稽核員崗位職責

稽核員崗位職責

　　在不斷進步的時代，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以有效規范操作行為。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編精心整理的稽核員崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

稽核員崗位職責1

　　[管理層級關系]

　　直接上級：財務會計部經理

　　[崗位職責]

　　1、執行財務會計部經理的工作指令并報告工作。具體負責酒店的會計核算工作。

　　2、根據各項財務支出計劃、購銷合同、申購報告等，審核所有自制和外來原始憑證是否符合要求、手續簽章是否齊全、有沒有超越計劃標準范圍等。

　　3、在規定的權限范圍內，對各項預算開支進行審核，對包括基建購量、維修等經過審計和領導批準的預算項目按合同條款把好關，協助部門經理控制資金的使用。

　　4、檢查所有收款憑證、付款憑證和轉帳憑證的會計核算內容是否準確規范和完整、附件是否齊全。

　　5、審核前臺抵減收入的各種憑證是否符合規定。

　　6、審核各項費用、稅金的計提是否正確。

　　7、檢查會計帳簿的記帳單和打印、裝訂質量是否符合要求，抽查帳帳、帳表是否相符。

　　8、審核各類會計報表、統計報表是否符合規定的'編報要求。

　　9、審核工資標準及發放變動情況表。審核工資發放表與工資發放現金是否相符、手續是否完備。

　　10、收集會計核算資料，配合計劃分析員一起協助部門經理做好酒店經濟活動分析工作。

　　11、協助部門經理做好對下屬員工的培訓、工作考核并做好相應記錄。

　　12、分析資金運作質量，檢查貨幣資金和往來帳戶情況，考核各環節資金占用，提供有關分析資料。

　　13、檢查、監督貨幣資金的安全防范工作。

稽核員崗位職責2

　　1、日常工作內容：

　　(1)負責核算收銀員完成的各種報表，檢查收銀員所做的報表和清機報表、電腦報表是否一致，檢査清機報表是否跳號等。

　　(2)負責核算每日“商務中心收人報表”以及每日“住房收入報表”、“餐飲部收人報表”上的數據和前臺、客房部“夜間核算報表”上對應項目的數據是否相同。

　　(3)負責核算昨日夜間稽核員完成的報表，檢查稽核員所做的報表是否巳按收銀員提供的資料完成，報表是否完整和真實。

　　(4)核算前臺當天未結客賬的余額是否正確。

　　(5)負責完成酒店營業收益情況報告表、每曰現金結算情況報告表和各部門收入明細表。

　　(6)檢査退款單上客人的簽字與“入住登記表”上的簽字是否一致，前臺、餐廳給予的`折扣和優惠是否合乎標準，回扣、更正是否正常，手續是否齊備等。

　　(7)負責檢查外幣現金收人與本幣現金收入的比例，防止私兌外幣。

　　(8)每日把各類報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。

　　2、每10天給成本部列出中、西餐廳，多功能廳,娛樂廳等的客人數、最低消費、服務費及酒吧、廚部支出等數據,以填制成本報表。

　　3、月末的工作內容：

　　(1)負責核對月末本崗位所屬賬戶的余額。

　　(2)將各部門當月收入的外幣數匯總列入報表。

　　(3)將本月營業總賬分部門核算后交成本部。

　　4、監督工作內容：

　　(1)檢查收鉗工作，保證收鉗工作按規定進行。

　　(2)發現問題時善于提出改進意見，進一步完善收銀制度。

稽核員崗位職責3

　　審核員主要是經證實具有實施審核的個人素質和能力的人員，下面來介紹一下財務部審核員崗位職責

　　一、崗位名稱：審核員

　　二、崗位級別：員工

　　三、直接上司：財務部主管

　　四、下屬對象：

　　五、主要職責：

　　1、審查記帳的完整和合法依據，包括科目對應關系，借貸是否平衡，數字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據是否齊全和合符規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳憑證內容一致。

　　2、嚴格執行財務制度和開支標準，對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算，均要拒絕辦理，并及時向會計主管或財務經理報告。

