財務出納專員崗位職責

時間：2023-04-08 16:50:04 崗位職責我要投稿

財務出納專員崗位職責

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的財務出納專員崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務出納專員崗位職責

財務出納專員崗位職責1

　　1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責銀行帳款與現(xiàn)金的收取和轉賬支付；

　　3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的相關發(fā)票；

　　4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

　　5、負責臨時借支的`用途、金額和批準手續(xù)的辦理及審核;

　　6、負責配合國內審計公司完成內審工作；

　　7、協(xié)助辦理工商、稅務等政府部門業(yè)務，完成領導臨時交辦的其他事務；

財務出納專員崗位職責2

　　1、負責公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;

　　2、負責公司的.資金管理(根據公司工作需要安排);

　　3、履行公司財務監(jiān)督職能，審核分公司往來費用核對;

　　4、負責相關財務檔案的整理及保管工作;

　　5、領導交代的其他事項。

財務出納專員崗位職責3

　　1、負責現(xiàn)金、票據及銀行存款的保管與記錄;

　　2、負責辦理銀行賬戶的相關業(yè)務，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;

　　3、協(xié)助會計做好各種賬務的.處理工作;

　　4、負責出納報表的制作;

　　5、負責應收款及借支的記錄及跟進。

　　6負責公司資質證件的管理。

　　7、完成領導安排的其他工作

財務出納專員崗位職責4

　　1、協(xié)助總經理處理日常事務及與各職能部門的聯(lián)絡、協(xié)調，做好上情下達工作;

　　2、負責公司辦公、活動用品的采購和管理;

　　3、負責項目物業(yè)費和其他相關費用的收繳;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行收付日記備查帳;

　　5、完成上級交辦的'其它工作。

財務出納專員崗位職責5

　　1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

　　2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

　　3、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經總經理簽字后方可生效。

　　5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6、配合會計做好各種賬務處理。

　　7、負責會計憑證的打印及訂裝。

　　8、完成領導交辦的其他任務。

財務出納專員崗位職責6

　　1、辦理項目部人員的報銷手續(xù)。每周送報銷單到公司，單據提交給工程部專員走報銷審核手續(xù)。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結束、人員調崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;

　　2、項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;

　　3、實行實名制項目：工人資料的'錄入、人員考勤、工資表核算;

　　4、項目經理或公司財務部安排的其他與財務相關工作。

財務出納專員崗位職責7

　　1、負責結算票據的保管及日常庫存現(xiàn)金的'盤點;

　　2、負責現(xiàn)金及銀行存款日記賬的登記及核對;

　　3、負責各種報銷單據的準確性、審核、付款;

　　4、負責銀行對賬單據的索取及流水賬的核對;

　　5、負責企業(yè)銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。

財務出納專員崗位職責8

　　1、公司現(xiàn)金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;

　　2、負責員工報銷審核及問題反饋;

　　3、公司數(shù)據系統(tǒng)錄入，按要求制作各類報表;

　　4、部門資料整理，歸檔，并做好保管工作;

　　5、日常行政事務工作;

　　6、處理上司交待的其他事務;

財務出納專員崗位職責9

　　負責公司現(xiàn)金，銀行存款票據的保管、出納和記錄。

　　負責公司日�，F(xiàn)金報銷及單據的審核。

　　辦理銀行收支業(yè)務，每日使用網絡查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統(tǒng)計匯報。

　　熟悉進出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關業(yè)務。

　　負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

　　日常收、付款會計憑證的`錄入。

　　完成領導交待的其它臨時工作。

財務出納專員崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、負責公司現(xiàn)金及存款收發(fā)

　　2、現(xiàn)金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因

　　3、及時核對并處理未達賬項

　　4、每日對現(xiàn)金開支情況進行核對并盤點

　　5、負責公司銀行承兌匯票的.辦理工作

　　崗位要求：

　　1、專科及以上學歷，財會專業(yè)，財務管理或其他相關專業(yè)優(yōu)先

　　2、1年以上財務相關工作經驗

　　3.具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結算報銷等程序;

　　4、能熟練使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

財務出納專員崗位職責11

　　1、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

　　3、負責整理和審核報銷單據，及時結算已審批的員工報銷;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的.保管工作;

