財務辦公室崗位職責

時間：2023-05-29 17:27:19 崗位職責我要投稿

財務辦公室崗位職責15篇

　　在現在社會，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編收集整理的財務辦公室崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務辦公室崗位職責15篇

財務辦公室崗位職責1

　　1、負責編制上報公司的各類財務報表（包括月報、季報和年報）并進行財務分析；

　　2、負責公司的納稅申報工作；

　　3、負責編制報送公司各項對外統計報表；

　　4、負責公司財務憑證和相關賬簿的.審核；

　　5、負責公司各項費用的財務審核工作，并負責費用分析工作，負責費用控制的具體措施執行；

　　6、完成上級交辦的其他工作事項，工作作風嚴謹細致，核算工資、提成，辦理社保、證照等部分人事行政工作。

財務辦公室崗位職責2

　　一、負責公司人力資源制度的制定、修訂與實施；

　　二、負責公司組織結構的.優化設計與調整，并合理設置工作崗位；

　　三、負責制定公司人力資源規劃；

　　四、負責公司薪資福利及社保工作；

　　五、負責組織公司員工績效考核工作；

　　六、負責公司招聘與勞動關系管理工作；

　　七、負責公司員工教育培訓工作；

　　八、負責對委派人員的管理與考核；

　　九、認真完成領導交辦的其他工作。

財務辦公室崗位職責3

　　一、辦理銀行收付款和電匯單制作和現金收付

　　二、負責支票開票、開具發票、收據

　　三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　四、負責費用報銷審核和支付工作。

　　五、員工工資的發放、行政及人事類工作

財務辦公室崗位職責4

　　1.負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，確保賬實相符，資金安全;

　　2.負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發，以及支付及登記工作;

　　3.負責增值稅專用發票進項稅額的認定;

　　4.負責管理費用、銷售費用的報銷及核算工作;

　　5.負責各部門費用賬、其他往來賬的登記管理工作，督促有關各方及時清理其他應收應付款項。

　　6.協助管理總賬、明細賬，完成計算機結賬工作，完成項目情況分析報告。

　　7.出納報表的`編制，如銀行存款余額調節表、資金報表、現金盤點表;

　　8.負責核對固定資產明細賬，打印固定資產清單，確保賬賬相符、賬實相符;

　　9.負責公司員工的費用報銷及日常付款工作;

　　10.負責領導交辦的其他臨時工作。

財務辦公室崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、嚴格執行公司現金管理制度，依據公司費用報銷制度辦理現金及銀行結算業務。

　　2、負責公司各項收付款業務及工資發放，登記相應日記賬，做到日清月結、賬實相符。

　　3、及時將在手的.各種單據整理以備會計編制記賬憑證。

　　4、負責開具稅務發票、收據和相應的記錄保管。

　　5、辦公室文員類工作和領導交辦的其它事情。

　　任職要求：

　　1、統招大專以上學歷，財會會計相關專業。

　　2、年齡在26—32歲，條件優秀者可適當放寬

財務辦公室崗位職責6

　　一、負責公司人力資源制度的制定、修訂與實施；辦公室

　　一、負責做好行政事務性工作；

　　二、負責做好處內外各種會議的會務工作；

　　三、按照領導要求，做好會議記錄，協助領導貫徹落實會議確定的各項工作任務；

　　四、負責做好文件、公文、函件的.接收、登記、保密、傳遞、保管、督辦和文書歸檔工作；

　　五、負責做好上情下達、下情上達的工作；

　　六、負責做好印章管理工作；

　　七、負責做好各種報告、文件的打印、復印工作；

　　八、負責做好來訪人員及對外聯絡的服務工作；

　　九、認真完成領導交辦的其它工作。

財務辦公室崗位職責7

　　1、整理員工報銷單據和AP入賬資料及系統錄入，AP付款;

　　2、總賬原始憑證制單、整理、打印和歸檔;

　　3、開票和更新AR臺賬，收款核銷;

　　4、負責報統計和每月報稅;

　　5、部門經理交代的其他工作。

財務辦公室崗位職責8

　　1.負責公司日常的'賬務處理，個體及合并財務報表的編制

　　2.負責每月稅務申報表、統計報表的報送及相關工作

　　3.定期編制預算報表及財務管理報表

　　4.負責各類請款單的審核事項、資產管理及預算控制

　　5.銀行臨柜交易窗體填寫

　　6.上級安排的其他工作

財務辦公室崗位職責9

　　一、負責組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關的`財務指標計劃；

　　二、負責制定公司財務、會計核算管理制度；

　　三、負責按規定進行成本核算；

　　四、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告；

　　五、負責固定資產及專項基金的管理；

　　六、負責流動資金的管理；

　　七、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款，辦理現、現金收支和銀行結算業務；

　　八、負責公司財務審計和會計稽核工作；

　　九、認真完成領導交辦的其它工作。

財務辦公室崗位職責10

　　1、負責日常財務、銀行及稅務工作;

