【薦】出納工作總結
總結就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓進行一次全面系統的總結的書面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質的理性認識上來，因此十分有必須要寫一份總結哦。那么我們該怎么去寫總結呢？以下是小編整理的出納工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出納工作總結1
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作，利用ERP使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。
x年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務、
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、開學期間日常工作：
1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好xxxx年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。
3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作、
在本年度工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。
我3月初來到財務部門工作至今已經2個半月了，這期間收獲頗多。
最初在項目部工作，對項目操作、信息員工作、現場工作很熟悉，接手與公司業務相關聯的財務工作雖然上手快一些，但剛開始階段還是一知半解，因為對財務工作的不熟悉所致，不過這些都不是問題，重要的是自己對待新崗位新工作的態度。
首先心態上對工作很重視，對這個職位很重視，可以說把它視為我人生中一個新階段的開始，所以我會全身心對待，并確立自己的目標。
其次性格上我比較適合財務工作，所以自己愿意做的事、想做的事肯定會認真對待。
再次，這也是一個挑戰，說實話，任何人做事在過程和結果上總期盼著被同事被領導認同，在財務做事也有壓力，因為有位追求完美、追求效率、思維、記憶力超強的領導，自己做事難免也會有做到最好、想方設法取得認同的動力。所以我一直在追趕前人的步伐并有超越他們的目標，這也是基本的動力吧。
工作的過程簡單來說就三點：管錢、統計、稅務，現金的收付、現金轉賬的管理、銀行賬的管理、支付運費的核對統計、稅務報稅工作，復雜來說都是細致耐心的活。具體工作流程不需要詳細描述，但我學習了一個基本原則那便是資金收付必須有跡可循，有單可依，即有賬可查有表可詢，這也是財務工作的基本準則。這過程中必須要求細致、耐心并且要學會合理優化的安排工作流程，這樣才會把工作做到位并且做到效率，這一點也和業務部門員工工作要求基本一致。
在這段時期的熟悉中，有失也有得。失是失誤，得是經驗效率的提升。失誤在于沒有形成較好的財務工作的習慣，有時忙碌時輕重條理突現混亂導致遺忘，比如收到單據忘記登賬。有時做重要的事時卻三心兩意想著另一件問題導致錯誤，比如開支票時想著某個物流公司與公司業務開展情況時導致支票抬頭寫錯、寫稅票時想著賬號排序問題導致上下寫反、在原表中計算后忘記刪除計算過程導致月底盤點現金余額不對等。不過這些是失亦是得，因為這就是經驗積累的過程，知錯能改，知錯并不再犯才是進步。
財務工作久了能真正把握各個業務、各個項目的情況，以致全面理解公司業務模式，越來越體會到足不出戶就能了解各個業務，了解實際操作中的優點與不足。之前沒有遇到過的情況總會在財務核算中發生，感覺有趣但提高了認識，可以說這也間接促進了業務操作的精細改進與提高、促進公司的發展。
現在已基本熟悉了我現在的工作，自我感覺良好、工作成果合格，同時在今后的工作中我將會再接再厲，將財務熟悉養成財務行為，將財務行為養成財務習慣，做好本職工作，竭盡所能為公司的發展做出貢獻。
出納工作總結2
不知不覺又年底了，年底是最繁忙的時候，也是我們心里最塌實的時候。回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自己的收獲，都為公司奉獻了自己的一份力量。盡管每個人職位不一樣，但大家都在盡最大努力為公司的發展做出貢獻。為了總結經驗，發揚優點，克服不足，我將今年的工作做了如下總結：
今年我在財務部從事出納工作，主要負責現金收付，票據印章管理，開具發票和銀行間的結算業務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結合才能掌握。在平時的工作中我能嚴格遵守財務規章制度，嚴格執行現金管理和結算制度，做到日事日畢，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據會計提供的憑證及時發放工資和其它應發放的經費，堅持財務手續，嚴格審核有關原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票和遠期支票，月末關帳后盤點現金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款，嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用。
一年的工作中我也存在很多不足：
1、只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等；
2、業務素質提高不快，對新的業務知識學的還不夠、不透；
3、本職工作與其他同行相比還有差距，創新意識不強。
