內(nèi)部控制崗位職責(zé)

時間：2023-04-18 15:36:10 崗位職責(zé) 我要投稿

內(nèi)部控制崗位職責(zé)(9篇)

　　在現(xiàn)在的社會生活中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的內(nèi)部控制崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)(9篇)

內(nèi)部控制崗位職責(zé)1

　　作為一個投標(biāo)員我的主要工作就是：

　　負(fù)責(zé)項目招投標(biāo)和陪標(biāo)工作

　　1、尋找到的投標(biāo)項目，按業(yè)主要求時間和指定地點(diǎn)購買有關(guān)招標(biāo)項目簡介、投標(biāo)資格要求、標(biāo)書制作要求的信息資料；

　　2、投標(biāo)文件的制作及標(biāo)書中涉及到的相應(yīng)工作；

　　3、負(fù)責(zé)投標(biāo)文件的編制、整體投標(biāo)文件的排版、打印、復(fù)印、裝訂等工作，并按規(guī)定如期完成標(biāo)書制作；

　　4、負(fù)責(zé)與項目負(fù)責(zé)人、公司相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)投標(biāo)文件編制過程中的問題，確保投標(biāo)文件按時投遞；

　　5、在規(guī)定的時間和地點(diǎn)遞交標(biāo)書；

　　6、在規(guī)定的時間和地點(diǎn)開標(biāo)；

　　7、回答標(biāo)書評委會的相關(guān)問題，或補(bǔ)充相關(guān)資料；

　　8、等待開標(biāo)結(jié)果；

　　其次

　　負(fù)責(zé)項目備案工作

　　1、負(fù)責(zé)項目備案需要整理文件編制、排版、打印、復(fù)印、裝訂等工作，如期完成備案；

　　2、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)備案編制工作中的問題；

　　3、在規(guī)定的時間地點(diǎn)上交備案資料；

　　最后

　　1、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排的網(wǎng)上教育證件考試掛學(xué)時工作以便人員考試；

　　2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合呂懷江業(yè)務(wù)催款工作；

　　對工作中應(yīng)注意的問題及長遠(yuǎn)規(guī)劃

　　一、在工作中自己容易犯的錯誤及改正方法

　　容易犯的錯誤

　　在完整的投標(biāo)流程這讓我清楚的看到了自己對專業(yè)知識的不足，工作剛一上手很多方面抓不到重點(diǎn)而且區(qū)域范圍都抓不準(zhǔn)，特別是在日常工作處理上，缺乏一定的靈活性，對有些事情考慮得不夠周全，但通過向一些有經(jīng)驗的同事學(xué)習(xí)，在后期的工作中我會逐步得到改善的。

　　改正方法

　　1、時刻向領(lǐng)導(dǎo)、同事及其他相關(guān)工作部門學(xué)習(xí)，補(bǔ)充自己的專業(yè)知識。

　　2、提升自己的工作能力，同時還要學(xué)習(xí)如何為人處世如何高效溝。

　　3、以后無論做什么事請，都要提前做好準(zhǔn)備，工作要嚴(yán)謹(jǐn)，問題要及時溝通。

　　4、在以后的標(biāo)書自作過程中一定要做到用心、細(xì)心、耐心。

　　5、標(biāo)書做好后，不要急著打印，一定要找?guī)讉€同事進(jìn)行復(fù)審，因為在做標(biāo)人的'思維模式中，標(biāo)書已經(jīng)定型，自審的話，很難審出錯誤的地方，而別人的思維沒有被固定，反而可以很輕松的就把問題給揪出來。

　　二、長遠(yuǎn)規(guī)劃

　　在工作中，我將我的規(guī)劃分為3個階段，即萌芽階段、成長階段和成熟階段。

　　萌芽階段

　　萌芽階段主要是熟悉日常工作。及熟悉投標(biāo)事宜，這個階段是犯錯的高峰期，很多事情抓不準(zhǔn)，所以作為新人，我時刻鞭策自己，在工作中多看多聽多做，恪守投標(biāo)守則，明確自己的崗位職責(zé)。在完成工作的同時不斷思考，總結(jié)經(jīng)驗，為以后的發(fā)展做基礎(chǔ)。

