物業(yè)出納崗位職責

時間：2024-07-26 09:21:47 宜歡崗位職責我要投稿

物業(yè)出納崗位職責（精選23篇）

　　隨著社會不斷地進步，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家整理的物業(yè)出納崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

物業(yè)出納崗位職責（精選23篇）

　　物業(yè)出納崗位職責 1

　　1、利用公司提供的資源進行公司品牌房源的宣傳、推廣和銷售；

　　2、與客戶進行深入的溝通交流，挖掘客戶潛在需求為客戶提供合適的.房源；

　　3、約見顧客到門店進行查看房源戶型，跟進顧客需求，解決顧客疑問；

　　4、跟進后續(xù)售后等工作提供良好服務，與新老顧客維持良好的交際關系。

　　物業(yè)出納崗位職責 2

　　崗位職責：

　　1、負責物業(yè)管理費、商鋪租金、水電費等各項費用的`收取、核算工作，并開具發(fā)票或收據(jù)。

　　2、及時將業(yè)主欠費情況向上級反饋，督促追繳欠費。

　　3、負責現(xiàn)金、票據(jù)的保管，按公司規(guī)定到財務部報賬。

　　4、核對收據(jù)、發(fā)票、收款金額，確保賬目正確。

　　任職資格：

　　1、大�；蛞陨蠈W歷，持會計證優(yōu)先。

　　2、個人品行品德好、為人可靠、誠信、廉潔、有良好的職業(yè)道德與操守。

　　3、良好的語言表達和溝通能力，服從上級安排。具有團隊合作精神。

　　4、熟悉客戶收款、收支統(tǒng)計、物業(yè)基礎知識。

　　5、熟練操作Excel、Word等辦公軟件。

　　物業(yè)出納崗位職責 3

　　1、熟悉國家有關財政法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司財務制度的相關規(guī)定；

　　2、熟悉國家及云南省對物管費收取的.有關政策和法規(guī)；

　　3、負責所在項目各項費用的收取及相關費用的退款處理；

　　4、按照公司規(guī)定，做好現(xiàn)金收取、保管、交存工作；

　　5、負責日報表的填寫，登記當天收入、支出賬目，做到賬款相符；

　　6、嚴格執(zhí)行國家、省、市票據(jù)管理規(guī)定，做好收費票據(jù)的申領、保管、繳銷工作；

　　7、熟練使用財務軟件，進行各項費用統(tǒng)計及相關費用報表的打印，定期核對賬款；

　　8、協(xié)助項目經(jīng)理、物業(yè)助理做好小區(qū)日常管理服務工作，定期及時向經(jīng)理匯報費用收取情況。

　　物業(yè)出納崗位職責 4

　　1、資金管理工作

　　1）日常款項的收取和報銷支付工作；

　　2）庫存現(xiàn)金的盤點管理工作；

　　3）資金收支結(jié)余情況的上報；

　　4）現(xiàn)金盤點表的'編制及歸檔工作。

　　2、收支管理工作

　　1）各類臺賬的登記與存檔工作；

　　2）與財務收、支相關的業(yè)務合同的歸檔、管理工作；

　　3）物業(yè)費收繳臺賬年度整理歸檔工作。

　　3、對業(yè)務的協(xié)助工作

　　1）對收費人員的業(yè)務培訓工作；

　　2）對收費工作的監(jiān)督檢查工作；

　　3）與收費人員核對收費數(shù)據(jù)的準確性。

　　4、預算管理工作

　　1）監(jiān)督預算的執(zhí)行情況；

　　2）半年和年度的預算調(diào)整工作。

　　物業(yè)出納崗位職責 5

　　1、負責收取業(yè)主各類費用并開具相應憑證；

　　2、負責收取商鋪各類費用并開具相應憑證；

　　3、配合本部財務會計梳理本服務中心賬目；

　　4、協(xié)助做好日常業(yè)主的接待工作；

　　5、完成部門安排的各類臨時性任務。

　　物業(yè)出納崗位職責 6

　　1、根據(jù)國家財務制度和財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定使用的財務管理辦法。

　　2、按照國家統(tǒng)一的會計制度設置和使用會計科目。除會計制度允許變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。