以上是我今年的工作總結，也是我在工作中理論與實踐相結合的一個過程，在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識，不斷提高自己的業務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發展，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我將再接再厲，更上一層樓。
這一年取得的成績都只代表過去，所有不足我們每個人都要牢記在心，努力改進。每天千篇一律的工作看似枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。
出納工作總結3
一、今年工作的主要成效
一、“三項責任制”完成良好
1、安全生產責任目標●安全運行366天，實現了“七無三控一實現”目標，實現了全年無農電生產事故記錄。●主設備完好率達100%，配變完好率達98.5%，供電可靠率達99.63%。
2、資產經營責任目標●供電量完成11715.9483萬kW·h，比上年的9511.8247萬W·h增長了23.17%，比年控計劃10776萬kW·h增長了8.7%;●售電量完成10513.0029萬kW·h，比上年的8334.1819萬kW·h增長了26.14%，比年控計劃9160萬kW·h增長了14.77%;●綜合線損率完成10.27%，比上年的12.38%下降了2.11個百分點,比年控計劃15%下降了4.73個百分點;●本年電費回收率完成100%，舊欠回收%;●總收入萬元，其中：售電收入萬元，農網折舊返還收入萬元;●銷售成本萬元，其中：購電費萬元;固定資產折舊費萬元含農網新增資產折舊費萬元，工資福利費萬元，管理費用萬元;●賬面利潤：萬元如全額消化農網新增資產折舊，則虧損萬元;如消化30%的農網新增資產折舊，則盈利萬元;●全員勞動生產率元/人，比上年的元/人增長了%;●上繳稅金元。
3、黨風行風廉政建設責任目標●公司領導班子成員和中層管理干部沒有發生違法和嚴重違紀案件;●系統內沒有發生影響政治穩定和行業形象的突發、重大事件。●公司系統內未發生計劃生育一票否決事件。
二、今年主要工作開展情況
一、強化安全管理，完善了安全生產常態運行機制安全是供電企業的永恒主題，是企業發展的基礎與保證。一年來，我們始終堅持“安全第一、預防為主”的方針，緊緊圍繞年初職代會上提出的“三六三”工作思路，以實現“七無三控一實現”為目的，開展了行之有效的安全管理工作：
1、牢固樹立“安全第一”的思想，健全安全生產責任制，把所有工作的著力點放在了保人身、保電網、保設備安全上。一是深入貫徹“居安思危、警鐘常鳴”的安全管理理念。積極開展了崗位練兵、安規考試、安全生產活動月、安全知識及技能競賽、反事故演習等活動，實現了“要我安全”到“我要安全”的轉變，形成了人人講安全，人人保安全的良好氛圍;二是進一步健全了安全生產責任制，逐級簽訂了安全生產責任狀，不斷增強安全工作的使命感和責任感。今年，我們結合生產實際，針對各崗位、各專業的工作性質，制定了適合崗位特點的安全生產責任狀;由過去全公司一種模式的責任狀，修訂成現在有8種模式的責任狀安教部、生技部、經警隊、營銷部、電網所及變電站、黨總支工作部等安全監管部室、供電所、實業公司，使責任狀內容更準確、全面，更具指導性和可操作性，也使安全生產責任制更為健全。同時，從最基層的員工—班組長—單位負責人—分管部門—公司領導，逐級簽定了安全責任狀，一級抓一級，級級抓落實，堅持誰主管、誰負責，誰審批、誰負責，誰安排、誰負責，誰布置、誰負責，誰檢查、誰負責，誰驗收、誰負責分級管理，逐級負責，統一考核的原則，進一步加大了領導、管理干部到位標準的監督檢查力度，確保了領導到位、監督到位、措施到位、責任到位。實現了安全生產的可控、在控。
2、繼續強化安全生產的計劃管理，夯實安全生產基矗一是繼續堅持生產工作月計劃，嚴格控制工作面、工作點，落實危險點預控措施，強化現嘲兩措計劃”的落實和檢查，深入開展了安全性評價和春、冬季及各大節日等安全例行檢查工作，嚴格執行了電氣設備的例行檢查、周期試驗、定期存放等預防性試驗工作，投入了42.6萬元更換安全設施和購置安全工器具，完成了100%輸變電設備的系統整治工作，及時消除了各類隱患，切實加強了電力設施的保護工作，減少了自然災害和外力破壞事故，確保電網、設備安全穩定運行。二是積極爭取市政府和相關部門的支持，對“三線交越”進行了專項整治。根據安全生產需要，我們及時制定了《“三線交越”專項整治實施方案》，弄清了“三線交越”處數，進行了責任劃分，對屬于我方責任的及時作了整改，對屬于他方責任的送發了隱患整改通知書，還主動與市經貿委、市安監局等部門聯系，促使我市出臺了《“三線交越”專項整治實施方案》，降低了因“三線交越”帶來的安全風險。三是在今年元月份贛州網嚴重超負荷及夏季全國性電荒造成嚴重限電的情況下采取了積極應對措施，首先是利用新聞媒體、出動宣傳車等方式進行了宣傳，組織宣傳小組到各大單位、外企上門解釋，取得了廣大市民的理解和支持。其次是多次開展了反事故演習，檢修了各10kV以上線路、各變臺、重要設施及更換了沙洲壩110kV變電站出線的CT變比、貫通了從XX220kV變電站至城區和金沙工業園的10kV線路、建成了城東臨時35千伏變電站，結合我市實際，制訂了我市迎峰度夏、錯峰避峰用電實施方案，由于采取了有力措施和電網運行人員的有效調度，保障了全市的電力供應，確保了社會穩定和圓滿完成了全年大大小小幾十次政治性的接待保電任務。
3、加大了經費投入，拓展了安全范圍。我們對發生黃、賭、毒等事件的單位或個人進行一票否決，對車輛加強了管理，嚴禁公車私用或非駕駛員駕車，杜絕了類交通事故;全年，對人身、車輛和主要設施投保共24.8049萬元，更換了消防設備共3萬元，添置了計算機防毒軟件共1.9萬元，進一步降低了安全風險。
