財務部出納崗位職責

時間：2024-08-15 10:29:08 出納我要投稿

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財務部出納崗位職責

　　在不斷進步的社會中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編整理的財務部出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財務部出納崗位職責

財務部出納崗位職責1

簡　　介

部門：財務部
崗位名稱：出納
直接主管：財務部經理
職責范圍
按重要順序依次列出每項職責及其目標
負責程度
全責/部分/支持
考核指標
數量、質量
現金職責
嚴格執行《現金管理暫行條例》，正確使用現金開支范圍；接到會計憑證，經辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關手續，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴格執行現金備用金制度，不坐支現金、不白條抵庫，妥善保管現金，收支現金必須做到一事一清；定時盤庫，做到日清月結，出現長短款現象，要迅速查明原因并及時報告領導妥善處理。
全責
及時、準確
銀行職責
嚴格執行貨幣資金政策及有關規定，管理各項資金的合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個人印鑒；接到會計憑證，經辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關手續，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據，按規定開出銀行支票；及時索要銀行對帳單，編制銀行余額調節表；及時搜集新進人員名單，辦理工資代發卡，保證工資的及時發放。
全責
及時、準確

財務部出納崗位職責2

　　1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。

　　3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監督支票的.收回情況。

　　5.辦理銀行業務要核對發票金額是否準確，經領導批準后方可簽發，不得隨意辦理匯款。

　　6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

　　7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發票,不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。

　　9.債權、債務及時登記，及時查清。

　　10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執行査閱制度及保管制度。

　　11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發現問題及時上報主管經理。

　　12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執行情況。

財務部出納崗位職責3

　　（一）財務部出納崗位職責

　　出納崗位職責

　　1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

　　2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。

　　3．不準用“白條”入帳。

　　4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。

　　8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。

　　9．現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，

　　銀行存款管理

　　1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

　　2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的`結算管理制度。

　　3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4．銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

　　5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

　　6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

　　7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。

　　8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

　　（二）財務部部長崗位職責

　　1.負責領導企業的財務政策和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經理負責。

　　2.按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。負責組織全企業的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，并向上級財務部門負責報告工作。

　　3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業領導。

　　4.建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告總經理。

　　5.正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，為企業發展積累資金。

　　6.協助總經理處理好與工商、稅務、金融部門的關系、及時掌握財政、稅務及金融動向，并負責各項年檢工作。

　　7.負責辦理銀行貸款及還貸手續。

　　8.積極為總經理當家理財，當好參謀。參與企業經營管理，促進企業管理水平和經濟效益的提高。

　　9.精打細算，確保經濟效益，合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。

　　10.督促、檢查企業財產、物資的使用、保管情況，確保企業財產、物資的合理使用和安全管理。

　　11.負責組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業不斷提高管理水平。

　　12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據，保存企業關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議。

財務部出納崗位職責4

　　1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務；

　　2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；

　　3、安全庫存現金和各種有價證券；

　　4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；

　　5、負責收費結算、收款票據交接；

　　6、負責公司收據購買；

　　7、裝訂憑證并協助會計整理相關的財務部檔案資料；

　　8、其他臨時性工作。

財務部出納崗位職責5

　　1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核；

　　2、負責應付賬款的核對，采購發票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬；

　　3、負責協助成本核算

　　4、負責月度結賬的'各項基礎工作，例如銀行余額調節表，支付寶賬單核對

　　5、負責行業報銷單據的審核。

　　6、協助領導完成其他任務，協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督；

財務部出納崗位職責6

　　1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　6、協助部門管理相關客戶檔案。

　　任職資格：

　　1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的.學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

　　6、有旅行社工作經驗者，優先考慮。

財務部出納崗位職責7

　　1、對原始單據的進行審核并編制記賬憑證;

　　2、核對銷售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;

　　3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

　　4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　5、保管好各種空白支票、票據等;

　　6、開增值稅發票：發生銷售業務時，及時并正確開票;發生付款業務時，確認收回進項發票的情況;

　　7、報稅：月初通過網上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網上認證進項發票等

　　任職要求：

　　1、專科以上學歷、會計專業;

　　2、1年以上的`會計工作經驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友U8、RCA等);

　　3、品行端正、有良好的職業道德和操守，敬業愛業;

　　4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統優先。

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