應(yīng)付崗位職責(zé)37篇
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級交付的任務(wù)。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非�？鄲腊�，下面是小編精心整理的應(yīng)付崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
應(yīng)付崗位職責(zé)1
1、按月從供應(yīng)商或客戶方取得對賬單，應(yīng)付賬款明細(xì)賬或應(yīng)收款明細(xì)賬互相核對，若有差異應(yīng)查明原因;
2、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;
3、審核資材部提供的應(yīng)付賬款單審批，并與ERP系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額相核對;
4、認(rèn)真核對應(yīng)收款往來賬，對發(fā)貨回款進(jìn)行統(tǒng)計，并督促跟進(jìn)回款進(jìn)度，確保貨款及時到賬。
應(yīng)付崗位職責(zé)2
崗位職責(zé):
1、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每筆業(yè)務(wù)，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳
2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔
3、準(zhǔn)確提供客戶對賬單、客戶回款計劃
4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報
5、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的'核算、結(jié)算工作
公司提供食宿
應(yīng)付崗位職責(zé)3
1.根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務(wù)。
2.根據(jù)成本控制部提供的每月供應(yīng)商的統(tǒng)計匯總表與供應(yīng)商做好對賬工作，并填寫付款申請。
3.跟催所有借支的沖賬進(jìn)度，督促借支人員在規(guī)定時間內(nèi)核銷。
4.每月及時與應(yīng)收會計核對相關(guān)單位款項的核銷。
5.保管好相關(guān)的付款原始憑證，并做好整理工作。
6.與總出納一起盤點營業(yè)收入，做好簽字確認(rèn)工作。
7.協(xié)助會計主管一起盤點各備用金的`使用情況，并做好記錄。
8.協(xié)助會計主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會計檔案。
9.月結(jié)時應(yīng)與出納對賬，出應(yīng)付賬賬齡分析表。
10.及時完成上司安排的其它工作。
應(yīng)付崗位職責(zé)4
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的對帳、入賬及定期清理工作，保證及時性、準(zhǔn)確性；
2、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款的'催收；與其他部門保持溝通，及時、準(zhǔn)確的核銷已收回款項；
3、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款日報表、應(yīng)收賬款賬齡分析、應(yīng)收賬款資金預(yù)算申請及分析等相關(guān)報表；
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款檔案整理及保管工作，并符合會計檔案管理要求；
5、內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司每月對賬及調(diào)整；
6、積極配合香港總部財務(wù)相關(guān)應(yīng)收工作；
7、上級交代的其他工作；
8、能夠執(zhí)行公司文化制度。
任職資格：
1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有物流行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
2、大專以上學(xué)歷，有應(yīng)收/應(yīng)付工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、良好的計算機操作能力；
4、工作責(zé)任心強并能積極主動、細(xì)致認(rèn)真。
應(yīng)付崗位職責(zé)5
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)銷售和采購合同審核；
2、負(fù)責(zé)銷售發(fā)票和采購發(fā)票的系統(tǒng)錄入、審核；
3、負(fù)責(zé)采購付款單的審核；負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款分析；
4、負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商、出納進(jìn)行賬務(wù)核對，保證無誤；
5、負(fù)責(zé)編制管理報表。
任職要求
同崗1年以上工作經(jīng)驗；熟悉制造業(yè)財務(wù)核算工作流程、應(yīng)付會計工作流程和內(nèi)容，熟練掌握計算機辦公軟件和財務(wù)軟件操作、財務(wù)函數(shù)使用、能夠獨立完成工作。
應(yīng)付崗位職責(zé)6
職位描述
薪資:面議；
崗位職責(zé):
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作；根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算；
2、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù)；
3、及時了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況；檢查督促物業(yè)、水電等各項費用的'及時收繳，保證公司資金的正常運轉(zhuǎn)；
4、及時清查應(yīng)收應(yīng)付款項，督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款；要求物業(yè)客服部門及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失；