二、深入開展創建工作，開創了創一流新局面創建工作是提升企業管理水平，促進企業實現可持續性發展的重要舉措。一年來，我們按照年初工作部署，圍繞“做一流員工、練一流技能、干一流績效、創一流業績”目標，把創建工作觸角縱伸到各項工作當中。一是健全領導機構，成立專職部門，全方位分解創一流責任指標。今年3月份，我們及時出臺了《創建省公司一流縣級企業暨國網公司雙文明單位實施方案》，成立了以經理為組長，書記為常務副組長，領導班子成員為副組長，各機關部室負責人為成員的創建領導小組，明確了創評標準，部署了創建任務。二是廣造聲勢，深入動員。召開了副班長以上共200多人的動員大會，把創建思想深入灌輸到了每位員工，并認真將創建必備條件和考核內容逐項分解到各單位，由各單位再分解到個人，讓每個人都感覺到自己是創一流工作中必不可少的一分子，明白這是與自己息息相關的事，從而形成了“全員參與、人人爭創”的良好氛圍。三是在去年創建“雙文明單位”取得豐碩成果的基礎上，進一步加大了管理考核力度，完善相關配套設施，制定了符合實際的工作計劃和保證措施，全面進行了自查整改。由各機關部室按照“口對口”原則，采取看現嘗聽報告、開座談等方式對基層進行創一流督導，并把開展情況進行每月一調度、一協調、一匯報。完善了各類規劃、計劃、基礎臺帳，特別是為所有用電客戶建立了用戶檔案，使基層資料與公司本部完全一一對應了起來，做到了內成盒、外成本。對11月8—11日省檢查小組初檢中指出的不足和提出地整改意見，不折不扣的進行了全方位整改，同時我們將創建工作貫穿于日常基礎工作，把創建工作與“創星級”活動和“創建學習型企業”活動有機地結合起來。認真開展了星級供電所站的創建工作，申報了7個“三星級”供電所，投資47.8萬元，改善了謝訪、九堡壬田、城郊等基層供電所的辦公條件。從而進一步推動了所、站班的建設，夯實了公司管理基礎，進一步提高了我司供電所及變電站的管理水平。四是進一步統一了著裝，制定了員工上班期間的著裝規定，規范了員工行為，使企業的形象得到進一步提升，精神面貌煥然一新。五是開展了爭創“五型”和***評尋十佳”典型活動;通過活動開展，激勵了全體員工，使全局上下掀起了學習先進、學習典型的熱潮，變“一支獨秀”，為“萬紫千紅、滿園春色”。
三、創新了管理機制，調整了營銷策略，塑造了企業新形象。
1、實行全員競爭上崗，建立健全有效的用人機制興企之要、唯在人才，識才之智、重在比較，用才之藝，貴取其長。在面對競爭日益激烈的時代，實行競爭上崗，建立健全有效的用人機制是發現人才、挖掘人才，選好人才、用好人才的最佳辦法，是使企業實現可持續性發展的重要舉措。為此，我們把這項工作擺在了重中之重的位置，在年初公司二屆二次職工代會審議通過了《基層供電所所長副所長公開競聘上崗實施方案》、《營業窗口和出納報帳員競爭上崗實施方案》和《基層供電所員工競爭上崗實施方案》后，競聘工作正式啟動。先后進行了供電所所長、副所長，營業窗口及出納報帳員和供電所員工的競崗工作。競聘按照組織領導成立競爭上崗考評小組，公布職務、公開報名、資格審查、考試、演說答辯因供電所員工多、工作量大，故員工競聘過程中，演說答辯程序未進行、***測評，組織考察，會議審核、任前公示，任用試用期半年等程序，堅持“公開公正、平等競爭、擇優聘用”的原則，以“靠得注有本事、能干事、會干事、干成事”，作為錄用的基本標準，把“工作需要、人崗相適、群眾滿意”作為錄用的基本要求。競聘成績以考試、考核、考績三項單項得分按比例計算出得分累加后基層所正、副所長的競爭上崗3：3：4，營業窗口及出納報帳員按4：2：4，供電所員工按3：2：5，從高分到低分依次錄用，再根據競選者填報意愿安排上崗。對未競爭到崗位的員工進行待崗或停發崗位工資，并安排到云石山培訓教育中心學習后再進行考試，如仍不合格的給予堅決辭退。做到嚴把質量關，好中選優、優中拔尖，不唯學歷、不唯職稱、不唯資歷、不唯身份，不拘一格，唯才是舉，徹底打破了能上不能下，任職終身制的局限，建立起了“按需設崗、按崗聘任、擇優錄用、合同管理”的新型用人制度。本次競聘工作的開展，有效地調動了員工的工作積極性和學習的自覺性，營造了“比學習、比服務、比業績”的良好氛圍，一批有文化、有能力、有干勁的同志脫穎而出，有5名副職干部走向了正職崗位，有10名普通員工走向了中層干部崗位，有名鄉下員工到了城內工作，淘汰了10名原任干部，解聘了名農電工，名職工待崗，被送到培訓中心受訓。通過競聘工作的開展使員工樹立起了：不思進取，不快速適應社會改革發展，最終就會被淘汰的憂患意識，使全體員工在思想上實現了從“等、靠、要”向“干、創、闖”的轉變，在觀念上實現了從“為面子”向“為生存”的轉變，在行動上實現了從“固守田園”向“走向市潮的轉變，全體員工思想觀念的轉變，為企業步入了健康的發展軌道奠定了基矗
2、繼續抓好了安全效益年活動，進一步提高了企業經濟效益提高企業的經濟效益是企業經營的最終目的。一年來，我們認真研究探討電量、電價、線損以及利潤之間的數理邏輯關系和客觀規律，堅持以市場為向導，不斷加強電力側需求的研究和管理，制定切實可行的措施，努力增供擴銷;發揮企業綜合管理的協調、平衡、控制作用，強化綜合管理效能，嚴格成本控制，不斷完善考核辦法，形成科學有效的激勵、監督、約束機制，提高企業經營管理水平。一是推行了內部模擬市場管理，降低生產成本。在借鑒已開展電力模擬市場管理的兄弟縣公司經驗的基礎上，經廣泛征求基層所意見，多次討論研究后，出臺實施了《電力內部模擬市場考核辦法》。把各生產單位作為一個獨立的電力營銷單位進行成本和利潤的考核，允許資金再分配，建立了員工工資收入與經營效益掛鉤的市場化運作機制，形成了集供、售電量管理、線損管理、電費回收管理、預收預存電費管理、電費違約金管理、營銷質量“七率”管理、收入、成本、利潤考核、經營目標管理于一體的一套完整營銷考核體系。充分調動了基層單位員工參與“量、本、價”管理的積極性和創造性;對各部室實行了對口管理費用“總量控制、節約有獎、超支扣減工資總額”的成本考核管理辦法，使部室員工養成了“量入為出”、“勤儉節約”的作風。二是調整營銷策略，采勸親情式”服務，實現電量的超常規增長。