結算中心崗位職責

結算中心崗位職責

　　在社會發展不斷提速的今天，崗位職責對人們來說越來越重要，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的結算中心崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

結算中心崗位職責1

　　1、負責商旅國內/國際酒店/機票/用車/火車票結算產品規劃，包括需求調研，分析需求，產品設計等工作；

　　2、負責對接業務線關于計費、結算、資金、財務賬單的日常及項目需求，輸出產品PRD文檔；

　　3、對產品負責，協調產品各協作方，推進技術團隊完成產品技術方案和計劃并落地實施，確保產品的`開發進度和質量，保證產品功能順利發布上線；

　　4、同各業務線及運營同學緊密合作，配合業務方完成業務規劃，分析產品上線后的用戶使用反饋、產品業務數據和業務流程，持續優化產品；

　　5、對外向合作伙伴進行計費、結算、資金、財務能力的賦能，提升商旅對合作伙伴（企業和TMC）的服務體驗。

結算中心崗位職責2

　　職責描述:

　　1、協助財務經理草擬、完善并貫徹施行公司的資金管理制度,負責資金管理相關流程的建立、執行、監督,以確保公司的資金安全。

　　2、負責審核成員單位的年度資金預算,并進行統籌協調,匯總編制資金管理中心的年度資金預算。

　　3、負責審核成員單位的`資金月計劃和周計劃,并進行統籌協調,匯總編制資金管理中心的資金月計劃和周計劃。

　　4、負責對資金計劃實施情況進行動態管理,有異常情況及時報告,并提出合理化建議。

　　5、負責對資金管理中心及成員單位的資金運行情況進行分析,并形成月度、季度與年度資金分析報告。

　　6、負責對成員單位賬戶的監督管理,對賬戶信息進行動態分析,并形成賬戶監管報告。

　　7、協助財務經理匯總測算資金管理中心的資金需求量。

　　8、協助財務經理制定各種籌資方案,參與組織實施籌資活動。

　　9、協助財務經理完成年度資金工作計劃與目標,指導、監督成員單位相關工作。

　　10、配合財務經理做好分、子公司資金運營業績考核工作。

　　11、把握利率和匯率的變動情況和趨勢,規避利率和匯率變動的負面影響。

　　12、按時完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　最低學歷:大學本科

　　專業要求:財務管理及相關專業

　　工作經驗:5年以上相關工作經驗

　　技術職稱:中級及以上

　　執業資格:會計從業資格證書及外匯操作資格證書

　　1、熟悉財務、金融和法律法規及各項政策;

　　2、了解一定的資金管理相關知識。

　　3、熟悉公司的資金運作流程、財務系統的操作流程及信息化相關知識。

　　4、能夠熟練運用財務相關辦公軟件;

　　5、能夠獨立進行資金預算編制、分析等工作;

　　6、具有一定的外語聽說讀寫能力;

　　7、具有良好的溝通協調能力;

　　8、具有較強的邏輯思維能力;

