公司制度管理規

時間：2024-05-16 12:56:03 制度我要投稿

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公司制度管理規定

　　在現在社會，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。到底應如何擬定制度呢？以下是小編收集整理的公司制度管理規定，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司制度管理規定

公司制度管理規定1

　　一、前言

　　疾病、家庭事宜、節假日等原因，是需要員工請假的情況。公司請假制度管理規定的正確執行和管理，既是員工權利的保障，也是公司正常經營和管理的基礎。

　　二、基本原則

　　公司的請假制度管理規定應該遵循以下原則：1、公平原則

　　公司應該在請假制度的實施中，確保公平性，并防止任何歧視性、不公正的行為。

　　2、公開原則

　　公司應該在重要信息的所有問題上保持透明度，并在適當的時候告知員工公司制度的內容、政策、標準和程序。

　　3、透明原則

　　公司應該對員工請假價值，一直保持透明原則，尊重員工意見，滿足員工的合法且合理的需求。

　　4、合理原則

　　公司應該為員工提供合理的請假期限和辦理時間，以及根據員工的實際情況進行復合法規的處理。

　　三、請假條規定

　　公司請假條應該包含以下基本內容：

　　1、請假原因：員工請假的原因明確，如果由于疾病而請假，應提供醫學證明，包括病歷、體溫、診斷、治療方案、判斷日期、復診日期等，以確保疾病這一理由的有效性。

　　2、請假期限：請假期限應該明確，并呈現最終開始和結束的時間，與時長。

　　3、上級簽名：請假申請應該由員工提出，并由上級審核和批準，上級的姓名和簽名應該明確。

　　4、請假類別：請假條應注明請假原因和種類，如病假、事假、婚假等。

　　5、簽收日期：簽收人應該在收到請假條后確切的日期簽字并注明所在單位。

　　四、假期期限規定

　　根據相關法律規定，員工請求請假時，需要注意以下期限規定：

　　1、病假：員工患病或非工傷性質的疾病治療。員工病假的最長時間不得超過6個月，其中3個月以內的病假工資按照實際工作日支付，超過3個月的病假工資則不退回。

　　2、調休假：員工在工作情況允許的情況下，可以向公司提出調休申請。調休的最長時間不能超過累計1個月，在享受調休之前，員工不應該壓縮本年度的工作量，公司也有權根據實際情況審批調休的申請。

　　3、事假：員工因工作以外的原因能夠證實的理由，需要請假的時間最短可為1天，最長期限不能超過5個工作日。如果超過一個月還沒有回到工作崗位，公司有權解除員工的`勞動合同。

　　4、婚假：員工結婚，可享受3天的婚假。員工的婚假計算時間包括結婚當天和結婚后的3天，如假期期限超過3天，需要請事假，數量不應該超過5天。

　　5、產假：女員工生育，按國家法律規定享受產假的時間，最長時間是產前15天+產假98天。

　　五、后續處理

　　一旦請假條被部門主管批準，員工自行填寫并交由人力資源部等部門的有關人員進行后續處理，包括辦理請假手續、請假記錄、工資計算、項目調度等。人力資源部等部門在批準和處理請假條的同時，應該對員工請假進行足夠的了解和關心，并對員工的請假需要統計報表，以便管理人員及時了解情況，為公司業務和人員參考處理。

　　六、結語

　　如果公司請假制度管理規定得體、操作簡便、合理有效，能夠提高員工對公司行政管理的信任和滿意度，維護公司文化的積極健康發展。同時，合理的請假制度管理規定能夠保證公司的正常運轉并提高工作效率，從而讓整個公司更加成功。

公司制度管理規定2

　　一、為規范公司財務行為和財務管理制度，有用運作資產，積極增收節支，提升公司的經濟效益，嚴格按公司法、會計法、企業財務通則、會計準則等相關法律、法規、結合本公司的實際業務，特制訂本制度。

　　二、根據公司管理會計核算的具體要求設置公司財務部，內設財務會計，出納員，責任明確，分工協作，共同做好企業財務工作。

　　三、公司內部建立必要的內部稽核制度，出納人員不得兼管稽核,對會計檔案保管和收入費用、債權、債務帳目進行登記。

　　四、公司財會人員應忠于職守，堅持原則，正確進行會計核算與監督。

　　五、本公司遵守國家相關現金管理的規定和銀行結算辦法，建立現金管理辦法。

　　六、財務部對各種應收款及預付款加強核算、管理，控制限額,確定回收時間，確保企業管理循環和周轉及時清算和催收。

　　七、嚴格流動資金管理，確定最佳現金余額，避免現金閑置，保證現金安全。不許將公司收入的現金直接支付，坐支現金，職工的`工資、福利、補助用現金結算，其他結算必需用轉帳結算。

　　八、公司職工有困難需要借款的，借款人填寫借款單，注明個人用途，公司給予不超過個人二個月的工資為借款依據，并且及時還清借款，否則下次不予借支。

　　九、公司對出差人員給予肯定的借款，借款的金額由經理核定批準。在返回公司天內報銷差旅費。

　　十、參與制訂本公司經營管理財務計劃，資金管理，收支計劃，分析考核預測經濟成果，嚴格收支范圍，認真審核費用支出，凡支出款項必需有經理簽名。

　　十一、公司應定期對會計人員進行崗位培訓，財務人員必需每二年培訓一次，跟上新形式下財務核算的要求。市場推廣人員薪資標準一。工作職責在公司指定場所（地鐵商鋪、商廈、辦公樓、賣場等）按照公司市場推廣操作流程進行市場推廣活動。

公司制度管理規定3

　　公司請假制度管理規定是一個非常重要的內部規范，對于公司的健康發展有著非常重要的作用。因此，公司在制定請假制度管理規定時，必須要考慮到各個方面的實際需求，特別是對員工來說，制定一份合理的請假制度可以在很大程度上增強員工的工作積極性和參與度，對公司的長期發展有著非常積極的促進作用。

　　首先，公司請假制度管理規定應該包括一些基本的規定，包括請假的時長、請假的類型、請假的流程等等。請假的時長應該根據員工的實際工作情況來設定，一方面要考慮到員工的實際需求，另一方面要考慮到公司的實際運營情況。請假的類型則要根據公司的實際需求來做出科學的設計。比如，有些公司需要員工需要在辦公室加班，而有些公司則需要員工經常出差，那么這兩種請假方式對于不同公司來說，實際的管理規定就會有所不同。

