臺賬管理制度（通用13篇）
在現實社會中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的臺賬管理制度（通用13篇），希望對大家有所幫助。
臺賬管理制度 1
第一條
妥善管理支部工作資料是落實黨建工作目標的一個重要內容，是做好支部工作的一項基本要求。為了加強支部黨的組織建設，必須建立健全支部工作臺帳。
第二條
黨支部建立：“一個手冊”、”一本記錄簿”、“八類資料夾”等工作臺帳。
“一個手冊”，即黨員手冊；“一本記錄簿”，即：黨支部會議記錄簿；
“八類資料夾”，是指需要保存的八種類別的重要工作資料，即：支部行文資料、上級文件資料、學習教育資料、計劃總結資料、評比表彰資料、發展黨員資料、轉遞關系資料、綜合材料資料。
第三條
工作臺帳的基本要求是規范、齊全、求實。具體要求是：
1、黨員手冊由黨員本人保管，并按照要求認真填寫有關項目內容，貼好本人照片，加蓋鄉機關黨委印章。黨員參加組織活動的情況，要按照時間順序逐項填寫。黨員繳納黨費的情況，應由收繳人填寫字。
2、黨支部會議記錄簿由支部組織委員保管，并按照要求負責填寫。每次會議和活動，要填寫會議名稱、時間、地點、參加人員、缺席人員、主持人、記錄人、會議（活動）的內容等情況，重要會議要填寫清楚到會人數、會議議題、到會人員發言要點、舉手表決情況和最后的決議等內容。
3、支部行文資料夾，主要存放以支部名義上報或下發的文件（含請示、報告、通知等）。以時間為序整理好（下同）
4、上級文件資料夾，一律存放上級機關黨組織下發的文件。
5、學習教育資料夾，主要存放各種學習教育材料和書籍，以及學習方面的通知、方案、要求和學習考試成績等資料。
6、計劃總結資料夾，主要存放年度支部工作計劃、總結和向黨員大會所作的報告；階段性工作計劃和總結；專題性工作計劃和總結以及換屆選舉時所作的工作報告等相關材料等。
7、評比表彰資料夾，主要存放用于評比表彰的各種先進個人和先進集體的事跡材料（含各種表彰表格和照片等）。
8、發展黨員資料夾，主要存放入黨申請書、入黨志愿書、預備黨員考察表、申請入黨積極分子考察表、群眾座談會和評議情況等相關材料等。發展黨員資料盒，應視情況按照申請入黨同志分別集中存放。
9、轉遞關系資料夾，主要存放轉入的黨員介紹信、轉出的黨員介紹信等。
10、綜合材料資料夾，主要存放黨員花名冊、黨員統計表、黨員廉政情況材料、黨員思想匯報材料、以及其他綜合類資料等。
第四條
支部工作臺帳的建立由支部組織委員負責，其他委員協助。組織委員不在時，轉由支部書記負責或由支部書記指定專人負責。各種會議記錄簿的'記錄要及時、規范，不得馬虎、拖拉。各種資料的歸放也應及時、有序，便于查找。年度工作結束后，應將年度工作有關資料裝訂成冊。預備黨員轉正前的一切資料，由支部組織委員保管；轉正之后，應及時進行整理，其中入黨申請書、轉正申請報告、入黨志愿書、政審（外調）材料等需轉交人事部門歸檔，其他材料如個人書面思想匯報、申請入黨積極分子考察表、預備黨員考察表和群眾座談會匯總意見等，應由鄉機關黨委負責歸入發展工作文書資料。組織委員變動時，應將所保管的材料臺帳進行移交。
第五條
支部工作臺帳的建立健全列入黨建目標管理的內容。有關負責人要切實負起責任，凡不符合上述要求的，應及時加以改正。在每年年底前的黨建目標管理考核檢查中，一并對支部臺帳工作進行考核。
臺賬管理制度 2
第一章總則
第一條目的為加強和細化合同臺賬資料，規范企業各類合同臺賬的管理，根據《宏信（鄭州）有限公司合同管理制度》和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規則》，特制定本辦法。
第二條原則
凡以公司名義簽訂的合同，均應由合同管理人員依照本辦法建立合同臺賬，按照“一合同、兩表格、一編號”的原則進行整理。
第三條適用范圍
本規則除特別指明外，適用于：
一、宏信（鄭州）置業有限公司合同管理制度和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規則》所涉管理業務范圍內的合同；
二、公司或者公司指定主體作為一方當事人簽訂的所提交法務部審查的合同。
第四條定義
各承辦部門所確定的管理人員負責的合同臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。
第五條組織和職責
一、各承辦部門是本制度的主導部門，負責確定人員，負責合同文檔管理，負責文檔的形成、積累、整理、歸檔，確保文檔的完整性和有效利用性。
