內(nèi)部控制崗位職責(zé)
在日常生活和工作中，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。我們?cè)撛趺粗贫◢徫宦氊?zé)呢？以下是小編為大家整理的內(nèi)部控制崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)1
1、 整理開(kāi)票數(shù)據(jù)，定期準(zhǔn)時(shí)正確開(kāi)具發(fā)票；
2、每周負(fù)責(zé)整理日常報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，及時(shí)審核后按照規(guī)定日期做好網(wǎng)銀付款和系統(tǒng)錄入；
3、根據(jù)AP付款申請(qǐng)每周定期安排網(wǎng)銀支付和系統(tǒng)錄入；
4、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)管理辦法規(guī)定，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)審核；
5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金憑證、銀行憑證，及其他文檔的裝訂；
6、上級(jí)安排的'其他臨時(shí)任務(wù)。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)崗位OA系統(tǒng)的`流程，日常收付款、費(fèi)用、往來(lái)對(duì)賬并錄入系統(tǒng)，進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票登記；
2、操作金立、小牛財(cái)務(wù)軟件，按照進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)錄入商品、銷(xiāo)售、采購(gòu)、進(jìn)出庫(kù)等表單及審批任務(wù)；
3、稅務(wù)系統(tǒng)：銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)出、每月進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵扣及報(bào)稅工作等；辦理銀行業(yè)務(wù)，各種變更等；
4、財(cái)務(wù)憑證的整理、歸檔、保管，月末配合經(jīng)理做報(bào)表預(yù)算；
5、協(xié)助審核業(yè)務(wù)合同的財(cái)務(wù)細(xì)則；
6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他工作。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)3
按照國(guó)家財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》文件精神，現(xiàn)結(jié)合我校工作實(shí)際，制定本制度。
一、內(nèi)部控制關(guān)鍵工作崗位
根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，各級(jí)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括：預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理以及內(nèi)部監(jiān)督等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的關(guān)鍵崗位。具體包括：
1、財(cái)務(wù)管理：會(huì)計(jì)、出納、審計(jì)等崗位。
2、政府采購(gòu)管理：采購(gòu)崗位。
3、資產(chǎn)管理：實(shí)物管理、賬務(wù)管理等崗位。
二、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：
1、遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和內(nèi)部管理制度，熟練掌握財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)；
2、依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督，確保會(huì)計(jì)核算的真實(shí)、合法和完整；
3、組織單位編制部門(mén)預(yù)算和部門(mén)決算；
4、做好機(jī)關(guān)日常會(huì)計(jì)核算工作；
5、負(fù)責(zé)編報(bào)財(cái)務(wù)、稅務(wù)等報(bào)表；負(fù)責(zé)匯總編報(bào)事業(yè)單位各種財(cái)務(wù)報(bào)表；
6、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、并按規(guī)定使用；
7、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案管理，做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)的整理、裝訂、保管和移交工作。出納崗位職責(zé)：
�。�1）負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理。妥善保管現(xiàn)金，根據(jù)會(huì)計(jì)憑證收付現(xiàn)金，及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金日記賬、做到日清月結(jié)；
（2）負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)管理。根據(jù)會(huì)計(jì)憑證收付款、登記存款日記賬，定期與銀行核對(duì)銀行存款賬戶(hù)余額；
（3）保管單位法人名章，并按規(guī)定使用；
�。�4）負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票的購(gòu)買(mǎi)、使用、簽發(fā)和保管；
�。�5）負(fù)責(zé)其他財(cái)務(wù)票據(jù)的申領(lǐng)、使用、年檢及保管。
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)：
1、遵守《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》及其他相關(guān)規(guī)定，熟練掌握內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)；
2、依法實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作，保持獨(dú)立性和客觀性；
3、負(fù)責(zé)單位內(nèi)部審計(jì)工作，包括：制定審計(jì)計(jì)劃，實(shí)施內(nèi)部審計(jì)，收集和評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)，出具審計(jì)報(bào)告，實(shí)施后續(xù)審計(jì)；
