公司財務部年度工作總結大綱

時間：2022-07-30 15:09:29 年度工作總結我要投稿

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公司財務部年度工作總結大綱

　　總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以提升我們發現問題的能力，不如靜下心來好好寫寫總結吧。但是總結有什么要求呢？下面是小編為大家收集的公司財務部年度工作總結大綱，希望對大家有所幫助。

公司財務部年度工作總結大綱

　　財務部在集團財管中心和公司領導層的正確領導下，在各兄弟科室的大力支持和積極配合下，狠抓各項工作落實，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在費用支出方面本著厲行節約、勤儉辦事的原則，取得了良好的成效。

　　一、團隊建設：20xx年公司財務部門人員進行大幅調動，目前財務人員基本是新人，財務通過財務制度培訓，讓員工進步熟悉制度和流程；通過生技部帶領及自己去車間了解產品工藝、設備，為成本核算打好基礎；加大考核力度，拉大考核差距。鼓勵財務人員加強與業務部門溝通，提高其溝通能力。

　　二、資金管理：加強資金計劃，加大融資品種的創新，保證公司運營資金需求，降低

　　資金使用成本；加強集中付款力度，配合短期協議存款需要，增加利息收入，有效降低財務費用。融資期限由一年期變半年期、融資方式由流動換銀票和信用證，20xx年節約財務費用470萬元。

　　三、應收賬款管理：及時準確統計應收款信息，每月8日準時提供應收賬款報表；加強發票管理，嚴格對發票領用、保管、開具、簽收全過程，特別是預開票嚴格執行開票申請審批，登記及發貨跟蹤和核銷管理；加強應收賬款對賬，分析對賬函差異原因。

　　四、存貨管理：根據集團存貨周轉天數目標，對存貨管理目標進行分解，設定每個制造部存貨控制目標，每個月進行計算考核；每月經營分析會議對存貨情況進行重點分析，要求各責任部門改善；根據公司產品多，場地小特點，劃定存貨放置區域，實現數字化管理，每月月初1日進行盤點；逐步推行集中供料和限額領料辦法，從源頭上控制半成品數量。

　　五、納稅管理：加強稅務知識學習，及時掌握最新財稅政策；在日常工作中按照稅務

　　政策要求進行科目設置，費用歸集，資料保管，加強與稅務部門溝通，建立與稅務部門互信關系，為公司成功辦理研發經費加計扣除，企業所得稅匯算清繳、福利企業相關優惠的享受提供基礎。20xx年全年可節約或退稅增值稅萬元，所得稅萬，土地使用稅萬元。

　　六、預算管理：根據公司的業務和生產特點，結合公司的管理模式，設置適合公司實際的預算編制流程和表格，編制20xx年預算。根據公司實際情況，及時更新預算，結合公司的利潤計劃，提供各部門需要完成的預算值，使公司本年度工作有了較明確的奮斗目標。11月份，根據集團財管中心統一要求，組織成立x預算管理小組，組織小組成員和各部門主要預算編制人員對新預算編制體系培訓，組織協調20xx年預算編制分工、時間進度把控、資料歸集、預算平衡，克服時間緊、任務重的困難，很好的完成新版預算編制工作。

　　七、成本管理：組織生產技術部門，對公司主要規格產品進行各工序加工成本進行測算，作為以后標準成本建立和商務報價基礎；進行質量管理成本管理，根據質量成本統計數據分析，公司內部損失占總質量成本70%以上，確定內部損失為質量成本管理重點，設定材料利用率、投入產出比為控制指標。

　　八、存在的問題和不足

　　1、財務基礎核算有待加強；

　　2、財務對各業務循環滲入度有待加強；

　　3、財務主動服務意識有待加強。

　　九、20xx年主要工作思路和工作計劃

　　1、主要工作思路：夯實財務核算基礎，加大各業務循環參與力度，提高財務分析效果；

　　2、工作計劃：

　　2.1按內控要求和公司管理實際需要，完善公司財務核算和管理制度；

　　2.2配合公司經營需要，及時籌建公司生產所需要資金，控制資金成本；

　　2.3積極籌劃，合理安排14年研發項目和金額，配合相關部門通過高新技術企業復審通過。

　　2.4加強成本管理，進一步完善細化質量成本管理，通過質量成本分析促進公司成本控制。