二、公司法務部門負責在該過程中，協助各承辦部門對合同登記臺賬的管理工作，進行指導和檢查。
第二章具體實施
第六條登記模式
合同臺賬采用總分帳的表格式管理，所有合同建立總賬、各承辦人建立分賬，每份合同都要填寫建立檔案，填寫表格。
第七條總分臺賬的具體登記主體
一、合同總賬登記
1、開發公司由本公司綜合部負責管理登記；
2、新星建筑公司由本公司綜合部負責登記管理；
3、商都公司、滿園紅木、萬興珠寶由本公司辦公室負責登記管理；
4、物業公司由總經理助理負責登記管理；
5、財務中心由本中心工程服務部負責登記管理；
6、行政中心由本中心人力資源部負責登記管理。
二、部門、項目臺賬管理
1、開發公司分別由本公司各部門經理、總工程師登記管理；
2、新星建筑公司分別由本公司各部門經理或項目經理登記管理；
3、商都公司、滿圓紅木、萬興珠寶由各部門經理登記管理；
4、物業公司由本公司總經理助理或項目主任負責登記管理；
5、財務中心由中心各部門經理負責登記管理；
6、行政中心由本中心各部門經理負責登記管理。
第八條合同臺帳應包括以下內容：
（一）合同名稱；
（二）合同主體、簽約方名稱；
（三）合同實質內容（含標的、數量、價款或者酬金、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法及其他須注明的.事項）；
（四）合同履行情況（有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間）；
（五）合同承辦部門、承辦人；
（六）合同簽訂時間；
（七）其他應當記載的重要內容。
第九條合同臺帳應附以下資料：
1、合同正本或副本；
2、對方《企業法人營業執照》和資質等級證明等資料的復印件；
3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權委托書及代理人身份證明；
4、合同相對方報價單、補充合同、會議紀要、往來函電；
5、驗收單、驗收報告、分批分期履行情況記錄、合同履行結算單等。
6、有關的重要資料。
第十條登記時間
各部門的登記管理人員應在合同簽訂生效后三日內建立合同臺賬，并對重大合同進行備案審查。
第十一條資料補充
各承辦部門的合同臺帳管理人員，有權對合同及所附資料進行審查，發現程序不符、內容有誤或資料不全等問題時，應及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料。
第十二條合同登記編號規則和移交
本辦法所涉及的合同文檔以《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規則》所規定的辦法進行分類編號。
移交的合同文檔必須注明合同編號并保證齊全、完整，必須層次分明，符合其形成規律。倘若合同發生變更，則合同編號不予改變。
合同文檔移交時，必須編制合同移交清單并當面清點。以雙方簽字認可后方可完成交接手續。
第十三條本規則作為《宏信（鄭州）有限公司合同管理制度》和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規則》的支持文件。
第十四條本辦法發布后提交審查的合同一律適用本辦法。
第十五條各公司可根據經營管理需要，增加有關表格和完善內容，如不適用，請將管理辦法報公司備案。
第十六條支持文件：《宏信（鄭州）置業有限公司合同管理制度》和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規則》。
第三章附則
第十七條實施細則
本制度的未盡事宜，由各部門補充，提請董事長、總經理批準后實施。
第十八條解釋修改廢除
本制度的解釋權屬法務部，修改、廢除權屬公司董事長辦公會。
第十九條實施時間：本制度實施時間為20xx年4月10日。
臺賬管理制度 3
（一）為規范保健食品購進管理，保障產品安全。根據《中華人民共和國食品安全法》、《保健食品管理辦法》以及保健食品相關流通法律、行政規章。制定保健食品臺賬管理和控制。
（二）根據“按需購進，擇優選購”的原則，依據市場動態、客戶需求反饋的信息編制購貨計劃，報企業負責人批準后執行。要建立供銷平衡，保證供應，避免脫銷或品種重復積壓以致過期失效造成損失。
（三）要認真審查供貨單位的法定資格、經營范圍和質量信譽，考察其履行合同的能力，必要時應對其進行現場考察，簽訂質量保證協議書，協議書應注明購銷雙方的質量責任，并明確有效期。