4、遵循保密性原則，慎重使用內(nèi)部審計(jì)資料；
5、接受繼續(xù)教育與培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力；
6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)單位的內(nèi)部審計(jì)工作。
�。ǘ┱少�(gòu)管理
主要職責(zé)：
1、執(zhí)行政府采購(gòu)政策，貫徹執(zhí)行國(guó)家《政府采購(gòu)法》；
2、按照年度工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)按時(shí)征求、征集各使用單位的年度采購(gòu)需求意向；
3、在單位年度預(yù)算中核定政府采購(gòu)可用資金范圍內(nèi)，依據(jù)省財(cái)政廳下發(fā)的《吉林省省直行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備家具購(gòu)置費(fèi)用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)》文件精神，負(fù)責(zé)對(duì)各使用單位上報(bào)的采購(gòu)意向進(jìn)行綜合審核，提出合理的機(jī)關(guān)本級(jí)年度辦公設(shè)備采購(gòu)意見(jiàn)，經(jīng)財(cái)務(wù)處復(fù)核后報(bào)分管資產(chǎn)和分管經(jīng)費(fèi)的委領(lǐng)導(dǎo)簽批；
4、及時(shí)將委領(lǐng)導(dǎo)簽批同意后的購(gòu)置計(jì)劃下達(dá)各申請(qǐng)單位，指導(dǎo)各申請(qǐng)單位到具有政府采購(gòu)資質(zhì)的供貨商實(shí)施自采，并監(jiān)督實(shí)物的驗(yàn)收、入庫(kù)和資產(chǎn)入賬登記。
�。ㄈ┵Y產(chǎn)管理崗位
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的實(shí)物管理，包括房產(chǎn)、車(chē)輛、辦公設(shè)備等，保障資產(chǎn)的合理配置和有效使用；
2、負(fù)責(zé)制定委機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理相關(guān)制度，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；
3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)日常監(jiān)督管理；
4 、負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處、資產(chǎn)評(píng)估、出租、出借等提出具體意見(jiàn)。
三、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位人員條件
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)管理
會(huì)計(jì)、出納、內(nèi)部審計(jì)人員：
1、具備必要的會(huì)計(jì)、審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，熟悉掌握有關(guān)法律、法規(guī)和制度，取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)、內(nèi)部審計(jì)資格證書(shū)；
2、忠于職守、堅(jiān)持原則，廉潔自律；
3、嚴(yán)守工作紀(jì)律，遵守職業(yè)道德規(guī)范。實(shí)行回避制度。單位負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)和審計(jì)工作負(fù)責(zé)人的直系親屬不得擔(dān)任本單位的會(huì)計(jì)、審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。會(huì)計(jì)、審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的直系親屬不得在本單位從事會(huì)計(jì)、出納、審計(jì)工作。需要回避的直系親屬為：夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以?xún)?nèi)旁系血親以及配偶親屬關(guān)系。
�。ǘ┱少�(gòu)人員
1 、熱愛(ài)本職工作，有較強(qiáng)的綜合協(xié)調(diào)能力和大局意識(shí)；
2、具有較高的業(yè)務(wù)能力，熟悉機(jī)關(guān)辦公常用資產(chǎn)或設(shè)備的基本參數(shù)；
3、熟悉《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等有關(guān)法律、法規(guī)的基本內(nèi)容，熟練掌握機(jī)關(guān)辦公設(shè)備采購(gòu)的`工作流程，能夠準(zhǔn)確把握政府采購(gòu)工作中的政策標(biāo)準(zhǔn)。
（三）資產(chǎn)管理人員
1 、熱愛(ài)本職工作，有較強(qiáng)的責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度；
2、具有較高的資產(chǎn)實(shí)物管理能力，熟悉機(jī)關(guān)各類(lèi)資產(chǎn)或設(shè)備的基本參數(shù)和使用年限；
3 、熟練掌握國(guó)務(wù)院、省政府下發(fā)的有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理的各項(xiàng)法律、法規(guī)和制度。
四、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位培訓(xùn)及輪崗
�。ㄒ唬┡嘤�(xùn)
建立項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理培訓(xùn)制度。以提升業(yè)務(wù)管理能力為目標(biāo)，采取多層次、立體式培訓(xùn)方式，
對(duì)各處室、單位進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。以關(guān)鍵崗位法律法規(guī)與管理等為主要培訓(xùn)內(nèi)容，通過(guò)舉辦專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)班、參加國(guó)家和省級(jí)培訓(xùn)班、利用現(xiàn)代信息手段進(jìn)行集中培訓(xùn)、視頻會(huì)議系統(tǒng)遠(yuǎn)程培訓(xùn)、互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程培訓(xùn)等培訓(xùn)方式，實(shí)施培訓(xùn)全覆蓋，進(jìn)一步提高內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位人員業(yè)務(wù)能力和管理水平。