5、 認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度； 督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳；
6、每月按時編制會計報表，同時編制報表往來項目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項目明細(xì)表；做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議；。
7、加強費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開支。
8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，加強學(xué)習(xí)，掌握政策，合理避稅。
9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，存檔；
10、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作；
11、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、具有三年以上物業(yè)應(yīng)收會計崗位工作經(jīng)驗；
2、具有財務(wù)會計專業(yè)本科及以上學(xué)歷，有會計職稱證；
應(yīng)付崗位職責(zé)7
崗位職責(zé)
1、公司研發(fā)費用數(shù)據(jù)的整理也資料的提供
2、完善成本核算流程與成本核算工作
3、提供成本核算也分析報告
4、付款管理:賬齡、付款審核。
5、負(fù)責(zé)跟蹤并監(jiān)督報廢物資的處理
任職資格
1、本科以上學(xué)歷、有良好的責(zé)任心、積極向上的進(jìn)取心、良好的`職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)精神、人品要好
2、會計相關(guān)專業(yè)，對會計與業(yè)務(wù)的結(jié)合有較好的體會、熟悉會計準(zhǔn)則、稅法
3、經(jīng)歷過專門的財稅方面培訓(xùn)
4、有三年以上大中型、正規(guī)公司的工作經(jīng)歷；有適當(dāng)?shù)亩悇?wù)、審計應(yīng)對經(jīng)驗
5、較好的學(xué)習(xí)能力與溝通協(xié)調(diào)能力、關(guān)注細(xì)節(jié)能力、時間管理能力、專業(yè)學(xué)習(xí)能力、判斷能力、執(zhí)行能力；較好的財務(wù)數(shù)據(jù)分析技巧；良好的口頭和書面表達(dá)能力
應(yīng)付崗位職責(zé)8
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)貫徹落實共享應(yīng)付流程操作規(guī)范與管理制度，確保崗位工作符合共享服務(wù)中心服務(wù)水平；
2、負(fù)責(zé)審核通過報賬平臺發(fā)起的應(yīng)付申請及支持性影像附件；
3、負(fù)責(zé)審核發(fā)票、合同信息及相關(guān)支持性單據(jù)的.完整性、準(zhǔn)確性、時效性；
4、負(fù)責(zé)在資金結(jié)算崗?fù)瓿筛犊詈�，在財�?wù)系統(tǒng)上生成記賬憑證，并提交本組負(fù)責(zé)人復(fù)核；
5、發(fā)現(xiàn)并收集應(yīng)付流程、系統(tǒng)操作的異常問題，及時反饋至共享中心運營組進(jìn)行處理；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷，35周歲以下，財會類專業(yè)優(yōu)先；
2、具備良好的服務(wù)意識，工作態(tài)度端正、責(zé)任心強；
3、具備優(yōu)秀的溝通表達(dá)能力、協(xié)調(diào)能力；
4、有房地產(chǎn)企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
應(yīng)付崗位職責(zé)9
一、根據(jù)《會計法》27條和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定，結(jié)合本公司制定本制度。
二、會計稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次，對會計帳簿、會計報表復(fù)核一次。
四、按月盤點現(xiàn)金一次，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會計現(xiàn)金、銀行存款總帳進(jìn)行核對，如有不符應(yīng)查明原因及時處理。
五、對庫存原材料，每年年底盤存一次，據(jù)以調(diào)整帳務(wù)(成本與庫存)。
六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財務(wù)資料，除按月進(jìn)行稽核外，還可根據(jù)需要對上列資料進(jìn)抽查、會計、出納人員應(yīng)予支持和配合。
七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問，有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。
八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法：
1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務(wù)發(fā)票，對方如是一般納稅人，應(yīng)取得專用發(fā)票，是小規(guī)模納稅人應(yīng)取得普通發(fā)票或稅務(wù)部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的'物品經(jīng)本公司需要的東西，有無批準(zhǔn)的購量預(yù)算。
2.查原始憑證的真實性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營的產(chǎn)品，購進(jìn)價與預(yù)算、現(xiàn)實是否相當(dāng)，貨物是否驗收入庫等。
3.核原始憑證的完整性，有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規(guī)格、大小寫、復(fù)寫、公私章；是否發(fā)票聯(lián)，有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。
