出納崗位職責集錦15篇
在當下社會，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是組織考核的依據。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編收集整理的出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納崗位職責1
1.負責總部費用類單據審核、編制記賬憑證
2負責管理所核算部門的.員工應收款項賬務處理及欠款清收
3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模塊的業務核算
4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析
5. 審查公司對外提供的會計資料
6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管
7. 制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監督執行
8. 按期報稅及繳納稅款
出納崗位職責2
1.按國家規定收好、用好、管好庫存現金和銀行存款,做到日清月結、賬賬相符。
2.現金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續。不得開空白支票。
3.對不符合財務制度的超額現金收支原始憑證和空白憑證等，有權拒絕收支，發現貪污盜竊、假冒票據，要檢舉揭發。
4.負責發放工資、獎金、保健費、加班費等。
5.一切開支均應憑廠長簽字后方可執行，借用現金必須經廠長批準后才能辦理借款手續。
6.完成廠長交給的其他工作。
出納崗位職責3
1、出具每月客戶賬單，并及時跟進賬單的收款、開票及銷賬等事務;
2、協助進行銷售確認、發票開具、發票管理、數據整理統計等工作;
3、根據法律法規喝公司規章制度審核報銷單據，并進行溝通剔除或更正;
4、根據銀行到賬記錄及時登記到賬憑證，并反饋給相關業務部門。
5、負責費用支付，及銀行查賬。
6、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的.任務;
職位要求：
1、財務、會計專業本科以上學歷，有會計上崗證;
2、2年以上財務相關經驗優先考慮;
3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
4、工作細致，責任感強，有良好的溝通能力和抗壓能力。
出納崗位職責4
1、 負責處理學員收費、退費日常賬務，核對內部往來;
2、 負責與校區日常收款對賬、銀行對賬，發票管理;
3、 負責做賬、報稅;
4、 會計憑證和資料的裝訂和保管;
5、 協助校長對人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對，熟悉校區系統的操作，熟悉財務軟件的操作;
6、 校區其他日常財務工作;
7、銀行、工商、社保的'年檢工作;
8、 積極完成領導下達的其他工作。
出納崗位職責5
1、認真做好現金報銷工作，在規定的報銷時間內不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復;填制報銷憑條，經常清點備用金，每日下班前要把報銷單據匯總;
2、每日逐筆登記現金日記帳，做到帳證相符，每日結出當日余額，并與庫存現金核對，保證現金的準確無誤，做到帳實相符;
3、每日所收支票必須做好登記工作，并及時送交銀行，如支票退回，要及時與收款人和付款人取得聯系，盡早收回，換取支票再存銀行;
4、負責銀行帳戶的管理，按規定與銀行辦理各項結算，不準出租、出借銀行帳戶;
5、完成現金報銷部分費用的匯總，出據費用明細表;
6、完成現金報銷及支票的.印鑒簽字工作;
7、在主管監督下，盤點備用金，并按財務核算手續及時補充備用金，以保證管理公司現金正常運轉;
8、掌握并保管好公司財務印鑒。按規定使用財務印章，超出使用范圍，要經總物業經理批準;
9、上級指派的其它工作。
出納崗位職責6
1負責公司現金流管理，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;日常的資金收付工作,現金報銷及收款，每周報送資金使用表。
2負責相關財務臺賬及票據審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續;及時取得銀行匯款單據并入帳;建立應收應付票據臺帳;
3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值稅發票和運輸發票的`認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作
4.上級交待的其他事項
出納崗位職責7
1、公司日常費用支付、員工工資、日常報銷;
2、與總賬會計協調溝通，確保每月各賬務處理和稅務申報按時完成;
3、員工日常報銷的收集與審核，確保相關發票都符合稅務要求以及公司報銷政策;
4、每月底出財務報表及做項目利潤分析;
5、___做過企業所得稅匯算清繳;
6、根據已審批的`費用報銷和付款申請等有效憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;
7、配合銷售團隊處理應收賬務，確保給客戶的發票及時開具;
8、完成上級交辦的其他工作。