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根據(jù)工作性質(zhì)、崗位特點(diǎn)和工作需要，內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位實(shí)
行輪崗交流制度。在同一崗位工作滿(mǎn)3年不足5年的，一般應(yīng)進(jìn)行輪崗交流，輪崗交流在各處室、事業(yè)單位內(nèi)部之間進(jìn)行。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行
內(nèi)部控制崗位職責(zé)4
1、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、管理公司各銀行帳戶(hù)，負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行帳務(wù)；
3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，能認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，并完成轉(zhuǎn)賬；
4、負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作；
5、填制、收集并核對(duì)資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、及月報(bào)；
6、增值稅專(zhuān)用發(fā)票月度認(rèn)證及統(tǒng)計(jì)表填制；
7、整理、裁剪、黏貼流程單、發(fā)票附件等原始。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)5
第一章總則
第一條為了規(guī)范本公司項(xiàng)目投資運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)管理，保證投資資金的安全和有效增值，實(shí)現(xiàn)投資決策的科學(xué)化和經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)范化、制度化，使本公司在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，穩(wěn)健發(fā)展，贏取良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。作為一家獨(dú)立、客觀的第三方理財(cái)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)，我們會(huì)為客戶(hù)提供全面的理財(cái)規(guī)劃和方案，我們涉及到的產(chǎn)品領(lǐng)域是較為廣闊的，主要包括銀行理財(cái)產(chǎn)品、基金、期貨、外匯、PE投資、信托投資、境外投資等各個(gè)方面，理財(cái)師會(huì)根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)需求以及財(cái)務(wù)狀況，對(duì)這些理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的分析、評(píng)估和篩選，為客戶(hù)量身定做一套最優(yōu)化的理財(cái)規(guī)劃，從而幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)富安全、穩(wěn)健的成長(zhǎng)
第二條本公司及屬下各項(xiàng)目小組在進(jìn)行各投資理財(cái)資時(shí)，均須遵守本制度。
第三條本公司及屬下各單位的重大投資項(xiàng)目由總經(jīng)理和董事會(huì)審議決定，由總經(jīng)理和各項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
第四條本公司項(xiàng)目職能部門(mén)為公司理財(cái)部，其職責(zé)范圍和分項(xiàng)另文規(guī)定。
第二章客戶(hù)為本
第一條各項(xiàng)目的工作應(yīng)以本公司的戰(zhàn)略方針和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃為依據(jù)，綜合考慮客戶(hù)公司及個(gè)人利益結(jié)構(gòu)平衡，以實(shí)現(xiàn)投資組合的最優(yōu)化。
第二條應(yīng)對(duì)客戶(hù)情況進(jìn)行充分調(diào)查研究，并提供準(zhǔn)確、詳細(xì)資料及分析，以確保資料內(nèi)容的可靠性、真實(shí)性和有效性。分析內(nèi)容包括：
1、市場(chǎng)狀況分析；
2、投資回報(bào)率；
3、投資風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)）；
4、投資流動(dòng)性；
5、投資占用時(shí)間；
6、投資管理難度；
7、稅收優(yōu)惠條件；
8、對(duì)實(shí)際資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)控制的能力；
9、投資的預(yù)期成本；
10、投資項(xiàng)目的籌資能力；
11、投資的外部環(huán)境及社會(huì)法律約束。
第七條各投資項(xiàng)目依所掌握的有關(guān)資料并進(jìn)行初步實(shí)地考察和調(diào)查研究后，由投資項(xiàng)目提出單位（下屬公司或公司投資部）提出項(xiàng)目建議，并編制可行性報(bào)告及實(shí)施方案，按審批程序及權(quán)限報(bào)送公司總部主管領(lǐng)導(dǎo)審核�？偛恐鞴茴I(lǐng)導(dǎo)對(duì)投資單位報(bào)送的報(bào)告經(jīng)調(diào)研后認(rèn)為可行的，應(yīng)盡快給予審批或按程序提交有關(guān)會(huì)議
審定。對(duì)暫時(shí)不考慮的項(xiàng)目，最遲五天內(nèi)給予明確答復(fù)，并將有關(guān)資料編入備選項(xiàng)目存檔。
第三章項(xiàng)目的審批與立項(xiàng)
第八條投資項(xiàng)目的審批權(quán)限：100萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，由公司主管副總經(jīng)理審批；100萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，由主管副總經(jīng)理提出意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批；200萬(wàn)元以上，1000萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，由總經(jīng)理辦公室審批；1000萬(wàn)元以上項(xiàng)目，由董事會(huì)審批。
