越好，員工能力越來越強，團隊精神越來越旺。

　　出納年度工作總結篇10

　　從管理處的財務助理到公司總部出納、總部會計，無論是做事、還是做人我都從這個溫暖的大家庭學到了很多很多……展望未來，我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，為此將這一年的工作做一個總結：

　　在醫院正確領導下，在新科長的帶領下認真學習醫保政策、財經法規、醫院會計制度，堅持原則，嚴格遵守會計人員職業道德，遵守醫院各項工作制度，積極參加醫院的各項活動，嚴格遵守國家關于現金管理的各項規定，認真做好本職工作。

　　一、日常出納工作

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，及時辦理日常現金收付業務做到日清月結，防止發生不必要的損失、浪費。確保庫存現金的安全。

　　2、及時收回醫院各項門診和住院收入，進行核對算。及時收回現金存入銀行。

　　3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核，對不符手續的憑證不付款。

　　5、審核和登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　二、日常會計工作

　　1、熟悉國家的財政制度，嚴格執行財經紀律。堅持原則秉公辦事。

　　2、在財務科負責人的直接領導下，負責醫院的財務報銷審核工作。

　　3、認真審核第筆業務的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規范性。檢查報銷手續是否齊全。

　　4、根據審核過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證。

　　5、負責編制發放醫院各類人員工資及隨工資發放的各種補貼。

　　6、每月按照稅法規定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。

　　7、每月按照法律規定及時做好種種勞動保險的扣繳工作。

　　三、其他工作

　　1、加強收費控制與監督，保證醫療收入資金的安全完整。

　　嚴格執行物價部門核定的收費范圍和收費標準，不違規收費和亂收費，根據內部控制制度，加強對日常收費的控制和監督管理，對日常營業收入報表和收費票據逐一核對，按時將收取的現金繳存銀行。配合醫保辦做好醫保收費的結算和登記管理。

　　2、加強會計檔案管理，規范會計基礎工作。

　　醫院會計檔案管理基礎薄弱，專家的服務工作，保證工資福利按時發放，醫院東區搬遷，給工作帶來了不便，為了服務好全院職工和專家，對專家服務方面，熱情周到，保證專家的需求，工資福利按時無差錯發放到位。

　　4、完成社保稽核和收費年審工作，配合學院對醫院財務收支的審計工作。為社保稽核和收費年審提供了準確的財務資料，整理財務制度，會計賬薄、憑證、報表，配合學院的財務收支審計。

　　通過財務室全體人員的共同努力，財務工作得到了醫院的充分肯定，匆匆流過，轉眼間又到了年底。回顧這一年，我自從底接手骨科醫院財務會計以來，到現在為止已經任職已有幾個多月了，這幾個多月的工作，內心感慨萬千。

　　在此期間我所負責的的財務工作得到了各位領導、各位同事和各科室的大力支持和熱情幫助，借此機會我表示衷心的感謝。

　　會計工作職責是對全院財務資金活動進行核算管理和監督。是一項比較繁復瑣碎的工作，不像其它臨床科室能夠用數字和成果來說話。從我擔任這個職務以來，我始終熱愛自己的本職工作，遵守規章制度，踏踏實實做人、勤勤懇懇千事，恪盡職守，忠實履行自已的工作職責。現將幾個多月來的工作情況總結如下：

　　一、愛崗敬業，扎實搞好醫院財務核算及管理工作

　　在本職崗位上發揮應有的作用隨著醫院業務量不斷攀升，會計核算和工作量也隨之不斷加大，接手以來我加班加點認真對賬務進行了認真處理并及時做完。迅速熟悉自己的工作任務，并且同時學習醫院管理方案。

　　我每月xx號開始對結帳出院病人逐個分項目分科室錄入匯總完成后打印出來交由各科護士長、藥房、醫療股長每人一份進行核對，確認無誤后方記入住院收入。

　　每月5號之前要把上個月的賬務處理完畢，打印出記賬憑證、財務報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務收支月報表，向院領導提交上月業務收入報表及收入匯總對比表。每季度要統計各科室收入和個人收入，根據醫院管理方案真實準確、實事求是地進行各科室人員浮動工資的`核算，形成草案后交由院領導審批后按時兌現全院人員浮動工資。

　　在做好以上工作的同時，加強對票據的管理，對收款室、護理部、出納等領購發票嚴格實行繳銷管理。時刻把自已的崗位作為醫院一個服務的窗口。財務部的工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。財務科作為醫院正常運轉的`命脈，我深深地感到自己崗位的價值，所以在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，我養成了嚴謹細致務實的工作作風。

　　在辦理每一筆會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督，對要求我簽字審核的支出進行認真審核，確保會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。

　　二、工作中存在的不足之處

　　1、在業務知識和管理經驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距。

　　2、開展工作的思路還不夠寬廣，缺乏創新精神。

　　3、日常工作中有些做的不夠細致、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深，加強財務監督管理職能，應是我今后工作中的重點。繼續做好財務基礎及核算工作，同時加強財務科與各科室之間的溝通聯系工作。創新思路，加強財務管理和監督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務收支監管力度，確保醫院收入不外流，醫院資金能夠合理有效的運轉使用，使醫院效益最大化。

　　出納年度工作總結篇11

　　20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。

　　在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、開學期間日常工作：與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

　　2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　　3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

　　4、做好20xx年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

　　二、其他工作迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　1、為迎接審計部門對我公司帳務情況的`檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

　　2、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

　　在本年度工作中

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

　　3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

　　出納年度工作總結篇12

　　20xx年在公司領導的正確領導下，以年初提出的工作思路為指導，以提高工作效益為核心，以増強業務水平為目標，以緊縮開支為重點，全面落實預算管理，強基礎、抓規范，實現了全年業務制度規范化，充分發揮財務管理的核心作用。我認為出納工作是會計工作中不可缺少的一部分，它是經濟工作的第一線，因此，要有熟練的業務技能，嚴謹細致的.工作作風，現將本年工作作如下簡要回顧和總結：

　　一、出納工作

　　這一年，我主要負責公司現金收付、票據管理和銀行間的結算業務。

　　（一）及時向上級公司上報銀行開戶申請和建賬申請，得到批復后積極去銀行開戶并向上級公司報備。

　　（二）根據辦公室提供的經審批后的單據及時發放工資，堅持財務原則，嚴格審核有關原始單據，不符合要求的一律不給予報賬；嚴格保管有關印章，空白支票，庫存現金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票，月末結帳后及時盤點現金，及時和銀行對賬，及時編制銀行存款余額調節表。

　　（三）認真整理當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會計做好各項帳務處理。嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用，按時上報每周、每月的資金快報。

　　（四）保管好銀行預留印鑒及票據，做好票據的登記工作。

　　二、稅務工作

　　（一）參與天然氣供銷業務的結算。購買及保管增值稅專用發票，熟練增值稅專用發票的開具工作。

　　（二）按時申報地稅，把納稅資料整理裝訂成冊。

　　（三）及時和稅務機關工作人員溝通，了解稅務相關政策法規，協助會計按時進行各項稅費的申報及繳納。積極配合學習稅務部門組織的培訓，熟練操作稅務機關新上的稅收申報軟件。及時整理申報資料并裝訂成冊。

　　三、其他工作

　　參與外協部征地補償款的談判工作。完成領導交代的其他工作，同時協助其他同事做一些自己力所能及的事。