　　另外，公司請假制度管理規定還應該根據公司各部門實際情況來考慮如何落實，特別是針對那些敏感部門的`員工，如人事部門、財務部門等等，需要建立一定的保密管理制度。同時，在員工請假的過程中，要對員工請假的真實性進行審核，也需要按照實際情況來進行審批和管理。比如，對于那些高風險崗位的員工，請假要加以限制，確保公司的安全和穩定。

　　此外，公司請假制度管理規定還應該充分考慮到員工的權益和需求，特別是考慮到員工合法合理的請假要求，嚴格遵循相關法律法規。比如，對于那些特殊情況需要照顧家人的員工，可以充分考慮他們的實際狀況，給予合適的請假時間，為員工創造一種溫馨和關懷的工作環境。

　　最后，公司請假制度管理規定也應該注重落實和實施，建立科學的制度流程以及完善的管理機制。只有通過精細的實施和科學的管理，方能確保公司請假制度管理規定的嚴謹和有效性。

　　綜上所述，公司請假制度管理規定是一個非常重要的制度規范，需要充分考慮到公司實際情況和員工權益需求，建立科學的請假流程，確保科學公正的審核和審批，全力保障企業的長遠發展。希望公司可以根據實際情況制定一份合理有效的請假制度管理規定，為公司的長期發展注入新的動力。

　　公司請假制度管理規定

　　隨著現代企業的發展，公司請假制度的管理規定越來越受到重視。請假制度的管理規定是企業人力資源管理中的一項重要舉措，為企業員工和管理層提供了明確的指引。一個完善的請假制度可以幫助企業有效地調動員工的積極性和創造力，增強員工的歸屬感和認同感，提高組織績效和員工滿意度。本文將重點探討公司請假制度管理規定的重要性、運作流程、注意事項和改進建議等方面。

公司制度管理規定4

　　5S起源于日本，是指在生產現場中對人員、機器、材料、方法等生產要素進行有效的管理，這是日本企業獨特的一種管理辦法。1955年，日本的5S的宣傳口號為“安全始于整理，終于整理整頓”。當時只推行了前兩個S，其目的僅為了確保作業空間和安全。到了1986年，日本的5S的著作逐漸問世，從而對整個現場管理模式起到了沖擊的作用，并由此掀起了5S的熱潮。

　　一、總則

　　為了創造一個干凈、整潔、舒適、文明的工作場所，營造良好的辦公環境，提升管理水平和公司形象，促進公司發展，特制訂本規定。

　　二、5S管理的`含義

　　“5S”管理是指以及時整理(Seiri)、及時整頓(Seiton)、及時清掃(Seiso)、及時清潔(Seiketsu)和訓練有素(Shitsuke)為主要內容的現場管理活動。該項管理發端于日本，發展于歐美，流行于全球。

　　三、適用范圍

　　本規定適用于公司各部門、子公司和全體員工在辦公場所的現場管理;各項目工地的現場管理由各項目經理部參照本規定制訂相應措施加以改善和提升。

　　四、規定要求

　　(一)及時整理

　　1、每月對文件(包括電子文檔)及時進行盤點，把文件按照“必要(有效)”和“不要(過期無效)”加以分類，不要的予以清理;必要的整理好后歸檔保存。

　　2、對所轄辦公區域的設備、物品、空間做經常性盤點，并區分其“要”和“不要”。分類如下：

　　(1)辦公設備：電腦、打印機、文具、書籍、資料等;

　　(2)空間：柜架、桌椅等;

　　(4) 物品：個人用品、辦公用品、裝飾品。

　　3.“不要”物品經各部門負責人判定后，集中指定存放或報廢。

　　必要品的使用頻率和常用程度基準表

　　(二) 及時整頓

　　1.辦公桌：辦公用品一般的常用品：筆、訂書機、便條紙、橡皮、計算器等，可以集中放在辦公桌的一定區域內;電腦線、網線、電話線有序放置;人離開一小時以上應將桌面收拾干凈;

　　2、桌洞下不得堆積雜物;

　　3、外衣手袋、雨具等，嚴禁隨意放在辦公桌椅上;

　　4、飲水機：放指定地點，不得隨意移動。

　　5、文件、資料管理整頓：

　　(1)將文件按照待處理、處理中和已處理分類放置;

　　(2)硬盤里的電子文檔、資料分類必須條理清晰，電子文件需要永久、長期保存的，應形成紙質和辦公軟件等雙套介質材料歸檔保存。

　　(三)及時清掃

　　1、個人區域：桌面干凈整潔、桌洞內無垃圾、無雜物遺落，每天上下班后5分鐘前后清掃;

　　2、辦公設備：主機和重點部位的正面、背面、送風口無污垢，做到每周一次;

　　3、超過保管年限的文件、表單及時歸檔集中管理，電腦、辦公室、桌面無破舊的卡片、冊子、檔案、報刊等無用的手稿與工作無關的文件;

　　4、公共衛生區域(包括洗手間)的保潔，主要由保潔員負責隨時清掃、清洗，務求干凈、整潔、清新。

　　(四)及時清潔

　　(1)徹底落實前面的整理、整頓、清掃工作;

　　(2)辦公室、部門負責人經常巡視檢查;

　　(3)保持5S意識，保持新鮮和充滿活力的工作氛圍。

　　(五)訓練良好素養

　　(1)自覺：每一個員工都能自覺遵守公司日常管理規定及相關制度;

　　(3)素養巡查：辦公室要對各部門、子公司辦公場所進行不定期巡查和抽查，并做好記錄;每季度末由辦公室組織開展一次對整個公司辦公場所5S執行情況的檢查、評比活動，評比結果在全公司通報。

　　五、違規處理

　　1、凡被發現有違反上述整理、整頓、清掃管理規范一次者扣被發現者本人和其所在部門當月績效分各2分;

　　2、凡被發現在公司辦公樓區內(包括洗手間)有嚴重不文明衛生行為一次者，除對其罰款500元外，還將通報批評，直至勸退或辭退。

　　3、凡在公司辦公室組織的巡查、抽查和檢查評比活動中未能達到合格(即得分在60分以下)的部門，扣其部門當月績效分5分。

　　六、附則

　　1、本規定由公司辦公室負責制訂、解釋、修訂和監管執行。

　　2、具體的監管和檢查評比細則由辦公室負責制訂。

　　3、本規定經公司董事長/總經理辦公會研究通過后頒布試行。

　　西安四騰工程有限公司

　　20xx-10-08

公司制度管理規定5

　　一、業務發生時，必需由承接業務的負責人開具《業務流程單》，并收取定金（固定簽單顧客除外，簽單顧客須與公司簽定長期《定點簽單協議》），特別情況需要協調的報總經理或副總經理簽名批準。定金和業務流程單及時交給財務部。