第九條凡投資100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目均列為重大投資項(xiàng)目，應(yīng)由公司投資部在原項(xiàng)目建議書(shū)、可行性報(bào)告及實(shí)施方案的基礎(chǔ)上提出初審意見(jiàn)，報(bào)公司主管副總經(jīng)理審核后按項(xiàng)目審批權(quán)限呈送總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室或董事會(huì)，進(jìn)行復(fù)審或全面論證。
第十條總經(jīng)理辦公室對(duì)重大項(xiàng)目的合法性和前期工作內(nèi)容的完整性，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)預(yù)算的可行性及項(xiàng)目規(guī)模、時(shí)機(jī)等因素均應(yīng)進(jìn)行全面審核。必要時(shí)，可指派專(zhuān)人對(duì)項(xiàng)目再次進(jìn)行實(shí)地考察，或聘請(qǐng)專(zhuān)家論證小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)業(yè)性的.科學(xué)論證，以加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的深入認(rèn)識(shí)和了解，確保項(xiàng)目投資的可靠和可行。經(jīng)充分論證后，凡達(dá)到立項(xiàng)要求的重大投資項(xiàng)目，由總經(jīng)理辦公室或董事會(huì)簽署予以確立。
第十一條投資項(xiàng)目確立后，凡確定為公司直接實(shí)施的項(xiàng)目由公司法定代表人或授權(quán)委托人對(duì)外簽署經(jīng)濟(jì)合同書(shū)及辦理相關(guān)手續(xù)；凡確定為二級(jí)單位實(shí)施的項(xiàng)目，由該法人單位的法定代表人或授權(quán)委托人對(duì)外簽署經(jīng)濟(jì)合同書(shū)及辦理相關(guān)手續(xù)。其他任何人未經(jīng)授權(quán)所簽定之合同，均視無(wú)效。
第十二條各投資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由實(shí)施單位的總經(jīng)理委派，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
第十三條各投資項(xiàng)目的業(yè)務(wù)班子由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組閣，報(bào)實(shí)施單位總經(jīng)理核準(zhǔn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人還應(yīng)與本公司或二級(jí)單位簽定經(jīng)濟(jì)責(zé)任合同書(shū)，明確責(zé)、權(quán)、利的劃分，并按本公司資金有償占有制度確定完整的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和合理的利潤(rùn)基數(shù)與比例。
第四章項(xiàng)目的組織與實(shí)施
第十四條各投資項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)形式的不同，具體落實(shí)組織實(shí)施工作：
1、屬于公司全資項(xiàng)目，由總經(jīng)理委派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及組織業(yè)務(wù)班子，進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)施工作，設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)，制定員工責(zé)任制、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以及具體的運(yùn)作措施等。同時(shí)認(rèn)真執(zhí)行本公司有關(guān)投資管理、資金有償占有以及合同管理等規(guī)定，建立和健全項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度。財(cái)務(wù)主管由公司總部委派，對(duì)本公司負(fù)責(zé)，并接受本公司的財(cái)務(wù)檢查，同時(shí)每月應(yīng)以報(bào)表形式將本月經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況上報(bào)公司總部。
2、屬于投資項(xiàng)目控股的，按全資投資項(xiàng)目進(jìn)行組織實(shí)施；非控股的，則本著加快資金回收的原則，委派業(yè)務(wù)人員積極參與合作，展開(kāi)工作，并通過(guò)董事會(huì)施加公司意圖和監(jiān)控其經(jīng)營(yíng)管理，確保利益如期回收。
第五章項(xiàng)目的運(yùn)作與管理
第十五條項(xiàng)目的運(yùn)作管理原則上由公司分管項(xiàng)目投資的副總經(jīng)理及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。并由本公司采取總量控制、財(cái)務(wù)監(jiān)督、業(yè)績(jī)考核的管理方式進(jìn)行管理，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
第十六條各項(xiàng)目在完成工商注冊(cè)登記及辦理完相關(guān)法定手續(xù)成為獨(dú)立法人進(jìn)入正常運(yùn)作后，屬公司全資項(xiàng)目或控股項(xiàng)目，納入公司全資及控股企業(yè)的統(tǒng)一管理；屬二級(jí)企業(yè)投資的項(xiàng)目，由二級(jí)企業(yè)進(jìn)行管理。同時(shí)接受公司各職能部門(mén)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)性管理。協(xié)調(diào)及指導(dǎo)性管理的內(nèi)容包括：合并會(huì)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)監(jiān)督控制；年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)的落實(shí)、檢查和考核；企業(yè)管理考評(píng)；經(jīng)營(yíng)班子的任免；例行或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)等。
