2022公司差旅管理制度
在現(xiàn)在社會,越來越多人會去使用制度,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?以下是小編收集整理的2022公司差旅管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
公司差旅管理制度1
出差人員必須嚴守厲行節(jié)約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷實行實報實銷,便必須獲得真實合法有效的票據(jù)。
1、出差人員必需按規(guī)定行程出差辦事,不按規(guī)定的行程擅自決定繞道改變行程的,發(fā)生的相關費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經(jīng)理批準并報財務部備案,否則公司財務不予辦理相關報賬手續(xù)。
2、住宿費憑出差地住宿發(fā)票,在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷。
3、出差人員到達出差目的地至出差住地往返應乘座公交車,如情況特殊可乘出租車,憑據(jù)按實報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷交通費
4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經(jīng)理并獲得批準,并報財務部備案,其有關費用均由個人自理不許報銷。
5、凡總經(jīng)理指定執(zhí)行特殊任務前往外地出差的,其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。
6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的,均不再允許報銷各種費用。
7、實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用,需及時匯報總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準,否則,財務部不予報銷。
8、外單位人員為我公司臨時辦事,其費用開支,經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實報實銷。
9、出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先獲得總經(jīng)理的批準同意,方可回來后憑據(jù)報銷。
公司差旅管理制度2
一、目的
為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節(jié)約的原則,特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本規(guī)定差旅費是指公司員工在因公出差期間發(fā)生的車(機)票、交通費、住宿費、途中應酬費和伙食補助等相關費用。
三、管理原則
差旅費一律納入各部門預算管理,各部門應根據(jù)本部門工作計劃分別就本部門的差旅費編制標準預算。
四、審批權(quán)限及支出標準
1、審批權(quán)限:出差借款與報銷審批權(quán)限按公司制度規(guī)定的借款/報銷審批權(quán)限執(zhí)行(見《審批權(quán)限表》)。
2、乘車標準:
行政級別交通工具
飛機火車輪船長途汽車
副總裁以上級別(含)商務艙/經(jīng)濟艙軟臥頭等艙據(jù)實報銷
部門總監(jiān)經(jīng)濟艙軟硬臥、硬座二等艙據(jù)實報銷
其它人員特批硬臥、硬座三等艙據(jù)實報銷
備注:表中所述特批系指由其主管上級(即直接審批領導)批準。
3、住宿標準:
a、員工出差地區(qū)有公司簽約酒店的,應通過行政部在簽約酒店預定住房,如無簽約酒店的地區(qū),需經(jīng)行政部協(xié)調(diào)辦理酒店住宿。
b、部門總監(jiān)以下級員工原則上需選擇連鎖商務型酒店入住,如:如家快捷酒店。
c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的,應安排一同住宿,兩人住宿費按一人標準報銷。
4、交通費標準:(另行通知)
5、伙食補助標準:(另行通知)
五、具體規(guī)定
1、出差期間的招待費規(guī)定
a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。
b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應扣減當日補助。
c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應附購買禮品的小票。
2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規(guī)定
a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的`,一律不得報銷市內(nèi)交通費。
b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。
c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報銷;因業(yè)務需要架私人車輛出差的由直接領導審批可據(jù)實報銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復印件據(jù)實報銷。
3、員工到外地培訓、到公司所屬分公司出差的規(guī)定
a、員工到外地參加公司規(guī)定的培訓,若公司與培訓單位簽訂食宿協(xié)議,由公司或培訓單位負責食宿支出的,員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出,則按公司標準發(fā)給伙食補助。
b、員工到公司所屬公司出差,當?shù)靥峁┯貌蜅l件的,免除伙食補助。
六、報銷規(guī)定
1、報銷人員應在出差回來的當月持整理好的單據(jù)就此次出差發(fā)生的相關費用到財務部進行報銷,同時沖減出差發(fā)生的借款,報銷時間同員工日常費用報銷時間,如在規(guī)定的報銷期間內(nèi)沒有報銷應提出說明,否則財務部有權(quán)對此次出差發(fā)生的借款在該員工當月的工資中扣回。
2、申請伙食補助的規(guī)定
出差人員申請伙食補助,應是一個完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報銷人員不能提供一個完整行程的原始單據(jù),空缺行程所對應的伙食補貼應經(jīng)部門主管副總裁或總經(jīng)理特批方可發(fā)放,否則不予發(fā)放。
3、報銷憑證的要求
a、原始憑證的要求:報銷人員應提供真實、合法、完整的原始憑證,往返的車票(機票)應與出差期間相對應。出差期間的其他票據(jù)都應在出差時間段之內(nèi)。例如從北京到上海出差,出差時間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結(jié)束,這次出差所報銷的票據(jù)不能超出開始和結(jié)束時間。否則財務部有權(quán)拒收。
b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據(jù)應按照類別的不同分別進行粘貼,粘貼時請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發(fā)生機票、交通費、住宿費、業(yè)務招待費等,應按照機票和交通費為一類、住宿為一類、業(yè)務招待費為一類,分別粘貼在不同的a4紙上。
c、對于出差期間給予的差旅費補助,需要提供相應金額的發(fā)票方可進行報銷(提供發(fā)票不限出差當?shù)氐陌l(fā)票,可以提供本地的發(fā)票)。
七、本辦法由公司財務部負責解釋。
八、本辦法自自公布之日起開始執(zhí)行,原公司有關差旅費的管理規(guī)定廢止。
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