　　3、編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。

　　4、協助會計主管編寫每月的財務分析報告，對經營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。

　　5、月終做出匯總平衡表，并與各明細分類帳核對。

　　6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，并分類編制。

　　7、對消費帳單嚴格審查，發現問題及時與各部門聯系，或上報總經理。

　　六、任職條件：

　　1、熱愛本職工作，工作勤懇，認真負責。

　　2、精通酒店的`財務知識具有一定的工作組織管理能力。

　　3、中專文化程度身體健康，精力充沛。

稽核員崗位職責4

　　工作職責

　　1. 負責公司管理體系/內部控制制度推導與維護 。

　　2. 對應公司稽核室協助董事會及經理人檢查及復核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,并適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

　　3. 擬訂年度稽核計劃書,進行確實執行,據以檢查公司之內部控制制度,并檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。

　　4. 負責對于檢查所發現之內部控制制度缺失及異常現象,據實揭露于稽核報告,并于該報告陳核加以追蹤,定期作成追蹤報告。

　　5. 負責成本管控之稽查。

　　崗位職責

　　1、負責財務稽核和會計報告工作。

　　2、負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性，對不合格的'記帳憑證，責成有關人員查明原因，更正處理。

　　3、負責審核各種明細帳、總帳和會計報告，并核對相符。

　　4、參加起草、修訂、有關財務管理、會計核算方面的制度。

　　5、參與有關經濟合同、協議的談判、簽訂，對經濟業務事項進行事前審核。

　　6、配合有關部門對基層單位核算制度執行情況進行指導、檢查和監督。

　　7、協助主任加強會計基礎管理工作。

　　8、完成月、季、年度財務報告工作。

　　9、辦理會計證年檢工作。

　　10、做好財務軟件升級的審查，微機記帳單位的定期檢查驗收工作。

　　11、制定會計核算科目體系。

　　12、完成領導交辦的其他工作。

　　稽核制度

　　稽核制度是國家或企業內部控制制度的重要組成部分，是指在國家或公司企業內部(企業一般為會計機構內部指定專人)對有關會計憑證、會計賬簿,公司企業流程運作進行審核、復查的一種制度，該制度的建立應當結合稽核(會計)人員崗位責任制度一并進行考慮。

　　其主要內容包括：

　　（1）稽核工作的組織架構形式和具體分工；

　　（2）稽核工作的職責、權限；

　　（3）稽核工作的程序和基本方法；

　　（4）稽核結果的處理和使用等。

稽核員崗位職責5

　　1、負責對部門借款審核，對出納簽發的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

　　2、負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

　　3、負責會計憑證的`審核，保證每一筆憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

　　4、登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

　　5、 按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

　　6、負責申請分公司資金；執行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統計、監控資金流量等。

　　7、協助財務經理計算分公司工資，并根據審核過工資表負責及時發放。

　　8、 負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

　　9、 裝訂、管理本部門財務檔案。

　　10、負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計工作。

　　11、完成領導交辦的其它工作。

稽核員崗位職責6

　　1、宣傳貫徹國家有關電力供應與使用法律、法規、方針、政策以及電力行業標準。

　　2、按照統一安排，在公司范圍內開展用電稽查活動，協助處理用電糾紛。

　　3、負責填寫“用電檢查工作單”，經審核批準后執行響應任務，工作終結后，將工作單存檔。

　　4、認真履行用電檢查職責，隨身攜帶“用電檢查證”等相關證件。

　　5、嚴厲查處各類違章用電和竊電案件，制止危害供用電秩序的行為。

　　6、負責執行用電稽查工作計劃和培訓計劃。

　　7、完成領導交辦的其他工作。

稽核員崗位職責7

　　1、嚴格按《會計準則》、《財務通則》的要求，認真執行《會計法》、《關于違反財政法規處罰的暫行規定》以及其他有關規定，對一切經濟事項要逐筆審核，對計劃外的或不符合規定的收支提出意見，向領導匯報，積極采取措施進行處理。

　　2、按照上級主管部門的規定和企業方針目標的要求，審查各項計劃指標的計算是否正確，指標間是否銜接平衡，計劃是否切實可行。對審查中發現的'問題，要提出修正的意見和建議。

　　3、審核會計憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數據是否正確，會計分錄是否符合有關制度的規定。

　　4、審查賬簿記錄是否合法和真實。

　　5、審查各種會計報表是否符合現行制度規定的編報要求，是否反映了企業的真實情況。

　　6、會計稽核人員，要對審核簽署過的會計憑證、會計賬簿的會計報表承擔責任。

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