（四）加強合同管理，建立合同檔案。簽訂的購貨合同必須注明相應的質量條款。購銷人員要做好首營企業和首營品種的審核工作。向供貨單位索取加蓋企業印章的、有效的《衛生許可證》、《營業執照》、《保健食品批準證書》和《產品檢驗報告書》，以及保健食品的包裝、標簽、說明書和樣品實樣。
（五）購進保健食品應有合法票據，按規定做好購進記錄，做到票、帳、貨相符，購進記錄保存至超過保健食品有效期1年，但不得少于2年。
（六）嚴禁采購以下保健食品：
1、無《衛生許可證》生產單位生產的保健食品；
2、無保健食品檢驗合格證明的.產品；
3、有毒、變質、被污染或其他感觀性狀異常的產品；
4、超過保質期限的產品；
5、其他不符合法律、法規規定的產品。
臺賬管理制度 4
一、目的
1、規范安全管理，有章可循、有據可查、有責可究。
2、健全完善安全檔案，總結經驗教訓，提高管理水平。
二、責任
1、安全科負責執行本制度；
2、有關部門履行本制度。
三、適用范圍：
本制度適用于本企業有關部門
四、本企業應建安全帳
（一）基礎管理臺帳責任部門協助部門
1、企業基本情況安全科人事/財務
2、安全生產機構和組織網絡安全科
3、安全生產責任制主要負責人安全科
（1）各級人員安全職責
（2）各機構或職能部門安全職責
4、企業安全生產規章制度主要負責人安全科
5、安全操作規程技術/生產科安全科
6、應急救援預案主要負責人安全科
（二）安全教育臺帳
1、企業人員花名冊人事科安全科
2、從業人員信息表人事科安全科
3、從業人員三級安全教育卡安全科車間/班組
4、持證上崗人員一覽表安全科人事科
5、安全生產會議（活動）記錄分管付職安全科
（三）安全檢查臺帳
1、安全檢查表安全科車間/班組
2、安全獎勵記錄安全科人事科
3、安全處罰記錄安全科人事科
4、安全生產資金投入、使用情況表財務科安全科
（四）設備管理臺帳
1、特種設備一覽表設備科安全科
2、特種設備登記表設備科安全科
3、普通設備一覽表設備科安全科
4、普通設備登記表設備科安全科
5、消防器材一覽表保衛科安全科
6、消防器材布置平面圖保衛科安全科
（五）綜合管理臺帳
1、事故匯總表安全科車間/班組
2、事故情況登記表安全科車間/班組
3、勞動防護用品發放情況表供銷科安全科
4、勞動防護領用清單供銷科安全科
5、職業衛生健康檔案人事科安全科
6、危險源（重大隱患）登記表安全科有關責任部門
五、管理要求
1、安全臺帳的.建立要本著規范、嚴格分類的原則進行；
2、安全臺帳必須真實，依據資料來源的時間先后順序來進行；
3、安全臺帳由責任部門負責登記，有關部門協助，每月一次由安全科統一匯總，按季、年定期整理保管。
4、安全臺帳檔案內資料保存時間視資料重要性而定，一般性安全資料至少要保存二年時間，重要資料至少要保存五年以上備查；事故處理資料要作為長期檔案保存。
5、安全檔案必須保持清潔干凈；
6、安全檔案內保存的資料，一般要求是原始資料，盡量不保存復印資料。
7、安全檔案借閱時，必須辦理借閱登記手續，及時歸還，原則上不得借出企業外；
臺賬管理制度 5
第一章總則
第一條、為提高企業管理水平，建立科學規范的臺賬管理機制，保證臺賬資料完整、統一，提高綜合臺賬的利用效率，根據公司經理辦公會關于在全公司推行臺賬管理的有關精神制定本制度。
第二條、臺賬管理的基本要求是注重實用、內容完整、簡明扼要。具體要求是工作任務量化，責任單位明確，時間節點具體，操作簡單容易。
第三條、綜合臺賬包括合同管理、固定資產管理、應收應付款管理等
第四條、各公司辦公室、財務、業務人員負責綜合臺賬的編制、匯總、反饋工作。在臺帳資料的記錄、整理和積累過程中起到自我督促、強化管理的作用。
第五條、臺賬運作程序：
（一）臺賬建立。各部門根據公司提供的臺賬模板建立相應的本部門工作臺賬，全面推行臺賬管理。
（二）臺賬督查。按職責分工對臺賬相關事項實行跟蹤督辦，周督辦、月提醒、季度檢查、半年點評、年終總結。對重要工作、重點工程、重點項目，適時組織相關部門開展聯合督查，及時公開督查結果。
（三）臺賬反饋。按職責分工對臺賬相關工作進展情況按月進行登記，并進行結果認定。每月5日前將結果認定情況匯總至綜合事業部。每個季度進行一次通報。
合同臺賬管理制度
第二章
第六條、凡以各公司或集團名義簽訂的合同，均應由專職或兼職合同管理人員依照本制度建立合同臺賬，并向公司綜合事業部備案。
第七條、專職或兼職合同管理人員負責合同的分類歸檔、臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。同時負責對本部門合同簽訂、履行進行監督，對合同履行過程中出現的質量、價格、數量、交貨期等主要條款的實質性變更情況，要及時向主管領導匯報，重要情況應同時向有關部門通報。
