現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

時(shí)間：2022-10-02 19:20:41 崗位職責(zé) 我要投稿

現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)12篇

　　隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)12篇

現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　日常記賬憑證的制作，憑證的裝訂與整理，根據(jù)銀行對(duì)賬單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，去銀行辦理相關(guān)支付結(jié)算業(yè)務(wù)（填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票并進(jìn)賬，電匯憑證填寫(xiě)及進(jìn)賬等），單位網(wǎng)銀付款操作，開(kāi)具普通發(fā)票，，每日資金日?qǐng)?bào)，每月的.地稅和國(guó)稅申報(bào)，員工報(bào)銷單據(jù)的審核與報(bào)銷支付，熟練操作財(cái)務(wù)軟件的出納相關(guān)功能，員工工資的發(fā)放，去國(guó)稅地稅辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，日常相關(guān)財(cái)務(wù)工作以及領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、熟練操作0ffice辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件，有《會(huì)計(jì)上崗證》，具備文化傳媒影視公司1年上工作經(jīng)驗(yàn)；五年以上財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

　　2、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法，熟練使用財(cái)務(wù)軟件；

　　3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力；

　　4、能吃苦耐勞，有積極的工作心態(tài)，工作踏實(shí)、認(rèn)真、細(xì)心、人品好；

現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)2

　　1、每日跟銷售助理對(duì)賬，確認(rèn)一天的銷售收款，根據(jù)收款在暢捷通系統(tǒng)中做收款單并填制收款憑證;

　　2、根據(jù)采購(gòu)部門(mén)的付款請(qǐng)求單進(jìn)行付款，在暢捷通系統(tǒng)中做好出入賬單;

　　3、審核原始單據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批之后進(jìn)行付款并對(duì)付款情況進(jìn)行登記備案;

　　4、經(jīng)銷商及業(yè)務(wù)人員提供的開(kāi)票資料進(jìn)行開(kāi)具發(fā)票，并登記好開(kāi)票明細(xì);

　　5、憑證的'整理及裝訂，銀行網(wǎng)銀對(duì)賬，賬單及回單的整理;

現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)3

　　1.建立健全與公司成本核算有關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度，擬定和執(zhí)行成本核算實(shí)施細(xì)則并持續(xù)改進(jìn);

　　2.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理，嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益;

　　3.指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)，細(xì)化分類、收發(fā)類別等分類標(biāo)準(zhǔn);

　　4.管理公司現(xiàn)金日記賬，審核核對(duì)各種票據(jù)及銀行款項(xiàng)情況，審核各費(fèi)用的合理性;

　　5.參與存貨的.清查盤(pán)點(diǎn)工作，審查原材料采購(gòu)，歸集材料成本，合理分配各期間費(fèi)用;

　　6.負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用分配表，保管好各種憑證、賬簿等資料，并定期裝訂歸檔;

　　7.認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)原料、物料、成品、在制品的收付事項(xiàng)，并負(fù)責(zé)編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票;

　　8.編制進(jìn)銷存報(bào)表和成本核算報(bào)表，按月追蹤并管控生產(chǎn)成本。

現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)公司銀行存款、各類票據(jù)及印章的保管;

　　2、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，回單打印，備用金申請(qǐng)以及對(duì)賬工作;

　　3、編制每日資金日?qǐng)?bào)表，借款臺(tái)賬，支票臺(tái)賬的登記工作;

　　4、進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的登記及管理;

　　5、每月及時(shí)申報(bào)繳納稅金;

　　6、負(fù)責(zé)公司日常的.員工報(bào)銷單據(jù)的審核;

　　7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)按照有關(guān)現(xiàn)金管理與企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定收支現(xiàn)金，核算現(xiàn)金的各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金日記帳，逐日結(jié)出余額，并做到帳實(shí)相符。

　　3、負(fù)責(zé)從票據(jù)的有效性、金額的準(zhǔn)確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”、“現(xiàn)金收訖”戳記。

　　4、負(fù)責(zé)編制每日現(xiàn)金流量表，并提交預(yù)算管理員。

　　5、負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金支票登記簿及空白票據(jù)的保管、核對(duì)。

　　6、負(fù)責(zé)記錄各部門(mén)費(fèi)用支出，協(xié)助預(yù)算管理員進(jìn)行公司預(yù)算管理與控制。

　　7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金出納。

　　8、負(fù)責(zé)公司工資及福利核算，費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析。

　　9、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)信息的.收集、整理和提交。

　　10、協(xié)助預(yù)算員進(jìn)行公司預(yù)算管理與控制。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)6