4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。
九、復(fù)核會計帳簿和會計報表是否正確無誤：
1.帳與明細(xì)帳是否相符，摘要欄是否記載得簡要明了。
2.對資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致，核對損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細(xì)帳相符，有無更改報表數(shù)字，有無對不同對象使用不同的數(shù)字報出。
3.對報表之間的數(shù)字是否銜接，前后期之間是否銜接。
應(yīng)付崗位職責(zé)10
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商應(yīng)付單據(jù)的審核及憑證的錄入生成；
2、組織應(yīng)付賬款管理，定期編制相關(guān)報表；
3、負(fù)責(zé)存貨日常進(jìn)銷存的.賬務(wù)處理；
4、定期組織存貨清查盤點及核對，保證財產(chǎn)安全。
崗位要求
1、全日制本科學(xué)歷，財會類相關(guān)專業(yè)，1年以上會計工作經(jīng)驗；優(yōu)秀者而可放寬學(xué)歷；
2、熟練使用辦公軟件和金蝶財務(wù)軟件，有金蝶k3 cloud軟件使用經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、正直誠信，踏實嚴(yán)謹(jǐn)，有責(zé)任心；
4、具備良好的溝通能力、團(tuán)隊精神及服務(wù)意識；
5、工作態(tài)度認(rèn)真，吃苦耐勞。
應(yīng)付崗位職責(zé)11
1、編制月度應(yīng)付款計劃，負(fù)責(zé)往來賬務(wù)的核算，登記應(yīng)付賬款；
2、定期核對往來賬，催收相關(guān)及發(fā)票，負(fù)責(zé)應(yīng)付款項結(jié)算工作；
3、審核收據(jù)、回款、倉庫收發(fā)貨、發(fā)票，并輸入epr；
4、核實銷售環(huán)節(jié)產(chǎn)生的'貨運費、收付往來款；
5、編制往來款報表，分析往來款項；
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
應(yīng)付崗位職責(zé)12
1.每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應(yīng)收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單，最好在同一天內(nèi)。
2.平?帳目/將每天付款入帳并核對調(diào)整短期支付。
3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決，最好在同一天。員工掛帳帳目員工應(yīng)保留一份餐廳收據(jù)的復(fù)印件，這樣可以最大的減少質(zhì)疑。
4.確保依信用政策按時開發(fā)票和帳單。
5.信用卡帳單處理業(yè)務(wù)必須與其它應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)分開來控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng)，確保摘要報告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的.收款業(yè)務(wù)。
6.準(zhǔn)備并將債務(wù)人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報。
7.每天就價格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò)，以減少潛在的發(fā)票錯誤。另外，討論有爭議的帳目和原因。
8.即時地準(zhǔn)備和分送雇員掛帳發(fā)票。
9.核對宴會和住宿的預(yù)付金。
10.每天處理旅行社傭金，準(zhǔn)備旅行社支票清單，并將其交予開戶銀行處理。
11.為信用會議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。
12.為清帳提高每月折扣。
13.在某些情況下，為租金帳目提高每月收費，確保按時支付。
14.月末，客人離店后(超過60天)將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。
15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。
16.例行掛帳文件的存放和適當(dāng)?shù)膽?yīng)收帳款電腦報告。
17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。
18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單，需要與財務(wù)總監(jiān)/助理財務(wù)總監(jiān)商議保證無顯示帳單的處理方式。
應(yīng)付崗位職責(zé)13
1.未到發(fā)票的跟蹤；
2.已到的發(fā)票及時登記，核銷到貨金額，發(fā)票復(fù)印留復(fù)印件，拍照給售后，最后交接登記；
3.已到的`發(fā)票若發(fā)現(xiàn)問題，及時與供應(yīng)商取得聯(lián)系，詢問情況，解決發(fā)票問題；
4.根據(jù)倉庫到貨單與采購提供的表格實時更新預(yù)付賬款數(shù)據(jù)，結(jié)算出賬戶余額，根據(jù)發(fā)票錄入記賬憑證；
5.到貨單據(jù)的整理與復(fù)��；
6.應(yīng)付賬款的登記；
7.打款審核與登記，應(yīng)付賬款打款的核銷與錄入記賬憑證；
8.根據(jù)供應(yīng)商每月提供的對賬單對賬，確保公司賬款正確無誤；
9.負(fù)責(zé)對采購單價、各項費用的真實情況進(jìn)行審核與監(jiān)督；
10.根據(jù)到貨發(fā)票制作供應(yīng)商對賬單；
11.農(nóng)夫到貨單的核對與核銷，農(nóng)夫轉(zhuǎn)貨登記；
12.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事項。
應(yīng)付崗位職責(zé)14
1.按照會計制度的規(guī)定，設(shè)置會計賬簿，審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬款的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表、領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。