第八條、專職或兼職合同管理人員應在合同簽訂生效后三日內建立合同臺賬，并對重大合同進行備案審查。
第九條、合同臺帳應包括以下內容：
（一）合同名稱；
（二）合同主體；
（三）合同內容（含標的、數量、價款或者酬金、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法及其他須注明的事項）；
（四）合同履行情況（有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間）；
（五）合同所附資料；
（六）其他應當記載的重要內容。
第十條、合同臺帳應附以下資料：
1、合同正本或副本；
2、對方《企業法人營業執照》和資質等級證明等資料的復印件；
3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權委托書及代理人身份證明；
4、補充合同、會議紀要、往來函電；
5、有關的重要資料。
第十一條、專職或兼職合同臺帳管理人員有權對合同及所附資料進行審查，發現程序不符、內容有誤、資料不全、顯失公平、重大誤解或對方有欺詐行為，嚴重損害我方利益等問題時，應及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料，以保證合同的簽訂和履行合法有效。
第十二條、使用或借用合同臺帳資料，應當辦理使用或借用手續，使用人或借用人應妥善保管合同資料，不得損壞或遺失，更不得擅自涂改或更換；辦理結束后，應及時將使用或借用的合同資料歸還合同臺帳管理人員。若違反前款規定給企業造成不良后果，將追究相關責任人責任。
第十三條、財務部門為合同金額的結算部門及控制部門
（一）對涉及金額結算的合同應嚴格按照合同的內容及要求進行結算，嚴禁沒有合同而向其他單位、個人等進行付款。
（二）對合同的履行情況進行監督并嚴格按照實際履行情況和合同的內容、條件進行結算，對合同檔案進行管理并建立相應的合同臺帳。
（三）凡不按合同規定的結算方式辦理收款或付款手續的，財務部門有權拒絕辦理。
（四）付款或收款單位與合同對方當事人名稱不一致的，財務部門應當要求承辦部門索要對方當事人出具的相關證明。
（五）與非法人單位或一人公司簽訂合同時，不得有預付款的約定；與法人單位簽訂合同原則上預付款、進度款等標的交付前支付的款項不得超過其注冊資本的30%。特殊情況應經總經理批準或提供擔保。
（六）對于下列合同須由對方提供不低于合同金額10%的履約保證金（現金、現金支票或者銀行履約保函形式）：
1、大宗材料訂購合同；
2、大型工程合同；
3、其他標的金額較大、存在履約風險的合同。
第十四條、合同管理中須注意的事項
（一）各公司對外發生的經濟往來，除標的額在3000元以下且能及時清結的外，均需簽訂書面合同；雖能及時清結，但屬批量交易、交易額較大或當時難以檢測產品內在質量和技術性能，極易引起糾紛或潛在風險較大的交易也應簽訂書面合同。集團公司內部經濟往來亦應簽訂合同。與合同有關的文書、圖表、傳真件等均為合同的重要資料。
（二）簽訂合同應當使用政府相關部門、公司制定的統一合同文本或參照文本。具體份數按實際情況確定，但我方至少留存三份，綜合事業部一份、各公司財務部門一份、承辦部門一份。
（三）簽訂合同必須使用合同專用章。
（四）法律規定需經國家專門機關批準的合同，合同簽訂后應由承辦部門的承辦人辦理審批手續；凡是法律規定需經國家專門機關有關部門登記或備案的合同，必須向規定的機關申請登記或備案。
（五）雙方對合同達成一致意見后，由對方先蓋章，然后由合同承辦人到綜合事業部辦理合同審批表并加蓋合同章。
（六）未經批準不得先發生經濟行為后簽訂合同。因緊急情況確需后補合同的，應在采購行為發生前經部門領導、公司主管領導同意，并在發生之日起5日內出具書面說明報公司總經理批示，補辦合同審批手續。
第十五條、專職或兼職合同管理人員應做好簡便有效的合同履行督促檢查工作，定期對到期合同的履行情況進行檢查。每月5日之前將上月合同履行情況書面匯總并制定表格，報部門領導及公司相關部門。
應收賬款臺賬管理制度
第三章
第十六條、應收帳款管理目標
1、有效控制在途應收帳款的額度，實現合理鋪貨，加快資金周轉。
2、降低應收帳款的管理成本，提高銷售利潤。
第十七條、應收賬款的日常管理
1、做好應收帳款的日常記錄。
