財務人員崗位職責

時間：2023-07-13 14:28:55 崗位職責我要投稿

財務人員崗位職責（熱）

　　在現實社會中，很多場合都離不了崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編幫大家整理的財務人員崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務人員崗位職責（熱）

財務人員崗位職責1

　　崗位職責

　　1、負責項目公司現金和銀行出納工作，按日做好現金和銀行日記帳，按月與銀行、公司會計進行現金、銀行帳的核對，確保帳帳相符；

　　2、按《銀行帳戶管理制度》要求及時辦理項目公司銀行開戶、銷戶、變更等工作，做好銀行印鑒、有價憑證、網銀k匙及付款管理；

　　3、對工程項目部零星費用支出按集團授權進行審核支付，定期報帳；集團財務以定額備用金形式進行管理；

　　4、做好項目公司涉及財務方面合同等紙質、電子合同管理、會計檔案管理工作；

　　5、協助項目會計做好費用和分包臺帳登記工作；

　　6、協助做好項目稅務溝通、不限于外經證備案、預繳稅款、發票領用、納稅申報等。

　　條件要求：

　　1、會計類中專以上學歷，2年出納或會計工作經驗；

　　2、需提供擔保人、嚴謹認真，有出納或報稅工作經驗優先；

　　3、良好溝通及表達能力。

財務人員崗位職責2

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、稅務工作;

　　2、公司運營成本核算與分析;

　　3、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的`審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　4、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

　　5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協調跟進帳務處理;

　　6、負責工資提成的核算等;

　　7、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

財務人員崗位職責3

　　1、負責收取業主、商鋪各類費用并開具相應憑證;

　　2、負責財務系統的維護、財務數據的統計、財務票據的'處理;

　　3、配合本部財務會計梳理本服務中心賬目;

　　4、協助做好日常業主的接待工作;

　　5、完成部門安排的各類臨時性任務;

財務人員崗位職責4

　　1、負責公司財務預算的編制及協調，做好各部門費用核算和控制工作;

　　2、組織公司成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

　　3、制定財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等計劃，并進行監督與控制，

　　4、與財政、稅務、銀行等相關政府部門建立并保持良好的'關系;

　　5、審核費用報銷及費用報批工作;

　　6、領導安排的其他事項。

財務人員崗位職責5

　　一、在財務處處長的領導下，主持各科室的工作,制定本科室各項制度，并不斷更新和完善

　　二、定期研究、布置、檢查、總結本科室的各項工作，嚴格遵守財經紀律和各項規章制度及醫保政策，抵制不合理開支，發現問題及時向處領導匯報，

　　三、合理調度和運用資金，保證各項資金的安全運行。

　　四、負責對科內上報的各種報表進行審核，審核無誤后方可報出。

　　五、定期對各科室的經濟運行情況，進行綜合分析，對存在的問題，及時提出解決問題的意見和建議，上報處領導。

　　六、合理安排工作崗位，不定期地針對存在的`問題，組織業務學習，不斷提高本科室人員的業務素質和職業道德水平。

　　七、做好科內人員的思想工作，增強服務意識，嚴肅工作紀律，轉變工作作風，做好與處內各科室及其他部門的溝通、協調工作。

　　八、作好本科室的安全工作，保證各類網絡的正常運行。

　　九、完成院、處領導交辦的其他工作。

財務人員崗位職責6

　　一、做好學校財務核算工作，協助校領導編制預算項目和擬定經費使用計劃，做到核算準確、數據真實、憑據完整、帳表相符。

　　二、做好學校資金管理工作，認真執行財務會計制度和規定。遵照校有關規定搞好收支管理。

　　三、認真做到數據準確無誤，按規定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數據正確，帳表之間、表表之間數據相符。

　　四、做好各類財務報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數字正確、內容真實、數據一致、報送及時。

　　五、做好會計崗位本職工作，當好校長的后勤參謀。①分門別類登記學校各項開支情況。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。③收齊各種報帳報銷票據，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準確，發現問題及時提出處理的意見，并向校長報告。

　　六、負責對學校所有財產的.管理、清點、檢查、登記、入帳、賠償等工作，做到帳物相符，科學管理。

　　七、負責課本的訂購、核算、發放工作。理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據的填寫工作。八、負責核算學校按上級部門規定的正常收支費用，合理使用資金，負責教學物品的發放、配備等工作，保證教育教學秩序的正常開展。