　　二、每天分類整理存放好當日《業務流程單》，定時接受工程部負責人和制作部責任人的業績查詢；

　　三、次日十點之前出納必需將當日所收現款入帳，支票類必需在規定時限內及時入賬。

　　四、未簽定《簽單顧客申請表》的`零散顧客推辭簽單；

　　五、簽單合作單位當月底扎賬，經辦人和副總經理在對方的業務明細單據上簽名確認后提交總經理審核后，辦理付款前應核實是否有其它業務往來賬目需要抵扣，收回對方的業務單據。不付現款的由財務部門出具欠條，加蓋公司公章；

　　六、副總經理監督催促財務部每月月底（與顧客有特別商定的除外）整理好簽單顧客的業務對賬單，分別提請各部門經理、副總經理和總經理審核并簽名后再發給顧客方相關負責人，并整理好其大它相關的結算資料后及時催收欠款；

　　六、每月xx日前由執行部做好上月工資表，副總審核后報告總經理簽名確認后日發放。

　　七、對報銷原始憑證的規定及審核：對原始憑證的技術性要求：報銷憑證必需填寫金額大寫，大寫與小寫必需符合。購買實物的原始憑證，除經辦人在憑證上簽名外，必需交給實物保管人員或使用人員進行驗收并在憑證上簽名。報銷憑證上至少有三個人的簽名方可報銷。

　　八、財務部每月日前整理好詳細準確地財務報表提請全部股東審核簽名存檔。

　　九、年終扎賬時，財務部在股東會要求的時間內做好年終財務報表提請股東會審核簽名；

　　十、當月沒有違反以上規定者獎xx分，違規者每次扣分20分。

公司制度管理規定6

　　一、為規范公司員工的加班管理，保障公司及員工的合法權益，提高工作效率，根據勞動合同法的相關規定,結合公司的實際，特制定本制度。

　　二、本制度適用于本公司所有的在崗員工。

　　三、本管理制度所指的加班是指在公司所規定的正常上班時間以外，因公司指定工作或部門負責人指定工作，必須連續工作一個小時以上的情形。

　　加班原則

　　（一）效率至上原則。各部門須有計劃的組織生產經營、開展各項工作，提高勞動生產率和工時利用率，對加班加點從嚴控制。

　　（二）調休優先原則。員工加班后，應優先安排調休，確因工作需要無法調休的，方可計算加班工資。

　　（三）總量控制原則。對各部門加班時間根據實際情況及參照歷史數據進行年度總額控制。

　　因工作需要延長工作時間的，在保障員工身體健康的條件下延長工作時間每日不得超過三小時。

　　加班管理職責

　　（一）公司各部門(下屬公司)負責人負責本單位人員的.加班管理，對本單位人員的加班情況進行例行監督檢查，同時按規定將本單位人員的加班情況報至人力資源部。

　　（二）各部門(下屬公司)負責人應承擔控制本部門年度加班時間總量的責任，每年年初，各部門需根據各單位自身的實際情況，向公司提交年度加班計劃，報公司分管領導和總經理核準，加班時間原則上控制在批準的年度總加班小時以內。

　　（三）人力資源部協助各部門做好員工加班管理工作，不定期檢查加班管理制度的執行情況，對加班異常情況進行監督檢查。

　　（四）人力資源部負責《加班申請單》和加班結算方式的最終審核,負責加班工資的計發和累積調休小時數的核定；負責每季度統計各部門加班執行情況并通報給各部門負責人和分管領導。

　　加班種類

　　（一）工作日加班：即在工作日標準工作時間以外延長時間工作。

　　（二）雙休日加班：即安排在每周六、日的工作。

　　（三）國家法定節假日加班：即安排在國家法定節假日工作。

　　加班審批程序

　　（一）因工作需要必須加班，須事先在公司oa系統上填寫《加班申請單》，注明加班時間及理由，并經部門負責人及公司分管領導批準。

　　（二）遇緊急情況的，經部門負責人批準，可先實施加班，并在加班后下一個工作日內補填《加班申請單》。

　　（三）任何未按上述規定履行加班審批手續的，均不視為加班，不計發加班工資或安排補休。

　　（四）員工加班后，需及時填寫實際加班時間，再由部門負責人審核確認后，提交人力資源部審核。

　　無正當理由不服從加班工作安排，沒有辦理請假手續而不加班者，當天應加班的工時按曠工處理。

公司制度管理規定7

　　為了確保出勤的準確統計，維持公司工作秩序,特制定本制度。本制度適用于公司各職能部門。公司所有員工必須嚴格遵守公司制度進行考勤打卡，包含公司各部負責人,主管及以下員工均為考勤對象。

　　一、工作時間：

　　1、公司實行單雙休制（一周單休，一周雙休），法定假日正常休息，特殊情況公司另行調整排班。

　　2、上班時間：每日8小時，節假日放假時間以及上班時間由各項目部自行擬定上報財務部。特殊情況需調休則須項目部負責人同意，并告知財務部及總經辦。

　　二、考勤打卡規定：

　　1、考勤方式：公司采取釘釘打卡考勤，員工上、下班均需打卡；

　　2、漏打卡的員工應在次日內釘釘填寫補卡申請，由部門負責人核實并審批，逾期無法補卡；

　　3、每月補卡次數不得超過5次，超過5次按遲到或早退記錄（因公外出除外）；

　　4、因公外出，開會、培訓等外勤打卡，到外出點定位簽到。

　　三、遲到/早退罰扣說明及標準:

　　1、員工當月允許三次10分鐘內的遲到不扣罰薪資，超過3次每次罰款20/次

　　2、員工當次遲到或早退時間超過10分鐘但不超過30分鐘的，罰款50/次；

　　3、員工當次遲到或早退時間超過30分鐘但不超過60分鐘的.，罰款80/次；

　　4、員工當次遲到或早退時間超過1小時，按半天事假計算；超過2小時，按1天事假計算；

　　5、月遲到早退時間超過10分鐘但不超過30分鐘的累計滿5次，或超過30分鐘累計滿3次，視為嚴重違反公司制度。

　　四、曠工罰扣說明及標準:

　　1、曠工日不計發薪資，扣除當日工資+罰款2日工資；

　　2、一個月累計曠工天數超過3天以上者或1年累計曠工6天者，屬于嚴重違反公司制度，公司有權單方解除勞動關系。

　　五、全勤:

　　當月出勤記錄正常,未出現任何延誤的，視為全勤。

　　(注:未發生遲到/早退/曠工/請假/缺卡/上下班打卡齊全等行為的，但出現上班開始后10分鐘內簽到的,不能視為全勤)。

　　六、請假制度:

　　病假:病假者須持二級醫院及二級以上醫院，或公司指定醫院開具的《病假證明單》請假，在釘釘上向上級提交病假申請單。無休息證明或者超過證明中時限的按事假處理。病假請假5天以內的，扣發50％工資；超出5天的，按事假處理。

　　事假：員工因私人事由需請假時，需經相關負責人批準，并辦理請假手續。事假按實際時間扣發基本工資。

　　婚假、產假及其它假別：按國家相關規定處理。

　　七、員工出勤紀律：

　　1、員工應準時上、下班，不得遲到、早退、曠工。

　　2、不經請假、請假未經批準、假滿未續假或續假未經批準，擅自不到崗的，以曠工論。

　　3、連續曠工三天以上或一年累計曠工十天以上者，為嚴重違反公司規章制度，公司可按規定解除勞動合同。

　　以上扣罰的資金用于項目部團隊活動經費使用，本制度自20xx年7月1日起實施，請各位員工詳細閱讀并遵守相關管理規定。

公司制度管理規定8

　　日常工作要求

　　1、前臺值班時間為8：30——6：00在此期間保證有人值班；

　　2、熱情、大方、活潑、自然，有問有答、待人禮貌、辦事靈活、效率高。

　　3、院領導、公司領導或其他重要客人經過前臺，應起立，熱情、主動致意；

　　4、熟悉公司組織結構、經營理念、主要業務內容；

　　5、保持前臺工作區清潔、整齊，維持前臺區域秩序，不聊天，不吃零食，不大聲喧嘩。

　　6、謝絕推銷。對陌生來客要提高警覺性，注意公司及員工財物安全。

　　具體工作內容

　　一、前臺接待來訪

　　有客人來訪需問清找誰、客人姓名、公司名稱、是否有約，并打電話通知有關人員到前臺迎候；公司總裁、執行總裁、副總裁的客人經電話核實后，帶進領導指定房間后、倒水。如暫時不能接待時，請客人稍等，并向客人說明情況，請客人到貴賓室稍坐、倒水。

　　二、接聽電話

　　接聽電話要口齒清楚、語氣和藹、耐心細心解答對方提出的問題，如遇到不能解答的咨詢或業務問題，盡可能轉接相關部門有關人員接聽，切忌態度生硬、死板。

　　三、國內、市內快遞的統一收、發工作

　　1、發件：公司員工在前臺領取并填寫國內或市內快遞單后，把要寄的文件資料、物品交至前臺，并注明交寄時間，收件人等及其他特別要求，由前臺統一寄出。寄件人所填寫的快遞單第一頁，留前臺存底已便查詢。

　　2、收件：

　　前臺收件后須進行歸類、登記并及時發放，收件人領取時須在登記表上簽字。

　　四、訂飛機（火車）票

　　公司員工訂飛機（火車）票時，須到前臺填寫《飛機、火車票預定表》。由前臺統一訂票，送到后交由本人簽收。

　　五、名片的`印制與管理、訂水

　　根據公司員工的變動，及時制作名片。一般員工為1盒，部門總經理為2盒，公司領導隨用隨制；登記制作名片的員工名單及名片數量，定期與名片制作公司結帳。

公司制度管理規定9

　　公司管理制度是公司為了規范自身建設，加強企業成本控制、維護工作秩序、提高工作效率、增加公司利潤、增強企業品牌影響力，通過一定的.程序所制定出的管理公司的依據和準則。那么公司管理制度有哪些呢公司管理制度一般包括以下幾個方面：

　　一、人力資源管理制度包括：員工守則及行為規范、崗位職責（或崗位說明書）、考勤制度、招聘制度、人事檔案管理制度、離職制度、企業管理培訓制度、人員調動管理制度、獎懲制度、福利管理制度、工資管理制度、績效考核制度等等。

　　二、安全管理制度警衛人員值勤制度、防火安全制度、安全生產管理制度、安全保衛制度、事故管理制度、危險物品安全管理制度等等。

　　三、財務管理制度資金預結算制度、資金管理制度、現金管理制度、財務審批制度、財務盤點制度、審計制度、固定資產管理制度、出納管理規范、會計檔案管理、統計管理制度等等。

　　四、行政管理制度會議管理制度、文件管理制度、報刊、郵件、函電收發制度、檔案管理制度、出差管理制度、車輛管理制度、食堂管理制度、保密制度、環境衛生管理制度、值班制度、辦公用品管理制度等等五、物資管理制度倉庫管理制度、招標采購管理制度、物料消耗定額管理制度、物資庫存量管理制度、采購物資價格管理辦法。