　　3、圍繞公司的'經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，負責編制公司財務計劃和費用預算，有效地籌劃和運用公司資金。

　　4、做好公司各項資金的收取與支出管理。

　　5、定期匯總管理處的經(jīng)濟運作情況，提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。

　　6、做好財務統(tǒng)計和會計帳目、報表及年終結(jié)算工作，并妥善保管會計憑證，賬簿、報表和其他檔案資料。

　　7、定期檢查財務計劃、費用預算執(zhí)行情況，監(jiān)督各部門的財務活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。

　　8、統(tǒng)一管理公司各種票據(jù)和帳目，杜絕管理處資金流失。

　　9、負責財務人員的業(yè)務培訓和考核監(jiān)督工作。

　　10、保守公司管理處機密，維護公司利益。

　　11、負責向公司領導及政府部門作出財務報表。

　　物業(yè)出納崗位職責 7

　　1、對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應關系，不得任意改變。

　　2、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務須取得或填制原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。

　　3、要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務不合法的`憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。

　　4、按照規(guī)定設置總帳、明細賬。啟用會計賬簿時，應在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應附“啟用表”。

　　5、根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時，不準涂改、刮擦，刪除的文字或數(shù)字劃線注銷（必須使字跡清晰可辨），然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字，并由記賬人員簽章（簽字）。

　　6、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對帳目、結(jié)帳、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。

　　7、按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

　　物業(yè)出納崗位職責 8

　　1、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的.工作，做到日清月結(jié)。

　　2、負責保管現(xiàn)金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

　　3、負責管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務，月終及時對帳，并根據(jù) 需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領用和核銷工作。

　　5、加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

　　物業(yè)出納崗位職責 9

　　1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表，早上12點前用OA發(fā)送電子檔至財務經(jīng)理處。

　　2、做好日�，F(xiàn)金的報銷工作，領款人領款時，檢查有關附件是否齊全、符合財務規(guī)定，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

　　3、月初第一日對庫存現(xiàn)金進行盤點，保證帳實相符。

　　4、每月作銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　5、統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各部門領用和核銷工作。

　　6、審核每天收支情況，日常督促客服的跟催管理費工作，有特殊情況及時向上級或者項目經(jīng)理匯報。

　　7、協(xié)助項目經(jīng)理編制年度預算。

　　8、每天登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入EAS系統(tǒng)，做到日清月結(jié)。

　　9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　10、準確開具各項票據(jù)；

　　11、配合好財務辦公室財務管理統(tǒng)計匯總，保管好匯總資料。

　　12、復核行政部編制的工資表，月中及時做好公司員工工資的`發(fā)放。

　　13、保管好現(xiàn)金、空白支票、各類發(fā)票、銀行賬戶及印鑒卡等有關資料。

　　14、加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

　　物業(yè)出納崗位職責 10

　　1、維護老客戶，開發(fā)新客戶；

　　2、熟悉不同商圈的市場行情；

　　3、根據(jù)不同客戶的需求，匹配相關的'案源，積極有效促成交易；

　　4、辦理好案源交接；

　　5、收集相關的案源信息，發(fā)掘新需求，跟進客戶，積極提供優(yōu)質(zhì)服務；

　　6、具有良好的親和力、溝通表達能力；

　　7、理解能力、邏輯協(xié)調(diào)佳；

　　8、工作積極主動，注重團隊合作。

　　物業(yè)出納崗位職責 11

　　崗位職責；

　　1、費用收繳、開票、現(xiàn)金報銷、銀行結(jié)算；

　　2、負責登記現(xiàn)金、銀行流水賬，做到日清月結(jié)，月末核對余額與總賬相符；

　　3、負責管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券、印章、票據(jù)，確安保全、完整；

　　4、完成領導安排的工作；

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷應屆畢業(yè)生或財務會計相關專業(yè)（30周歲以下）；