財務人員崗位職責7

　　1.協助財務經理制定各部門與本部門工作規劃

　　2.負責全公司的財務狀況分析

　　1）負責對公司財務狀況、經營情況、合同執行情況進行分析并撰寫分析報告

　　2）負責公司業務的專項項目收入、成本、費用、利潤分析

　　3.負責會計核算、財務報表編制

　　1）負責會計核算工作。確認銷售收入，為銷售部門業績考核提供財務數據

　　2）負責審核會計憑證和帳簿負責財產的'清查盤點工作

　　3）負責財產臺帳的登記、核對、保管

　　4）負責編制本公司與合資公司的財務報表，并上報給有關部門

　　5）負責憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作

　　4.參與預算工作

　　1）參與匯總編制各部門財務預算以及公司總預算

　　2）監督銷售部門銷售收入預算的執行情況并進行匯總分析

　　5.監督資金使用情況

　　1）及時記錄資金增減變動情況；按照規定編制報表，正確反映資金動態

　　2）負責匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告，并定期上報

　　3）配合其他會計進行有關帳務處理

　　6.負責稅務籌劃編制所得稅報表協助稅務辦理稅務事宜

　　7.負責財務部電算化會計工作

　　1）定期檢查電算化系統，確保其正常運轉

　　2）當電算化系統出現故障時，負責聯系相關人員進行處理

　　3）負責公司計算機內會計數據的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。

　　4）撰寫公司會計電算化系統運行總結，提出對會計軟件系統的技術改進意見

　　8.負責會計憑證的整理及保管

財務人員崗位職責8

　　（一）出納應具備條件

　　1、大專以上財會專業畢業，本市戶口。

　　2、女性，23—30歲之間。

　　3、從事出納工作至少兩年以上。

　　4、熟悉出納工作之流程。

　　5、做事認真負責。

　　（二）會計應具備條件

　　1、可聘用兼職會計，必須持有會計證。

　　2、與相關稅務單位人際關系良好。

　　3、雖是兼職，但需保證有足夠的工作時間，不影響公司營運和報稅工作。

　　4、從事會計工作至少三年以上，有經驗的會計。

　　（三）財務人員工作職責

　　一、各類表格使用功能說明

　　1、美容師提成記錄表：

　　①手工費提成記錄表

　　②業績提成記錄表（推卡、推產品已付清）

　　備注：公司業績提成記錄與以上相同，主要記錄公司推卡、產品已付清（涉及前臺員工提成）

　　2、推卡、產品未付清記錄表：

　　主要記錄美容師與公司推卡、產品未付清部分（美容師部門與公司分開記錄）

　　3、美容師點號記錄表：

　　匯總記錄每位美容師當月所有的點號次數（每天一計，月底匯總）

　　4、美容師業績表：

　　匯總記錄每位美容師當月所有業績（每兩天一計，月底匯總）

　　5、營業收入明細表：

　　每天記錄前一天的營業收入，月底匯總總計。

　　6、收支情況日報表：

　　主要是給總公司提供前一天直營店的收支情況。

　　7、信用卡刷卡明細表：

　　主要記錄客戶用信用卡消費情況

　　8、庫存表：

　　產品收入、支出、結存明細表（主要用于倉庫管理）

　　二、每日收入與支出記帳流程詳解

　　1、收入：前臺把前一天的營業款交出納，出納核對無誤后，就把前一天營業款交存銀行。（指現金部門）

　　2、支出：每日支出經店長同意簽名，出納核對無誤后，出納用備用金支付，若每筆金額超過100元以后，需經店經理批準后方可報帳，此時，出納可根據這些單據作支出記錄。

　　三、美容師獎金與提成核算及記錄方式

　　1、美容師獎金：

　　①最佳員工獎：1名（300元獎金）

　　②最佳預約獎：1名（除最佳員工外，獎金200元）

　　③最具潛力獎：1名（除以上兩項外，獎金200元）

　　2、抽成與記錄方式：

　　①抽成：（參照手工費的標準）

　　a類

　　b類

　　項目

　　抽成百分比

　　項目

　　抽成百分比

　　推卡（月、季、半年）

　　推卡

　　推產品

　　10%

　　推產品

　　推促銷卡

　　②a、b類標準：

　　所有美容師點號總數

　　a類：點號數在平均基數以上（平均基數= ————————————）

　　所有美容師人數總計

　　b類：點號數在平均基數以下

　　③業績：（達4000元者底薪為500元，未達者底薪為380元）

　　四、提供出納報稅應備資料與月底盤點規定：

　　1、出納應提供給會計資料（以便會計能在規定時間內報好稅）：月初提供。

　　①現金收款憑證

　　②現金付款憑證

　　③銀行收款憑證

　　④銀行付款憑證

　　⑤銀行對帳單

　　⑥調節表

　　⑦貨幣資金報告表

　　⑧產品庫存表

　　2、月底盤點：

　　①現金盤點：根據現金日記帳上的月末結有數與庫存現金實有數進行核對，做到帳與實相符。

　　②銀行存款核對：根據銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單的.存款余額核對，做到帳與帳相符。若兩者不符時，查是否有未達帳項。若有時，應編制銀行存款余額調節表，調節后的存款余額是相符即可；若調節后仍然不符，那就要得細核對每筆業務，看是否有多記、少記或數字記錯，查找到兩者相符為止。