　　六、生產管理制度車間管理制度、設備管理制度、生產調度制度等等。

　　七、銷售管理制度合同簽訂制度、產品發運計劃、組織回籠資金制度、產品銷售信息反饋制度。

　　八、質量管理制度質量信息管理、質量審核制度、產品質量檔案及原始記錄管理。

公司制度管理規定10

　　公司請假制度管理規定的注意事項包括以下幾個方面：（1）請假申請必須事先向主管領導或人事部門提出，凡未經審批同意，擅自請假的將受到相應的紀律處分。

　　（2）請假申請表格必須填寫完整、真實，如有虛假陳述或不實之處，均視為嚴重違反公司規定，將受到相應的`紀律處分。

　　（3）請假申請必須提前足夠的時間提交，如遇突發事件或緊急情況，應及時通知主管領導或人事部門，并及時補全證明材料。

　　（4）請假時間應根據實際情況和工作需要，合理安排，并確保請假期間的工作得以順利進行。

　　（5）請假期間的福利待遇和工資支付應按照公司相關規定執行，如遇特殊情況，應及時溝通和解決。

公司制度管理規定11

　　一、請假定義

　　請假是員工為個人原因暫時離開工作崗位的行為，包括病假、事假、年休假、婚假、產假、陪產假、享受夫妻同日調假等形式。

　　二、請假流程

　　1、請假前，員工應向其直接上級申請請假，并說明請假的原因，時間和休假形式。直接上級會根據請假的情況，決定是否批準員工的請假請求。

　　2、直接上級審核并批準后，員工應及時向人事部門提交請假申請表，并注明休假時間和休假形式。人事部門會在3個工作日內審核申請，再由上級審核批準后生效。

　　3、員工如果需要修改已經批準的請假時間或者請假的形式，必須經過直接上級同意，并及時向人事部門提交修改申請。

　　4、員工如果需要停止請假，需要提前向人事部門提交停止申請，并經過上級同意。

　　三、請假條例

　　1、病假請假須知：

　　（1）員工患病需要請病假時需要及時向公司報告，需提交有關醫生的證明。

　　（2）病假的時間應該符合醫生的建議。

　　（3）單次病假不得超過3天，如需要請假超過3天，應該提交醫療證明或出具健康狀況證明。

　　2、事假請假須知：

　　（1）員工需要事假請假時應該提前請示直接上級，并提交加班替假申請表，必須說明請假的原因和時間。

　　（2）事假通常只能請假1-3天，如有特殊情況，需請示商議。

　　（3）請假未經批準或者請假時間超過了原定時間，員工會被按缺勤處理。

　　3、年休假請假須知：

　　（1）員工享有年休假須在一年內使用完畢，否則將會被注銷。

　　（2）年假應該提前一個月申請，經直接上級審核并上報人事部門后，生效時間為提交申請的日期。

　　4、婚假請假須知：

　　（1）員工結婚或辦理婚禮，應該請假3天。

　　（2）員工如有特殊情況，可由直接上級審核，最多請5天。

　　5、產假請假須知：

　　（1）女職工分娩或流產應該請假100天。（2）員工現場生產應該請假15天。（3）男性員工可以享受陪產假，2天。 6、享受夫妻同日調假請假須知：

　　（1）員工因婚姻關系需要享受夫妻同日調假的，應該向直接上級提出申請，按勞動法規定執行。

　　四、違規處理

　　員工因私原因擅自請假或無故缺勤，屬于違規行為，在破壞公司利益的同時也影響了工作效率和整個團隊的.穩定。公司將會根據情況對違規員工采取相應的處理措施。

　　五、總結

　　請假制度對于企業的績效管理是至關重要的，能夠為員工提供合理的休息機會，也提高了員工的工作積極性和責任心，讓員工更有動力工作。公司應該建立規范的請假制度數則，提高工作效率及管理水平。同時，員工也應該認真履行請假的程序，提高自身的文明素質。

公司制度管理規定12

　　公司請假制度管理規定是一項重要的人力資源管理舉措，需要不斷地進行改進和優化。針對當前存在的問題和不足，我們可提出以下改進建議：

　　（1）優化請假流程和操作。完善請假申請、審批、安排、記錄和統計等各個環節，提高請假流程的效率和透明度。

　　（2）加強公司規定的宣傳和教育。通過公司內部刊物、會議、培訓等多種形式，向員工普及和宣傳請假制度管理規定，提高員工的規矩意識和遵從度。

　　（3）建立健全的考核制度和獎懲機制。建立健全的考核制度和獎懲機制，引導員工依法依規請假，加強員工的管理和約束。

　　（4）借鑒其他企業的經驗和做法。學習借鑒其他企業先進的請假制度管理規定，加強企業內部的學習和交流，不斷提升請假制度管理水平。

　　總之，公司請假制度管理規定是企業人力資源管理中的一項重要舉措，對于維護企業的生產和經營秩序，保障員工合法權益，增強員工歸屬感和認同感，提高組織管理和效率，提高員工滿意度和忠誠度具有重要意義。企業應根據實際情況制定并優化相應的請假制度管理規定，加強宣傳和教育，建立健全的考核制度和獎懲機制，不斷提升請假制度管理水平。

　　公司請假制度管理規定

　　一、前言

　　請假是工作和生活中的一種常見情況，它可以為員工提供適當的休息和調整，同時也有利于提高工作效率和員工的工作積極性。因此，對于公司而言，制定適當的請假制度管理規定，既是保障員工權益的一項重要措施，也是保障公司正常運轉的重要一環。

　　二、請假制度管理規定的目的

　　請假制度管理規定的目的是為了規范員工請假行為，維護公司正常運營秩序。準確理解和遵守請假規定，對于公司和員工之間的協作、合理分配和管理公司的各項資源起到了非常重要的作用。

　　三、請假管理規定詳解

　　1.請假的類型

　　本公司請假按照時間分為短假和長假。短假指請假時間不超過3天；長假指請假時間超過3天。短假與長假的`請假規定不同，請在申請請假前認真閱讀公司的請假規定。

　　2.請假的申請流程

　　在公司設立了專業的請假管理部門，員工們可以向該部門提交請假申請，申請時需說明具體請假原因、請假時間和聯系方式等相關信息。公司要求員工在請假前的3天內填寫好請假表格，并在請假表格上注明請假原因，經部門主管簽字確認后遞交管理部門審批。

　　3.請假的審批流程

　　員工的請假申請需通過請假管理部門的審批流程，審批通過后始可請假。請假管理部門在收到請假申請后第一時間向經理和部門主管科學呈報，請假理由、請假時間、請假事由等相關情況，并根據具體情況確定審批流程：申請額度在1個月以內的請假需部門主管審批后，呈報給總經理審批；申請額度超過1個月的請假需總經理直接批準。

　　4.請假的實施和記錄

　　請假過程中，員工應按照請假管理規定的具體要求請假并落實各項規定，如離職手續、代班人員選擇、班次交接等。同時請假管理部門應加強請假的記錄，詳細記錄員工請假信息，建立員工請假檔案。請假結束后，員工應及時向請假管理部門提交請假記錄及工作匯報。

　　四、請假規定的處罰措施

　　為了維護公司的正常運轉秩序，對于員工在請假申請、請假過程中出現的不合理行為和違規操作等情況，公司將采取相應的處罰措施，如停職、解除勞動合同等。同時請假管理部門應實行“一票否決制”，對于那些不能遵守請假規定的員工不予批準，請假申請。

　　五、倡導健康的請假文化

　　在保障公司正常運轉秩序前提下，公司也希望員工在自身情感和身體健康有需要的情況下，能夠合理地請假休息，緩解工作壓力和身心疲勞。同時希望員工以身作則、遵守請假規定，不做“請假黨”，宣傳健康、科學的請假文化，推動公司進一步提升管理水平和員工幸福感。

　　六、結語

　　請假制度管理規定是公司健康發展的重要保障。公司將繼續加強規章制度的完善和執行，讓員工更好地適應公司的工作要求并獲取更好的職業發展機會。我們相信，在大家的共同努力下，公司將會越來越好！公司請假制度管理規定