出納崗位職責8
1.負責日常收支的管理和核對，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;
2.及時準確編制收款憑證并登記銀行明細賬;
3.各種銀行、稅務、工商相關業務的辦理，管理銀行轉賬支票、發票，負責發票的.驗證、開具、購買、核銷等工作;
4.與財務工作相關檔案資料的整理裝訂、歸檔、登記、保管;
5.辦理各公司開戶、銷戶、變更事宜;
6.領導交付的其他工作。
出納崗位職責9
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
4.負責向銀行換取備用的`收銀零錢，以備收銀員換零。
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。
7.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
8.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責10
1.負責辦公設備的.采購,查驗，登記，入庫，盤查庫存，消耗數量，報廢等辦公室日常工作;
2.對入，離職人員的證件，辦公用品，設備進行發放和回收;
3.保證公司辦公相關設備的正常運行，包含但不限于電腦，打印機，掃描儀，電話，空調等辦公相關設備;
4.會議室設備管理，包含會議室電腦，投影儀等;
5.熟悉辦公網絡，熟練排除公司網絡故障;
6.負責全國分公司職場開設，審核，費用申請及行政物資籌備包括電腦，打印機，家具及其他電子設備;
7.負責集團總部及分子公司固定資產盤點,清查，登記，統計，匯總及日常監督檢查工作;
8.領導交辦的其他事務性工作。
出納崗位職責11
1、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結;
2、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷;
3、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作;
4、做好公司領導安排的其他事物。
出納崗位職責12
1、嚴格遵守國家有關現金、銀行管理制度，根據會計記帳憑證，辦理現金、銀行收付結算工作，及時核對現金、銀行存款日記帳，做到日清月結。
2、做好固定資產明細帳的登帳工作，負責各種證券、空白支票及有關印章的保管工作。
3、庫存現金不得超過銀行結算制度的規定，超過部分應及時存入銀行。
4、不得以白條抵充庫存現金，不得挪用現金。
5、堅持“統籌兼顧，保證重點，量入為出，收支平?”的.原則，堅持預算管理原則，堅持民主管理為職工服務的原則，管好、用好工會經費。
出納崗位職責13
1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2.完成所有與銀行相關的業務，如銀行賬戶管理，開戶，變更及注銷;
3.定期盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全;
4.保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
6.對外每月完成與銀行的.對賬，對內每月編制銀行余額調節表;
7.領導交辦的其他臨時性工作。
出納崗位職責14
1、負責銷售會計核算及內部銷售部門核算。
2、負責主營業務收入、應收賬款、預收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。
3、負責發貨票的財務監管、審核蓋章，并分類保管發貨結算單據；認真審核發貨票，凡收款責任不清楚、銷售部門不明確、手續不健全、數據不準確的，不予蓋章；負責退貨票據的核實、登記、統計工作。
4、負責增值稅專用發票的開具和增值稅專用發票、普通發票的登記、保管、稅控設備的維護。
5、負責郵寄增值稅發票；月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料、增值稅納稅申報表。
6、負責分配系統中發票管理和批發退貨的登記。
7、負責應收賬款統計、查詢、分類、清理、時效、定期（月度）和銷售部門、銷售、客戶核對應收賬款；開具增值稅發票的登記和分類登記通知，其中已將付款和收款一個多月上報。
8、配合銷售部門和銷售人員進行付款結算、催收、清理壞賬、確認壞賬和處理壞賬。
9、負責讀者服務部、圖書批發部等特殊銷售形式的.核算、收支及合同的履行。
10、編制銷售統計、出貨退貨統計、統計、銷售統計，對上年回收情況進行財務分析，對銷售政策和銷售會計問題進行分析。
11、負責銷售部、業務部及其他部門的績效核算。
12、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責15
1、負責公司對外付款的銀行制單工作
2、按照原始憑證在財務系統內錄入憑證
3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員
4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關的'所有業務
5、協助會計準備每日、月單據及報表
6、熟練掌握金稅系統開票，并能協助業務人員對賬
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