公司財務出納的崗位職責（通用28篇）
在社會一步步向前發(fā)展的今天，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的公司財務出納的崗位職責（通用28篇），歡迎閱讀與收藏。
公司財務出納的崗位職責1
1、負責組織公司日常會計核算工作，獨立進行全盤財務處理，完善會計核算體系。
2、負責研發(fā)費用加計扣除審計，年度財務報表審計，高新審計，以及年度所得稅匯算清繳。
3、稅務管理工作包括：公司各相關(guān)稅項的申報、繳納、研究、掌握國家稅務政策，進行稅務籌劃等。
4、與財政、稅務、銀行、統(tǒng)計等相關(guān)政府部門及會計師事務所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。
5、負責工商年審、高新年報統(tǒng)計工作。
6、定期編制會計報表及各類報表，及時準確地反映公司經(jīng)營和財務狀況。
7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
公司財務出納的崗位職責2
1、領(lǐng)導和管理財務團隊；
2、中層管理職位，負責其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標和計劃；
3、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度；
4、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估；
5、指導并協(xié)調(diào)財務稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督其執(zhí)行；
6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃；
7、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析；
8、負責組織公司的成本管理工作；
9、進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。
公司財務出納的崗位職責3
1、負責公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作;
2、負責各類銀行事宜的對接，包括開戶、變更、注銷等工作;
3、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行賬戶余額調(diào)節(jié)表編制工作;
4、負責相關(guān)銀行票據(jù)及單證填開、核對、流轉(zhuǎn)等管理工作;
5、負責發(fā)票申購、領(lǐng)用、驗票、開票、抄稅、報稅等相關(guān)發(fā)票管理及基礎(chǔ)稅務工作;
6、負責各類財務證照、印章及空白單據(jù)及會計檔案等管理工作;
7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
公司財務出納的崗位職責4
1、完善財務管理體系，理順內(nèi)部工作流程，健全管理制度，進行有效的內(nèi)部控制;
2、負責財務部的日常管理工作;
3、編制財務部有關(guān)內(nèi)外部聯(lián)系、使用的工作流程、規(guī)定等文件，制定、擬定公司基本財務管理制度;
4、編制財務預算與決算，組織落實與執(zhí)行;
5、審核、編制財務報表、財務分析;
6、審核、指導核算稅金，評估和防范稅務風險，進行稅務籌劃;
7、審核報銷單據(jù)及報表;
8、組織探討信息系統(tǒng)的升級、改造，并負責落實;
9、完成上級交辦的其他工作任務。
公司財務出納的崗位職責5
1.在主辦會計領(lǐng)導下，嚴格執(zhí)行財務制度，執(zhí)行《會計法》。
2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日結(jié)月清，帳款相符。
3.保管現(xiàn)金和有價證券，保管有關(guān)印章，對空白收據(jù)和空白支票要嚴格管好，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。
5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
6.積極參加政治學習，不斷提高業(yè)務能力和服務水平。
公司財務出納的崗位職責6
職責：
1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每人負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，包裝庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、負責解釋各項銀行到款進展憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
5、完成部門領(lǐng)導交辦的其他工作任務。
崗位要求：
1、全日制大專以上學歷，從事出納工作經(jīng)驗3年以上，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮。
2、獲得財務類相關(guān)職業(yè)資格證書;
3、有團隊意識、執(zhí)行與辦事能力強、服從上級領(lǐng)導的工作安排。
4、個人形象好、氣質(zhì)佳、待人友善。
公司財務出納的崗位職責7
1、負責執(zhí)行U8出納、應收、應付模塊系統(tǒng)管理操作；初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務
2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、
3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等
4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合
公司財務出納的崗位職責8
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取；
2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章；
4、負責差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷；
�。�1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
�。�2）、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
5、員工工資的發(fā)放；
6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；
7、協(xié)助財務經(jīng)理完成其他輔助工作。
公司財務出納的崗位職責9
1.負責審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證；有權(quán)拒絕受理不符合財務管理規(guī)定的憑證
2.負責建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳
3.負責公司的現(xiàn)金、支票管理
4.嚴格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定，認真履行本職崗位職責；
5.負責編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向
6.負責月末按時編報銀行存款余額調(diào)節(jié)表
7.負責妥善保管各種票據(jù)
8.接受公司或?qū)＜医M織的各類基礎(chǔ)培訓、深化培訓課程