　　成長階段成長階段通過領(lǐng)導(dǎo)同事的指導(dǎo)，堅持制作工作計劃，明確工作任務(wù)并高效完成。清楚自己對專業(yè)知識那些方面的不足，時刻向領(lǐng)導(dǎo)、同事及其他相關(guān)工作部門學(xué)習(xí)，補(bǔ)充自己的專業(yè)知識，提升自己的工作能力，同時還要學(xué)習(xí)如何為人處世如何高效溝通。培養(yǎng)了自己嚴(yán)謹(jǐn)耐心、全面考慮問題的工作態(tài)度，在工作中找方法提高算量的準(zhǔn)確性。要拓展知識面、積極溝通交流、培養(yǎng)良好心態(tài)。

　　成熟階段

　　成熟階段通過對工作的不斷學(xué)習(xí)與鍛煉，對基本工作技能方面有更進(jìn)一步的提高，在工作效率上也會有一定的改善。思想境界、業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力都得到最大幅度的提高。積極主動接觸各種相關(guān)專業(yè)，提高自己實際操作能力，積極參加自學(xué)大�？荚�，鉆研專業(yè)技術(shù)，提高業(yè)務(wù)能力和專業(yè)水準(zhǔn)。

　　作為20xx年加入公司的新員工，在以后的工作中，我會更加努力的像其他同事學(xué)習(xí)，迎接來自工作的挑戰(zhàn)，爭取盡快具備獨(dú)立工作的能力，為魯焱的輝煌貢獻(xiàn)自己的力量。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)2

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范本公司項目投資運(yùn)作和風(fēng)險管理，保證投資資金的安全和有效增值，實現(xiàn)投資決策的科學(xué)化和經(jīng)營管理的規(guī)范化、制度化，使本公司在競爭激烈的市場經(jīng)濟(jì)條件下，穩(wěn)健發(fā)展，贏取良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。作為一家獨(dú)立、客觀的第三方理財顧問機(jī)構(gòu)，我們會為客戶提供全面的理財規(guī)劃和方案，我們涉及到的產(chǎn)品領(lǐng)域是較為廣闊的，主要包括銀行理財產(chǎn)品、基金、期貨、外匯、PE投資、信托投資、境外投資等各個方面，理財師會根據(jù)客戶的理財需求以及財務(wù)狀況，對這些理財產(chǎn)品進(jìn)行專業(yè)的分析、評估和篩選，為客戶量身定做一套最優(yōu)化的理財規(guī)劃，從而幫助客戶實現(xiàn)財富安全、穩(wěn)健的成長

　　第二條本公司及屬下各項目小組在進(jìn)行各投資理財資時，均須遵守本制度。

　　第三條本公司及屬下各單位的重大投資項目由總經(jīng)理和董事會審議決定，由總經(jīng)理和各項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施。

　　第四條本公司項目職能部門為公司理財部，其職責(zé)范圍和分項另文規(guī)定。

　　第二章客戶為本

　　第一條各項目的工作應(yīng)以本公司的戰(zhàn)略方針和長遠(yuǎn)規(guī)劃為依據(jù)，綜合考慮客戶公司及個人利益結(jié)構(gòu)平衡，以實現(xiàn)投資組合的最優(yōu)化。

　　第二條應(yīng)對客戶情況進(jìn)行充分調(diào)查研究，并提供準(zhǔn)確、詳細(xì)資料及分析，以確保資料內(nèi)容的可靠性、真實性和有效性。分析內(nèi)容包括：

　　1、市場狀況分析；

　　2、投資回報率；

　　3、投資風(fēng)險（風(fēng)險、匯率風(fēng)險、市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、購買力風(fēng)險）；

　　4、投資流動性；

　　5、投資占用時間；

　　6、投資管理難度；

　　7、稅收優(yōu)惠條件；

　　8、對實際資產(chǎn)和經(jīng)營控制的能力；

　　9、投資的預(yù)期成本；

　　10、投資項目的籌資能力；

　　11、投資的外部環(huán)境及社會法律約束。

　　第七條各投資項目依所掌握的有關(guān)資料并進(jìn)行初步實地考察和調(diào)查研究后，由投資項目提出單位（下屬公司或公司投資部）提出項目建議，并編制可行性報告及實施方案，按審批程序及權(quán)限報送公司總部主管領(lǐng)導(dǎo)審核�？偛恐鞴茴I(lǐng)導(dǎo)對投資單位報送的報告經(jīng)調(diào)研后認(rèn)為可行的，應(yīng)盡快給予審批或按程序提交有關(guān)會議