2、做好客戶基本信息的收集（地址、電話、負責人、資金狀況、有關負債等情況，如本部人力有限則要求客戶親自填寫）；法律憑證收集（要求一切原始憑證，主要是合同、退貨申請單等，因為涉及以后法律糾紛，要求銷售部門有一份留檔）。
3、發貨之日起10日內，及時做好發貨情況的核查工作，并做好臺帳記錄，月度歸檔管理。
第十八條、業務人員應建立銷售及應收賬款的明細臺賬：
（一）業務部門按客戶設置應收賬款臺賬，詳細記錄應收賬款基礎資料。包括每個客戶的客戶類別、客戶名稱及聯系資料、信用額度、信用期限、每筆業務的訂單編號、合同編號、經辦人員、批準人員，項目明細、產品明細、貨款明細、發貨單編號、貨物簽收情況、發票編號、貨款回籠情況和對賬、催收記錄以及上述相關發生日期等。
（二）銷售及應收賬款臺賬應以數據庫格式或Excel表格格式建立。凡賬齡在30天以上的應收賬款即登入臺賬。
（三）應收賬款臺賬，按客戶分類管理
第十九條、業務人員對應收賬款管理的責任
（一）業務人員對其經辦的應收賬款全程負責，并對客戶的經營情況、催付能力進行追蹤分析，及時了解客戶資金持有量與調劑程度，保證應收賬款的回收。
（二）業務人員應對應收賬款客戶分類管理，賬期內的應收賬款應在到期前30天及時提醒客戶按約付款，在到期前10天傳真提醒客戶按約付款；逾期的.應收賬款，業務人員提交分析說明及清收措施交部門領導審閱，并向客戶寄、送催款書。
（三）業務人員工作調動，該銷售業務人員經辦或接管的應收賬款應作為主要內容逐筆進行交接，后任業務人員必須接任應收賬款清欠責任，發生逾期呆賬、壞賬的，應根據具體情況同時追究前任、后任銷售人員的責任。
（四）業務人員應定期與客戶對賬，對賬結果可使用詢證函或對賬確認書加以確認。詢證函或對賬確認書應由雙方蓋章，并及時交財務部門，確保債權明確有效。雙方對賬有問題的，必要時由財務部門提供對賬支持，和業務人員共同與客戶對賬。
第二十條、財務人員對應收賬款管理的責任
（一）財務部門按客戶設置應收賬款明細賬，及時反映每一客戶應收賬款的發生，余額的增減變動，監督信用政策的執行情況。
（二）財務部門負責編制應收賬款明細表，并對應收賬款賬齡進行分析，提供給銷售部門和公司領導，根據信用政策對應收賬款數額過大或超過信用期、賬齡延長等情況提供預警信息反饋。按照公司核定下達的應收賬款合理額度和周轉率催收管理。月度對臺帳記錄進行整理、歸檔。
（三）財務部門在清查應收賬款時，相對應的應付款項應當一并清查。對既有債權又有債務的同一債權人，應由銷售部門、采購部門共同說明情況，經銷售部門、采購部門領導審批后，由財務部門進行賬務抵扣處理，以確認應收賬款的真實數額。
（四）財務部門于每月底要對往來帳目進行核對。對當月發貨情況進行對帳核實，發出對帳單。集團內部單位形成的應收賬款，財務部門也應定期對賬。定期清收。
（五）財務部門負責核定應收賬款占用額、賬齡結構和周轉期，并分解到各業務分部，與銷售額、回款率一并考核。
第二十一條、應收賬款的催收管理
（一）主要通過電話、傳真等方式，由業務部門專人負責催收工作。根據公司催收工作程序，每3－4天催收1次，并做好日常催收臺帳記錄。
（二）做好月度催收匯報工作。由催收人員編寫催收書面報告書，交部門領導審核后，呈報營銷副總經理。
（三）對催收無效的逾期應收帳款，由催收人員編寫催收書面報告書并提出相關處理意見（停滯發貨、計罰利息等），交部門領導審核后，呈報總經理審定。
（四）對有以下情況之一者，列入重點催收對象，派員進一步核查，并提出催收意見書。
1、貨款逾期，經多次催收仍不回款的。
2、拖欠、挪用貨款的。
3、發現債務人有破產、解散跡象，可能形成破產債權的。
4、發現債務人有騙貨、逃債跡象，可能形成非常債權的。
（五）每月5日之前將上月應收賬款催款情況書面匯總并制定表格，報部門領導及公司相關部門。
第四章固定資產臺賬管理制度
第二十二條、法定所有權屬于企業的固定資產，無論其存放在何處，都應作為企業的固定資產，納入固定資產臺賬管理范疇。
第二十三條、辦公室為固定資產管理部門，財務部負責固定資產的帳務管理，各資產使用部門負責固定資產的合理使用、維護、保管。
第二十四條、各類固定資產的歸口管理分工，本著有利于組織領導、有利于貫徹責任制的原則，結合機構設置的具體情況確定各部門的分工如下：
（一）財務部門負責固定資產的綜合核算，全面掌握固定資產的增減變化情況，以及正確計提折舊等財務核算。
（二）房屋及建筑物、辦公家具及設備、計算機及附屬設備歸口管理部門為辦公室。
（三）運輸工具歸口管理部門為貨運部。
（四）機器設備歸口管理部門為生產管理部門。