我們主動與市外經貿局、市招商小分隊、市工業園開發辦等有關部門聯系，了解、掌握即將在我市投資辦廠的企業，主動上門為企業提供辦電服務，簡化辦電程序，縮短辦電時限，切實解決企業有關困難，使企業盡快投入生產，使全年售電量同比增長了2178萬kW·h，增長率26.14%;其中工業電量增長了969萬kW·h，占增長比例的22.98%，實現了突破1億kW·h大關的年控目標;此外，對20xx年即將投產、用電量大年用電量18000萬kW·h的云石山萬年青水泥廠，我們積極取得市委、市政府的幫助和支持，公司主要領導和市委、市政府領導共同向上爭取由我司貸款建設云石山萬年青110kV變電站，解決云石山萬年青水泥廠投資建設用電設施的資金困難，以期實現“三贏”的良好局面;三是采勸創建標準化配電臺區和農電工全年所管轄臺區線損達國標與正式工同崗同酬”的方式來挖掘降損潛能。我們加大了創建標準化臺區的管理力度，明確了“圩鎮所在地、供電量在1萬kW·h及以上、戶均供電量每月在50kW·h及以上”的臺區必須達國標，并加大了考核力度、提高了獎罰金額，全年有個配電臺區達到了國標。由于基層所的員工大部分是農電工，其工資與正式工工資有一定差額月同崗位差在150—180元，對農電工全年所管轄臺區線損達國標與正式工同崗同酬，一次性補發工資差額總量，極大地調動了農電工管理線損的積極性，全年有位農電工所管轄的個配電臺區達國標。我們還繼續實行了線損的分級考核，加強了職工用電、基層所自用電管理，完善了《臨時用電管理辦法》，加大了反竊電和表計的到期輪換校驗力度，成立了用電稽查隊副股級，對商業、動力用戶進行了用電普查，實現了線損的大幅下降，與上年同期相比下降了2.11個百分點。四是緊盯抓牢，確保了電費回收。電費是供電企業利益的最終體現。公司領導班子高度意識到，只有把電費回收工作當作頭等大事來抓，緊盯抓牢目標、積極主動跟進，才能確保回收工作不拖贛州公司后腿，不拖創省一流的后腿，才能確保經營目標的實現。為此，我們今年史無前例的先后提前了3次客戶交費時間，要求月清月結，并及時制訂了《加強電費資金入帳管理考核工作的暫行規定》，要求各供電所的出納報帳員在每月的30日前把電費轉入公司帳戶，對未按規定執行的給予單獨考核。其次，采勸公司領導、部室與基層所對應掛鉤的考核辦法”來保障電費回收。建立了公司領導、部室與基層所，部室責任人與供電所責任人，副職與副職，機關工作人員與班組長，一一對應的考核關系，明確規定了機關部室的考核力度為基層單位的1.2倍，形成了公司上下齊抓電費回收的良好局面。同時，出臺了用電客戶《信用等級評定辦法》，針對不同等級的用戶提供不同檔次的服務，促進了客戶誠信交費的理念，另外，我們還與市“打造誠信XX”活動辦公室取得聯系，對欠費個人、欠費單位取消年終評選誠信個人、單位榮譽稱號。再次，要求員工要大力發揚“三千、三皮”精神，對一些“釘子”戶要有韌勁、粘勁、狠勁盯緊欠費戶，注意收集有效的欠費資料，對“權力部門”進行媒體暴光或強行裝“IC”電表或采取訴訟辦法，全年共提起訴訟7起，勝訴7起，追回舊欠電費回收14.4萬元。同時對XX紙業有限公司，閩華電池有限公司等用電欠費大戶采取了積極措施，把相關情況及時反饋到了市、贛、省，得到了上級的大力支持、幫助，簽訂了“電費還款協議”，化解了電費流失風險，確保全年基本實現了電費回收目標。
出納工作總結4
我調任到如今財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧一年來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，在指導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關指導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交指導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，指導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成指導交付的其他工作。
三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教指導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。
綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
出納工作總結5
時光飛逝，轉眼間我又用了一年的時間成長。回顧這一年，很高興和同事們一起進步，也從你們身上學到了很多知識。回顧這一年的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。這一年來，心里最大的感受就是，做一個合格的出納很容易，做一個優秀的出納卻不容易。我認為一個好的出納不僅要在工作中誠實、謙虛、認真、盡責，還要研究他的思想政治工作和業務能力。有很多東西要學。請對我的述職報告進行評論，歡迎您的寶貴意見。
作為我公司的出納，我在收款、付款、反映、監督四個方面盡到了我應盡的職責。在這一年的工作中，我成功地完成了以下任務:
一、日常工作:
(1)嚴格執行現金管理和結算制度，定期與會計核對現金和賬目，發現金額不符，及時報告和處理。
(2)及時收回公司各項收入，開具收據，并及時收回現金存入銀行。
(3)根據會計提供的依據，聯系銀行相關部門，有序完成員工工資及其他應支付款項的支付。
(4)堅持財務程序，嚴格審核(憑證必須有經辦人和有關領導簽字方可付款)，對不符合程序的憑證不付款。
二、其他工作:
(1)檢查本公司賬目，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題進行統計，提交領導審核。
(2)完成領導交辦的其他任務。
三、回顧存在的問題，我認為:
作為一名出納，要想履行好自己的工作職責，首先要具備出納的素質，樹立正確的人生觀和價值觀。在這一年里，我認真參加各種學習和活動。有句老話，只要努力，鐵棒磨成針。是的，作為一名收銀員，我會在工作中不經意地欠考慮，而且看起來毛毛是不耐煩和不恰當的。意見和建議來了，現在我不再不高興，不再拒絕。而是用更高的要求來要求自己，試著告訴自己，從另一個角度仔細思考如何變得更好。
四、針對上述問題，今后努力的方向是:
加強理論學習，進一步提高工作效率。要熟悉業務，就要學習相關的專業知識，虛心向領導、老師、同事請教，增強分析問題、解決問題的能力。強化大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的負面情緒，一絲不茍，提高工作質量和效率，積極配合領導同事把工作做得更好。
在學習方面，素質的提高。實際上，每個人都是我的老師。在空的業余時間，我會看一些關于出納崗位的書籍，比如《如何成為一名優秀的出納》，提升自己的職業素養。
在工作內容上，我盡我所能認真細致地處理工作問題。并且在領導和同事的'大力鼓勵和支持下，我們會把工作做得更好。
總而言之，干一行，愛一行。作為一名出納，我明白我的責任。我堅持對工作要謹慎，掌握財務人員在工作中應該掌握的原則。在這一年的工作中，我以認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍地執行制度，努力工作，得到了回報。我很幸運學到了很多東西，并在我的業務上做出了巨大的努力。我對出納的工作有了很深的了解，但遠遠不夠。只有不斷提高自己的業務水平，才能讓工作順利進行。我會在20xx多學習，多思考，多努力，充分利用自己的優勢和劣勢，更好的完成工作。
出納工作總結6
間如梭，轉眼間又將跨過一個年度，在20xx年中，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，其工作總結如下：
一、日常工作
1、收費
2、依據現金收支單據編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳，由會計員審核簽名。
3、清點庫存現金。（其中包括賬面備用金、公寓備用金及按金，墻磚費、內部賣廢品費）
4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚，并查詢已開發票的金額是否到帳，出納的工作總結。
5、收入存行。（將日常的收入及公寓的收入分別存入農業銀行及農村信用社）
6、報銷及借支（由經辦人、部門主管、會計員簽字后方可支付現金，工作總結《出納的工作總結》。
7、登手工銀行日記賬及現金日記賬。
8、支票。法人章及網上銀行u盾的保管。
9、停車場月保卡的設置與發放。（業主來收車位需發月保卡，按業主交的管理費來設置使用日期）
10、工資的發放，制工資發放表（轉賬工資及現金工資），核對員工的帳號與金額，開支票在銀行轉帳。
11、每個星期五準備備用金退裝修按金。
12、會計每三個月會打交款通知單，將其裝訂好，以便查閱和統計繳費戶數。
二、工作中遇到的問題
在工作中如遇到自己無法解決的問題，應請示領導給予提示或是解決問題的方法。
三、總結的目的
回顧10個月的工作，自己感到仍有不少不足之處，在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發展！在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
出納工作總結7
對自己所從事的出納工作已經比較熟悉，兩個月試用期已經過去.也能勝任這項工作.以前在會計師事務所做業務助理工作時，對出納的工作情況比較了解.而且在這兩個月里，公司總和會計的領導下，公司同仁的幫助下，新的崗位中，對本公司經營模式和管理制度有了全新的認識和深入的學習.
現對本職工作總結如下：
一、一個人面對新的城市、新的工作.
都有一個從生疏到熟悉及精通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態—虛心的積極的心態是干好一切工作的根本.剛開始的幾天是關鍵，于是努力把自己的心態調整到，以適應新的環境、應對新的工作挑戰.
二、這期間辦理費用報銷，
1嚴格按照財務制度的要求.現金、支票的收付業務.
2每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放.
3及時登記現金、銀行存款日記帳.月末編制出納報告單.
4填寫稅務申報表.
工作也取得了一些成效.出納工作看似簡單，5完成財務負責人交待的工作.經過兩個月的試用期.做起來卻難，以前的工作經驗對我從事新的工作有一定的幫助，但很多事情還需要重新認識和體會，學習和實踐相互融合才能產出成果，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關心和支持.
三、要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容.
財務收支的關口，公司的經營管理中占有重要的地位.
必須具備以下的基本要求：作為一個合格的出納.
不斷提高自己的業務水平和知識技能.
一.學習、解和掌握政策法規和公司制度.
發揮財務控制、監督的作用.
二.學會制訂本職崗位工作內部控制制度.
三.出納人員要恪守良好的職業道德.
現金、有價證券、票據、各種印鑒，
四.出納人員要有較強的安全意識.既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制.
今后的工作中除了恪守以上的基本四點外，
五.很好的溝通能力.特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力.當然.還要不斷的努力學習國家出臺的新的財經法律法規和先進的企業管理制度，以適應不斷變化的社會環境和今后公司開展的工作.