　　審定。對暫時不考慮的項目，最遲五天內(nèi)給予明確答復(fù)，并將有關(guān)資料編入備選項目存檔。

　　第三章項目的審批與立項

　　第八條投資項目的審批權(quán)限：100萬元以下的項目，由公司主管副總經(jīng)理審批；100萬元以上200萬元以下的項目，由主管副總經(jīng)理提出意見報總經(jīng)理審批；200萬元以上，1000萬元以下的項目，由總經(jīng)理辦公室審批；1000萬元以上項目，由董事會審批。

　　第九條凡投資100萬元以上的項目均列為重大投資項目，應(yīng)由公司投資部在原項目建議書、可行性報告及實施方案的基礎(chǔ)上提出初審意見，報公司主管副總經(jīng)理審核后按項目審批權(quán)限呈送總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室或董事會，進(jìn)行復(fù)審或全面論證。

　　第十條總經(jīng)理辦公室對重大項目的合法性和前期工作內(nèi)容的'完整性，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，財務(wù)預(yù)算的可行性及項目規(guī)模、時機(jī)等因素均應(yīng)進(jìn)行全面審核。必要時，可指派專人對項目再次進(jìn)行實地考察，或聘請專家論證小組對項目進(jìn)行專業(yè)性的科學(xué)論證，以加強(qiáng)對項目的深入認(rèn)識和了解，確保項目投資的可靠和可行。經(jīng)充分論證后，凡達(dá)到立項要求的重大投資項目，由總經(jīng)理辦公室或董事會簽署予以確立。

　　第十一條投資項目確立后，凡確定為公司直接實施的項目由公司法定代表人或授權(quán)委托人對外簽署經(jīng)濟(jì)合同書及辦理相關(guān)手續(xù)；凡確定為二級單位實施的項目，由該法人單位的法定代表人或授權(quán)委托人對外簽署經(jīng)濟(jì)合同書及辦理相關(guān)手續(xù)。其他任何人未經(jīng)授權(quán)所簽定之合同，均視無效。

　　第十二條各投資項目負(fù)責(zé)人由實施單位的總經(jīng)理委派，并對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　第十三條各投資項目的業(yè)務(wù)班子由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組閣，報實施單位總經(jīng)理核準(zhǔn)。項目負(fù)責(zé)人還應(yīng)與本公司或二級單位簽定經(jīng)濟(jì)責(zé)任合同書，明確責(zé)、權(quán)、利的劃分，并按本公司資金有償占有制度確定完整的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和合理的利潤基數(shù)與比例。

　　第四章項目的組織與實施

　　第十四條各投資項目應(yīng)根據(jù)形式的不同，具體落實組織實施工作：

　　1、屬于公司全資項目，由總經(jīng)理委派項目負(fù)責(zé)人及組織業(yè)務(wù)班子，進(jìn)行項目的實施工作，設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)，制定員工責(zé)任制、生產(chǎn)經(jīng)營計劃、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以及具體的運(yùn)作措施等。同時認(rèn)真執(zhí)行本公司有關(guān)投資管理、資金有償占有以及合同管理等規(guī)定，建立和健全項目財務(wù)管理制度。財務(wù)主管由公司總部委派，對本公司負(fù)責(zé)，并接受本公司的財務(wù)檢查，同時每月應(yīng)以報表形式將本月經(jīng)營運(yùn)作情況上報公司總部。

　　2、屬于投資項目控股的，按全資投資項目進(jìn)行組織實施；非控股的，則本著加快資金回收的原則，委派業(yè)務(wù)人員積極參與合作，展開工作，并通過董事會施加公司意圖和監(jiān)控其經(jīng)營管理，確保利益如期回收。

　　第五章項目的運(yùn)作與管理

　　第十五條項目的運(yùn)作管理原則上由公司分管項目投資的副總經(jīng)理及項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。并由本公司采取總量控制、財務(wù)監(jiān)督、業(yè)績考核的管理方式進(jìn)行管理，項目負(fù)責(zé)人對主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　第十六條各項目在完成工商注冊登記及辦理完相關(guān)法定手續(xù)成為獨(dú)立法人進(jìn)入正常運(yùn)作后，屬公司全資項目或控股項目，納入公司全資及控股企業(yè)的統(tǒng)一管理；屬二級企業(yè)投資的項目，由二級企業(yè)進(jìn)行管理。同時接受公司各職能部門的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)性管理。協(xié)調(diào)及指導(dǎo)性管理的內(nèi)容包括：合并會計報表，財務(wù)監(jiān)督控制；年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)的落實、檢查和考核；企業(yè)管理考評；經(jīng)營班子的任免；例行或?qū)ｍ棇徲嫷取?/p>