公司制度管理規定13

　　一、前言

　　為了規范公司的請假制度管理，保障員工的合法權益，也為了更好地維護公司運營的效率和質量，公司特制定了此份請假制度管理規定。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司所有在職員工。三、請假種類

　　公司根據實際工作需要，規定了以下請假種類：1.年假：員工在公司連續工作滿1年，即可享受帶薪年假，年假的天數根據員工的工作年限而定，具體請參考公司相關規定。

　　2.病假：員工因疾病或身體不適需要休息治療的，可以申請病假。病假所需提交的證明材料為醫院的病歷或醫生開具的病假證明。

　　3.事假：員工因私人事務需要請假的，可以申請事假。事假所需提交的證明材料為請假事由相關證明文件。

　　4.婚假、產假、陪產假：員工因結婚、懷孕、生育等原因需要請假的，可以申請婚假、產假、陪產假等，具體的請假天數可以參考公司相關規定。

　　5.其他假：公司根據員工實際需要和特殊情況，可以批準其他種類的假期，具體請參考公司相關規定。

　　四、請假申請流程

　　員工需要向自己的上級領導提出請假申請，填寫請假申請表并加蓋自己的`簽名，同時需要附上其他相關證明材料。

　　請假申請需提前提交，并提前安排工作交接。公司要求員工通過公司內部系統或郵箱等方式提交請假申請材料，上級領導收到請假申請后盡快審批并告知申請人審核結果。

　　五、請假時長的計算

　　請假時長以工作日為準，不包括雙休日、法定節假日和公司公休日。

　　如果申請的假期屬于連續假期，如春節、國慶、元旦等假期，需要請提前進行安排，并嚴格按照公司相關規定的時間安排請假時間。

　　六、請假期間的注意事項

　　在請假期間，員工應當注意以下事項：

　　1.請假期間應保持通訊暢通，確保能夠及時處理緊急事情。

　　2.在病假期間，員工應當積極治療，遵守醫生的囑托，并在痊愈后及時復工。

　　3.在事假期間，員工應當注意控制請假時間，盡量減少對公司工作造成的影響。

　　4.在其他特殊請假期間，員工應當遵守公司相關規定，按照規定時間進行請假。

　　七、違反規定的處罰

　　員工如有違反請假制度管理規定的行為，公司將采取以下措施進行處理：

　　1.對違反規定的員工進行警告或者記過等處罰。

　　2.對嚴重違規的員工，公司可以視情況進行停職、降職、調離等措施。

　　3.對惡意利用請假制度、造成嚴重影響的員工，公司可以剝奪其申請休假的資格。

　　八、總則

　　公司請假制度管理規定須遵循公司相關法律法規，也需要考慮實際工作需要，平衡員工和公司的利益，達到規范、公正、合理、科學的管理目標。公司也將會不斷進行制度的監督和調整，以更好地適應公司發展和員工需要。

公司制度管理規定14

　　第一章總則

　　第一條為了加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提升公司經濟效益，根據國家相關財務管理法規制度和公司章程相關規定，結合公司具體情況，特制訂本制度。

　　第二條公司會計核算遵循權責發生制原則。

　　第三條財務管理的基本任務和方法：

　　（一）籌集資金和有用使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提升公司經濟效益。

　　（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

　　（三）加強財務核算的管理，以提升會計資訊的及時性和準確性。

　　（四）監督公司財姓的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財姓清查。

　　（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

　　第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。

　　第二章財務管理的基礎工作

　　第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的首要依據。

　　第六條公司應根據審核沒有誤的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內容必需具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員署名或蓋章。收款和付款記賬憑證還應當由出納人員署名或蓋章。

　　第七條健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為了依據,按照規定的會計處置方法進行，保證會計目標的口徑一致，互相可比和會計處置方法前彳及相一致。

　　第八條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

　　第九條會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的相關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行互相核對，保證帳證符合、帳實符合、帳表符合。

　　第十條建立會計檔案，包含對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和燒毀。

　　第十一條會計人員因工作變動或離職，必需將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必需有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽名接，移交人員方可調離或離職。

　　第三章資本金和負債管理

　　第十二條資本金是公司經營的核心資本，必需加強資本金管理。公司籌集的資本金必需聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。

　　第十三條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本Q

　　第十四條公司股東之間可互相轉讓其全部或部分出資，股東應按

　　公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。

　　財務部門應據實調整。

　　第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。

　　第十六條加強應付賬款和其他應付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因,對確實沒有法付出的應付款項報公司總經理批準接處置。

　　第十七條公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批接，由財務管理中心登記彳爰才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿接及時監督催促相關業務部門撤銷擔保。

　　第四章流動資筐管理

　　第十八條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

　　第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必需每日結出現金日記賬的帳面馀額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的全部現金收付都必需有合法的原始憑證。

　　第二十條銀行存款的管理：加強對銀行賬戶安全，非因業務需要不許外泄，銀行賬戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印簽。

　　第二十一條出納人員要隨時把握銀行存款馀額，不許簽發空頭支票，不許將銀行賬戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。

　　第二十二條應收賬款的管理：對應收賬款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報相關領導和分管業務部門，監督催促業務部門積極催收，避免形成壞帳。

　　第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記賬，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人f部門負責人f財務負責人f總經理。借用現金，必需用于現金結算范圍內的各種費用專案的支付。

　　第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現的投資，短期投資必需在公司授權范圍內進行，按現行財務制度規定記賬、核算收入成本和損益。

　　第五章長期資姓管理

　　第二十五條長期投資的.管理，長期投資是指不許備在一年內變現的投資，分為了股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批許可權的規定批準彳爰，由財務管理中心辦理入帳手續。公司對被投資單位元沒有實際控制權的長期投資采用成本法核算；擁有實際控制權的，長期投資采用權益法核算。

　　第二十六條固定資筐的管理：有以下情況之一的資筐應納入固定

　　資筐進行核算：①使用限期在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、

　　運輸工具和其他與經營相關的設備器具、工具等;②不屬于經營首要設備的物品，單位價值在元以上，并且使用限期超過年的。

　　20002第二十七條固定資姓要做到有帳、有卡，帳實符合。財務部負責固定資姓的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資姓明細帳。

　　第二十八條固定資姓的購置和調入均按實際成本入帳，固定資姓折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限為了：