　　6、根據審批手續(xù)完整的付款單據辦理付款，及時填制進銷存軟件;

　　7、對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經辦人索取發(fā)票;

　　8、每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;

財務出納專員崗位職責12

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

　　2、嚴格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據有關人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，對復核無誤的.憑證才能辦理款項收付。

　　3、負責到銀行辦理各項存取款事宜和結算工作，正確操作網上銀行的工作;

　　4、嚴格執(zhí)行安全制度，認真負責地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價證卷等，保證現(xiàn)金、有價證卷的安全及完整;

　　5、收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

　　6、要做到收付金額準確、日清月結，做好每天的日報表并向總經理及會計報送當天的余額情況;

　　7、當天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財務軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;

　　8、隨時與銀行對帳，月末結賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調節(jié)表及月末的統(tǒng)計報表及時交會計;

財務出納專員崗位職責13

　　1、負責日常資金收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

財務出納專員崗位職責14

　　1、根據各項收支單據編制日記賬，將相關單據及時交由會計進行賬務處理;

　　2、負責銀行賬實核對，保證賬實相符，編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　3、網銀轉賬、簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金;

　　4、每日清點現(xiàn)金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬實相符;

　　5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;

　　6、協(xié)助財會文件的準備，歸檔和保管，合同蓋章等事項。

財務出納專員崗位職責15

　　1 負責現(xiàn)金收付和銀行轉帳業(yè)務

　　2 保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專設使用登記簿，認真辦理領用、注銷手續(xù)。

　　3 及時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調節(jié)表，做到同一筆不能連續(xù)兩個月出現(xiàn)未達帳，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報解決。

　　4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞

　　5 每月25日與主管會計對現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。

　　6 負責與收費員結算收費款項，審核收費票據，確保收費票據結算的連續(xù)性，嚴禁票據斷號、空號現(xiàn)象的發(fā)生

　　7 根據日常支出的費用報銷票據，及時準確的'登記各項預算執(zhí)行情況報告明細表，及時向主管經理提供數(shù)據

　　8 按時完成領導交辦的其他任務

財務出納專員崗位職責16

　　1、按照規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6、負責代理記賬單位出納工作

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納專員崗位職責17

　　1、根據學院規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務;

　　2、負責學院員工薪資的核算工作，獎金提成的`發(fā)放;

　　3、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;

　　5、負責所有學生學費的收繳，并對特殊情況做出登記;

　　6、負責核實報銷憑證，由總負責人簽字后方可支付;

　　7、完成校區(qū)領導交付的臨時性工作。

財務出納專員崗位職責18

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、領導交辦的其他事項。

財務出納專員崗位職責19

　　1. 應該認真地執(zhí)行國家財經法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2. 財務出納專員應該遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 嚴格保守本公司商業(yè)機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4. 負責貨幣資金的.收付以及管理工作。

　　5. 負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

　　6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7. 每日根據憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9. 負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納專員崗位職責20

　　1、負責各銀行開戶、銀行匯票的開據，網銀付款，回單打印;

　　2、負責供應商付款、員工報銷費用的登記和網銀付款操作;

　　3、負責每月工資核算、發(fā)放;

　　4負責月底系統(tǒng)與銀行對賬，編制銀行余額調節(jié)表，做到賬實相符;

　　5、負責每日、每月資金報表統(tǒng)計，財務憑證的整理裝訂;

　　6、主管安排的.其他事項;

財務出納專員崗位職責21

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;

　　2、審核公司財務報表、核對關聯(lián)往來，合并報表并進行財務分析;

　　3、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

　　4、依據費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;

　　5、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

　　6、協(xié)調對外審計，提供所需財會資料。

財務出納專員崗位職責22

　　1、整理審核原始憑證;

　　2、負責網上銀行付款;

　　3、編制每日資金報告;

　　4、空白收據及票據的保管及盤點;

　　5、公司合同的.記錄及歸檔;

　　6、銀行事宜的處理;

　　7、門店稅控機及發(fā)票的申購;

　　8、監(jiān)督各店總務每月稅控卡抄報稅的完成;

　　9、協(xié)助財務經理編制月度資金預算;

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