與時俱進，以上是對本人兩個月工作的一些體會和總結.以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏.做好本職工作，與公司的發展同步.同時，要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，真誠的表示感謝！
出納工作總結8
時間一晃而過，轉眼間試用期已接近尾聲。這是我人生中彌足珍貴的經歷，也給我留下了精彩而美好的回憶。在這一個月的期間里，領導和同事們的關懷和指導下，通過自身的不懈努力，我已經逐漸適應了工作環境，對工作也逐漸進入了狀態。以下，我簡單總結我這段時間的工作內容。
一、學習公司制度及企業文化
在進公司的第一周內，人力資源部XX主管及財務部XX經理給我培訓XXXX集團的公司制度，如：考勤、食堂、財務管理等規章制度及企業文化，其核心價值觀：同心、同德、精誠、團結、創造及核心理念：快樂工作、快樂生活。
二、學習內容
x在XX經理精心教導下，以后的幾周實踐中讓我更加熟悉出納崗位的職責，具體如下：
1、按照合理的需要時提取現金，超過庫存現金限額時應在當天送存銀行。不得白條抵庫。
2、收取物業費、押金、工本費、垃圾清理費、拆墻費、罰款等現金時要借助驗鈔機等各種方法識別鈔票真偽后再收取，并開具相關收據。
3、報銷費用時，必須要有XX總，XX總監XXX經理的簽字及相關部門主管簽字，才能報銷。
4、將每筆收、付原始憑證業務及時錄入用友財務軟件。做到逐日逐筆登記。
5、每日下班前盤點現金、編制現金和銀行日記賬、填制工作日報及每周五填制周報，報于XX經理。
6、授權批準進行各項轉賬支付業務和每月10號前發放員工工資。
7、月終配合會計檢查并裝訂憑證。
三、公司原則
在短暫的一個月內，XX總監給我們財務部開了兩次會議，并討論財務制度和工作流程，讓我感處深刻。做為一位出納人員在這個平凡崗位中的重要性，必須要遵守以下財務基本原則：
1、各公司之間內部借款和員工的臨時借款，要填寫借款單。公司之間內部借款經XX總簽字同意后方可借款；員工的臨時借款，必須有部門經理、XX經理、XX總監簽字、經XX總簽字同意后方可借款。
2、報銷時必須有合理正規發票，無票不能報銷。
3、嚴禁口說為憑。
4、逐日登記現金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結。
5、月初編制銀行余額調節表。積極配合銀行做好對賬工作。
6、做好保密工作。
在這緊張而又充實的一個月里，使我不僅學習到工作技巧，也深刻感受到公司企業文化的熏陶。在此，我希望以一名正式員工的身份在這里工作，實現自己的奮斗目標，體現自己的人生價值，和公司一起成長。
出納工作總結9
因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。現將今年的工作做如下簡要回顧和總結：
今年我在財務部從事出納工作，主要負責現金收付，票據印章管理，開具發票和銀行間的結算業務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結合才能掌握。
在平時的工作中我能嚴格遵守財務規章制度，嚴格執行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據會計提供的憑證及時發放工資和其它應發放的經費，堅持財務手續，嚴格審核有關原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票和遠期支票，月末關帳后盤點現金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款，嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用。
以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識，不斷提高自己的業務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發展，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓。
出納工作總結10
轉眼間一個月的工作時間就這樣過去了，回首過去的一個月，內心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰果，也算是經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。之前，我以為出納只是跑一下銀行，算一下現金，認為只不過是些簡單而瑣碎的工作。在實習過程中的學習和工作后，我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單。出納工作是財會工作的一個重要組成部分。回顧一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤……下面，我將出納工作總結如下：
一、開支票的錯誤
制度要求：開具支票必須跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少，通過師傅在旁邊教，我才終于把支票寫完工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓象都會被銀行退票，耽誤工作。
出納工作看似簡單，做起來難，對出納有那么一點點的認識成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰練兵，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。
二、今后的工作計劃
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度
2、出納人員要恪守良好的職業道德。
3、出納人員要有較強的安全意識，保管好現金、有價證券、票據。
4、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。現金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，并統計。對每個款項都開出收據;發票;將及時收回的現金存入銀行，從無坐支現金。
5、日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。
6、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽，批準并用借支單借款。
7、保管好支票及貴重物品5、熟悉銀行業務。
以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的感謝。
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.
2、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。
3、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
4、完成領導臨時交辦的其他工作。
5、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。
6、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用.。
7、出納人員要恪守良好的職業道德。
8、出納人員要有較強的安全意識，保管好現金、有價證券、票據。以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實現自己的人生價值。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝
總之在下個月，在閏梅姐的帶領下我在出納這一方面做的更好，嚴師出高徒這一句話對我來說很管用，我就需要嚴師這樣才可以讓我的腦袋可以挷的緊一些只有這樣在工作上不會出錯，總之在6月份覺不能像上個月一樣了，隨之隆哥要踏上了他自己新的工作崗位，今晚大家都為他踐行，在出納這一方面就由我來承擔，讓我一個人來獨打一面，同時也很珍惜這個機會可以讓我鍛煉，讓我更成熟一些，不管在生活上還是在工作上或者是與別人交流讓我更上一層樓。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的xx-xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
出納月度工作總結20xx出納月工作總結（3）
緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經過去，我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結，如有處理不當，工作做的不對的地方請領導多批評，多教導。
第一周：
1、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。
3、開具發票，認真核對開票信息，同事查詢所開發票公司是否已經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬戶。
4、通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結出余額。
5、按照發票ic卡上的詳細信息核對和完善發票登記本信息。
6、客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。
7、匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資。
第二周：
1、外出到國稅辦理發票紅認證
2、到公司對公銀行柜臺辦理轉存業務
3、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
4、查詢網上銀行進賬情況
5、開具發票，認真核對開票信息，同事查詢所開發票公司是否已經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬戶，并且在發票登記薄上明確注明回款情況
6、填制資金日報表格
7、外出購買夢想鵬飛專用發票
8、支付七里渠項目的費用。
第三周：
1、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。
3、核查商務部申請的采購支出單，核對所購產品與金額是否一致，審核無誤制單付款
4、客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否， 到賬后通知財務人員。并到支出單上簽確認。
5、填制資金日報表格
6、外出到銀行分別從三家提取現金，購買轉賬支票
7、發放3月份工資
8、登記現金日記賬，盤點現金。盤點實際發放現金的數目與賬面發放的現金的數目是否一致。核算發放工資的情況，填寫支出單.
