公司出納崗位職責(精選3篇)
在學習、工作、生活中，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的公司出納崗位職責，希望對大家有所幫助。
公司出納崗位職責1
第一條、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《資金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條、負責銀行賬戶的.日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
第七條、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
第十二條、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
公司出納崗位職責2
1、負責每天清點庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；
2、保證日常現金需要，控制庫存現金額度；
3、負責管理好發票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；
4、負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表；
5、負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；
6、負責及時按發票開具流程開具發票和收據，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；
7、負責協助制定財務管理流程，參與資產管理，提出合理化建議；
8、負責固定資產、現金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產盤點報告；
9、負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審（如稅務登記證）。
公司出納崗位職責3
1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務；
2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務；
3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的`收集、上交；
4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作；
5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符；
6、及時與銀行定期對賬；
7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作；
8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作；
9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作；
10、上級安排的其它工作。
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