　　2、具有物業(yè)公司出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　物業(yè)出納崗位職責 12

　　1、及時辦理管理中心的現(xiàn)金收付、銀行存款的支付和結(jié)算工作，保管好現(xiàn)金、有價證券、銀行支票、發(fā)票、收據(jù)等重要財務資料；

　　2、負責物業(yè)管理費等各項費用的.通知和收繳；

　　3、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，包括附件的齊全、金額的相符、發(fā)票的真?zhèn)蔚龋?/p>

　　4、負責每日登記好現(xiàn)金的收支情況，每日盤點現(xiàn)金，做到賬實相符。開具并登記發(fā)票、收據(jù)的使用情況；登記好銀行支票，貸記憑證等的收入與開出情況，編制相關的收付款憑證，做到日清月結(jié)；

　　5、負責物業(yè)管理相關的經(jīng)營服務收費，并及時在系統(tǒng)中銷賬；每月與會計核對并保證帳目相符；

　　6、遵守管理中心財務管理相關制度。

　　物業(yè)出納崗位職責 13

　　一、嚴格執(zhí)行國家財政制度，財經(jīng)紀律及會計制度，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益。

　　二、按照財務制度及相關公司規(guī)定，認真審核和填制會計原始憑證，正確進行會計核算，準確及時的做好帳務處理和結(jié)算工作，合理設置帳簿，做到帳目清楚，數(shù)字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發(fā)現(xiàn)問題，及時更正。

　　三、負責公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產(chǎn)工作。

　　四、及時了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況；檢查督促各部門物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉(zhuǎn)；及時清查應收應付款項，督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款

　　五、正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果，及時上報各項報表，隨時為領導提供數(shù)據(jù)參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。

　　六、每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業(yè)公司損益類項目明細表。

　　七、加強費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開支。

　　八、每月8號之前負責公司稅金的計算，填寫稅務申報表及交納工作。協(xié)調(diào)與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅。

　　九、每月8號之前匯總公司員工異動情況，匯總員工考勤記錄，編制物業(yè)公司工資表。

　　十、每月10號前編制公司財務情況說明書，供公司領導了解公司的.財務運營狀況。

　　十一、負責物業(yè)公司的所有票據(jù)購買、繳銷、保管等工作。

　　十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。

　　物業(yè)出納崗位職責 14

　　1、嚴格執(zhí)行財務、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)。

　　2、及時、正確地對各管理處的`票據(jù)進行清查，做到帳目清晰。

　　3、每天盤點庫存現(xiàn)金，做到錢帳相符，日清月結(jié)，準確無誤。

　　4、每月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進行核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，并報財務主辦會計審核。

　　5、催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時間長的，及時匯報，盡早收回。

　　6、嚴格把關資金的使用、申報手續(xù)關，堅持先申報后付款。

　　7、員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤后付款。

　　8、及時、準確按公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行存款和統(tǒng)計報表。

　　9、審核各項目出納上交的各項款項，收費標準是否準確，開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務制度要求，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

　　10、配合、指導各項目出納做好收費工作，及時回籠資金。

　　11、做好票據(jù)的購買、保管、使用及回收、稽核工作。

　　12、每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過銀行發(fā)放工資。

　　13、協(xié)助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理意見。

　　14、協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

　　物業(yè)出納崗位職責 15

　　1、負責日常收支的管理和核對。

　　2、負責原始憑證的'審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證制作、整理與上繳工作。

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理。

　　4、根據(jù)需要編制資金表報，定期對賬。

　　5、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作。

　　6、收款與付款。

　　7、開具發(fā)票。

　　8、辦公用品采購、統(tǒng)計與發(fā)放。

　　9、倉庫固定資產(chǎn)盤點、統(tǒng)計。

　　10、快遞收發(fā)。

　　11、員工費用報銷。

　　12、計算工資。

　　13、員工入職、離職手續(xù)辦理，在系統(tǒng)中錄入招退工、社保、公積金的轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出。

　　14、主管交代的其他事項。

　　物業(yè)出納崗位職責 16

　　1、認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務；

　　2、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對帳單，在月末作出相應調(diào)整，做到銀行對帳單相符；