　　五、會計工作職責

　　1、將每月稅務單位應繳交的報表按時繳交。

　　2、應與稅務單位建立良好的人際關系。

　　3、合理為公司節稅。

　　4、按時為公司申報和送繳稅務單位相關的資料和稅金。

　　5、了解稅務法令，有修改或變更時應及時通知公司，以便配合法令執行。

　　六、會計與出納工作責任歸屬與分配說明

　　會計與出納工作須掌握一個原則“管錢不管帳，錢帳分管”。出納只管兩本帳（現金日記帳和銀行存款日記帳），也就是說出納是管現金和銀行存款的，并在每月月初提供原始憑證及相關資料給會計作帳，會計根據出納提供的資料來記帳、登帳并出資產負債表、損益表等，且在規定的時間內向稅務報稅、繳納稅款，也就是說整個的帳務處理由會計負責。

　　七、稅收核定之辦法與規定

　　稅收核定的辦法與規定：各地區、各行業都有所不同，在此主要講兩點。

　　①查帳征收（比如禾祥西店）：根據當月營業額的實際數報營業稅及附加；

　　②核定征收（比如松柏總店）：在一定期間里（比如半年、一年），稅務局給企業核定一個營業額，在這個期間內不管營業多做，少做都得按稅務局核對的數額去繳交營業稅及附加。

　　八、會計報帳之流程與表格說明

　　1、會計根據出納提供的資料及倉管員提供的匯總庫存表、編制記帳憑證，根據匯總記帳憑證做損益表、資產負債表、費用明細表。

　　2、填制營業稅、所得稅等申報表，到稅務局指定部門報稅，稅務部門根據審報表打出稅單，然后到開戶銀行支款。

　　九、倉管使用表格與功能說明

　　庫存表：所有產品明細收入、發出結存的報表，根據此表可匯總收支、存數量，以便月底計成本。

　　十、倉庫管理規定

　　1、申購：當庫存產品低于安全庫存量時，可向店長提出申購，由店長填寫申購單傳真至總公司。

　　2、入倉：當總公司備齊產品派人送一至直營店，由直營店店長、倉管根據送貨單來點貨，點完貨由倉管寫進倉單，店長、倉管分別簽名，以示負責。

　　3、出倉：當前臺和調配室分別缺貨時，由她們及時告之店長，由店長寫出倉單，店長、倉管、經手人（前臺或調配室）簽名后，前臺或調配室方可領到所需產品。

　　4、盤點（采取月末盤點）：

　　①倉管庫存盤點：倉管根據當月入倉、出倉憑證，匯總收入憑證，發出憑證，結出月末庫存量，然后再實地盤點現有庫存數量，看帳上庫存量與實有庫存量是否相符，若不符，追究當事人責任。

　　②調配室盤點：盤調配室有數量。

　　③前臺盤點：前臺根據進倉數量、出倉數量，盤點出前臺月末現有庫存量，若前臺產品報表

　　實有數不符，同樣追究當事人責任。（出倉數量指顧客等購買數量，進倉數量指向倉管領的

　　量）備注：以上盤點后，都須編制產品盤點表，然后交一聯給財務，讓財務進行帳務處理。

財務人員崗位職責9

　　1、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況；

　　2、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確；

　　3、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃；

　　4、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總經理報告；

　　5、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告；

　　6、維護及管理與銀行、稅務、工商及其他機構的`關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。

財務人員崗位職責10

　　(1)負責銷售門店銷售收款業務管理及對數工作，做到日清月結。

　　(2)負責日常貨幣資金的盤點工作，保證賬實相符。

　　(3)負責客戶資料的審核、開票的申請、發票的監控工作。

　　(4)審核門市的報銷費用單據的真實性，合理性。

　　(5)負責門市人員工資的核算。

　　(6)負責月底盤點倉庫物料，保證倉庫物料的賬實相符。

　　(7)負責銷售門店客戶賒銷管理及對賬確認，密切跟蹤及反饋客戶的.賒銷情況。

　　(8)協助門市總經理完成財務預算的編制、日常費用控制監督工作，定期將預算執行情況向上級領導匯報。

　　(9)參與銷售門市固定資產的現場管理工作。

財務人員崗位職責11

　　一、收款

　　嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

　　二、付款

　　嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。

　　三、制單與記帳

　　1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日；

　　2、負責現金賬和銀行賬的'記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清月結；

　　3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》；

　　4、月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

　　四、現金和票據管理

　　1、每日庫存現金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發生，公司將追究其經濟責任；

　　2、不得坐支現金；

　　3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

　　五、工資管理