2.做好貨幣資金的核算和管理工作，審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。
3.負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率及時納稅。
4.審核每日應(yīng)付賬款的憑證，審核銀行支出出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、表表相符。
5.審核財產(chǎn)分配表及會計憑證，審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證。
6.負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計算，并按“收貨報告-”所填的使用部門分配人賬。清理和核對應(yīng)付賬款科目的.全部賬務(wù)。
7.清理各項購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時清繳結(jié)算，編制會計憑證。
8.對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。
9.審查國外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括“采購申請單”、“收貨報告”或“入庫單”、申報海關(guān)稅、“補充庫存材料報告”、付款方式及付款合同或協(xié)議，辦妥有關(guān)手續(xù)后編制成本計算表和會計憑證。
10.編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。每月終了時，應(yīng)根據(jù)總賬和有關(guān)明細(xì)賬編制各種報表。
應(yīng)付崗位職責(zé)15
在會計崗位中，應(yīng)付會計也是其中的一種職稱，應(yīng)付會計是從事哪些崗位職責(zé)的呢以下整理了應(yīng)付會計崗位職責(zé)的范本，可供參考。
一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的.數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注:企業(yè)運用新會計準(zhǔn)則的話待攤費用、預(yù)提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。)
九、清理各項購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。
十、審查國外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證。
應(yīng)付崗位職責(zé)16
職責(zé)描述:
1. 完成財務(wù)軟件jde應(yīng)付帳款的錄入和相關(guān)帳務(wù)處理
2. 負(fù)責(zé)每月的發(fā)票和付款證明的稽核工作
3. 增值稅錄入和驗證
4. 每月定期清對、核查員工報銷單
5. 按時提交、跟進(jìn)和整理各種財務(wù)報表
6. 協(xié)助月底關(guān)帳工作
7. 完成上司交付的'其它任務(wù)
任職要求:
1. 工商管理或會計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷
2. 3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，熟悉應(yīng)付會計模塊工作內(nèi)容和相關(guān)知識
3. 熟悉財務(wù)記帳流程，能獨立處理基礎(chǔ)財務(wù)工作
4. 熟悉財務(wù)會計準(zhǔn)則和遵守公司財務(wù)制度
5. 熟練運用辦公軟件，erp及財務(wù)軟件
6. 聚焦客戶的態(tài)度
7. 能夠有效率和有序地處理多項任務(wù)
8. 有效強的人際關(guān)系和溝通技巧
9. 正向思維
10. 重視細(xì)節(jié)和準(zhǔn)確度
11. 有處理問題的分析和解決能力
12. 有團(tuán)隊合作精神
13. 能夠承受較強工作壓力
14. 在任務(wù)完成有緊迫感
應(yīng)付帳款會計崗位
應(yīng)付崗位職責(zé)17
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)存貨系統(tǒng)日常維護(hù)工作，審核單據(jù)的準(zhǔn)確性，及時與加工廠業(yè)務(wù)對賬；
2、負(fù)責(zé)往來對賬工作，協(xié)調(diào)公司與貨架廠、加工廠、物流公司之間的'業(yè)務(wù)往來；
3、負(fù)責(zé)成衣的成本核算工作，每月準(zhǔn)確、及時錄入會計憑證，確保往來賬目準(zhǔn)確；
4、負(fù)責(zé)合同及發(fā)票相關(guān)工作，包括合同及會計資料歸檔工作，及時跟進(jìn)進(jìn)項發(fā)票數(shù)額等；
5、負(fù)責(zé)本部門與其他相關(guān)部門間業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)；
6、其他上級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。
崗位要求：
1、大�；蛞陨蠈W(xué)歷，財會、金融類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，有初級會計職稱者優(yōu)先；
2、3年及以上零售連鎖企業(yè)工作，有服裝企業(yè)工作者優(yōu)先；
3、熟練erp、財務(wù)軟件(用友、金蝶)的操作；
4、性格開朗、有責(zé)任心、態(tài)度端正，具有很強的溝通能力及團(tuán)隊合作能力。
應(yīng)付崗位職責(zé)18
一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注：企業(yè)運用新會計準(zhǔn)則的'話待攤費用、預(yù)提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。)
九、清理各項購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。
十、審查國外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè)，1年以上會計工作經(jīng)驗；
2、了解新會計準(zhǔn)則及稅務(wù)基礎(chǔ)法規(guī)；
