倉庫收發(fā)貨管理制度

時間：2021-12-10 11:55:11 制度我要投稿

倉庫收發(fā)貨管理制度

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，制度的使用頻率逐漸增多，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的倉庫收發(fā)貨管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

倉庫收發(fā)貨管理制度

　　倉庫收發(fā)貨管理制度1

　　第一部分收貨管理

　　一、所有貨物進貨必須統(tǒng)一經(jīng)倉管員負(fù)責(zé)收貨，并統(tǒng)一填制《驗收單》，作為進貨及付款的依據(jù)。

　　二、按照指定收貨時間收貨，特殊情況另行安排。根據(jù)采購申請單區(qū)分直撥部門和入倉貨物。

　　三、必須在指定收貨地點集中收貨，統(tǒng)一管理收貨工作；所有購進物品必須按規(guī)定程序完成驗收手續(xù)后方可進庫存放或進入使用部門，如無特殊情況，不得對未按規(guī)定驗收而直接進入使用部門的貨物補開《驗收單》。

　　四、由倉管員配置好收貨用具，如地磅、臺磅、尺、刀等，保證收貨現(xiàn)場及光線明亮，確保計量器具準(zhǔn)確。

　　五、由倉管員和使用部門雙方驗收貨物，以互相監(jiān)督；由供應(yīng)商送貨的物品，采購人員應(yīng)參與驗收；財務(wù)部成本人員不定期突擊檢查收貨情況。

　　六、由各部門指定有關(guān)人員驗收并提供簽名模式。

　　七、嚴(yán)格執(zhí)行收貨規(guī)定：

　　1、供應(yīng)商根據(jù)采購要求的品種、規(guī)格牌子產(chǎn)地、數(shù)量、質(zhì)量、有效期、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、送貨時間將貨物送至指定收貨地點。

　　2、到貨時由使用部門指定人員到收貨現(xiàn)場與倉管員共同驗收貨物。雙方根據(jù)已審批的《采購申請單》對貨物實施驗收，檢查貨物是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

　�。�1）重量或質(zhì)量

　　數(shù)量小或單價高的貨物必須逐一驗收，數(shù)量大而單價低的貨物按比例抽查；部分冷凍食品須解凍抽查凈重率；水份多或有雜質(zhì)的食品要去水或雜質(zhì)后過稱或按比例扣減重量；限定單位重量的食品要在限定重量內(nèi)驗收；有包裝規(guī)格的貨物須抽查數(shù)量或重量是否達(dá)標(biāo)；要去除包裝物過稱或扣減包裝物重量；對送貨量超出訂貨量的貨物要控制限定比例內(nèi)驗收（僅限于生鮮食品）；對送貨量少于訂貨量的貨物要知會采購員催促供應(yīng)商送齊。

　�。�2）驗收質(zhì)量

　　檢查包裝物是否完整及嶄新；檢查生產(chǎn)日期及有效期；檢查規(guī)格型號牌子產(chǎn)地；根據(jù)貨物性質(zhì)采用目視法、測聽法、嗅味法、試驗法、嘗試法、對比法等驗收方法；參考各種貨物的鑒別方法。

　　（3）對需要經(jīng)過技術(shù)鑒定的物品，應(yīng)請相關(guān)技術(shù)人員共同驗收，并簽名確認(rèn)。

　�。�4）凡是未按規(guī)定事先請購的，或與請購單所列規(guī)格、質(zhì)量、品牌等不符的倉庫員應(yīng)拒

　　絕驗收；如因貨物不符可能影響營業(yè)的，應(yīng)征求使用部門意見作部分或全部驗收。

　　3、驗收合格的貨物，由收貨員根據(jù)貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量（入倉貨物要注意按發(fā)貨的單位換算）及已審批好的報價按類別（食品、酒水、香煙、百貨等）、按部門填制《驗收單》，由倉管員和使用部門授權(quán)人、采購員簽名，如屬無審批價格而臨時定價的，《驗收單》須由采購主管簽名。

　　4、直撥類驗收單一式四聯(lián)，第一聯(lián)：倉庫存查；第二聯(lián)：供應(yīng)商（供應(yīng)商憑此聯(lián)，連同發(fā)票交給財務(wù)用于結(jié)算報賬）；第三聯(lián)：財務(wù)記賬（用于統(tǒng)計各類物資成本和記賬）；第四聯(lián)：領(lǐng)用部門。進倉類驗收單一式三聯(lián)（無領(lǐng)用部門聯(lián)）。貨物驗收后倉管員把完成簽名手續(xù)的《驗收單》供應(yīng)商聯(lián)加蓋“收貨專用章”后交給供應(yīng)商作為結(jié)算貨款的依據(jù)。