第二十五條、企業固定資產實行由使用部門、歸口管理部門、財務部門分工負責的原則，使用部門、歸口管理部門負實物的直接管理責任，財務部門負核算、監督和檢查的管理責任。各部門職責如下：
（一）使用部門
1、建立和貫徹固定資產的使用，保管責任制度。
2、建立臺帳及時反映固定資產的增、減變動等情況，做到帳（卡）、物一致。
3、正確使用固定資產，做好維護保養。
4、定期進行清查盤點，并提出盤點報告。
（二）歸口管理部門
1、建立固定資產臺賬，做到財務、分管，使用三賬一致，明細賬、臺賬、實物一致，并按期填報有關的業務報表。
2、正確及時辦理增加、轉移、調撥、報廢等手續。
3、對使用部門進行固定資產的維護、管理和使用情況的檢查和指導。
4、定期組織清查盤點，提出盤點報告。
5、負責編制分管固定資產的大修理計劃。
6、健全檔案資料，組織編號釘牌。
（三）財務部門
1、負責企業固定資產的統一核算，建立健全固定資產的核算憑證、明細賬和臺賬，正確填報有關會計報表。
2、辦理固定資產增加、轉移、調撥、盈虧報廢等的財務手續。
3、正確計提折舊。準確反映類別、單個固定資產原值、累計折舊、凈值。
4、組織并參與管理部門的清查盤點工作。
第二十六條、固定資產臺帳是不作為財務帳的明細帳，是對財務帳的補充，比財務帳更明細。財務部門負責企業固定資產的統一核算。正確填報有關會計報表。
財務部門建立的固定資產管理臺帳應包括以下內容：
（一）固定資產名稱
（二）單位、數量、類別、規格型號
（三）原值、殘值率
（四）開始使用日期、使用年限、使用部門
（五）月折舊額、累計折舊數
（六）當期累計折舊數
第二十七條、使用部門、歸口管理部門建立的各類固定資產臺賬，本著有利于貫徹責任制的原則，結合固定資產的類別具體情況而定。使用部門、歸口管理部門建立的固定資產保管臺帳應包括以下內容：
（一）固定資產編號、名稱
（二）規格型號、類別
（三）購置日期、使用日期
（四）資產原值（計量單位、數量、單價）
（五）出入庫登記（入庫單編號、入庫日期、出庫編號、領用日期、領用人）
（六）存放地點、使用部門、使用人
第二十八條、固定資產每年至少全面盤點一次，為保證報表的真實可靠，年度內可根據需要進行盤點。年度終了在編制年度決算報告前必須進行一次全面的清查盤點。
第五章附則
第二十九條、公司各單位可根據實際情況和管理要求，建立健全其他管理臺賬如：工程款支付臺賬、安全臺賬、技術臺賬、設備臺賬、辦公用品臺賬等。
第三十條、本制度由綜合事業部制定并解釋，自頒布之日起執行。
臺賬管理制度 6
第一條 為保障人民群眾身體健康和生命安全，保護消費者的合法權益，確保守法經營，依據國家及有關部門的規定，制定本制度。
第二條 本制度是本單位為加強食品安全的自律制度，本單位必須遵守，不得違反。
第三條 本單位應向初次交易的供貨商索取證明其主體資格合法的有效證件（如營業執照、衛生許可證、生產許可證等）。在進貨檢查驗收時，如發現供貨商的有效證件失效，應督促其及時補回，否則不與其交易。每次交易時，應索取證明食品質量符合標準或規定，以及證明食品來源的票證，并保存原件或者復印件以備有關部門查閱。
第四條 本單位應設立購銷臺帳，登記每次交易情況。
第五條 登記內容：
（1） 進貨時間；
（2） 進貨商名稱；
（3） 進貨商品的名稱、生產廠名、廠址、規格；
（4） 進貨商品的'產品質量檢驗合格證明情況；
（5） 進貨商品的生產批號、生產日期、安全使用期（保質期、保鮮期、保存期）和失效日期；
（6） 進貨商品的數量；
（7） 批發賣出的登記食品名稱、流向、時間、規格、數量；
（8） 登記人簽名；
（9） 其他情況。
第六條 購銷臺帳保存期二年，視相關規定而更改。
臺賬管理制度 7
第一條 食品經營者必須建立健全并嚴格實施食品購銷臺賬制度，食品從哪里來，什么時間銷往哪里，要認真登記入賬，所記載的內容應真實準確。
第二條 購進和倉儲臺賬應當按照食品品種記載以下內容：食品名稱、數量、規格、生產廠家、批號、生產日期、保質期、產地、供貨單位、進貨時間等，為食品質量安全管理提供可追溯依據。
第三條 銷售臺賬應當記載銷售的食品名稱、時間、數量、規格、食品流向等，記載不合格食品的處理內容。
第四條 凡經營食品的業戶，在進貨時必須向供貨商或生產廠家索要營業執照、衛生許可證、檢驗檢疫證明、發貨票等相關證明材料。重要食品要將相關證明資料送交轄區的'有關行政管理部門存檔備案。
第五條 在采購保健食品、進口保健品、新資源食品時，同時索取衛生許可批件。
