財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)范文
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，越來越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非常苦惱吧，以下是小編幫大家整理的財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)范文，歡迎閱讀與收藏。
財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)范文1
1.提議薪金工資率的增減及財(cái)務(wù)部人員的編制。
2.負(fù)責(zé)與各個(gè)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。
3.制定每個(gè)崗位的工作職責(zé)、工作程序，建立各種物資、資金管理制度。
4.審批財(cái)務(wù)收支，審閱財(cái)務(wù)專題報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)重大的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會(huì)簽。
5.對(duì)所屬員工進(jìn)行培訓(xùn)，不斷提高員工的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。
財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)范文2
1.努力學(xué)習(xí)和遵守國家法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、政策文件。
2.負(fù)責(zé)組織制定財(cái)務(wù)管理制度并督促貫徹執(zhí)行，及時(shí)總結(jié)，不斷完善。
3.負(fù)責(zé)制訂成本費(fèi)用計(jì)劃、消耗定額，及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
4.負(fù)責(zé)審核公司的`財(cái)務(wù)收支，保證報(bào)銷憑證真實(shí)、合理、合法。
5.負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)情況說明書，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。
6.負(fù)責(zé)定時(shí)做好有關(guān)數(shù)據(jù)備份，保證數(shù)據(jù)安全完整。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)范文3
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備。
2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯(cuò)。
3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.
4.銷售發(fā)票的開具及保管。
5.辦理公司有關(guān)稅款的申報(bào)及繳納。
6.編制“計(jì)件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動(dòng)態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。
8.完成財(cái)務(wù)部長交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)范文4
1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票;對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人;應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否準(zhǔn)確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。
7.對(duì)庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
9.債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記，及時(shí)查清。
10.對(duì)商場的財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè),嚴(yán)格執(zhí)行査閱制度及保管制度。
11.嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項(xiàng)制度,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。
12.按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，并及時(shí)反饋執(zhí)行情況。
財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)范文5
1.全面管理酒店日常財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。
2.指導(dǎo)制定酒店財(cái)務(wù)管理政策及工作程序，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同的制定與執(zhí)行。
3.管理現(xiàn)金流量，管理貨款、貨幣兌換;負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)事務(wù)、出納、收入稽核業(yè)務(wù)等。
4.在酒店經(jīng)營活動(dòng)中控制成本、定價(jià)和現(xiàn)金流量，并控制財(cái)務(wù)預(yù)算。
5.建立會(huì)計(jì)系統(tǒng)，進(jìn)行內(nèi)部控制，定期檢查財(cái)務(wù)工作。
6.監(jiān)督編制預(yù)算表、現(xiàn)金流量報(bào)告。
財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)范文6
1、對(duì)規(guī)定的會(huì)計(jì)科目名稱、編號(hào)、核算內(nèi)容和對(duì)應(yīng)關(guān)系，不得任意改變。
2、對(duì)發(fā)生的每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)須取得或填制原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。
3、要嚴(yán)格審核會(huì)計(jì)憑證并妥善保管。對(duì)偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的憑證，應(yīng)拒絕受理，并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。
4、按照規(guī)定設(shè)置總帳、明細(xì)賬。啟用會(huì)計(jì)賬簿時(shí)，應(yīng)在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應(yīng)附“啟用表”。
5、根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，不準(zhǔn)涂改、刮擦，刪除的文字或數(shù)字劃線注銷（必須使字跡清晰可辨），然后在劃線上方填寫正確方案 或數(shù)字，并由記賬人員簽章（簽字）。
6、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對(duì)帳目、結(jié)帳、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)字。
7、按照規(guī)定對(duì)各種會(huì)計(jì)資料，定期收集、審查、核對(duì)，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊(cè)并妥善保管，防止丟失損壞。
財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)范文7
銷售會(huì)計(jì)職責(zé)
第一條 在財(cái)務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)與其工作相關(guān)的規(guī)章制度和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的核算流程，對(duì)公司的產(chǎn)品銷售和銷售費(fèi)用進(jìn)行核算。
第二條 擬定產(chǎn)品銷售和銷售費(fèi)用管理制度與核算流程。
第三條 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的發(fā)貨、回款、退換貨和銷售費(fèi)用的會(huì)計(jì)核算，定期與銷售部核對(duì)其相應(yīng)的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款。
第四條 建立健全發(fā)出商品分類明細(xì)賬，指導(dǎo)銷售部建立健全發(fā)出商品明細(xì)賬，做到賬賬相符。
第五條 嚴(yán)格按照相關(guān)的管理制度，核算銷售費(fèi)用，并根據(jù)需要對(duì)銷售費(fèi)用進(jìn)行合理的分類統(tǒng)計(jì)和分析。
第六條 組織銷售部對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析，督促銷售部對(duì)客戶信譽(yù)進(jìn)評(píng)定地。 天津財(cái) 稅網(wǎng)版權(quán)所有
第七條 要完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。
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