　　5、貨物經(jīng)驗收后，應(yīng)立即由接收部門妥善保管，以防損壞、變質(zhì)、丟失、被盜。

　　八、驗收問題的處理：

　　1、收貨部在驗收時發(fā)現(xiàn)問題，則應(yīng)迅速知會采購部及使用部門到收貨現(xiàn)場研究解決辦法。

　　2、經(jīng)確認(rèn)貨物不合要求，收貨員及使用部門有權(quán)拒收，并及時知會采購部通知供應(yīng)商退貨或換貨。

　　九、保管好收貨資料，包括《采購申請單》、《報價單》、《驗收單》、《收貨日報表》等資料。

　　十、收貨人員應(yīng)公正辦事，不得串通使用部門、供應(yīng)商及弄虛作假，如有違反者將嚴(yán)厲處罰。

　　第二部分發(fā)貨管理

　　一、堅持先進先出的發(fā)貨原則。

　　二、嚴(yán)格執(zhí)行物品發(fā)放的.有關(guān)規(guī)定：

　　1、各部門領(lǐng)貨時分食品倉、酒水倉、百貨倉、工程倉填寫領(lǐng)料單，寫明領(lǐng)貨部門、日期、申領(lǐng)品種規(guī)格、單位（按倉庫規(guī)定的單位）、申領(lǐng)數(shù)量等，并封底。

　　2、由部門負(fù)責(zé)人簽批，領(lǐng)貨授權(quán)及簽名模式由各部門提供。特殊情況下先由倉庫發(fā)貨事后再補簽批或蓋章。

　　3、倉管員在發(fā)貨前要仔細(xì)檢查領(lǐng)料單的內(nèi)容，檢查有無部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)及認(rèn)清簽名模式，檢查有無更改領(lǐng)貨品種的規(guī)格、單位、申領(lǐng)數(shù)量等，如有更改必須有部門負(fù)責(zé)人在更改處簽名，

　　如不符合上述要求，倉庫有權(quán)拒絕發(fā)貨。

　　4、發(fā)貨數(shù)量不允許超過申領(lǐng)數(shù)量，如有特殊情況增加領(lǐng)貨的，須重新下達(dá)經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》；如倉庫無貨，則在手工單該項目備注欄中注明“無貨”字樣，貨物由雙方當(dāng)面點清貨物后，由倉管員開出電腦《領(lǐng)料單》，領(lǐng)貨人和倉管員在電腦單上簽名。

　　5、貨物發(fā)出后，將《領(lǐng)料單》手工單與電腦單分類，第一聯(lián)：財務(wù)記賬，第二聯(lián)：倉庫存查，第三聯(lián)：領(lǐng)料部門。

　　三、五金類物品發(fā)放規(guī)定

　　1、五金類物品由工程部五金倉倉管員負(fù)責(zé)保管并發(fā)放。

　　2、工程部維修人員憑報修部門簽發(fā)的《維修申請單》到五金倉預(yù)領(lǐng)所需的維修材料，預(yù)領(lǐng)材料暫不錄入電腦。

　　3、維修完畢后，維修人員到五金倉辦理核銷手費，倉管員審核報修部門確認(rèn)的'維修用料，打印《領(lǐng)料單》，由維修人員和倉管員共同簽名。

　　4、《領(lǐng)料單》財務(wù)記賬聯(lián)隨相對應(yīng)的《維修申請單》，按部門分類放好，經(jīng)工程部總監(jiān)審核后定期交成本核算員。

　　5、維修費用計入報修部門費用，《領(lǐng)料單》上“部門”欄填寫報修部門。

　　6、常用一次性耗材（如電工膠布、螺絲等）由維修人員根據(jù)需要到五金倉領(lǐng)用，《領(lǐng)料單》須經(jīng)工程部總監(jiān)簽名。

　　三、發(fā)出的貨物原則上不可退倉，如特殊情況，必須經(jīng)財務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，手續(xù)與領(lǐng)貨程序一樣；如屬質(zhì)量問題由倉庫聯(lián)系采購部安排解決。

　　四、倉庫發(fā)貨時間原則上在指定時間內(nèi)進行，月底盤點期間暫停發(fā)貨，盤點時間另行通知。

　　五、所有供應(yīng)商贈送的物品，必須統(tǒng)一入倉后，由有關(guān)部門按正常領(lǐng)貨手續(xù)領(lǐng)�。患拇嫖锲吠瑯影搭I(lǐng)料、退料手續(xù)辦理。