第六條 在采購鮮（凍）肉類時，應當索取畜產品檢驗、檢疫證明，或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章，采購進口鮮肉類及其制品時，應索取出入境動物產品檢疫合格證。
臺賬管理制度 8
1、安全臺賬是學校安全管理規范化建設的基礎資料，必須高度重視。
2、校長是本單位安全管理的第一責任人，指導安全臺帳建設是應有的責任。
3、每一位教職員工是安全臺賬建設效果的直接受益者，應該積極支持這一工作。
4、敏感、要害部位教職員工是安全臺帳的直接建設者，要落實崗位職責中的安全責任要求，建設好崗位安全臺賬，確保教育教學活動和廣大師生的安全。
5、各班主任負責指導生活委員建設班級安全臺賬，隨時進行安全檢查指導。
6、安全排查一日一查，一天一記；有事記事情，無事記平安。
7、發現安全隱患要及時報告，學校接到報告后要盡快協調解決
8、對于排查出來的安全隱患，學校建立安全隱患臺帳制度，即由安全領導小組把安全隱患登記在案，督促有關部門進行整改，整改完成才予以注銷。
9、對于客觀存在的安全隱患卻沒有查實出來，或者已經登記在案的安全隱患，因為整治不力而造成安全事故的'，要追究有關責任人的責任，并根據有關規定給予相應的處分。
臺賬管理制度 9
為了從制度上保證學校安全管理工作的領導、部門責任的落實，安全隱患整治工作的跟蹤問效和責任追究，有計劃、有步驟地消除學校安全隱患，有效防止學校安全事故的發生，推動教育和諧持續健康發展，我校特制定學校安全臺帳管理制度。其意義在于摸清“家底”、分類管理、明確責任、及時整治。
一、查清隱患，建立臺帳，做到底數清、情況明
二、明確責任，分類管理，做到職責明、考核嚴
三、齊抓共管，大力整治，做到力度大、效果好
四、完善制度，注重防范，做到機制好，有創新
為了認真貫徹落實管理方針政策，不斷提高廣大師生的“安全第一”的思想意識，總結安全管理經驗教訓，促進安全工作，使安全管理規范化、制度化、根據上級的`有關要求，現將安全管理臺帳工作規定如下：
一、規范臺賬內容
（一）法規文件：有關幼兒園安全工作的法律、法規，以及上級黨委政府、教育行政、安全管理等有關部門下發的各類安全工作文件。
（二）組織領導：幼兒園安全工作領導小組名單、安全組織管理網絡、工作職責等。
（三）管理制度：幼兒園基本情況、最新修訂的各項安全管理規章制度，各類安全應急預案等。
（四）安全管理：年度各類安全工作責任書、安全工作學期和年度計劃、總結，各類有關安全工作的會議紀要，幼兒園隱患排查整改、綜合治理等安全工作報表等。
（五）安全教育：開展各類安全教育、組織師生參加各種安全宣傳教育活動的文字、圖片、影像資料等。
（六）檢查整改：各類安全工作檢查記錄，幼兒園安全日巡查記錄，學校安全工作檢查記錄，安全隱患排查、整改、跟蹤督查情況記錄等。
（七）預案演練：防食物中毒、防踩踏、防火災、防地震、防盜竊、防詐騙、大型集體活動等應急預案組織演練情況記載（文字、圖片、影像資料）等。
（八）事故案例：相關安全事故及處理情況的記載，對各類事故的反思總結等。
（九）安全考核：各類安全考核的組織實施及結果等。
（十）經費投入：安全設施設備、宣傳教育活動等經費投入情況記載。
二、嚴格臺帳管理
（一）上述1—3項臺帳為長期使用，4—10項臺帳為分年度歸檔，隨時備查。
（二）高度重視建立安全管理臺帳工作，指定專人負責，及時收集、歸檔相關資料。
（三）臺帳資料要求全面完整，圖文并茂，按上述條目逐項分類整理歸檔。
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一、食堂安全保衛工作由管理員實施監督，由食堂管理員負責，要明確責任，責任落實到人。
二、使用各種餐飲設備必須嚴格按操作規程進行，專人使用保養；工作中要精神集中，不準說話聊天；必須戴套袖圍裙和工作帽，杜絕人身事故的`發生。
三、注意用電安全，做到機器使用后必須關閉總電源。人人注意節電、節水，發現問題及時報告、及時處理，避免責任事故的發生。
四、使用煤氣時要做到“火等氣”，鼻子要靈，發現漏氣時要及時修理，開著火不準離開人，以防火災事故的發生。每個人都要學會滅火器的使用方法，記住火警電話119。
五、下班后，食堂管理員要檢查煤氣、水、點、門窗是否關好，做好防盜、防潮等安全措施。
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1、幼兒園園長為本單位安全第一責任人，對本單位安全工作負全面責任； 每一位教職員工應落實崗位職責中的安全責任要求，確保教育教學活動和廣大 師生的安全。
2、幼兒園全體教師負責對全校進行安全排查、整治。