　　9、具有較強的分析解決問題能力。

結算中心崗位職責3

　　一、做好人員的分工、考勤、考核以及銀行的日常業務管理、合同管理、安全管理等工作。

　　二、組織職工按時進行政治和業務學習，貫徹執行中心管理章程和學校財務管理規定，制定和完善中心管理規章制度。

　　三、根據全處工作的要求，制定年度工作計劃，年終對中心全年工作進行總結。

　　四、做好憑證的審核、匯總、帳務處理及記賬工作。掌握資金動態，按月向主管處領導提交資金報表，以供決策。

　　五、做好網上財政資金計劃、用款申請的'審核工作。

　　六、做好微機的維護保養、電腦資料的管理工作，及時排除出現的問題。

　　七、完成學校委托和處領導安排的其他工作。

結算中心崗位職責4

　　一、負責外來資金的收帳工作。按照完整、規范、一致的要求，復核銀行收款憑證，填寫進帳單，發現問題及時解決，如有不符合規定的`款項，要予以退票。

　　二、按時向收款單位下達收款通知單，如有不明款項要及時落實，以保證各單位正常用款。

　　三、根據收款憑證的結算原因，分清款項來源，按學校創收分配管理辦法及時做好資金分流，并建立數據庫進行管理。保證各單位按規定及時、足額上交學校。

　　四、負責整理各種票據，將票據的主件、附件配套好，防止票據丟失。

　　五、負責中心各種票據、憑證的電腦輸入工作，將當天的各種票據、憑證數據準確無誤地輸入電腦。

　　六、完成領導安排的其他工作。

結算中心崗位職責5

　　1、根據國家金融政策規定,辦理校內各開戶單位賬戶之間的`資金往來結算和現金收付業務,為開戶單位提供優質服務;

　　2、負責結算中心內部會計核算工作;

　　3、代發工資業務;以工資存折形式,按財務處編制的工資、津貼費用表發放;

　　4、代發各類學生費用,包括研究生生活費、本專科學生補貼補助、各類獎學金、國家助學貸款、校內貸款、畢業生派遣費等;

　　5、負責學生生源地助學貸款的信息登記及檔案管理;

　　6、按規定收費標準,辦理學生日常收費和其他零星收費業務;

　　7、及時繳銷收費票據,收取款項及時入賬;

　　8、加強內部管理,建立健全內部控制制度,確保收費資金安全;