9.完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導交辦的其它工作和任務
公司財務出納的崗位職責10
1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務；
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；
3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券；
4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；
5、負責收費結(jié)算、收款票據(jù)交接；
6、負責公司收據(jù)購買；
7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的財務部檔案資料；
8、其他臨時性工作。
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款收支的管理和核對;
2、負責日常報銷憑證、貨款的核對和支付工作;
3、負責公司日常的行政工作。
4、完成上級交付的其他財務工作。
公司財務出納的崗位職責11
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日核對、員工報銷單。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、負責向銀行換取備用的`收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
10、熟悉財務金蝶軟件
11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
公司財務出納的崗位職責12
1、負責日常各種現(xiàn)金的收付及費用的報銷業(yè)務核算;
2、負責日常銀行業(yè)務往來結(jié)算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務;
3、負責外匯業(yè)務的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報;
4、合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;
5、工資發(fā)放;
6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點、核對工作;
7、跟蹤并落實好銀行轉(zhuǎn)貸，承兌到期，信用證等業(yè)務到期安排好資金
公司財務出納的崗位職責13
1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽;
2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項;
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符;
4、負責各項按相關(guān)審批批準的現(xiàn)金費用報銷及相關(guān)記賬憑證的錄入。
5、及時核對現(xiàn)金和銀行日記賬;
6、控制庫存現(xiàn)金，做好現(xiàn)金登記、有關(guān)印章、收據(jù)的管理工作。
7、準確錄入固定資產(chǎn)相關(guān)信息并與行政中心配合固定資產(chǎn)的盤點事宜。
8、及時裝訂會計證憑證歸檔，做好檔案管理工作。
9、領(lǐng)導交辦的其他事宜。
公司財務出納的崗位職責14
1、負責日常的外幣開支和銀行結(jié)算業(yè)務，處理每月與銀行之間的對帳。
2、根據(jù)公司財務制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作。
3、定期核對公司往來賬，催收相應款項。
4、會計憑證的整理和裝訂，財務檔案的歸集和保管。
5、發(fā)票的開具，購買發(fā)票;認證供應商發(fā)票，完成抄卡和清卡工作。
6、在系統(tǒng)產(chǎn)生財務報表后，按上司要求完成其他的分析報表。
7、協(xié)助完成公司的年度審計，聯(lián)合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經(jīng)驗更佳。
8、協(xié)助主管完成日常事務性工作，完成上級所安排的其他工作，并為公司的各類資料保密負責。
公司財務出納的崗位職責15
1、負責企業(yè)資金管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務
3、配合有關(guān)人員及時展開對應收款的清算工作
4、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全
5、核算薪資，按時發(fā)放公司員工的工資、獎金
6、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作
7、負責掌管公司財務保險柜
公司財務出納的崗位職責16
1.負責登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;
2.負責盤點現(xiàn)金，編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
3.負責現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，并編制相關(guān)憑證;
5.根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;
6.配合會計人員做好每月報稅等相關(guān)工作;
7.負責公司現(xiàn)金、支票及其它有價證券的使用管理;
8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;
9.配合集團完成部分財務工作;
公司財務出納的崗位職責17
1.每月及時準確完成應付單據(jù)的審核及帳務處理。
2.及時完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財務系統(tǒng)帳進項稅金一致。
3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷。
4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的對帳，確保賬目清晰準確。
5.月末與采購核對供應商排款，確保應付帳款清晰準確。
6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作。
7.每月薪資表考勤的核算
8.負責審核每月員工報銷單，并登記費用明細帳。
9.領(lǐng)導交代的其他臨時事項
10.經(jīng)理交待其他工作。
公司財務出納的崗位職責18
1、按時做好工資等發(fā)放工作，做到每人工資數(shù)額準確，不圖私利。
2、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐日盤點，不得以私人挪用。
3、每天下班前，嚴格檢查保險柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑒實行分管制度。
4、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時歸檔。
5、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與其他會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
6、遵守公司各項管理制度和規(guī)定，服從領(lǐng)導工作安排。
公司財務出納的崗位職責19
