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內控稽核崗位職責
現如今，很多地方都會使用到崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的內控稽核崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
內控稽核崗位職責1
一、執行酒店財務各項規章制度，服從上級領導工作的安排。
二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據，核對營業報表和當日各種消費項目明細表，發現錯漏，及時上報上級領導，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執行酒店的財務和既定的開支標準，拒絕一切違反原則的結算。
1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應收賬款明細賬核對；
2、稽核各種優惠折扣，手續是否完備，并編制優惠折扣明細統計表；
3、完成每日現金結算狀況報表，包括客人人數、平均消費、餐次、營收等狀況，交成本會計填制成本報表。
4、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的`清機報表，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。
5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確。
6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。
三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則，防止損耗變質，票據是否按財經制度上傳，發現差錯、盈損應及時查明原因，上報處理。
四、審核記賬的完整和合法依據，審核賬目的原始單據是否齊全和貼合規定，審批手續是否完備。
五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數據、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確，節省客人的結賬時間。
六、審核對外結算組每一天的賬目和單據數字與憑證的正確和完整與否。
1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、并負責保管這些協議，合同或紀要。
2、負責核算及檢查酒店發生的所有應收賬款賬目，及時登賬并反映客戶欠款狀況，確保應收賬款戶的正確性。
3、按合同、協議等規定的時間及時核對后把結算清單、賬單書面通知付款單位付款，并加強檢查的收款狀況，做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。
4、對未按合同、協議規定時間把賬款匯交酒店的客戶，正確及時反映酒店與客戶間的債權債務狀況，并將欠款狀況和催討狀況書面報告經理。
七、對酒店各環節的收入進行掌握和控制，保存和歸檔各部門的賬目與單據、營業日報表。
內控稽核崗位職責2
1、協助制定和完善財務管理制度及流程；
2、制定并完善工作操作手冊，管理稽核團隊，培養后備人才；
3、帶領稽核會計團隊對全國各區域的預算進行控制，保證數據的準確性和及時性；
4、協助進行業務指標及費用的滾動預測/月度經營分析/預算編制，并定期輸送分析報告；
5、對各分公司的地方財稅政策進行整體收集，并針對地方的`特殊政策，在不違背公司財務制度的狀況下，進行地方的財稅制度的調整，輔助各分公司進行稅務報道，申報稅項事宜；
6、與各分公司的稅務和代理記賬公司關系的建立和維護；
7、配合審計工作。
內控稽核崗位職責3
1、熟悉并掌握國家財經政策法規、學校財務管理制度和會計制度及各個會計科目的核算資料。
2、按照財務有關規定審查、復核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性，會計科目的正確性，檢查手續是否完備，數字是否準確，附件、印章是否齊全。
3、負責對系統所有錄入數據進行正確性、一致性審查。
4、負責接洽有關部門查詢經費使用狀況，帶給相關資料。主動積累各項有關資料，對會計資料進行分析。
5、每月核對往來款項，及時督促經辦人員辦理結帳，年終做好往來款項的清理工作，對壞帳、呆帳要查明原因。
6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單，編制銀行存款余額調節表，及時查對未達帳項。
7、按有關制度規定及時申購、領用、繳驗各類收費收據，每月認真審核票據使用狀況，確保票、款、帳相符。
8、嚴格遵守會計電算化管理制度，熟悉核算軟件的`操作。
9、完成領導交辦的其他工作。
內控稽核崗位職責4
1、負責對部門借款審核，對出納簽發的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。
2、負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。
3、負責會計憑證的'審核，保證每一筆憑證資料真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。
4、登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5、按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6、負責申請分公司資金；執行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統計、監控資金流量等。
7、協助財務經理計算分公司工資，并根據審核過工資表負責及時發放。
8、負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9、裝訂、管理本部門財務檔案。
10、負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計工作。
11、完成領導交辦的其它工作。
內控稽核崗位職責5
一、主持本部門全面工作，負責稽核部門（稽核隊）日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務。
二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案，報批后組織實施。
三、擬訂、調整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法，報批后組織實施。
四、負責組織完成對所轄農村信用社機構網點及縣級聯社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領導報告工作。
五、做好稽核人員任務分工，檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成狀況。
六、負責組織實施本級所管領導干部的經濟職責審計和離任審計。
七、負責審查稽核報告等資料，匯總稽核狀況、問題，提來源理意見或推薦，報批后執行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。
八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索，及時向上級部門、分管領導匯報并組織人員進一步核查。重大案件（事故）按規定程序和時間及時報告。
九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結等工作材料。
十、對稽核人員的工作獎懲。
十一、定期召開稽核工作例會，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題。
十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規和各項規章制度、辦法及業務知識，完成稽核人員培訓教育任務。
十三、負責稽核管理信息系統的`管理、相關操作和報表數據的錄入、上報等工作。
十四、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。
十五、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、推薦，報批后執行。
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