　　9、處里交辦的其他任務。

結算中心崗位職責6

　　工作職責：

　　1、負責公司賬務處理，編制財務報表，進行財務核算等；

　　2、負責公司各類原始憑證的審核、記帳憑證的'編制與錄入及帳目的審核；

　　3、制定日常財務制度，保證財務工作正常有序進行，能夠進行較全面的財務預算分析和總結；

　　任職要求：

　　崗位要求：

　　1、會計學、財務管理等專業，熟練掌握財會/經濟/金融管理知識及管理全日制本科畢業及以上。

　　2、熟悉會計準則業務技能，熟悉國家財經法律、法規和政策。

　　3、有財務ssc經驗、熟悉oracle系統者優先。

　　4、具備優秀的職業道德和敬業精神，良好的學習能力和獨立工作能力，工作細致，責任感強，良好的溝通能力和團隊協作能力。

　　5、能承受較大工作壓力，能夠凝聚并帶領團隊接受有挑戰性的工作或者項目。

結算中心崗位職責7

　　1、審核業務

　　審核成本預留是否合理、準確，是否跟客戶簽訂長期合同或單票協議，開票額是否符合合同或單票協議的價格條款。

　　2、在結算系統中做應收應付結算

　　根據銷售員開具的發票和核算單，再次檢查應收應付是否合理、準確并及時在KFMS和K35系統中做應收應付結算。

　　3、提醒銷售員及時開票

　　根據業務報表，提醒銷售員及時開票。

結算中心崗位職責8

　　一、負責對開出的銀行轉賬支票、現金支票及網上付款憑證的復核。

　　發現問題及時糾正。

　　二、按規定價格辦理中心票據售出的扣款手續，負責收回電匯、票匯手續費。

　　三、負責中心對帳單的打印，及其對帳工作，通知中心各開戶單位及時與中心對帳，發現問題及時處理。

　　四、負責接待各開戶單位有關咨詢、查詢等業務。

　　五、做好憑證、賬本等會計資料的裝訂、歸檔工作。

　　六、負責保管好銀行票據和分管的'銀行印鑒。

　　七、完成領導安排的其他工作。

結算中心崗位職責9

　　一、負責結算中心與學校開戶銀行的聯絡，堅持票據日清月結，及時清交，保證款項按時劃轉。和現金出納一道提回所需現金及清繳多余的庫存現金。

　　二、負責處理學校所屬企業與外面銀行的相關事宜，協助企業會計辦理銀行開、銷戶及資金證明和銀行保函等業務。

　　三、按照完整、規范、合法、一致的要求，復核各項銀行付款憑證，發現問題及時解決，如有不符合規定的.款項，要予以退票。

　　四、根據收款憑證的結算原因，分清款項來源，整理好收款憑證，及時交給收賬、資金分流崗位人員，如有不明款項及時與銀行聯系，查明原因做出處理。

　　五、負責銀行存款日記帳的登記，制作銀行存款余額調節表，對未達帳必須查明原因并及時勾對。

　　六、完成領導交辦的其他工作。

結算中心崗位職責10

　　(1)認真貫徹執行國家的有關財經法規、方針政策和學校的財務制度,嚴格遵守財經紀律。

　　(2)嚴格執行《xx學院后勤服務經費管理辦法(試行)》,結合公司實際制定財務管理辦法和實施細則。建立健全公司財務管理的各項規章制度,并負責貫徹實施。

　　(3)負責公司各類資金的會計核算,收集公司獨立核算的財務資料和信息,利用各項財務資料進行綜合分析,準確、可靠的財務會計數據,并對公司重大的經濟事項提出意見和建議。

　　(4)負責編制和執行公司的財務年度預算、財務收支計劃。根據公司工作特點,在調查研究的基礎上結合年度工作重點,監督計劃的.執行。

　　(5)負責起草財務工作總結和請示報告,做好財務年度、季度、月度收支及利潤的控制工作,發揮財務監督職能。

　　(6)嚴格對現金、支票、印鑒和各種票據的管理。確保資金安全。切實做好記賬、算賬、報賬工作,做到報表齊全,內容真實,數字準確,帳表相符。積極做好各種統計、會計報表,接受上級主管部門的監督、檢查。

　　(7)嚴格成本核算,做好經營性成本分析,定期向公司領導匯報財務工作情況及存在問題,提出加強財務管理的建議,當好家,理好財。

　　(8)負責財務會計檔案的收集、整理和歸檔工作,按規定妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其他檔案材料。

　　(9)負責協調公司與上級部門、審計、銀行、工商、稅務等部門的業務關系,督促和辦理相關的事物。

　　(10)有計劃地組織財務人員深入基層,了解實際情況,解決實際問題,講究經濟效益,樹立為后勤各項工作服務包的觀念。

　　(11)加強財務人員的業務培訓,強化會計人員職業道德建設,不斷提高會計人員業務素質,逐步實現財務工作的規范化、科學化、現代化和電算化。

　　(12)完成公司領導和上級領導交辦的其他工作。

結算中心崗位職責11

　　整車業務、維修業務的收款、結算、開票;

　　整車日報表及維修日報表的編制、核對與上報;

　　EAS、DMS系統結算與日報表的`核對，

　　會員消費系統的充值與核銷;

　　票據的保管及開票系統清理與核對;

　　部門交辦的其他事項。

結算中心崗位職責12

　　一、掌握每天現金需求量，并提前向開戶銀行申請用款計劃。根據需要填寫派車單，由兩人或兩人以上及時到銀行提回現金。

　　二、處理現金收繳業務。收款時審查交款憑證各要素、內容填寫是否正確，確認無誤后予以收款。現金收妥后，加蓋名章。庫存現金超過限額要及時送交銀行。

　　三、處理現金付款業務。付款時審查現金支票各要素、內容填寫及會計部門的有關簽章是否準確、齊全、規范，取款用途是否符合管理規定，付款時向收款人問清取款金額后方可付款。

　　四、按時準確填寫當天庫存現金表，并登記好現金日記賬。做到帳表相符，帳實相符，不搞白條抵庫。如發現問題及時報告處理。

　　五、妥善保管好有關財務印鑒。

　　六、做好領導安排的其他工作。

結算中心崗位職責13

　　一、負責柜臺接柜工作。審查各類憑證要素、內容填寫及財務印鑒是否齊全、規范、準確、一致。審核各賬戶可支付額度。審查合格后及時將各類憑證分流，以便辦理結算。

　　二、及時開好銀行支票、網上付款憑證和進帳單。付款金額較大的要及時報告，如有違反學校財務管理規定的款項要拒絕付款。

　　三、負責網上財政資金計劃的申請及用款計劃的申報。

　　四、負責保管好銀行票據和分管的財務印鑒。銀行票據的'管理要做到購進有登記，使用有備查，作廢記錄。

　　五、做好領導交辦的其他工作。