一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算。
二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。
三、嚴格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。
五、負責與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準確，依據(jù)充分。
七、定期向主管負責人匯報貨幣資金結(jié)存情況。
八、按規(guī)定辦理其他所轄事務。
公司財務出納的崗位職責20
1、負責審核各類請款件及原始憑證，日常的現(xiàn)金銀行支付，外出辦理銀行的各項事宜，及各項數(shù)據(jù)匯總；
2、負責業(yè)務部門提成獎金核算及人事部工資審核工作；
3、負責申請票據(jù)、購買發(fā)票、開具發(fā)票等相關(guān)業(yè)務；；
4、負責及時辦理公司相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)；
5、負責公司合同文件等的存檔、維護與管理；
6、協(xié)助處理公司日常行政采購和辦公設(shè)備的維護管理、名片印制等日常行政工作；
7、協(xié)助處理公司對外溝通類事務，如快遞的收發(fā)及文件、檔案資料的管理、物業(yè)溝通等；
8、完成上級交辦的其他工作。
公司財務出納的崗位職責21
1.協(xié)助財務部門處理日常事務。
2.憑證及單據(jù)的整理、歸檔。
3.財務信息系統(tǒng)的更新。
4.開具發(fā)票并核對開票系統(tǒng)。
5.制作各類報表，及時匯總公司情況。
6.維護公司利益，保守各公司的財務機密。
7.上級安排的其他工作。
任職要求:
1、有會計上崗證;
2、熟練使用日常辦公軟件，掌握基本財務知識;
3、溝通領(lǐng)悟能力強;
4、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件
公司財務出納的崗位職責22
崗位職責：
1、負責現(xiàn)金，銀行日記賬，員工報銷；
2、公司日常行政管理的運作(包括運送安排、郵件和固定的供給等等)；
3、負責銷售合同的輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)；
4、負責協(xié)助銷售合同的制定、方案的制定、客戶電話的接聽及售后維護；
5、協(xié)助銷售人員綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務；
6、完成上級交給的其它事務性工作。
崗位要求:
1、大專以上學歷；有會計從業(yè)資格證；
2、有兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、服從部門領(lǐng)導安排，執(zhí)行力強；
4、具有良好的職業(yè)道德，踏實穩(wěn)重，工作細心，責任心強，具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力及團隊協(xié)作精神。
公司財務出納的崗位職責23
崗位職責：
1、完成辦公室日常工作。
2、負貴公司供應商的合同訂單的打印，整理，建檔，合同的管理。
3、接聽電話，記錄，以及踉領(lǐng)導反饋倍息。
4、及時有效完成上級臨時交辦的工作。
5、負貴公司資產(chǎn)管理、辦公用品采購的管理工作，
6、負責公司日常的費用報銷。
7、完成付款、銀行業(yè)務等出納工作。
崗位要求：
1、年齡20—30周歲，1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先；
2、熟練使用Word、Excel等Office軟件；
3、工作認真仔細，積極王動、善千溝通協(xié)調(diào)，貴任心強，普通話標準；
5、較強的學習能力和服務意識。
公司財務出納的崗位職責24
崗位職責：
1、負責食堂、宿舍的管理。
2、負責考勤的統(tǒng)計，工資的核算。
3、負責財務報表的編制、費用結(jié)算、報銷等業(yè)務。
4、負責人員檔案管理、入職手續(xù)的辦理、資料檔案的整理等人事基礎(chǔ)工作。
5、領(lǐng)導安排的其他工作。
任職要求
1、能熟練操作辦公軟件（含用友等財務軟件）。
2、掌握財務知識，處理財務基礎(chǔ)事宜。
3、家住附近，公司也能提供宿舍。
4、上班時間7：30，單雙休，8小時工作制。
公司財務出納的崗位職責25
崗位職責：
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)、及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;
2、負責資金的日報與計劃，保證資金安全;
3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
4、完成上級交給的其它事務性工作;
任職要求：
1、熟悉企業(yè)及銀行相關(guān)業(yè)務流程，熟練運用辦公軟件---用友U8;
2、大�；蛞陨蠈W歷，財務相關(guān)專業(yè);
3、3年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有會計上崗證;
4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
公司財務出納的崗位職責26
崗位職責：
1、負責公司現(xiàn)金及存款收發(fā)
2、現(xiàn)金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因
3、及時核對并處理未達賬項
4、每日對現(xiàn)金開支情況進行核對并盤點
5、負責公司銀行承兌匯票的辦理工作
崗位要求：
1、專科及以上學歷，財會專業(yè)，財務管理或其他相關(guān)專業(yè)優(yōu)先
2、1年以上財務相關(guān)工作經(jīng)驗
3、具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;
4、能熟練使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);
公司財務出納的崗位職責27
職責：
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;
6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
任職資格：
會計�？埔陨蠈W歷，口齒清晰，普通話標準;
富有責任心，有親和力，具有一定的服務意識;
有較強的進取心，具有良好的退隊合作精神和較強的個人工作能力;
熟練使用計算機及各種辦公軟件;
公司財務出納的崗位職責28
職責：
1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;編制資金日報、月報
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;
5、完成公司交辦的其他事務性工作。
任職資格：
1、大專及以上學歷，財務等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)
2、誠信正直、愛崗敬業(yè)、認真仔細，具備高度的責任感、良好的職業(yè)道德;
3、了解財務相關(guān)知識;
4、熟練操作辦公室軟件，熟悉辦理各項銀行業(yè)務;
5、具備日�，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;
6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識
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