　　第十七條凡公司持股及合作開發(fā)項目未列入會計報表合并的，應(yīng)通過委派業(yè)務(wù)人員以投資者或股東身份積極參與合作和開展工作，并通過被投資企業(yè)的董事會及股東會貫徹公司意圖，掌握了解被投資企業(yè)經(jīng)營情況，維護(hù)公司權(quán)益；委派的業(yè)務(wù)人員應(yīng)于每季度（最長不超過半年）向公司公司遞交被投資企業(yè)資產(chǎn)及經(jīng)營情況的書面報告，年度應(yīng)隨附董事會及股東大會相關(guān)資料。因故無委派人員的，由公司投資部代表公司按上述要求進(jìn)行必要的跟蹤管理。

　　第十八條公司全資及控股項目的綜合協(xié)調(diào)管理的牽頭部門為企業(yè)管理部；持股及合作企業(yè)（未列入合并會計報表部分）的綜合協(xié)調(diào)管理的牽頭部門為公司投資部。

　　第十九條對于貿(mào)易及證券投資項目則采用專門的投資程序和保障、監(jiān)控制度，具體辦法另定

　　第六章項目的變更與結(jié)束

　　第二十條投資項目的變更，包括發(fā)展延伸、投資的增減或滾動使用、規(guī)模擴(kuò)大或縮小、后續(xù)或轉(zhuǎn)產(chǎn)、中止或合同修訂等，均應(yīng)報公司總部審批核準(zhǔn)。

　　第二十一條投資項目變更，由項目負(fù)責(zé)人書面報告變更理由，按報批程序及權(quán)限報送總部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定，重大的變更應(yīng)參照立項程序予以確認(rèn)。

　　第二十二條項目負(fù)責(zé)人在實施項目運(yùn)作期內(nèi)因工作變動，應(yīng)主動做好善后工作，如屬公司內(nèi)部調(diào)動，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個人卸任或離職，必須承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失，違者，所造成之后果，應(yīng)追究其個人責(zé)任。

　　第二十三條投資項目的中止或結(jié)束，項目負(fù)責(zé)人及相應(yīng)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時總結(jié)清理，并以書面報告公司公司。屬全資及控股項目，由公司企管部負(fù)責(zé)匯總整理，經(jīng)公司統(tǒng)一審定后責(zé)成有關(guān)部門辦理相關(guān)清理手續(xù)；屬持股或合作項目由投資部負(fù)責(zé)匯總整理經(jīng)公司統(tǒng)一審定后，責(zé)成有關(guān)部門辦理相關(guān)清理手續(xù)。如有待決問題，項目負(fù)責(zé)人必須負(fù)責(zé)徹底清潔，不得久拖推諉。

　　第七章附則

　　第二十四條本制度于頒布之日起實施。未盡事項按本公司有關(guān)制度執(zhí)行和辦理。

　　第二十五條本暫行規(guī)定由本公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)描述的編制方法

　　一、職責(zé)界定常規(guī)技巧

　　崗位職責(zé)描述工作的常規(guī)技巧主要有四個：

　　1、描述崗位的工作成果在進(jìn)行崗位職責(zé)描述時，描述的應(yīng)該是工作成果而非工作過程。

　　比如，企業(yè)人力資源部經(jīng)理的崗位職責(zé)，應(yīng)該是“組織人力資源規(guī)劃，確保企業(yè)人力資源工作有計劃展開”，而非“具體編寫就業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定人力資源工作的開展步驟”。

　　2、描述單獨(dú)的、不同的最終結(jié)果任何一個崗位的職責(zé)說明描述的都是單獨(dú)的、不同的最終工作結(jié)果，即崗位職責(zé)不能有交叉和重疊。

