財務主要崗位職責

財務主要崗位職責

　　隨著社會不斷地進步，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的財務主要崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務主要崗位職責1

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種費用報銷業務、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結算業務。

　　2、及時復核公司業務系統收款情況，確保金額的準確性;

　　3、定期編制銀行存款日報表、現金流量表，并報送相關人員。

　　4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　5、負責公司銀行賬戶的管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護;

　　6、妥善保管有關銀行U盾及銀行憑證。

　　7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

　　8、上級領導安排的其他事項。

財務主要崗位職責2

　　1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證;

　　2、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結;每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理;

　　3、及時準確傳遞收付款單據，由會計主管進行帳務處理，簽章確認收付款憑證;

　　4、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交會計主管審核;

　　5、負責員工報銷和其他日常報銷等工作;

　　6、及時編制現金支出旬報表，并報送給會計主管;

　　7、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表;

　　8、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

財務主要崗位職責3

　　1. 負責每日資金報表統計并報送至集團財務中心;

　　2. 每日收付款數據錄入NC系統，并整理原始單據交至會計做賬;

　　3. 辦理借款結算，收到員工或外部借款開具還款收據;

　　4. 用款申請、費用申請復核并付款;

　　5. 各銀行存款、現金實物盤點，做到賬實相符并出具資金盤點表;

　　6. 隨時關注并向財務負責人和財務中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風險;

　　7. 按集團要求配合總經理做好結構性存款;

財務主要崗位職責4

　　1、做好應收應付的核對工作，及時與客戶和供應商對賬;

　　2、負責外貿發票開具、認證、稅金核對工作;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，

　　4、負責財務檔案、各類明細賬、貿易合同的保管和歸檔工作;

　　5、進行公司收入、支出等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄;

　　6、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃，并與實際執行情況進行對比分析;

　　7、完成領導交辦的其他事務，與各崗位同事協調配合工作。

財務主要崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金提取、發放、報銷和銀行結算等業務;

　　2、按照會計制度、審核原始憑證、貸記現金和銀行存款日記賬，及時編制銀行存款余額調整表，做到憑證合法、記賬及時、賬款相符。

　　3、做好支票的購買、登記和注銷工作。

　　4、遵守職業道德，做到廉潔奉公，堅持原則，實事求是，熱情服務。

　　5、完成上級交給的其它財務工作。

　　任職資格：

　　1、有會計從業資格證書，同時具備會計初級資格證者優先考慮;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

財務主要崗位職責6

　　1、負責其職能領域內主要目標和計劃的制定，同時需協助管理層制定公司發展戰略，負責其功能領域內短期及長期的公司決策和戰略，對公司中長期目標的達成產生重要影響;

　　2、獨立負責區域財務部工作，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;

　　3、執行、協調財務稽核、審計、會計工作;

　　4、監督執行、維護公司財務管理程序和政策，參與制定年度、季度財務計劃;

　　5、協助上層領導完善相關的政策和制度，不斷提高資金的利用率和工作效率，同時滿足控制風險的要求;

　　6、根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況;

　　7、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

　　8、組織公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。

　　9、完成上級交辦的其他事務。

財務主要崗位職責7

　　1、有初級會計資格證，有一定出納工作經驗者優先，學習能力強，無工作經驗亦可;

　　2、使用網銀支付各類付款，管理公司銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關手續、資料的管理;

　　3、負責本公司和各公司之間的賬務記錄、核對，及時與各部門做好對帳、應收賬款的催討工作;

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性、安全性;

　　5、按照規定接收和審核公司各項費用報銷材料;

財務主要崗位職責8

　　1、審核：憑證審核、發票核銷、賬目核對等。

　　2、核算：憑證輸入、裝訂整理、項目核算、稅務申報等。

　　3、領導交辦的其他工作。

　　物業財務部主要職責7

　　1、全面負責物業公司財務管控;

　　2、貫徹集團財務管控，實現集團投資目的及風險的把控。

財務主要崗位職責9

　　1、負責日常現金的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。

　　2、負責公司銀行及現金結算;

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

　　4、每日核對現金日記賬與庫存現金是否相符;

　　5、負責協助會計核算往來款項、發票開具等;

　　6、每日盤點庫存現金做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　7、每月審核并協助工資的發放。

財務主要崗位職責10

　　1、日常的費用報銷的支付，供應商貨款的支付，工資、福利及獎金的審核與發放等款項支付事宜及相關收付款報表的統計;

　　2、負責日常現金、支票的`收與支，以及空白支票、票據、印鑒的保管工作;

　　3、及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　4、對盈余資金進行管理;負責貸款資料準備、貸款事宜跟進、貸款臺賬登記及還款情況跟進;

　　5、完成領導交辦的其他事項。

財務主要崗位職責11

　　1、按規定每日登記現金日記賬、銀行日記賬，按時完成資金日報，資金月報;

　　2、每周在集團規定的時間內將資金系統余額上報，每月初需上報上月資金余額;

　　3、及時審批OA單據、CRM系統到賬及時鎖定;

　　4、根據報銷流程，辦理費用報銷業務;

　　5、發票的購買與開具;

　　6、印鑒的管理。

財務主要崗位職責12

　　１．負責公司日常的費用報銷;

　　２.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

　　4.人事考勤核對,工資核算以及工資發放;

　　5.發票開具,發票臺賬管理;

　　6.憑證裝訂及保管;

　　7.完成領導交代的其他事宜.

財務主要崗位職責13

　　1.發票開具、核銷、購買、存管、臺賬管理;

　　2.進項發票登記、認證、進銷項核對;

　　3.稅費計提、納稅申報、匯算清繳、稅負分析;

　　4.應收賬款催收、預付款/員工借款清理、押金臺賬管理;

　　5.付款申請單初審、發票審查、登記、影響掃描及后續流程跟進;

　　6.合同歸檔及臺賬管理、憑證裝訂;

　　7.銀行日記賬核對、收款認領;

　　8.固定資產、低耗、存貨抽盤;

　　9.日常經營管理數據分析;

　　10.領導交代的其他事項。

財務主要崗位職責14

　　■針對公司的采購/開發/生產/銷售，及公司經營發展過程中的各項全面財務會計工作;

　　■規劃、制定及建立完成公司的財務各項工作流程;

　　■組織公司的成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核;

　　■分析檢查公司財務支出和預算的執行情況;

　　■審核公司的原始單據和辦理重要的會計業務;

　　■定期提交各類財務報表并總結公司整體經營狀況;

財務主要崗位職責15

　　1.協助公司總經理制定產業園發展戰略、投資分析方案、股權激勵方案，從財務等方面提出前瞻性的預警和措施;

　　2.基于公司運營狀況，做全面財務分析和資金運作管理;

　　3.負責項目盡職調查、商業談判，對項目形成合理的價值判斷，設計合理的交易結構，擬定投資、項目運營方案報告;

　　4.綜合考慮多種投資方式，積極推動公司內部的互動協同;

　　5.完成上級領導交辦的其他工作。

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