9、核算員工的業績，是否達到規定的任務標準，超出任務標準的利潤發放獎金獎勵
10、盤點現金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。
第四周：
1、整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況，合理分配資金，完成采購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。
2、開具發票、發票管理整理，登記發票開具情況。整理三件公司這個月票據，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款情況作出統一整理。把收回來的發票及時認證到系統里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發票及時收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發生。
3、根據銀行日記賬和現金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分攤費用，按夢想鵬飛分攤50%，聯強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。
下月計劃：
1、完成現金日記賬和銀行存款日記賬的總結核算任務
2、購買三家公司的專用發票和普通發票，交補神州惠科抵扣聯的續費費用
3、提取財務備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單
4、核算員工考勤情況，按照出勤情況核算工資，核算銷售業績、核算提成。發放工資，發放獎金。
5、到銀行把每個銀行賬戶辦理電話短息提醒業務，方便及時了解各個賬戶進出賬的情況(包括對公賬戶和個人賬戶)
6、整理三家公司的原始憑證，按照現金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理，同時根據三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業績，銷售利潤等
7、根據銷售人員的銷售出貨單和回款收據等資料，做出應收賬款表格
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首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領導交付的其他工作。
三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。
出納工作總結11
我于20xx年xx月xx日加入公司財務部任出納職位，在這三個月里，我在公司財務部及各位領導的領導下，在公司同事的幫助下，我對公司經營模式和管理制度有了深入的認識和學習。現將這三個月的工作總結如下：
1、每日查詢銀行賬戶資金情況，隨時掌握賬戶資金信息。
2、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理，每周編制《資金狀態周報表》、《工作計劃表》，月終編制《現金盤點表》，季度編制《季度備用金及借支核查表》。
3、逐筆、及時、準確登記現金、各個銀行存款日記賬。詳細記錄時間、用途等細節信息以便對賬時，方便、準確，以便更好的完成對賬工作。
4、嚴格按照財務制度的要求，審核費用報銷、差旅費報銷、付款申請等，完成現金、票據的收付業務。
5、每月按時做好總公司、分公司員工的工資發放。
6、月初將銀行對賬單余額與銀行日記賬余額核對，及時做《銀行存款余額調節表。
7、每月按時申報各分公司的個人所得稅、綜合申報，每季度申報企業所得稅，及上傳財務所表。
8、完成領導交待的其他工作及配合各部門的工作。
除上述幾點日常工作外，要做好出納工作還要恪守良好的職業道德，保持嚴謹客觀一絲不茍的工作態度。積極發揮財務控制、監督的作用。加強的安全意識，現金、票據的安全保管。團結同事，提升溝通能力以助于順利完成各項工作。
以上是我本人三個月在工作的一些體會和總結。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力，認真做好本職工作，不斷學習、了解和掌握國家新的財經法律法規制度及公司各項規章制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。同時，我要特別感謝公司領導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
出納工作總結12
時光飛逝，回顧總結前半年的工作，我重點匯報一下自己的體會，主要有以下幾方面：
1、 踏踏實實，做好基礎工作。
出納工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結帳盤庫工作，做好月結，做好和會計賬的對帳工作，努力做到不出差錯。
工資的發放更是需要細心謹慎。這直接關系到每個人的利益。因為出納工作量大，所以，每次做工資的時候，爭取按時將工資發放到每個人的工資存折里。
2、微笑面對，做好服務工作。
出納崗位是財務工作的窗口，和機關各個部門接觸機會多，同時財務工作又是一個比較專的工作，有人不明白的時候，我都會認真耐心向他解釋，努力做好服務，方便大家。
3、學習和思想建設情況
在上班之余，我還努力學習煤炭專業相關知識，為能早日登上講臺奠定基礎，努力儲備知識，為自己更好的為單位盡自己的一份微薄之力做好充分的準備
以上是我前半年的工作總結，不足之處請多做批評。
出納工作總結13
轉眼間，入司已經3年多了，對我來說雖然得失均有，但總體來說還是頗有收獲的，感悟最深的就是財務工作一定要認真仔細，而且財務工作是學無止境，要在工作中不斷向他人學習，且不可循規蹈矩，好的工作方法會得到事半功倍的效果。現將個人工作總結如下：
一、結帳工作：每月及時準確結帳，并在工作中不斷學習先進的工作方法，從而提高工作效率和工作質量。
二、稅務事宜：
1、準確核算并及時繳納應交稅金，在20xx年度未發生任何稅務罰款。
2、積極、謹慎配合國地稅查帳，保證所提供數據的合理、合法性。
三、內外審計：積極配合公司的內、外部審計，保證提供數字的'準確性。
四、往來帳務：
1、一般供應商帳務核對：小供應商的核對方法基本無問題，但大供應商的核對方法卻很被動，不能很好的保護公司的利益。
2、關聯企業帳務核對：雖然關聯企業內部往來業務多而雜，但我每月都能認真準確地對清帳務，及時發現商品未達及差異原因，并總結出比較高效準確的對帳方法。
五、庫管工作：對庫管商品（低值易耗品、營業用品、印刷品、服裝、促銷用品）進行全面盤點，完成庫管帳務的初始化工作，并對庫管工作進行跟蹤、指導，保證帳務記載的準確、連續性。
六、固定資產：7月末對固定資產帳實進行核對，出具固定資產盤點報告，并提出將DTU、路由器、打印機進行固定資產管理，保證財務計算口徑的統一性。
工作不足：
1、應付帳款出現負值的帳務未及時核對，這樣不能確保公司的利益。
2、對公司業務了解不夠透徹，不能保證每月及時審核憑證。
20xx年工作計劃：
1、克服困難，完成領導交給的一切任務。
2、在工作中要有所突破，尋找好的業務處理及工作方法。