第十七條凡公司持股及合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目未列入會(huì)計(jì)報(bào)表合并的，應(yīng)通過(guò)委派業(yè)務(wù)人員以投資者或股東身份積極參與合作和開(kāi)展工作，并通過(guò)被投資企業(yè)的董事會(huì)及股東會(huì)貫徹公司意圖，掌握了解被投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，維護(hù)公司權(quán)益；委派的業(yè)務(wù)人員應(yīng)于每季度（最長(zhǎng)不超過(guò)半年）向公司公司遞交被投資企業(yè)資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)情況的書(shū)面報(bào)告，年度應(yīng)隨附董事會(huì)及股東大會(huì)相關(guān)資料。因故無(wú)委派人員的，由公司投資部代表公司按上述要求進(jìn)行必要的跟蹤管理。
第十八條公司全資及控股項(xiàng)目的綜合協(xié)調(diào)管理的牽頭部門(mén)為企業(yè)管理部；持股及合作企業(yè)（未列入合并會(huì)計(jì)報(bào)表部分）的綜合協(xié)調(diào)管理的牽頭部門(mén)為公司投資部。
第十九條對(duì)于貿(mào)易及證券投資項(xiàng)目則采用專(zhuān)門(mén)的投資程序和保障、監(jiān)控制度，具體辦法另定
第六章項(xiàng)目的變更與結(jié)束
第二十條投資項(xiàng)目的變更，包括發(fā)展延伸、投資的增減或滾動(dòng)使用、規(guī)模擴(kuò)大或縮小、后續(xù)或轉(zhuǎn)產(chǎn)、中止或合同修訂等，均應(yīng)報(bào)公司總部審批核準(zhǔn)。
第二十一條投資項(xiàng)目變更，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人書(shū)面報(bào)告變更理由，按報(bào)批程序及權(quán)限報(bào)送總部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定，重大的變更應(yīng)參照立項(xiàng)程序予以確認(rèn)。
第二十二條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在實(shí)施項(xiàng)目運(yùn)作期內(nèi)因工作變動(dòng)，應(yīng)主動(dòng)做好善后工作，如屬公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個(gè)人卸任或離職，必須承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失，違者，所造成之后果，應(yīng)追究其個(gè)人責(zé)任。
第二十三條投資項(xiàng)目的中止或結(jié)束，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及相應(yīng)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)總結(jié)清理，并以書(shū)面報(bào)告公司公司。屬全資及控股項(xiàng)目，由公司企管部負(fù)責(zé)匯總整理，經(jīng)公司統(tǒng)一審定后責(zé)成有關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)清理手續(xù)；屬持股或合作項(xiàng)目由投資部負(fù)責(zé)匯總整理經(jīng)公司統(tǒng)一審定后，責(zé)成有關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)清理手續(xù)。如有待決問(wèn)題，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須負(fù)責(zé)徹底清潔，不得久拖推諉。
第七章附則
第二十四條本制度于頒布之日起實(shí)施。未盡事項(xiàng)按本公司有關(guān)制度執(zhí)行和辦理。
第二十五條本暫行規(guī)定由本公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)6
作為一個(gè)投標(biāo)員我的主要工作就是：
負(fù)責(zé)項(xiàng)目招投標(biāo)和陪標(biāo)工作
1、尋找到的投標(biāo)項(xiàng)目，按業(yè)主要求時(shí)間和指定地點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)有關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介、投標(biāo)資格要求、標(biāo)書(shū)制作要求的信息資料；
2、投標(biāo)文件的制作及標(biāo)書(shū)中涉及到的相應(yīng)工作；
3、負(fù)責(zé)投標(biāo)文件的編制、整體投標(biāo)文件的排版、打印、復(fù)印、裝訂等工作，并按規(guī)定如期完成標(biāo)書(shū)制作；
4、負(fù)責(zé)與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、公司相關(guān)部門(mén)積極協(xié)調(diào)投標(biāo)文件編制過(guò)程中的問(wèn)題，確保投標(biāo)文件按時(shí)投遞；
5、在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)遞交標(biāo)書(shū)；
6、在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)開(kāi)標(biāo)；
7、回答標(biāo)書(shū)評(píng)委會(huì)的相關(guān)問(wèn)題，或補(bǔ)充相關(guān)資料；
8、等待開(kāi)標(biāo)結(jié)果；
其次
負(fù)責(zé)項(xiàng)目備案工作
1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目備案需要整理文件編制、排版、打印、復(fù)印、裝訂等工作，如期完成備案；
2、與相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)備案編制工作中的問(wèn)題；
3、在規(guī)定的時(shí)間地點(diǎn)上交備案資料；
最后
1、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排的網(wǎng)上教育證件考試掛學(xué)時(shí)工作以便人員考試；
2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合呂懷江業(yè)務(wù)催款工作；
對(duì)工作中應(yīng)注意的問(wèn)題及長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃
一、在工作中自己容易犯的錯(cuò)誤及改正方法
容易犯的錯(cuò)誤