3、幼兒園各班負責人對本班進行安全排查、整治。
4、各個部門、各位責任人發現安全隱患要及時報告，及時排除隱患，確保 師生生命、財產安全。
5、安全隱患排查做到一日一小查，寒暑假和節假日前一大查，安全處負責 將安全排查和整改工作向園領導小組匯報。
6、重大的安全隱患要及時報告，爭取上級教育行政主管部門的幫助解決。
7、對于排查出來的安全隱患，幼兒園建立安全隱患臺帳制度，即由園長把 安全隱患登記在案，督促有關部門進行整改，整改完成才予以注銷。
8、 對于客觀存在的'安全隱患卻沒有查實出來，或者已經登記在案的安全隱患，因為整治不力而造成安全事故的，園安全領導小組將追究有關責任人的責 任，并根據幼兒園和上級有關規定給予相應的處分。
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一、總則
員工臺賬管理制度
1、為了對公司員工的各類信息臺賬進行規范管理，方便查詢利用，確保各項臺賬信息記錄的真實性、完整性，制定本制度。
2、各類人力資源管理信息都應建立臺賬，以便于查詢、利用和管理。
3、人員信息臺賬種類：員工情況臺賬（人員增減）；員工崗位變動臺賬；員工工資收入統計臺賬；員工福利發放臺賬；勞動合同管理臺賬（合同的訂立、續簽、解除、終止）；員工培訓管理臺賬；社會保險繳納臺賬；員工考勤統計臺賬；查崗信息臺賬。
二、管理機構及職責
1、員工信息臺賬由公司管理。人力資源部負責集團全部人員的各項信息臺賬的匯總管理，具體負責集團部室人員信息的登記、增減、修改。各子公司企管科負責本公司人員信息臺賬的`登記、增減、修改。
2、人力資源部職責：組織、協調、指導子公司員工信息臺賬的建立、完善工作；建立、健全員工信息臺賬管理制度，完善臺賬管理內容；加強對臺賬數據的審核，定期檢查子公司臺賬錄入內容，監督子公司臺賬數據更新，確保臺賬數據的準確性、及時性和完整性。
3、子公司企管科職責：積極推進本公司員工信息臺賬的建立、健全；負責人員信息數據的采集、錄入、自查、分析等日常工作，負責臺賬的日常管理工作；根據集團對員工信息臺賬的要求，結合自身實際，制定本公司員工信息臺賬管理制度，明確各成員職責、權限、工作流程等；規范員工信息臺賬的建立、使用和管理；接受集團人力資源部的監督、檢查；企管科科長對臺賬的建立和內容的真實性、完整性、有效性承擔主要責任。
三、工作要求
1、數據錄入。各崗位人員負責本崗位涉及人員信息數據的錄入、維護工作；未經科長授權，其他人不得隨意更改數據。
2、數據質量。錄入臺賬的數據必須檢查核實，做到數據真實、可靠，與實際情況相符。要保證信息完整，各類人員的詳細的信息要保證完整錄入。
3、數據審核。臺賬數據經核實、科長批準后由錄入人員錄入。
4、數據更新。臺賬數據按日更新，在次日9時前完成；新增、減少、變動應及時反映。
5、檔案管理。人員信息的各種原始資料，按員工檔案管理要求保管，做到完整、便于查閱。各種表格要經科長審核簽字后存檔。
四、監督考核
1、集團人力資源部、子公司企管科須加強對員工信息臺賬的管理，對存在的問題及時反映、及時完善。
2、建立兩級員工信息臺賬檢查制度。各企管科每月對各種臺賬記錄情況進行自查，及時糾正存在的問題。人力資源部于每季度第一月10日前實行例行工作檢查。
3、員工信息臺賬作為人力資源管理的重要組成部分，將結合人力資源管理項目化考核的要求，每年對各子公司員工臺賬工作進行綜合評定。
五、其他
1、本制度與有關政策規定有抵觸的，以有關政策規定為準。
2、本制度由人力資源部負責解釋，自下發之日起實行。
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（1）社區服務站工作臺帳是真實反映社區服務站工作實績，記載社區服務站開展各項工作情況的工作工具，是加強社區服務站工作基礎管理的'具體措施。
（2）臺帳由各成員按月針對業務分類填寫，交服務站站長審閱后，統一收集交專人管理。
（3）各類臺帳必須嚴格按照記錄內容，及時、準確、規范填寫。
（4）社區服務站成員要把臺帳作為社區服務站建設的重要內容，在服務站站長的支持下，準確、及時、完整地收集工作實績，如實填寫、記載在臺帳記錄內容中。
（5）實行臺帳管理的工作，每年進行年度考核，考核工作由站長牽頭負責。凡應建立臺帳而未建立臺帳的，取消相關責任人參加當年評先評優的資格。對臺帳工作做得較好社區服務站成員，在年度工作考核時予以適當的加分。
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