3、熟悉財務(wù)軟件及日常辦公軟件的操作；
4、工作認(rèn)真細(xì)致。
應(yīng)付崗位職責(zé)19
1、收集每天收貨部的收貨記錄明細(xì)單及匯總表，進(jìn)行詳細(xì)核對，并定期與收貨部或成控員對帳，保證收貨記錄中的品種、數(shù)量、金額等的準(zhǔn)確性。
2、檢查并保證發(fā)票的真實性和金額的準(zhǔn)確性，并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補貨單、月結(jié)單相符，如有差異及時調(diào)整或向部門經(jīng)理匯報。
3、定期與各供應(yīng)商對帳，保證賓館應(yīng)付賬目和支付金額準(zhǔn)確無誤。
4、按收貨記錄上的詳細(xì)內(nèi)容分門別類地輸入電腦，并制作月末的掛帳明細(xì)，作為掛帳憑證的附件。
5、月末做出應(yīng)付賬款賬齡分析表，對賓館所欠供應(yīng)商貨款明細(xì)進(jìn)行匯總，并做分析，提供給財務(wù)總監(jiān)，便于進(jìn)行整個賓館的`資金運作。
6、對按合同規(guī)定的付款單位，要定期送付款申請單到總監(jiān)處簽批，以免給賓館造成不必要的麻煩。
7、負(fù)責(zé)憑證的裝訂和存檔工作，及其他會計資料和報表等財務(wù)資料。
8、積極參加賓館和部門組織的各種培訓(xùn)工作，遵守財務(wù)制度，具有高度的工作責(zé)任心。
9、為財務(wù)總監(jiān)和經(jīng)理提供有效的分析數(shù)據(jù)，工作中有困難要及時反映。
10、完成總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的其它任務(wù)。
應(yīng)付崗位職責(zé)20
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)付賬款賬務(wù)、整理月結(jié)供應(yīng)商的采購入庫單；
2、編制月度供應(yīng)商對賬情況報表、與供應(yīng)商溝通對賬；
3、負(fù)責(zé)核對、檢查應(yīng)付賬款賬務(wù)情況；
4、完成財務(wù)部安排的.其他工作任務(wù)。
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，兩年以上應(yīng)付會計等財務(wù)核算和管理經(jīng)驗
2、助理會計師以上職稱，熟悉用友u8系統(tǒng)賬務(wù)處理；
3、良好的職業(yè)素養(yǎng)和品德，會計專業(yè)知識扎實。
4、條件優(yōu)秀者，薪資可面議。
應(yīng)付崗位職責(zé)21
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)應(yīng)付款憑證的錄用；
2、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的`對賬；
3、編制月份應(yīng)付款計劃；
4、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核；
5、應(yīng)付賬款賬齡分析；
6、審核采購部提供的報價單和采購訂單；
7、審核倉庫提供的采購入庫單；
8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部(供應(yīng)商)及公司內(nèi)部相關(guān)部門的溝通
9、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
任職要求：
1.大專以上學(xué)歷，財政、會計、審計、金融等相關(guān)專業(yè)，有2年以上應(yīng)付會計工作經(jīng)驗；
2.熟練操作財務(wù)、office等辦公軟件，有erp系統(tǒng)經(jīng)驗優(yōu)先；
3.有一定統(tǒng)籌能力，能協(xié)調(diào)好部門及其他部門的相關(guān)事宜，對數(shù)字敏感，有較強的邏輯推理能力，良好的職業(yè)操守。
應(yīng)付崗位職責(zé)22
1.報銷費用審核，編制付款憑證。
2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。
3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。
4.應(yīng)付賬款：費用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。
5.每周準(zhǔn)備零星付款清單。
6.在途物資，收集登記國外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。
7.開立國外供應(yīng)商借款通知單。
8.集團(tuán)內(nèi)公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入hyper。
9.git與賬務(wù)核對。
10.應(yīng)付供應(yīng)商對賬。
應(yīng)付崗位職責(zé)23
1. 合格供應(yīng)商目錄管理；
2. 采購合同審核及保管，合同臺賬登記；
3. 采購入庫單據(jù)的整理和審核；
4. 制作采購入庫明細(xì)表和匯總表；
5. 登記采購憑證(含進(jìn)項發(fā)票整理及移交to稅務(wù)會計)；
6. 應(yīng)付票據(jù)臺賬登記；
7. 期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細(xì)表，并制作分析報告；
8. 與供應(yīng)商核對期末余額；
9. 登記供應(yīng)商付款憑證；
10. 制作實際采購與計劃采購對比分析表；
11. 制定各期間的'付款計劃(公司整體資金計劃的一部分)；
12. 參與制定年度、季度、月度采購計劃；
13. 參與設(shè)計制定與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的制度、流程、單據(jù)和表格等；
14. 識別采購業(yè)務(wù)風(fēng)險，持續(xù)提出采購與付款業(yè)務(wù)流程的改善意見；
15. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
應(yīng)付崗位職責(zé)24
1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。
2、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，與倉庫發(fā)貨、銷售催款緊密銜接，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳（按合同號）。