　　3、崗位職責(zé)沒有時限，崗位變，職責(zé)不變

　　崗位的職責(zé)是沒有時限的，因此不要把臨時性的工作任務(wù)寫入崗位職責(zé)。

　　4、崗位說明不超過8項

　　每個崗位的職責(zé)說明一般不超過8項。

　　崗位職責(zé)描述不是撰寫工作流程說明書，無需長篇累牘羅列具體操作步驟，而是要通過言簡意賅的描述，讓人對崗位的最終職責(zé)一目了然。

　　二、崗位說明書中的職責(zé)說明撰寫技巧

　　在崗位說明書中，描述職責(zé)時一般采用兩種固定句型：

　　1、總是起始于動詞

　　總是起始于動詞的句型，其基本結(jié)構(gòu)為：動詞+對象/目的、結(jié)果。以人力資源部經(jīng)理的職位為例，其職責(zé)應(yīng)描述為：組織（動詞）公司人力資源規(guī)劃工作（對象），確保人力資源工作與公司年度經(jīng)營計劃相匹配（結(jié)果）。

　　2、依據(jù)職責(zé)實施的前提依據(jù)

　　依據(jù)職責(zé)實施的前提依據(jù)的句型，其基本結(jié)構(gòu)為：依據(jù)職責(zé)實施的前提依據(jù)，動詞+對象/目的，結(jié)果。

　　這種句型常在前提依據(jù)必須要闡述的情況下使用。比如，某企業(yè)在制定司機(jī)崗位職責(zé)時，發(fā)現(xiàn)除所有司機(jī)都需承擔(dān)的工作外，還有一項駕照年檢工作，由于此項工作每年會由不同的人負(fù)責(zé)，因此，該企業(yè)在對這項職責(zé)的描述時加上了“根據(jù)上級安排”。

　　三、如何將日常任務(wù)轉(zhuǎn)化為職責(zé)

　　每個崗位都有著千頭萬緒的日常工作，因此，企業(yè)在描述崗位職責(zé)時要善于總結(jié)，將日常任務(wù)轉(zhuǎn)化為職責(zé)。

　　1、同樣的產(chǎn)出只為一個產(chǎn)出結(jié)果

　　崗位所有日常工作都是為了實現(xiàn)最終的崗位責(zé)任目標(biāo)，即同樣的.產(chǎn)出只為一個產(chǎn)出結(jié)果，據(jù)此可以把日常工作職責(zé)合并成崗位職責(zé)。

　　比如，某企業(yè)招聘經(jīng)理時有接收記錄辭職信、確定空缺崗位和每周更新空缺崗位三項日常工作任務(wù)，這三項產(chǎn)出全是為了同一個產(chǎn)出結(jié)果——便于報聘和行使人事職能，因此該企業(yè)將該招聘經(jīng)理的三項日常工作合并，總結(jié)成一項崗位職責(zé)，即“保管空缺崗位表，便于進(jìn)行報聘及行使其他人事職能。”在崗位職責(zé)描述中，對于產(chǎn)出結(jié)果的描述非常重要，它是企業(yè)績效考核的重要依據(jù)。

　　2、句型的表述不超過8條

　　崗位說明書的內(nèi)容一般不超過8條，為了同一產(chǎn)出結(jié)果的日常工作可合并進(jìn)行描述。

　　3、職責(zé)描述中常用動詞的使用方法

　　崗位職責(zé)描述需要使用動詞。

　　崗位不同，使用的動詞也不同：對企業(yè)高管的職責(zé)描述，多使用“批準(zhǔn)”、“指導(dǎo)”、“授權(quán)”、“建立”、“制定”、“規(guī)劃”、“決定”、“準(zhǔn)備”、“發(fā)展”等動詞；對企業(yè)中層管理者的職責(zé)描述，多使用“達(dá)成”、“增進(jìn)”、“評估”、“建立”、“贏得”等動詞；對于那些具有專業(yè)性和涉及資源管理的崗位，“分析”、“辨明”、“鑒別”、“界定”等動詞更適用。需注意的是，進(jìn)行崗位職責(zé)描述時，應(yīng)避免使用“負(fù)責(zé)”、“管理”這類表述模糊的動詞。因為同一職責(zé)可能會涉及多個部門或多個崗位，使用模糊性的詞語容易造成職責(zé)不明或職責(zé)的主次不分。

　　四、如何運(yùn)用職能分解法進(jìn)行職責(zé)描述

　　描述崗位職責(zé)，還可使用職能分解法，即將部門職責(zé)和崗位職責(zé)有效聯(lián)動。表1是某企業(yè)人力資源管理部門的崗位職責(zé)描述。