在完整的投標(biāo)流程這讓我清楚的看到了自己對(duì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的不足，工作剛一上手很多方面抓不到重點(diǎn)而且區(qū)域范圍都抓不準(zhǔn)，特別是在日常工作處理上，缺乏一定的靈活性，對(duì)有些事情考慮得不夠周全，但通過(guò)向一些有經(jīng)驗(yàn)的同事學(xué)習(xí)，在后期的工作中我會(huì)逐步得到改善的。
改正方法
1、時(shí)刻向領(lǐng)導(dǎo)、同事及其他相關(guān)工作部門(mén)學(xué)習(xí)，補(bǔ)充自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。
2、提升自己的工作能力，同時(shí)還要學(xué)習(xí)如何為人處世如何高效溝。
3、以后無(wú)論做什么事請(qǐng)，都要提前做好準(zhǔn)備，工作要嚴(yán)謹(jǐn)，問(wèn)題要及時(shí)溝通。
4、在以后的標(biāo)書(shū)自作過(guò)程中一定要做到用心、細(xì)心、耐心。
5、標(biāo)書(shū)做好后，不要急著打印，一定要找?guī)讉�(gè)同事進(jìn)行復(fù)審，因?yàn)樵谧鰳?biāo)人的思維模式中，標(biāo)書(shū)已經(jīng)定型，自審的`話(huà)，很難審出錯(cuò)誤的地方，而別人的思維沒(méi)有被固定，反而可以很輕松的就把問(wèn)題給揪出來(lái)。
二、長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃
在工作中，我將我的規(guī)劃分為3個(gè)階段，即萌芽階段、成長(zhǎng)階段和成熟階段。
萌芽階段
萌芽階段主要是熟悉日常工作。及熟悉投標(biāo)事宜，這個(gè)階段是犯錯(cuò)的高峰期，很多事情抓不準(zhǔn)，所以作為新人，我時(shí)刻鞭策自己，在工作中多看多聽(tīng)多做，恪守投標(biāo)守則，明確自己的崗位職責(zé)。在完成工作的同時(shí)不斷思考，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為以后的發(fā)展做基礎(chǔ)。
成長(zhǎng)階段成長(zhǎng)階段通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同事的指導(dǎo)，堅(jiān)持制作工作計(jì)劃，明確工作任務(wù)并高效完成。清楚自己對(duì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)那些方面的不足，時(shí)刻向領(lǐng)導(dǎo)、同事及其他相關(guān)工作部門(mén)學(xué)習(xí)，補(bǔ)充自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，提升自己的工作能力，同時(shí)還要學(xué)習(xí)如何為人處世如何高效溝通。培養(yǎng)了自己嚴(yán)謹(jǐn)耐心、全面考慮問(wèn)題的工作態(tài)度，在工作中找方法提高算量的準(zhǔn)確性。要拓展知識(shí)面、積極溝通交流、培養(yǎng)良好心態(tài)。
成熟階段
成熟階段通過(guò)對(duì)工作的不斷學(xué)習(xí)與鍛煉，對(duì)基本工作技能方面有更進(jìn)一步的提高，在工作效率上也會(huì)有一定的改善。思想境界、業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力都得到最大幅度的提高。積極主動(dòng)接觸各種相關(guān)專(zhuān)業(yè)，提高自己實(shí)際操作能力，積極參加自學(xué)大專(zhuān)考試，鉆研專(zhuān)業(yè)技術(shù)，提高業(yè)務(wù)能力和專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)。
作為20xx年加入公司的新員工，在以后的工作中，我會(huì)更加努力的像其他同事學(xué)習(xí)，迎接來(lái)自工作的挑戰(zhàn)，爭(zhēng)取盡快具備獨(dú)立工作的能力，為魯焱的輝煌貢獻(xiàn)自己的力量。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)7
一、崗位職責(zé)
（一）內(nèi)控總監(jiān)
1、在CEO的領(lǐng)導(dǎo)下，主持內(nèi)控部的日常工作；
2、建立健全的內(nèi)控工作規(guī)章制度、內(nèi)控工作流程；
3、擬定年度內(nèi)控工作計(jì)劃，確定各類(lèi)內(nèi)控事項(xiàng)，報(bào)CEO和董事會(huì)審批后組織實(shí)施；
4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系，實(shí)施內(nèi)部各類(lèi)內(nèi)控事項(xiàng)，下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間；
5、審核內(nèi)控工作方案，并對(duì)內(nèi)控方案提出指導(dǎo)性意見(jiàn)；
6、指導(dǎo)下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對(duì)下屬工作中遇到的關(guān)鍵性問(wèn)題提出指導(dǎo)性解決意見(jiàn)；
7、復(fù)核內(nèi)控工作底稿，最終確定內(nèi)控工作報(bào)告，提出最終內(nèi)控意見(jiàn)；
8、復(fù)核本部門(mén)費(fèi)用，并負(fù)責(zé)提出本部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃；
9、制定部門(mén)發(fā)展計(jì)劃并對(duì)本部門(mén)員工培訓(xùn)、晉級(jí)、獎(jiǎng)懲、人事調(diào)整等方面提出建議；
10、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本部門(mén)工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
�。ǘ﹥�(nèi)控經(jīng)理
1、根據(jù)公司的財(cái)務(wù)管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，起草內(nèi)控規(guī)章制度、制定具體的內(nèi)控工作方案；
2、對(duì)公司內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評(píng)估；
3、對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評(píng)估，以確保成果與既定目標(biāo)一致；
4、對(duì)用以確保遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標(biāo)的各項(xiàng)制度進(jìn)行審查和評(píng)估；
5、對(duì)確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評(píng)估；