3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。
4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。年度時對老客戶進(jìn)行年度數(shù)據(jù)比較，反饋銷售部門，偉銷售部門做好老客戶的銷售份額維護(hù)和新客戶的后續(xù)跟蹤提供詳實的依據(jù)。
5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
6、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的.領(lǐng)用、保管，負(fù)責(zé)回款證明的開具。負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核；負(fù)責(zé)對照單項工程項目支付情況對該工程材料款支付進(jìn)行審核。
7、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理 提供。
8、負(fù)責(zé)會計帳簿、會計憑證整理歸檔。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)付崗位職責(zé)25
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)公司采購申請的審核，確保采購類型以及費用歸屬正確合理；
2、負(fù)責(zé)公司付款憑證的錄入，確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規(guī)；
3、負(fù)責(zé)定期提交付款申請，確保公司付款及時準(zhǔn)確；
4、整理增值稅專用發(fā)票并及時提交稅務(wù)會計認(rèn)證，每月核對增值稅賬務(wù)與認(rèn)證金額；
5、負(fù)責(zé)編制公司月度滾動付款資金預(yù)測表，以規(guī)避資金頭寸風(fēng)險和提高資金使用效率；
6、負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商賬務(wù)的定期核對和清賬，保證往來賬目的清晰準(zhǔn)確；
7、負(fù)責(zé)編制應(yīng)付預(yù)付賬齡報表，每月報告往來賬目的總體情況和明細(xì)進(jìn)度；
8、參與應(yīng)付模塊的流程優(yōu)化；
9、完成安排的`其它工作。
任職要求:
1、會計或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷并具備會計從業(yè)資格證書；
2、一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，零售行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先；
3、能熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件；
4、做事積極主動，刻苦耐勞，具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與敬業(yè)精神，嚴(yán)謹(jǐn)穩(wěn)健，責(zé)任心強。
應(yīng)付崗位職責(zé)26
一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的.核算和管理工作。
四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注：企業(yè)運用新會計準(zhǔn)則的話待攤費用、預(yù)提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。)
九、清理各項購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。
十、審查國外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證。
應(yīng)付崗位職責(zé)27
崗位職責(zé):
1、核算生產(chǎn)注塑類產(chǎn)品的成本核算；
2、核算生產(chǎn)加工的利潤；
3、費用、工資核算，審核，記賬；
4、開發(fā)票、控制發(fā)票的余額和稅費；
5、配合部門經(jīng)理管理、執(zhí)行生產(chǎn)加工的.所有財務(wù)工作及生產(chǎn)環(huán)境所涉及的賬務(wù)工作。
任職要求:
1、理解和溝通交流能力強；
2、有管理監(jiān)督思維；
3、能獨立學(xué)習(xí)，獨自解決問題；
4、財務(wù)管理專業(yè)，工業(yè)企業(yè)應(yīng)付款工作或成本核算工作經(jīng)驗優(yōu)先。
應(yīng)付崗位職責(zé)28
職位描述
1、 集團(tuán)收入、成本及存貨核算；
2、 集團(tuán)往來賬目核算與管理；
3、 負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款的全盤核算及應(yīng)收應(yīng)付往來客戶(供應(yīng)商、配送公司、顧客)的賬務(wù)核對及支付；
4、 采購貨款及配送費用結(jié)算；
5、 資產(chǎn)管理；
6、 供應(yīng)鏈合同管理；
7、 編制收入、成本、存貨及往來項報表；
8、 執(zhí)行配送公司及供應(yīng)商風(fēng)險控制
崗位要求:
1、 熟悉部門基本工作流程
2、 掌握部門基本核算技能
3、 適應(yīng)工作環(huán)境
4、 工作態(tài)度良好
5、 能融入團(tuán)隊
應(yīng)付崗位職責(zé)29
職位描述
職責(zé)內(nèi)容:
1、發(fā)票的開具與統(tǒng)計
2、應(yīng)收應(yīng)付賬款的核對及收付款操作
3、應(yīng)收應(yīng)付賬款的審核、核銷及憑證制作
4、合同付款憑證的.審核、編制
5、上級安排的其他工作
任職要求:
1、專科以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，1年以上工作經(jīng)驗，快銷型、電商企業(yè)任職經(jīng)歷者優(yōu)先；
2、認(rèn)真仔細(xì)，原則性強，樂于接受挑戰(zhàn)、不畏壓力；
3、office、erp等相關(guān)工作軟件操作熟練；
4、持有會計初級職稱
應(yīng)付崗位職責(zé)30
工作描述:
1、依照國家法律法規(guī)，嚴(yán)格審核外來發(fā)票的真實性、合法性；通過“三單匹配”及“實地盤點”核對采購收貨的真實性，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。
2、負(fù)責(zé)債權(quán)的核對、催收，隨時與客戶核對余額，完善清理手續(xù)，預(yù)防應(yīng)收壞帳的`發(fā)生；負(fù)責(zé)供應(yīng)商及關(guān)聯(lián)方的定期對賬及季度對賬函發(fā)放與回收。
3、負(fù)責(zé)工資類費用及強相關(guān)的應(yīng)付福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費等科目的計提、發(fā)放、余額的審核、賬務(wù)處理及相關(guān)管理。
4、負(fù)責(zé)出差、零用金報銷的審核及賬務(wù)處理。
5、個人報銷及供應(yīng)商付款的安排。
6、相關(guān)憑證的整理與裝訂。
7、其他上級交辦的臨時性工作。
崗位要求:
1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷，從事財務(wù)工作2年以上，汽車相關(guān)行業(yè)優(yōu)先考慮。
2、熟悉制造業(yè)財務(wù)的相關(guān)處理流程。
3、會熟練使用office財務(wù)辦公軟件，使用過erp軟件的優(yōu)先考慮。
4、英語4級以上。
5、學(xué)習(xí)意愿及學(xué)習(xí)能力較強。
應(yīng)付崗位職責(zé)31
崗位職責(zé):
1、 負(fù)責(zé)原始單據(jù)審核
2、 負(fù)責(zé)會計憑證記賬
3、 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理(包含入賬、計提折舊、報廢處理、盤點)
4、 負(fù)責(zé)相關(guān)報表制作
5、 其他財務(wù)事項
任職要求:
1、 會計相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷，通過英語四級，具有會計從業(yè)資格證書；
2、 1-3年左右工作經(jīng)歷，有固定資產(chǎn)管理經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、 了解會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉憑證處理，熟練使用金蝶財務(wù)軟件者優(yōu)先；
4、 善于處理流程性事務(wù)、較強的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力，工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的'溝通能力，具有非常好的團(tuán)隊合作精神
應(yīng)付崗位職責(zé)32
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作；根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算；
2、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù)；
3、及時了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況；檢查督促物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的'正常運轉(zhuǎn)；
4、及時清查應(yīng)收應(yīng)付款項，督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款；要求物業(yè)客服部門及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失；
5、 認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度；督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳；
6、每月按時編制會計報表，同時編制報表往來項目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項目明細(xì)表；做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議；
7、加強費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開支；
8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，加強學(xué)習(xí)，掌握政策，合理避稅；
9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，存檔；
10、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作；
11、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
應(yīng)付崗位職責(zé)33
崗位職責(zé):
1.財務(wù)系統(tǒng)操作:按照應(yīng)付業(yè)務(wù)處理流程，完成原始單據(jù)復(fù)查、錄入系統(tǒng)工作；確保核算準(zhǔn)確，處理及時；
2.特殊業(yè)務(wù)處理:按照特殊業(yè)務(wù)相關(guān)處理流程，處理各機構(gòu)加急單據(jù)、跟蹤無法正常付款單據(jù)，確�？铐椉皶r準(zhǔn)確支付；
3.單據(jù)傳遞:按照單據(jù)流轉(zhuǎn)流程，完成單據(jù)的`傳遞，確保崗位間工作的銜接順暢，財務(wù)處理無誤；
4.月結(jié)對賬:按照月結(jié)流程，核對系統(tǒng)中的應(yīng)收、應(yīng)付款等科目，及時處理長期掛賬事項，分析差異事項，并反饋到其他相關(guān)崗位，確保賬目清晰明了準(zhǔn)確無誤。
崗位要求:
1.財務(wù)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；
2.1-2年財務(wù)工作經(jīng)驗；
3.具有會計從業(yè)資格；
4.良好的溝通能力，責(zé)任心。
應(yīng)付崗位職責(zé)34
工作內(nèi)容
1、按供應(yīng)商類別，每月提供財務(wù)經(jīng)理應(yīng)付賬款余額表；
2、不定期地提供財務(wù)經(jīng)理和公司管理層應(yīng)付賬款余額及明細(xì)；