　　1.審核對(duì)公付款申請(qǐng)，以及應(yīng)付賬款核算

　　2.審核員工報(bào)銷申請(qǐng)，以保證其符合財(cái)務(wù)準(zhǔn)則及公司相關(guān)政策

　　3.編制與應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì)計(jì)憑證

　　4.根據(jù)公司資金情況，和各部門(mén)展開(kāi)良好溝通，進(jìn)行應(yīng)付賬款支付的統(tǒng)籌安排

　　5.關(guān)聯(lián)公司對(duì)賬

　　6.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)7

　　1、收取各吧臺(tái)收銀員當(dāng)天的交款業(yè)務(wù)，核對(duì)收銀員編制的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)報(bào)表與當(dāng)天收入款項(xiàng)是否一致；欠款單位欠款人是否在掛賬單據(jù)上簽字；擔(dān)保人，經(jīng)辦人簽字有無(wú)遺漏。核對(duì)無(wú)誤后，簽字蓋章，一份退給收銀員，一份交稽核人員，一份留存編制記賬憑證。

　　2、逐筆核對(duì)刷卡金額，整理原始單據(jù)后，再根據(jù)刷卡機(jī)打出的“刷卡流水明細(xì)單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。若收銀工作失誤刷錯(cuò)卡，次日交財(cái)務(wù)后現(xiàn)金會(huì)計(jì)沒(méi)有及時(shí)核對(duì)出，出現(xiàn)問(wèn)題現(xiàn)金會(huì)計(jì)承擔(dān)一定的會(huì)計(jì)責(zé)任。

　　3、及時(shí)結(jié)算應(yīng)收、應(yīng)付款業(yè)務(wù)：對(duì)營(yíng)銷部收回的各單位欠款根據(jù)消費(fèi)次數(shù)及金額開(kāi)具明細(xì)單據(jù)作為原始單據(jù)入賬；根據(jù)總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理簽字后的應(yīng)付賬款單據(jù)對(duì)外結(jié)算貨款，金額在1000元以上（含1000元）一律使用轉(zhuǎn)賬支票支付，根據(jù)支票票根及審核無(wú)誤的應(yīng)付賬款單據(jù)作為原始憑證入賬。

　　4、與采購(gòu)人員辦理借款、報(bào)銷、償還欠款業(yè)務(wù)，并及時(shí)催收采購(gòu)人員報(bào)銷還款。（采購(gòu)部門(mén)依據(jù)各部門(mén)申購(gòu)單到財(cái)務(wù)部門(mén)借款，根據(jù)借款事項(xiàng)、金額以及經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理簽字后的“借款單”辦理借款。）

　　5、每月月初，去電業(yè)部門(mén)、稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理付款業(yè)務(wù)。

　　6、每星期四辦理離職人員保證金支出業(yè)務(wù)。

　　7、對(duì)每天酒店的各項(xiàng)收支款項(xiàng)編制會(huì)計(jì)憑證，交與部門(mén)經(jīng)理審核，有關(guān)單據(jù)交執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字后，準(zhǔn)確的登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　8、依據(jù)酒店的'經(jīng)營(yíng)情況留出少量的現(xiàn)金，將多余的現(xiàn)金及時(shí)安全的存入銀行以保障資金的安全，提現(xiàn)、存現(xiàn)必須有保安陪同，否則，出現(xiàn)問(wèn)題責(zé)任自負(fù)。

　　9、每天結(jié)束工作日前，將庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券支票等及時(shí)存放消防室的保險(xiǎn)柜內(nèi)，不得存放財(cái)務(wù)辦公室。

　　10、每天編制當(dāng)天現(xiàn)金、銀行收支報(bào)表，報(bào)告給總經(jīng)理，反應(yīng)每天資金收支運(yùn)轉(zhuǎn)情況，以保障酒店工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　11、月末核對(duì)銀行對(duì)賬單，正確編制銀行余額調(diào)節(jié)表（調(diào)節(jié)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核），保證帳實(shí)相符，切忌開(kāi)空頭支票，如出現(xiàn)問(wèn)題，給酒店造成的損失，由個(gè)人承擔(dān)。（每月30日之前完成）。