　　（一）房屋、營業用房年 30

　　（二）通訊設備、交通運輸設備年 3

　　（三）電子電腦、辦公及文字處置設備年 3

　　（四）電器設備、安全保衛設備年3

　　第二十九條差不多提足折舊、繼續使用的固定資姓不再提取折舊,提前報廢的固定資姓，不再補提折舊。當月增加的固定資姓，當月不提折舊，當月減少的固定資姓，當月照提折舊。

　　第三十條對固定資姓和其他資要進行定期盤點，每年末由綜合管理＞S部負責盤點一次，盤點中發現短缺或盈馀，應及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務部審核接，經總經理批準彳爰進行帳務處置。

　　第三十一條沒有形資姓指被公司長期使用而沒有實物形態的資包含：1,專利權、土地使用權、商譽等。沒有形資按實際成本入帳，在受益期內＞S或有用期內按不短于年的限期攤銷。

　　第三十二條遞延資筐是不能全部計入當期損益，需要在以彼年度內分期攤銷的各項費用，包含創辦費，租入固定資姓的改良支出和攤銷限期超過一年，金額較大的修理費支出。創辦費自營業之日起，分期攤入成本。分攤期不短于年，以經營租入的固定資姓改良支出，在有用租賃期內分期攤5銷。

　　第六章收入管理

　　第三十三條公司的營業收入包含手續費收入、其他營業收入等。營業收入要嚴格按照權責發生制原則確認，并認真核實、正確反映,以保障公司損益的真實性。

　　第三十四條營業收入要按照規定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處置。

　　第七章成本費用管理

　　第三十五條公司在業務經營活動中發生的與業務相關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提升公司經濟效益具有重要作用。

　　第三十六條成本費用開支范圍包含：利息支出、營業費用、其他營業支出等。

　　（一）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。

　　（二）營業費用包含：職工工資、職工福利費、醫藥費、職工教育資金、工會資金、住房公積金、保險費、固定資筐折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。

　　（三）固定資姓折舊費：指公司根據固定資原值和國家規定的固定資分類折舊率計算攤銷的費用。

　　（四）攤銷費：指遞延資的攤銷費用，分攤期不短于年。 S5（五）各種準備金：各種準備金包含投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資馀額的實行差額提取，壞帳準備金按年末1%應收賬款馀額的提取。

　　（六）管理費用包含：物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。

　　第三十七條職工福利費按工資總額計提，工會資金按工資總額14%2%計提，教育資金按工資總額計提。住房公積金經批準接，由公司按職工3%工資總額的肯定比例逐月交納。

　　第三十八條加強對費用的總額控制，嚴格制訂各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核相關支出憑證，未經領導簽名或審批手續不全的，不予報銷，對違反相關制度規定的行為了應及時向領導反映。

　　第三十九條公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心應定期進行成本費用檢查、分析、制訂降低成本的措施。

　　第八章利潤及利潤分配管理

　　第四十條公司營業利潤二營業收入營業稅金及附加營業支出

　　利潤總額=營業利潤+投資收益+營業外收入營業外支出

　　（一）投資收益包含對外投資分得的利潤、股利等。

　　（二）營業外收入是指與公司業務經營沒有直接關系的各項收入，具體包含：固定資彥盤盈、處置固定資姓凈收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實沒有法支付而按規定程式經批準的應付款項等。

　　（三）營業外支出是指與公司業務經營沒有直接關系的各項支出，具體包含：固定資姓盤虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。

　　第四十一條公司利潤總額按國家相關規定作相應調整接，根據繳納所得稅，繳納所得稅彳爰的利潤，按以下順序分配：

　　（一）被沒收的資產損失，支付各項稅收的滯納金和罰款；

　　（二）弭補公司之前年度虧損；

　　（三）提取法定盈馀公積金，法定盈馀公積金按照稅彼利潤扣除前兩項彼的提取，盈馀公積金已達注冊資本的時不再提取。

　　10%50%（四）提取公積金、公益金按稅彼利潤的計提，首要用于公司的職5%工集體福利支出。

　　（五）向投資者分配利潤，根據股東會決議，向投資者分配利潤。

　　第九章財務報告與財務分析

　　第四十二條財務報表分月報和年報，月報財務報表包含資姓負債表、損益表。年度財務報表包含資負債表、損益表、現金流量表、營業費用＞g明細表、利潤分配表。公司財務月報表應于次月日內完成，年度財務會15計報告應于次年日內制作，必要時聘請會計師事務所進行審計。

　　第四十三條年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書首要內容包含：

　　（一）業務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。

　　（二）財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項；資姓負債表制表日至報出期之間發生的對公司財務狀況有重大影響的事項；以及為了正確理解財務報表需要說明的其他事項。

　　第四十四條財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，為了領導或相關部門的決策提供依據。

　　第四十五條總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告目標包含：

　　①經營狀況目標：流動比率、負債比率、全部者權益比率；

　　②經營成果目標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。

　　第十章會計電算化

　　第四十六條會計電算化硬體設備是指專用于會計電算化的微機及其配套設備，包含伺服器、工作站、網線、印表機、電源等。會計電算化硬ups體設備由財務管理中心統一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特別情況確需使用時，應經財務管理中心經理批準，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。

　　第四十七條財務軟體是用于完成會計核算、處置會計業務的軟體。操作人員在實際工作中發現軟體的設計功能未能正常實現時，應立刻與軟體發展商聯系，進行修改、調試，完成調試彳爰，應及時檢查、核對，以確保相應帳務資料和功能模組的正確性。

　　第四十八條每月日前對上個月的會計資料進行備份。操作人員運用10財務軟體必需是通過系統功能表選項進入系統操作，應根據工作需要設置操作許可權和密碼。操作人員對使用的硬體設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開獸和關閉應嚴格按規范程式進行。

　　第四十九條公司會計電算化未通過財政部門評審之前，采用微機和手工帳并行的辦法。每月末，會計核算人員必需將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。

　　第五十條企業銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程式和許可權規定執行。電子支付密碼器、智慧卡、賬戶密碼和操作人員ic密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管并用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。