　　表1某企業(yè)崗位職責(zé)描述

　　在表1中，“部門職能”一欄列出了部門所有工作職責(zé)，“部門職能”右側(cè)列出的是部門所有工作崗位，中間部分分別用不同的動詞界定出了每一項部門職責(zé)分配到各個崗位的情況。這是對部門職責(zé)的一級分解，接下來還可以將分解出來的一級職能進(jìn)行二級分解。以此類推，將部門職責(zé)分解到最細(xì)微，也就得到了崗位說明書的內(nèi)容。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)4

　　1、整理開票數(shù)據(jù)，定期準(zhǔn)時正確開具發(fā)票；

　　2、每周負(fù)責(zé)整理日常報銷單據(jù)，及時審核后按照規(guī)定日期做好網(wǎng)銀付款和系統(tǒng)錄入；

　　3、根據(jù)AP付款申請每周定期安排網(wǎng)銀支付和系統(tǒng)錄入；

　　4、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)管理辦法規(guī)定，進(jìn)行各項費(fèi)用的報銷審核；

　　5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金憑證、銀行憑證，及其他文檔的`裝訂；

　　6、上級安排的其他臨時任務(wù)。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)5

　　1、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報銷，能認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，并完成轉(zhuǎn)賬；

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、獎金以及各項補(bǔ)貼等工作；

　　5、填制、收集并核對資金日報、周報、及月報；

　　6、增值稅專用發(fā)票月度認(rèn)證及統(tǒng)計表填制；

　　7、整理、裁剪、黏貼流程單、發(fā)票附件等原始。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)6

　　按照國家財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》文件精神，現(xiàn)結(jié)合我校工作實際，制定本制度。

　　一、內(nèi)部控制關(guān)鍵工作崗位

　　根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，各級行政事業(yè)單位內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括：預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理以及內(nèi)部監(jiān)督等經(jīng)濟(jì)活動的關(guān)鍵崗位。具體包括：

　　1、財務(wù)管理：會計、出納、審計等崗位。

　　2、政府采購管理：采購崗位。

　　3、資產(chǎn)管理：實物管理、賬務(wù)管理等崗位。

　　二、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理會計崗位職責(zé)：

　　1、遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)和內(nèi)部管理制度，熟練掌握財務(wù)管理和會計核算業(yè)務(wù)；

　　2、依法進(jìn)行會計核算和監(jiān)督，確保會計核算的真實、合法和完整；

　　3、組織單位編制部門預(yù)算和部門決算；

　　4、做好機(jī)關(guān)日常會計核算工作；

　　5、負(fù)責(zé)編報財務(wù)、稅務(wù)等報表；負(fù)責(zé)匯總編報事業(yè)單位各種財務(wù)報表；

　　6、負(fù)責(zé)保管財務(wù)專用章、并按規(guī)定使用；

　　7、負(fù)責(zé)會計檔案管理，做好會計憑證、賬冊的整理、裝訂、保管和移交工作。出納崗位職責(zé)：

　�。�1）負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理。妥善保管現(xiàn)金，根據(jù)會計憑證收付現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬、做到日清月結(jié)；

　�。�2）負(fù)責(zé)銀行賬戶管理。根據(jù)會計憑證收付款、登記存款日記賬，定期與銀行核對銀行存款賬戶余額；

　�。�3）保管單位法人名章，并按規(guī)定使用；

　　（4）負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票的購買、使用、簽發(fā)和保管；

　�。�5）負(fù)責(zé)其他財務(wù)票據(jù)的申領(lǐng)、使用、年檢及保管。

　　內(nèi)部審計崗位職責(zé)：

　　1、遵守《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》及其他相關(guān)規(guī)定，熟練掌握內(nèi)部審計業(yè)務(wù)；

　　2、依法實施內(nèi)部審計工作，保持獨(dú)立性和客觀性；

　　3、負(fù)責(zé)單位內(nèi)部審計工作，包括：制定審計計劃，實施內(nèi)部審計，收集和評價審計證據(jù)，出具審計報告，實施后續(xù)審計；

　　4、遵循保密性原則，慎重使用內(nèi)部審計資料；

　　5、接受繼續(xù)教育與培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力；

　　6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)單位的內(nèi)部審計工作。

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　　主要職責(zé)：

　　1、執(zhí)行政府采購政策，貫徹執(zhí)行國家《政府采購法》；

　　2、按照年度工作計劃，負(fù)責(zé)按時征求、征集各使用單位的年度采購需求意向；

　　3、在單位年度預(yù)算中核定政府采購可用資金范圍內(nèi)，依據(jù)省財政廳下發(fā)的《吉林省省直行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備家具購置費(fèi)用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)》文件精神，負(fù)責(zé)對各使用單位上報的采購意向進(jìn)行綜合審核，提出合理的機(jī)關(guān)本級年度辦公設(shè)備采購意見，經(jīng)財務(wù)處復(fù)核后報分管資產(chǎn)和分管經(jīng)費(fèi)的委領(lǐng)導(dǎo)簽批；