　　2、協助完善公司的會計核算體系制度及財務管理制度;

　　3、根據公司經營目標，執行財務預算管理、控制費用支出、統計財務報表、賬務處理;

　　4、處理公司年度審計、稅務管理;接待上級或其他部門審計稽核等工作 ;

　　5、根據公司管理規定審核票據，審核業務收、支;

　　6、負責票據管理，包括購買、保管和領用，打印公司發票和支票;

　　7、其他領導交辦的工作。

財務辦公室崗位職責11

　　1.公司銀行的收支，現金的存取，與銀行有關的各項工作，財務章和密碼器的管理

　　2.公司每個銀行網上付款業務及溝通，單據的收集

　　3.公司出納銀行及現金憑證的`制作

　　4.每月將公司的上月銀行對賬單收齊，并將銀行對賬單與銀行帳勾兌

　　5.公司報銷費用的整理

財務辦公室崗位職責12

　　一、部經理

　　（一）具體負責本公司的會計工作

　　1、對各項會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守和公司各項規章制度。不斷改進和提高會計工作水平。

　　2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。

　　3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

　　（二）組織制定本公司的各項

　　1、制定的各項應便于各部門管理和核酸并有利于提高經濟效益

　　2、隨時檢查各項制度的執行情況，發現違反、的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。

　　3、及時總結經驗，不斷完善各項。

　　（三）組織編制本公司的收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執行情況

　　1、在編制收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據此編制本公司的收支計劃和編制說明。

　　2、經總經理審批的收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。

　　3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現有資產，保證經營活動正常進行。

　　（四）組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執行情況。

　　1、編制的成本計劃應現金合理，費用預算應厲行節約，費用開支不突破規定范圍。

　　2、在本公司總經理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。

　　3、設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或。并向各職能部門反饋。

　　（五）充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預算經濟前景，為公司領導決策提供依據。

　　（六）組織本公司人員學習政策法規和業務技術，負責財會人員的考核。

　　（七）負責協調和各部門的工作，多于其他部門聯系、協調，把工作納入正軌。

　　（八）負責保管公司專用印鑒，并按使用印鑒。

　　（九）負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。

　　（十）完成公司領導交辦的其他工作。

　　二、會計

　　（一）設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。

　　1、編制總長，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。

　　2、。各種會計報表做到數字真實，計算準確，內容完整，及時使報送政府有關部門。

　　3、協助建立低值易耗品臺帳。

　　4、各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表

　　（二）根據工管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。

　　（三）會同其他部門定期進行財產清查，及時清理往來帳。

　　1、根據本公司管理制度，負責設計下發清查明細表，定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進行盤點清查。

　　2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批準后方的進行會計處理。

　　（四）編制和保管會計憑證及報表。

　　負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規定及時歸檔。

　　（五）負責控制收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的.范圍。

　　（六）會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。

　　（七）負責成本核算和利潤核算

　　1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。

　　2、編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業務；負責銷售和利潤的明細核算。

　　3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。

　　（八）完成經理交辦的其他工作。

　　三、出納員

　　（一）辦理現金收付和銀行結算業務：

　　嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

　　（二）庫存現金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　（三）嚴格控制簽發空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

　　（四）編制和保管會計記賬憑證。

　　根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　（五）登記現金和銀行存款日記賬。

　　1、根據記賬憑證，逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬，做到日清日結。現金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對帳單上余額調節相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

　　2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　（六）保管庫存現金和各種有價證券。

　　對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　（七）保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票

　　出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章；章、法人印章由經理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。

　　完成部經理交辦的其他工作。

　　森林管理部門辦公室的崗位職責

　　1.協助局領導協調處理機關日常工作。

　　2.擬定和監督執行機關工作制度。

　　3.承擔機關文秘、會務、檔案、辦公自動化、信息、信訪、保密、目標管理、計劃生育和后勤行政管理工作(含車輛管理、住房、衛生管理)。

　　4.組織辦理議案；承辦局機關及直屬事業單位人事勞資工作,負責園林、林業教育和人才培訓工作。