　　第十一章附則

　　第五十一條本辦法由公司財務管理中心負責解釋。

　　第五十二條本辦法自董事會通過之日起開始施行。

公司制度管理規定15

　　總則

　　第一條為規范公司財務印章的管理，加強對財務事項的監控力度,防范財務管理風險，結合公司具體情況，特制訂本制度。

　　第二條公司財務印章管理遵循“明確責任、嚴格審批、合理使用、妥善保管”原則。

　　第三條財務印章的分類：

　　對外專用財務印章：對外具有法律效力，并在相關部門備案的印章。包含財務專用章、法人章、發票專用章；

　　對內專用財務印章：僅供公司內部管理需要的印章。包含現金收、付訖章，支票收、付訖章，銀行收、付訖章、個人人名章、稽核章、已開發票章和作廢章等。

　　第四條本制度適用于集團公司、各分、子公司及其所屬分支機構財務部。

　　第一章財務印章的管理

　　第五條集團財務中心負責印章的監督管理工作，并不定期檢查各公司財務印章的使用及管理情況。

　　第六條各公司財務部設專人負責保管財務印章。

　　財務印章必需由責任心強、能堅持原則、秉公辦事、作風正派的人員負責保管；

　　銀行預留印鑒必需分別保管。一般情況下，財務專用章由財務負責人保管，法人章及相關票據由相關出納保管；

　　對外專用財務印章必需存放在保險柜中保存；對內專用財務印章由保管人自行妥善保管；

　　財務印章保管人員因請假等原因，需由他人臨時保管時，應履行代保管手續，并注明代保管時間和代保管人，在原保管人回來后,應立刻將印章交還原保管人；

　　財務印章保管人離職或異動時，須辦理印章交接手續，由相應直屬的上級領導進行監交或收回，交接手續應記錄印章交接的時間、枚數、名稱；

　　企業名稱變更或印章受損，需要更換相應印章時，應提前做好相關準備工作，確保及時更換銀行預留印鑒和通知各相關單位。

　　財務印章如果有丟失、毀損、被盜、誤用情況，應立刻書面逐級報告詳細情況，并迅速采取應急措施防范風險。

　　停用、廢舊的印章應及時送交行政部封存或燒毀，個人不得擅自處置。

　　第七條各公司應隨時將財務印章刻制、變更、注銷及保管等信息報告集團財務中心備案。

　　第八條集團財務中心負責《財務印章保管登記表》的統計和更新工作。

　　第二章財務印章的使用

　　第九條財務印章使用必需基于真實、合法、手續完備的經營活動。

　　第十條使用財務印章應辦理批準手續，嚴格登記。

　　日常財務活動使用財務印章，實行授權制，由財務負責人授權相關人員嚴格按照印章管理要求使用：

　　銀行預留印鑒除用于日常結算票據的支付、收款外均應審批、登記；

　　發票專用章除用于已開普通發票、增值稅票、營業稅票等稅票的蓋章外均應審批、登記；

　　其他對內專用章嚴格按照要求使用。

　　非日常財務活動使用財務印章，實行審批制，由使用人填寫《用印申請表》經財務負責人或財務總監審批；

　　加蓋財務印章時，應加蓋于規定位置；

　　嚴禁為空白支票、發票、信件、表格、合同等加蓋公司財務印章；

　　財務印章由專人保管，不得一章多人使用、保管；

　　嚴禁將對外專用財務印章攜帶外出使用。若屬特別情況，使用部門6 .或個人須書面申請，經部門負責人和財務負責人或財務總監審批后，到財務部門辦理財務印章領用手續，攜帶外出使用。使用后應立刻歸還印章，不得貽誤。

　　月末，印章保管人須將《用印申請表》按順序裝訂成冊，存檔備案。

　　第三章財務印章的刻制

　　第十一條財務印章由公司統一刻制、授權使用。

　　因工作需要刻制財務印章，由各財務部填寫《刻制印章申請表》向行政部提交刻章申請，經審批后由行政部辦理刻章;

　　各公司財務部申請刻制財務印章需財務總監審批同意；

　　各類財務印章名稱應以上級主管部門批準確定的名稱為準，并使用3 .全稱和法定名稱，不得使用簡稱；

　　印章刻制完畢，財務部向行政部申領并登記備案； 4 .各類財務印章同一內容、同一序號不得刻制多枚。

　　第十二條各公司財務部為財務印章的保管、使用部門，嚴禁其他部門申請刻制財務印章。

　　第四章財務印章的啟用、變更和注銷

　　第十三條財務印章啟用前，財務部門應提前通知相關單位及部門,發出正式啟用新印章的通知，注明啟用印章依據、名稱、時間及印模等，同時宣布舊印章作廢。

　　第十四條財務新印章啟用后，財務部門應及時與行政部辦理原有印章移交手續，將舊印章上繳或燒毀，個人不得擅自處置。

　　第十五條財務印章需要變更、注銷時，財務部門須將變更或注銷的財務印章移交行政部辦理印章的變更或燒毀。

　　第五章禁止行為和罰則

　　第十六條在財務印章保管、使用中禁止以下行為：

　　未經允許，擅自刻制、變更、注銷財務印章；

　　其他部門和個人以任何名義刻制財務印章；

　　任何人以任何名義復制公司財務印章；

　　為各種空白文件加蓋財務印章；

　　未經審批，攜帶財務印章外出；

　　替他部門或個人未經審批使用財務印章；

　　未按照本制度要求及時提供財務印章變動信息；

　　其他違反國家法律、法規和公司制度的行為。

　　第十七條對違反本制度的行為，視情節輕重追究單位負責人、財務負責人和直接責任人的責任，由公司給予相應的'行政處分或經濟處罰。給公司造成經濟損失的，應承擔全部或部分賠償責任。有犯罪嫌疑的，移交司法機關依法追究刑事責任。

　　第六章附則

　　第十八條本制度由財務中心負責解釋。

　　第十九條本制度自下發之日起執行。

　　公司財務工作制度及管理規定，

　　全面統籌計劃公司財務管理戰略，制定公司財務計劃方案。

　　按照企業戰略發展計劃地要求，全面主持財務體系的運作管理。

　　以合理的企業資源成本適時制訂、修正、和完善財務組織體系，指導下屬職工的有用職責分工和高效協作。

　　負責主持編制預算并監督其執行。

　　負責公司投資、籌資等工作，負責向公司提交可行性方案。

　　負責財稅政策法規的研究，定期提供財稅信息報告和專題研究報告;

　　分析企業經濟環境，提供財稅咨詢，策劃財稅解決方案。

　　主持財務會計政策和職能范圍內的財務制度的研究、設計、和提審核。

　　建立財務風險的預警與防范體系；確保不會出現資金安全風險、稅務風險等財務風險。

　　向公司高層決策者提供相關財務管理、會計核算等方面的建議，致力于提升公司的盈利水平。

　　執行公司預算管理和成本控制制度與規程，節省本部門各類辦公費用。

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