6、了解和評(píng)估公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性，改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范的管理工作；
7、必要時(shí)，對(duì)屬于內(nèi)部控制任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在；
8、按照內(nèi)控工作計(jì)劃及內(nèi)控項(xiàng)目的特點(diǎn)，制定具體的內(nèi)控工作方案；
9、按照已批準(zhǔn)的內(nèi)控計(jì)劃和內(nèi)控工作方案，負(fù)責(zé)具體內(nèi)控項(xiàng)目的實(shí)施；
�。ㄈ﹥�(nèi)控助理
1、取得內(nèi)控工作證據(jù)，編制內(nèi)控工作底稿；并對(duì)取得的內(nèi)控證據(jù)的'真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；
2、負(fù)責(zé)起草內(nèi)控報(bào)告，客觀的反映被審計(jì)單位或部門(mén)的情況，客觀公正的給予評(píng)價(jià)，并提出建設(shè)性的建議和處理意見(jiàn)；
3、確保內(nèi)部控制、調(diào)查和檢查報(bào)告的完整性、及時(shí)性、客觀性和準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)內(nèi)控資料的.立卷、收集、整理歸檔工作；
5、制定個(gè)人工作目標(biāo)和計(jì)劃，并向部門(mén)經(jīng)理提出改進(jìn)內(nèi)部控制工作的建議；
6、完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。
二、工作流程
1、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)和內(nèi)部控制情況制定年度內(nèi)控工作計(jì)劃，報(bào)CEO和董事會(huì)批準(zhǔn)；
2、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)年度內(nèi)控計(jì)劃和CEO及董事會(huì)的臨時(shí)指令確定具體內(nèi)控項(xiàng)目，審計(jì)對(duì)象和實(shí)施時(shí)間，制定相關(guān)人員組成審計(jì)小組；
3、審計(jì)小組根據(jù)內(nèi)控項(xiàng)目展開(kāi)審前調(diào)查，審計(jì)組長(zhǎng)依據(jù)調(diào)查的具體情況，擬定內(nèi)控工作方案，并報(bào)內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)；
4、內(nèi)控總監(jiān)對(duì)被審計(jì)單位（部門(mén)）下達(dá)審計(jì)通知，并要求被審單位（部門(mén)）按通知要求準(zhǔn)備好相關(guān)資料；
5、審計(jì)小組進(jìn)駐被審計(jì)單位或?qū)徲?jì)部門(mén)后，開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)相關(guān)人員展開(kāi)調(diào)查、詢(xún)問(wèn)，對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行檢查、分析、復(fù)核、編制內(nèi)控工作底稿，并對(duì)重要的審計(jì)憑據(jù)復(fù)印留底。審計(jì)組長(zhǎng)、內(nèi)控總監(jiān)對(duì)內(nèi)控工作底稿進(jìn)行復(fù)核，并對(duì)內(nèi)控底稿提出指導(dǎo)性意見(jiàn)；
6、審計(jì)組長(zhǎng)擬定審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的情況或問(wèn)題提出相應(yīng)的審計(jì)意見(jiàn)和建議，同時(shí)征求被審計(jì)單位、相關(guān)人員的意見(jiàn)，并報(bào)內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)，形成正式的內(nèi)控報(bào)告；
7、內(nèi)控總監(jiān)對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出自己的審計(jì)意見(jiàn)，內(nèi)控報(bào)告最終定稿，向被審計(jì)單位傳送內(nèi)控報(bào)告、審計(jì)意見(jiàn)，并將被審計(jì)單位或者部門(mén)的反饋意見(jiàn)和內(nèi)控報(bào)告一起報(bào)送CEO批準(zhǔn)；
8、審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位（部門(mén)）的審計(jì)情況進(jìn)行后續(xù)跟蹤，收集被審計(jì)單位或部門(mén)對(duì)審計(jì)結(jié)果的回饋，和審計(jì)資料一起整理歸檔。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)8
1）辦理現(xiàn)金、支付寶、微信、銀行對(duì)內(nèi)及對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)；
2）保管財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，部分銀行結(jié)算印鑒，保管空白支票和收據(jù)；
3）日清月結(jié)登記現(xiàn)金、銀行存款、支付寶日記賬；
4）及時(shí)合理理財(cái)，提高資金的'使用效益；
5）月末對(duì)賬，確保日記賬賬實(shí)相符、應(yīng)收款賬賬相符；
6）匯總月度各部門(mén)的資金預(yù)算數(shù)據(jù)，按周完成資金流量表的編制，完成資金調(diào)配；
7）核對(duì)平臺(tái)對(duì)賬單，開(kāi)具發(fā)票及相關(guān)業(yè)務(wù)，月末核對(duì)開(kāi)票明細(xì)等；
8）其他領(lǐng)導(dǎo)安排事務(wù)。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)9
崗位職責(zé)描述的編制方法
一、職責(zé)界定常規(guī)技巧
崗位職責(zé)描述工作的常規(guī)技巧主要有四個(gè)：
1、描述崗位的工作成果在進(jìn)行崗位職責(zé)描述時(shí)，描述的應(yīng)該是工作成果而非工作過(guò)程。
比如，企業(yè)人力資源部經(jīng)理的崗位職責(zé)，應(yīng)該是“組織人力資源規(guī)劃，確保企業(yè)人力資源工作有計(jì)劃展開(kāi)”，而非“具體編寫(xiě)就業(yè)指導(dǎo)書(shū)，規(guī)定人力資源工作的開(kāi)展步驟”。