　　12、月末整理“已退未結(jié)”現(xiàn)金清單，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。（每月30日之前完成）

現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)8

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度和《中小學(xué)財(cái)務(wù)管理制度》。

　　二、負(fù)責(zé)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的收支工作，按照各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)支出范圍，根據(jù)收付的'原始憑證，及時(shí)記帳、做帳、報(bào)帳，作到日清月結(jié)，手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳帳相符、帳冊(cè)相符、帳實(shí)相符。

　　三、根據(jù)現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格現(xiàn)金、委付、托收和各項(xiàng)匯款的管理，做好現(xiàn)金帳，根據(jù)每天的現(xiàn)金收支情況，保管好庫(kù)存現(xiàn)金和支票，每天按照限額將現(xiàn)金存入保險(xiǎn)箱，超過(guò)限額現(xiàn)金必須及時(shí)存入銀行。

　　四、根據(jù)學(xué)�？倓�(wù)處通知，及時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、代課金等。

　　五、負(fù)責(zé)收繳學(xué)生的代辦費(fèi)；根據(jù)總務(wù)處的通知，扣發(fā)職工房租、水電費(fèi)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向總務(wù)處匯報(bào)。

　　六、按月與銀行校對(duì)存款余額，與采購(gòu)人員校對(duì)應(yīng)收款、暫付款和借據(jù)，并及時(shí)催回應(yīng)收款、現(xiàn)金，并及時(shí)校對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金。

　　七、與主管會(huì)計(jì)密切合作配合，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好出納工作。對(duì)違反制度的開(kāi)支，有權(quán)拒絕付款。

　　八、承辦總務(wù)處交給的其他工作任務(wù)。

現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)9

　　1.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開(kāi)具，及發(fā)票領(lǐng)購(gòu)，每月按時(shí)抄報(bào)稅等;

　　2.辦理出口退稅資料的報(bào)送，對(duì)接國(guó)稅出口退稅部門(mén)等工作;

　　3.協(xié)助配合公司與稅務(wù)，銀行等有關(guān)部門(mén)保持密切聯(lián)系，溝通信息;

　　4.及時(shí)整理財(cái)務(wù)資料，送到總公司。

現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)10

　　1、做好現(xiàn)金、銀行等收付工作;

　　2、負(fù)責(zé)票證的'收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;

　　4、及時(shí)準(zhǔn)確登記資金明細(xì)表，定期上繳各種完整的原始憑證給相關(guān)職能崗位，及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

　　5、負(fù)責(zé)外匯收付款業(yè)務(wù)，按月查詢電子口岸進(jìn)出口記錄，及時(shí)在外匯管理局平臺(tái)申報(bào)

　　6、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

　　7、管理銀行賬戶、銀行承兌等，每月末盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金有價(jià)票券等，確保賬實(shí)相符。

現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)11

　　1 、結(jié)合食堂實(shí)際情況，根據(jù)管理需要正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目，開(kāi)設(shè)賬戶，記賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。

　　2 、總賬須采用訂本式，明細(xì)賬根據(jù)需要可采用活頁(yè)式，賬簿應(yīng)字跡工整，摘要準(zhǔn)確，賬面整潔，更正記錄采用“紅字更正”和“補(bǔ)充登記”法;每一賬頁(yè)登記完畢，須按規(guī)定格式正確結(jié)計(jì)“過(guò)次頁(yè)”和“承前頁(yè)”。

　　3 、按照現(xiàn)金管理制度，加強(qiáng)對(duì)出納人員現(xiàn)金、收支的管理，做好現(xiàn)金的回籠、收支工作，定期與出納人員核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存金額，保證庫(kù)存現(xiàn)金的安全。

　　4 、督促出納人員將現(xiàn)金及時(shí)存銀行，做好銀行存款總賬的.記錄工作，定期與出納人員核對(duì)銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。

　　5 、根據(jù)食堂內(nèi)部管理的要求，正確計(jì)算職工工資、津貼，每月七日前完成上月工資報(bào)表的編制。

　　6 、加強(qiáng)食堂經(jīng)濟(jì)核算，挖掘降低伙食成本的潛力，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。

　　7 、定期組織財(cái)產(chǎn)清查，保證財(cái)產(chǎn)物資安全完整，及時(shí)調(diào)整賬簿記錄，做到賬實(shí)相符。

　　8 、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定，保管好會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案資料。

　　9 、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。