3、三人行，必有吾師！要不斷其他同事學習，也要積極幫助他人工作，發揚團結作戰的工作作風。
已經過去，20xx年我要吸取以往教訓、總結經驗，不斷進步，爭取20xx年工作態度、工作方法、工作效率更上一層樓！
出納工作總結14
xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發展做出貢獻。時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將xx年的工作做如下簡要回顧和總結：
今年我在財務部從事出納工作，主要負責現金收付，票據印章管理，開具xxx和銀行間的結算業務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結合才能掌握。在平時的工作中我能嚴格遵守財務規章制度，嚴格執行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據會計提供的憑證及時發放工資和其它應發放的經費，堅持財務手續，嚴格審核有關原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票和遠期支票，月末關帳后盤點現金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款，嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用。
以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識，不斷提高自己的業務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發展，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓。
回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：
1、只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等；
2、業務素質提高不快，對新的業務知識學的還不夠、不透；
3、本職工作與其他同行相比還有差距，創新意識不強。
以上是我xx年的個人工作總結，向全行領導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”，有今天的積累，就有明天的輝煌。
出納工作總結15
xx年，我部認真貫徹和落實黨和國的"三農"方針，政策，嚴格執行金融法律，法規相關規定，依法合規經營，制定和完善了內控制度建設，強化成本意識，積極拓寬經營渠道，壓縮費用開支，提高了會計核算水平和經營效益在聯社黨委的領導下，努力完成聯社主任室下達的工作任務，密切配合其他部門的各項工作，把主要工作放在服務于基層上，較好地完成了本年度的各項工作，現將本年工作總結匯報如下
一，合理制定經營目標，確保全年各項指標的完成
年初，本著"效益優先"的原則，根據省聯社給我社制定的各項經營目標任務，結合我社上年度經營目標完成情況的基礎上，科學，合理制定了各網點組織資金目標和任務，并于元月一日召開首季組織資金工作動員大會，進一步提高全員的思想認識，明確組織資金工作的目標和任務二月份對各營業網點反復進行算帳，合理設定各項財務指標，與各網點主任簽訂經營目標責任制，修改和完善了經營管理綜合考核辦法，為各網點明確了經營方向和責任目標十一月份，根據各網點經營目標實際完成情況，結合本地市場經濟變化特點，及時調整各網點經營目標，為今年利潤計劃的順利實現進一步奠定基矗截止11月末，各項存款余額為xxxxx萬元，比年初增加xxx萬元；各項貸款余額為xx萬元（含貼現xx萬元），比年初增加xx萬元；不良貸款余額為xx萬元（不含抵債資產），比年初下降xx萬元，不良貸款占各項貸款的比例為x％（含貼現），比年初的x％下降了x個百分點；全轄盈虧軋差合計賬面盈余xx萬元，比去年同期增盈xx萬元預計至12月末，各項存款余額達到xxx萬元，比年初增加xxx萬元；各項貸款余額為xxx萬元，比年初增加xx萬元；不良貸款余額為xx萬元，比年初下降xx萬元，不良貸款占比為x，比年初下降x％；全轄實現各項收入為xx元，各項支出xx萬元，賬面盈余xx萬元
二，加強財務管理，規財務行為，努力增收節支
1，根據上年財務管理經驗，結合今年改革實際情況，以"總量控制，效益優先，以收定支，超額審批，超限停支，財務公開，民主理財"為原則，控制水電費，公雜費，郵電費等費用全年限額，業務招待費嚴格按照利息收入的5‰序時列支，其他費用開支必須報經聯社審批，并下批復作為年終考核認賬因素同時綜合考慮各方面情況，又給每個網點額外增加了xxx元費用，從而保證了各網點經營和管理所需各項費用的開支
2，規財務行為，合理控制財務開支繼續執行《xx市農村信用合作社財務管理辦法》和《費用結報制度》，在聯社費用管理委員會管理下，詳細規了財務開支的圍，標準，審批權限，程序等，不斷完善了費管會的管理制度，對于核定費用以外的費用開支，一律提前上報費管費研究，審批截止11月末，經費管會研究審批通過的各項費用為xxxx元，其中各項墊支費用xxx，購買的低值易耗品費用為xxx元，各種修理費用為xxx元，營業外支出為xx元，其他各項費用為xxx元
3，減少非生息資金的占比，加強應收利息的管理截止11月末，我社應收利息帳面余額為xxx萬元，已超過銀監部門的風險控制警戒線，我部根據實際情況，在主任室的要求下，堅持"誰分片地區，誰負責清理"的原則，對各網點進行跟蹤督促，限期清理截止11月末，應收利息余額為xx萬元，預計年末將全面完成應收利息的清理工作
三，及時清收違規投資，規投資行為
根據銀監部門和省聯社清理違規投資的要求，加大了對違規債券和保險投資的清收力度，通過采取上門催收洽談，電話追和網上查詢，委托出售等方式，及時清收了申銀萬國xxxx萬元國債和保險投資xxxx萬元目前仍有保險投資xx萬元未收回，正繼續與太平洋保險公司洽談給付；密切關注南方證券托管工作，債權一經確定，及時清收南方證券xx萬元國債投資為規投資行為，確保資金安全，高效運營，我部于今年十月制定了《xx市農村信用合作聯社投資業務管理辦法》，規定了在銀行間債券市場進行資金拆借，債券買賣，債券回購等投資業務行為十月份以來，委托省聯社在銀行間債券市場購買債券xxxxx萬元，同時與省聯社進行短期資金拆放業務，提高了資金使用效益
四，申請發行專項中央銀行票據xx萬元
為進一步深化農村信用社改革，切實用好國資金支持政策，根據國庫院《農村信用社改革試點方案的通知》（國發[20xx]15號）和中國人民銀行《農村信用社改革試點專項中央銀行票據操作辦法》（銀發[20xx]181號），《農村信用社改革試點資金支持方案實施與考核指引》（銀發[##]4號）件精神，一季度制定了《xx市農村信用社增資擴股及降低不良貸款計劃書》，在報經xx銀監分局批準后，一邊請xx會計師事務所清產核資，同時進行增資擴股充實資本，采取措施清收和降低不良貸款，在二季度成功申請發行了中央銀行專項票據xx萬元，并在二季度末達到了提前申請贖回的條件
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