　　六、部分文具實行以舊換新，領(lǐng)料單上凡有注明“以舊換新”則要交回舊文具，否則倉庫不予發(fā)貨。

　　七、嚴(yán)禁先發(fā)貨后補單現(xiàn)象，嚴(yán)禁未辦理審批手續(xù)從倉庫借物后歸還現(xiàn)象。

　　八、夜間緊急領(lǐng)用。

　　1、在前臺設(shè)置鑰匙領(lǐng)用登記本，登記鑰匙類別、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人、交回時間、交回人、備注等內(nèi)容，并設(shè)存匙箱保管鑰匙。

　　2、非倉庫上班時間需緊急領(lǐng)用貨物時，由使用部門經(jīng)理以上人員簽批《領(lǐng)料單》，并在單上注明原因，親自到前臺并在大堂副理及保安主管證明下領(lǐng)取倉庫鑰匙，由三方簽名確認(rèn)。然后由三方到倉庫開門取貨，并在《領(lǐng)料單》“領(lǐng)料人”欄共同簽字。取貨后將鑰匙和

　　《領(lǐng)料單》第1、2聯(lián)交前臺，第3聯(lián)領(lǐng)用部門留存。

　　3、次日倉庫上班取匙時，前臺人員將《領(lǐng)料單》交倉庫簽收。倉庫核實領(lǐng)料情況，確認(rèn)無誤后錄入電腦并打印電腦單，將原手工單與電腦單訂在一起。

　　第三部分倉庫賬務(wù)、貨物保存和盤點

　　一、記賬

　　1、貨物收發(fā)后，要及時打印收發(fā)單據(jù)并記賬，反映庫存的增減情況。

　　2、貨物計量要準(zhǔn)確，減少差錯。

　　3、存?zhèn)}物資在按不同品種設(shè)貨卡，收、發(fā)貨后及時登記，做好貨、卡、賬相符。

　　4、各種貨物按規(guī)定編碼，經(jīng)常檢查已錄入編碼情況，及時發(fā)現(xiàn)同一物品重編碼或物品竄倉現(xiàn)象并作出調(diào)整。

　　5、每月編制“進、出、存報表”及其他相關(guān)報表，附上各種收發(fā)貨單據(jù)，送成本核算員審核。

　　6、倉庫資料要分類妥善保管，不得丟失、毀損。

　　二、貨物保存

　　1、貨物要整齊擺放，對不同品種、規(guī)格、批次的貨物清楚區(qū)分。

　　2、經(jīng)常檢查和整理貨物，合理確定離墻距離、貨物距離，注意通風(fēng)，做好防火、防潮、防蛀、防鼠咬等安全和衛(wèi)生措施。

　　3、倉庫內(nèi)要保持整潔，必須每天打掃，收發(fā)貨后及時清理貨物。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁亂扔雜物。

　　4、熟悉各種貨物，明確個人負(fù)責(zé)保管貨物的范圍，貴重物品單倉存放，實行專人保管。

　　5、經(jīng)常檢查貨物狀況和使用情況，定期進行庫存結(jié)構(gòu)分析，對積壓、不適用、殘損、過期變質(zhì)物品要分類列表上報。

　　三、貨物盤點

　　1、平時要常對貨物進行抽查盤點，對貴重物品每天下班前結(jié)賬盤點。

　　2、每月月末，所有收發(fā)單據(jù)進賬后，打印出庫存報表，在成本核算員的監(jiān)督下對庫存物品進行全面盤點，將實盤數(shù)量與賬載數(shù)量核對，如發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，并填制“倉庫盤點盈虧報告單”，經(jīng)審批后方可作增減賬務(wù)處理，做到賬實相符。

　　四、報損、積壓物品處理

　　1、總倉或各部門二級倉庫物品（未經(jīng)使用）物品如發(fā)生積壓、報損需要處理的，由倉管員填寫《積壓、報損物品申請單》，注明物品各稱、規(guī)格、數(shù)量、購進時間、申購部門、報損或積壓原因、建議處理方法等，由倉管員和使用部門負(fù)責(zé)人簽名后交審計主管核實。

　　2、審計主管對申請?zhí)幚砦锲愤M行核實后，提出處理意見，簽名確認(rèn)后報財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批。

　　3、倉庫憑審批后的《積壓、報損物品申請單》辦理物品出庫和銷賬手續(xù)；如屬非營業(yè)出售的，還需審核財務(wù)部開出的收款收據(jù)。