3、確保上述數(shù)據(jù)精確，分清已出運貨物已開票數(shù)據(jù)和未開票數(shù)據(jù)；
4、確保上述數(shù)據(jù)精確，與總賬會計數(shù)據(jù)一致；
5、每月與總賬會計，業(yè)務(wù)部核對應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)，總賬會計，應(yīng)付會計三方數(shù)據(jù)一致；
6、不定期地與總賬會計，業(yè)務(wù)部核對應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)，總賬會計，應(yīng)付會計三方數(shù)據(jù)一致；
7、所有數(shù)據(jù)經(jīng)得起財務(wù)經(jīng)理審計。
任職資格
1、會計、財務(wù)、審計或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。
2、5年以上企業(yè)應(yīng)付財務(wù)工作經(jīng)驗，有豐富財務(wù)處理工作經(jīng)驗，有erp經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
3、精通國家財稅法律規(guī)范、財務(wù)核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)預(yù)測等財務(wù)制度和業(yè)務(wù)；
4、熟悉國家會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；
5、熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件；
6、敬業(yè)、責(zé)任心強、嚴(yán)謹(jǐn)踏實、工作仔細(xì)認(rèn)真；
7、有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊合作精神。
應(yīng)付崗位職責(zé)35
崗位職責(zé)：
1、與供應(yīng)商及客戶往來帳的'核對與結(jié)算。
2、整理各類財務(wù)資料，對財務(wù)各項數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并針對性地提出建議及措施。
3、整理并保管各項財務(wù)數(shù)據(jù)并形成相關(guān)報表，按時提交給相關(guān)需求人。
4、所有武漢廠家的商品定價，并且在系統(tǒng)中的錄入(進(jìn)價、吊牌價、批發(fā)價)。
5、協(xié)助財務(wù)主管完成相關(guān)其他交辦的工作。
崗位要求：
1、二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。
2、熟悉應(yīng)用excel等辦公軟件。
3、有良好的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析能力。
4、有良好職業(yè)道德，能吃苦耐勞，有責(zé)任心，上進(jìn)心。
應(yīng)付崗位職責(zé)36
一、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。
二、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳(按合同號)。
三、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。
四、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。
五、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
六、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負(fù)責(zé)回款證明的`開具、每月及時對銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進(jìn)行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計報部門主管領(lǐng)導(dǎo)。
七、負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核；負(fù)責(zé)對照單項工程項目進(jìn)度款支付情況對該工程材料款支付進(jìn)行審核。
八、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供。
九、負(fù)責(zé)會計帳簿、會計憑證整理歸檔。
應(yīng)付崗位職責(zé)37
1.收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準(zhǔn)確或按協(xié)議給予相應(yīng)折扣。
2.每日核對日審編制的應(yīng)收信用卡賬單，根據(jù)銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續(xù)費的`核算并登記入賬。
3.保管各部門、各班次的營業(yè)報告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應(yīng)收賬明細(xì)表制成憑證。
4.登記收入明細(xì)賬及簽單賬，登記好每一筆營業(yè)收入，并與月底做好對賬工作。
5.做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。
6.做好每一筆消費押金的記錄，并跟進(jìn)押金的消費。
7.做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。
8.月結(jié)時與出納對賬，出應(yīng)收賬賬齡分析表交上級主管審核。
9.協(xié)助會計主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會計檔案。
10.整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入賬單，編制營業(yè)月報表。及時完成上司安排的其它工作。
【應(yīng)付崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
應(yīng)付崗位職責(zé)05-20
酒店應(yīng)付崗位職責(zé)03-16
應(yīng)付主管的崗位職責(zé)12-13
應(yīng)付崗位職責(zé)15篇05-20
應(yīng)付賬款崗位職責(zé)05-05
應(yīng)付賬款的崗位職責(zé)10-06