2、描述單獨(dú)的、不同的最終結(jié)果任何一個(gè)崗位的職責(zé)說(shuō)明描述的都是單獨(dú)的、不同的最終工作結(jié)果，即崗位職責(zé)不能有交叉和重疊。
3、崗位職責(zé)沒(méi)有時(shí)限，崗位變，職責(zé)不變
崗位的職責(zé)是沒(méi)有時(shí)限的，因此不要把臨時(shí)性的工作任務(wù)寫(xiě)入崗位職責(zé)。
4、崗位說(shuō)明不超過(guò)8項(xiàng)
每個(gè)崗位的職責(zé)說(shuō)明一般不超過(guò)8項(xiàng)。
崗位職責(zé)描述不是撰寫(xiě)工作流程說(shuō)明書(shū)，無(wú)需長(zhǎng)篇累牘羅列具體操作步驟，而是要通過(guò)言簡(jiǎn)意賅的描述，讓人對(duì)崗位的最終職責(zé)一目了然。
二、崗位說(shuō)明書(shū)中的職責(zé)說(shuō)明撰寫(xiě)技巧
在崗位說(shuō)明書(shū)中，描述職責(zé)時(shí)一般采用兩種固定句型：
1、總是起始于動(dòng)詞
總是起始于動(dòng)詞的句型，其基本結(jié)構(gòu)為：動(dòng)詞+對(duì)象/目的、結(jié)果。以人力資源部經(jīng)理的職位為例，其職責(zé)應(yīng)描述為：組織（動(dòng)詞）公司人力資源規(guī)劃工作（對(duì)象），確保人力資源工作與公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相匹配（結(jié)果）。
2、依據(jù)職責(zé)實(shí)施的前提依據(jù)
依據(jù)職責(zé)實(shí)施的前提依據(jù)的句型，其基本結(jié)構(gòu)為：依據(jù)職責(zé)實(shí)施的前提依據(jù)，動(dòng)詞+對(duì)象/目的，結(jié)果。
這種句型常在前提依據(jù)必須要闡述的情況下使用。比如，某企業(yè)在制定司機(jī)崗位職責(zé)時(shí)，發(fā)現(xiàn)除所有司機(jī)都需承擔(dān)的工作外，還有一項(xiàng)駕照年檢工作，由于此項(xiàng)工作每年會(huì)由不同的人負(fù)責(zé)，因此，該企業(yè)在對(duì)這項(xiàng)職責(zé)的描述時(shí)加上了“根據(jù)上級(jí)安排”。
三、如何將日常任務(wù)轉(zhuǎn)化為職責(zé)
每個(gè)崗位都有著千頭萬(wàn)緒的`日常工作，因此，企業(yè)在描述崗位職責(zé)時(shí)要善于總結(jié)，將日常任務(wù)轉(zhuǎn)化為職責(zé)。
1、同樣的產(chǎn)出只為一個(gè)產(chǎn)出結(jié)果
崗位所有日常工作都是為了實(shí)現(xiàn)最終的崗位責(zé)任目標(biāo)，即同樣的產(chǎn)出只為一個(gè)產(chǎn)出結(jié)果，據(jù)此可以把日常工作職責(zé)合并成崗位職責(zé)。
比如，某企業(yè)招聘經(jīng)理時(shí)有接收記錄辭職信、確定空缺崗位和每周更新空缺崗位三項(xiàng)日常工作任務(wù)，這三項(xiàng)產(chǎn)出全是為了同一個(gè)產(chǎn)出結(jié)果——便于報(bào)聘和行使人事職能，因此該企業(yè)將該招聘經(jīng)理的三項(xiàng)日常工作合并，總結(jié)成一項(xiàng)崗位職責(zé)，即“保管空缺崗位表，便于進(jìn)行報(bào)聘及行使其他人事職能。”在崗位職責(zé)描述中，對(duì)于產(chǎn)出結(jié)果的描述非常重要，它是企業(yè)績(jī)效考核的重要依據(jù)。
2、句型的表述不超過(guò)8條
崗位說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容一般不超過(guò)8條，為了同一產(chǎn)出結(jié)果的日常工作可合并進(jìn)行描述。
3、職責(zé)描述中常用動(dòng)詞的使用方法
崗位職責(zé)描述需要使用動(dòng)詞。
崗位不同，使用的動(dòng)詞也不同：對(duì)企業(yè)高管的職責(zé)描述，多使用“批準(zhǔn)”、“指導(dǎo)”、“授權(quán)”、“建立”、“制定”、“規(guī)劃”、“決定”、“準(zhǔn)備”、“發(fā)展”等動(dòng)詞；對(duì)企業(yè)中層管理者的職責(zé)描述，多使用“達(dá)成”、“增進(jìn)”、“評(píng)估”、“建立”、“贏得”等動(dòng)詞；對(duì)于那些具有專(zhuān)業(yè)性和涉及資源管理的崗位，“分析”、“辨明”、“鑒別”、“界定”等動(dòng)詞更適用。需注意的是，進(jìn)行崗位職責(zé)描述時(shí)，應(yīng)避免使用“負(fù)責(zé)”、“管理”這類(lèi)表述模糊的動(dòng)詞。因?yàn)橥宦氊?zé)可能會(huì)涉及多個(gè)部門(mén)或多個(gè)崗位，使用模糊性的詞語(yǔ)容易造成職責(zé)不明或職責(zé)的主次不分。
四、如何運(yùn)用職能分解法進(jìn)行職責(zé)描述
描述崗位職責(zé)，還可使用職能分解法，即將部門(mén)職責(zé)和崗位職責(zé)有效聯(lián)動(dòng)。表1是某企業(yè)人力資源管理部門(mén)的崗位職責(zé)描述。
表1某企業(yè)崗位職責(zé)描述
在表1中，“部門(mén)職能”一欄列出了部門(mén)所有工作職責(zé)，“部門(mén)職能”右側(cè)列出的是部門(mén)所有工作崗位，中間部分分別用不同的動(dòng)詞界定出了每一項(xiàng)部門(mén)職責(zé)分配到各個(gè)崗位的情況。這是對(duì)部門(mén)職責(zé)的一級(jí)分解，接下來(lái)還可以將分解出來(lái)的一級(jí)職能進(jìn)行二級(jí)分解。以此類(lèi)推，將部門(mén)職責(zé)分解到最細(xì)微，也就得到了崗位說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)10
協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)制度和相關(guān)的.財(cái)務(wù)規(guī)章制度及管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行情況。
根據(jù)上年度公司發(fā)展，配合經(jīng)理指定財(cái)務(wù)計(jì)劃，為企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和經(jīng)營(yíng)決策的依據(jù)。
現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票。
負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表。
負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作。
負(fù)責(zé)公司納稅申報(bào)等工作。
公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他日常事務(wù)性工作。
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