　　4、及時將委領(lǐng)導(dǎo)簽批同意后的購置計劃下達(dá)各申請單位，指導(dǎo)各申請單位到具有政府采購資質(zhì)的供貨商實施自采，并監(jiān)督實物的驗收、入庫和資產(chǎn)入賬登記。

　�。ㄈ┵Y產(chǎn)管理崗位

　　主要職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的實物管理，包括房產(chǎn)、車輛、辦公設(shè)備等，保障資產(chǎn)的合理配置和有效使用；

　　2、負(fù)責(zé)制定委機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理相關(guān)制度，并組織實施和監(jiān)督檢查；

　　3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)日常監(jiān)督管理；

　　4 、負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)變動、產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處、資產(chǎn)評估、出租、出借等提出具體意見。

　　三、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位人員條件

　　（一）財務(wù)管理

　　會計、出納、內(nèi)部審計人員：

　　1、具備必要的.會計、審計專業(yè)知識和技能，熟悉掌握有關(guān)法律、法規(guī)和制度，取得會計從業(yè)資格證書、內(nèi)部審計資格證書；

　　2、忠于職守、堅持原則，廉潔自律；

　　3、嚴(yán)守工作紀(jì)律，遵守職業(yè)道德規(guī)范。實行回避制度。單位負(fù)責(zé)人、主管會計和審計工作負(fù)責(zé)人的直系親屬不得擔(dān)任本單位的會計、審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。會計、審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的直系親屬不得在本單位從事會計、出納、審計工作。需要回避的直系親屬為：夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)旁系血親以及配偶親屬關(guān)系。

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　　1 、熱愛本職工作，有較強(qiáng)的綜合協(xié)調(diào)能力和大局意識；

　　2、具有較高的業(yè)務(wù)能力，熟悉機(jī)關(guān)辦公常用資產(chǎn)或設(shè)備的基本參數(shù)；

　　3、熟悉《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)法律、法規(guī)的基本內(nèi)容，熟練掌握機(jī)關(guān)辦公設(shè)備采購的工作流程，能夠準(zhǔn)確把握政府采購工作中的政策標(biāo)準(zhǔn)。

　�。ㄈ┵Y產(chǎn)管理人員

　　1 、熱愛本職工作，有較強(qiáng)的責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度；

　　2、具有較高的資產(chǎn)實物管理能力，熟悉機(jī)關(guān)各類資產(chǎn)或設(shè)備的基本參數(shù)和使用年限；

　　3 、熟練掌握國務(wù)院、省政府下發(fā)的有關(guān)國有資產(chǎn)管理的各項法律、法規(guī)和制度。

　　四、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位培訓(xùn)及輪崗

　　（一）培訓(xùn)

　　建立項目管理、財務(wù)管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理培訓(xùn)制度。以提升業(yè)務(wù)管理能力為目標(biāo)，采取多層次、立體式培訓(xùn)方式，

　　對各處室、單位進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。以關(guān)鍵崗位法律法規(guī)與管理等為主要培訓(xùn)內(nèi)容，通過舉辦專項培訓(xùn)班、參加國家和省級培訓(xùn)班、利用現(xiàn)代信息手段進(jìn)行集中培訓(xùn)、視頻會議系統(tǒng)遠(yuǎn)程培訓(xùn)、互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程培訓(xùn)等培訓(xùn)方式，實施培訓(xùn)全覆蓋，進(jìn)一步提高內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位人員業(yè)務(wù)能力和管理水平。

　　（二）輪崗

　　根據(jù)工作性質(zhì)、崗位特點(diǎn)和工作需要，內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位實

　　行輪崗交流制度。在同一崗位工作滿3年不足5年的，一般應(yīng)進(jìn)行輪崗交流，輪崗交流在各處室、事業(yè)單位內(nèi)部之間進(jìn)行。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行