　　3、及時準確登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符；

　　4、負責物業(yè)相關費用的收��；

　　5、辦理報銷審核工作；

　　6、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票及收據(jù)；

　　7、負責公司全體員工的'工資、福利及各項補貼的發(fā)放工作；

　　8、負責每周現(xiàn)金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預算的編制工作；

　　9、負責與集團總公司財務的對接；

　　10、完成公司領導交辦的其他工作。

　　物業(yè)出納崗位職責 17

　　1、項目核算統(tǒng)籌、合并報表，預算編制與分析；

　　2、項目基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責保管、開具各項票據(jù)；

　　7、日常付款，銀行余額調(diào)節(jié)表，現(xiàn)金盤點表；

　　8、資金系統(tǒng)及收費系統(tǒng)的操作；

　　9、專票的認證及整理；

　　10、財務檔案整理及歸檔；、

　　11、銀行賬戶的開立維護與手簽變更等；

　　12、配合財務管理統(tǒng)計匯總，完成上級領導安排的其他事項。

　　物業(yè)出納崗位職責 18

　　1、出納人員必須熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》，明確現(xiàn)金開支范圍，掌握現(xiàn)金收支的有關規(guī)定。

　　2、負責保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。

　　3、辦理根據(jù)審核無誤的經(jīng)審核人員簽字的收付款業(yè)務。

　　4、登記手工的'現(xiàn)金日記賬，做到日清日結(jié)。

　　5、庫存現(xiàn)金不能超過庫存限額，不允許白條抵庫。

　　6、對于現(xiàn)金收入業(yè)務，必須開具收據(jù)送存銀行，不得坐支。

　　7、負責辦理各部門經(jīng)費指標的核銷，隨時掌握各部門的經(jīng)費使用情況，定期結(jié)出各部門的經(jīng)費余額。

　　8、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對于違背會計制度和手續(xù)不健全的業(yè)務，有權拒絕報銷。

　　9、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　10、負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　11、公司領導交代的其他任務。

　　物業(yè)出納崗位職責 19

　　崗位職責

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表；

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務；

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作；

　　7、金蝶軟件及財務收費軟件的.運用。

　　任職資格

　　1、中專及以上學歷，會計、財務等相關專業(yè)；

　　2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德；

　　3、了解財務相關知識；

　　4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE（例如Excel等），熟悉辦理各項銀行業(yè)務；

　　5、具備日常現(xiàn)金、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力；

　　6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。

　　物業(yè)出納崗位職責 20

　　一、嚴格按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務。

　　二、對于按照會計手續(xù)二進制和取得的各種銀行結(jié)算憑證、現(xiàn)金收付憑證及各類電腦托收單據(jù)，在該項經(jīng)濟業(yè)務完成后，應及時轉(zhuǎn)由會計作為原始憑證做賬務處理。

　　三、對于現(xiàn)金的管理，應做到在每日終了，計算出全日的現(xiàn)金收入、支出會計數(shù)和結(jié)存數(shù)，并同實際庫存數(shù)核對相符，做到日清月結(jié)，保證賬款相符。還要注意保持現(xiàn)金實際庫存數(shù)不超過規(guī)定的限額。

　　四、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的.收、付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額要及時與銀行對賬核對，最后與會計總賬中的現(xiàn)金和銀行存款科目的累計結(jié)余額核對相符，月末還要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　五、對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任。

　　六、出納人員使用的保險柜，要注意保守保險柜密碼的秘密，保險柜的鑰匙不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

　　七、嚴格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據(jù)和停車場發(fā)票，專設登記簿登記，認真辦理信用手續(xù)。以支票結(jié)算時，須在支票上寫明收款單位（人）、結(jié)算金額（或現(xiàn)額）、出票日期、支票用途、轉(zhuǎn)賬支票與現(xiàn)金支票的標識及其他有關要求填列的內(nèi)容，并做好支票的領用登記手續(xù)，禁止經(jīng)辦人員領取空白支票。