資金專員崗位職責

時間：2022-04-02 14:24:09 崗位職責我要投稿

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資金專員崗位職責

　　在社會發展不斷提速的今天，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的資金專員崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

資金專員崗位職責

資金專員崗位職責1

　　職責描述:

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;并于每日下班前將日記賬報送相關領導;

　　2、根據費用報銷單及付款申請單內容收付現金,及使用網上銀行收付銀行款項;并實時將已處理完畢的相關單據轉給會計;

　　3、每月負責盤清庫存現金,核對現金日記賬;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;并做好各類票據的使用登記,做到有據可查;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證;

　　6、審核費用報銷單據,并核實真偽。根據公司財務報銷制度退回相關不合格單據;

　　7、協調好各個銀行賬戶的轉賬。

　　任職要求:

　　1、會計、財務管理等相關專業本科及以上學歷;

　　2、2年以上地產行業同崗工作經驗,熟悉位財務軟件操作和熟練使用各種辦公軟件;

資金專員崗位職責2

　　1.負責銀行承兌匯票的審核、錄入、管理;

　　2.根據付款會計的要求，銀行承兌匯票背書、支付;

　　3.根據付款會計的要求，紙質、電子商業承兌匯票的簽發;

　　4.銀行、商業承兌匯票到期承兌;

　　5.在付款流程中可以提出合理化建議，優化付款流程;

　　6.其他關于銀行承兌匯票和商業承兌匯票的工作;

　　7.協助領導做好其他臨時性工作。

資金專員崗位職責3

　　1、負責收集每周、每月各公司/事業部資金預算表，編制資金預算報表。定期跟進每周、每月資金預算執行情況，達到資金收支事前、事中、事后監督控制。

　　2、定期分析公司現金流入、流出及現金收支平衡情況和預算執行情況，以及資金運營情況，提高資金使用效率。

　　3、根據報表數據，定期進行子公司評級，根據評級結果指導資金預算、資金配置工作的開展，核定子公司資金投入規模。

　　4、每日反饋總部資金預算執行情況，及時掌握總部資金流向。

　　5、嚴格按照資金計劃執行，負責總部銀行的'網上銀行結算業務復核工作，確保準確、及時支付各類款項。

　　6、領導交辦其他工作。

資金專員崗位職責4

　　1、負責網上銀行的操作;

　　2、負責編報現金日報表;

　　3、負責保管各種銀行空白票據;

　　4、負責管理法人印鑒;

　　5、按要求編制銀行存款、其他貨幣資金余額調節表，落實未達賬項產生的原因;

　　6、根據審核無誤的記賬憑證收付現金并保證庫存現金的安全;

　　7、登記現金日記賬，銀行日記帳做到賬賬相符、賬實相符;

　　8、負責其他的一些臨時性的工作。

資金專員崗位職責5

　　1、負責日常資金事項辦理，如：收集整理銀行回單;相關票據的開具;托收入賬;每月與總賬人員核對貸款卡信息;ERP系統相關票據類業務的錄入、核對等

　　2、銀行授信管理，并了解銀行的金融產品、融資成本，優化融資方案。

資金專員崗位職責6

　　崗位描述

　　1、協助管理融資渠道,處理銀企關系

　　2、協助進行集團資金管控,確保資金平衡

　　3、參與集團融資及商務談判,設計融資方案,審核融資合同,審核融資合同,起草相關融資報告、文件及協議等

　　4、協助進行資金分析和調配,監督集團各項目及公司的資金運作,提高資金使用效率

　　5、參與基金公司的日常管理和運作,協助設計新基金架構,參與基金路演,維護與投資人的關系

　　6、參與集團海外業務的日常管理和運作,協助境外業務的拓展與開發

　　7、參與集團各基金公司的日常財務核算,相關憑證、臺賬和報表的制作

　　任職要求

　　1、大專以上學歷,有會計從業資格或者相關證書有限

　　2、金融或財會相關專業優先

　　3、至少擁有2-5年房地產,金融相關工作經驗

　　4、具備抗壓能力和學習能力,自律高,思維縝密

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