用友財務軟件做賬流程

時間：2024-10-27 03:17:50 會計實操我要投稿

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用友財務軟件做賬流程

　　你知道用友財務軟件的做賬流程是怎樣的嗎?你知道用友財務軟件的做賬流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的用友財務軟件做賬流程的知識，歡迎閱讀。

用友財務軟件做賬流程

　　第一章系統初始建賬

　　1、建賬

　　雙擊桌面上“系統管理”圖標，選擇“系統”下“注冊”。進入注冊控制臺界面，在用戶名處輸入“admin “單擊“確定”進入系統管理操作界面。選擇“賬套”下的“新建”→進入創建賬套向導

　　①賬套信息→錄入賬套號→錄入賬套名稱→修改啟用會計期限→調整會計期間設置→[下一步];

　　②單位信息→錄入單位名稱→錄入單位簡稱→[下一步];

　　③核算類型→選擇企業類型→選擇行業類型→選擇按行業性質預置科目→[下一步];

　　④基礎信息→選擇存貨是否分類、客戶是否分類、供應商是否分類、有無外幣核算→完成→選擇可以建立賬套→調整編碼方案→調整數據精度→建賬成功→立即啟用賬套→進入系統啟用界面→選擇總賬→調整啟用日期。

　　2、增加操作員

　　選擇“權限”下“操作員”→進入操作員管理界面→單擊“增加”→錄入操作員編號，姓名，密碼(至少錄入兩個操作員)→退出操作員管理界面→瀏覽所有操作員→正確無誤→退出

　　3、操作員權限

　　①、普通操作員權限設置

　　點擊【權限】→權限→右上角選擇賬套→左邊選擇操作員→點增加→在明細權限選擇對話框中選擇對應的權限即可→設置完成后點確定→以相同方式設置其他操作員的權限→所有操作員權限設置完成后退出

　　②、賬套主管權限設置

　　點擊【權限】→權限→右上角選擇賬套→左邊選擇操作員→點右上方的賬套主管選項→提示“設置用戶：XXX賬套主管權限嗎?”點“是”→退出即可

　　注：賬套主管擁有該賬套所有權限

　　第二章財務基礎設置

　　用友通(T3)→輸入操作員→密碼→選擇賬套→更改操作日期→確定

　　基礎設置

　　1、機構設置

　　①、部門檔案設置

　　基礎設置→機構設置→部門檔案→增加→輸入部門編碼、名稱等資料→保存→做下一個部門資料→所有做完后退出

　　②、職員檔案設置

　　基礎設置→機構設置→職員檔案→增加→輸入職員編碼、名稱→選擇所屬部門等資料→保存→做下一個職員檔案→所有做完后退出

　　2、往來單位

　　①、客戶分類

　　基礎設置→往來單位→客戶分類→增加→輸入類別編碼、類別名稱→保存做下一個分類

　　注：類別編碼按編碼規則編制，類別名稱根據實際去分

　　②、客戶檔案

　　基礎設置→往來單位→客戶檔案→選中客戶分類→點增加→輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱→保存做下一條客戶檔案

　　注：

　　A、客戶檔案的編碼可按分類去編，例：01001;也可按客戶的拼音去編;

　　B、檔案中其他信息可做可不做，根據實際去做

　　③、供應商分類

　　基礎設置→往來單位→供應商分類→增加→輸入類別編碼、類別名稱→保存做下一個分類

　　注：類別編碼按編碼規則編制，類別名稱根據實際去分

　　④、供應商檔案

　　基礎設置→往來單位→供應商檔案→選中客戶分類→點增加→輸入供應商編碼、供應商名稱、供應商簡稱→保存做下一條供應商檔案

　　注：

　　A、供應商檔案的編碼可按分類去編，例：01001;也可按供應商的拼音去編;

　　B、檔案中其他信息可做可不做，根據實際去做

　　3、財務

　　①、會計科目設置

　　A、基礎設置→財務→會計科目→選中需要增加明細科目的一級科目→點增加→輸入科目編碼、科目中文名稱→確定→增加下一個明細科目→根據單位行業實際運用的科目設置

　　B、所有科目設置完成后→點編輯→指定科目→將待選科目雙擊選到已選取科目中(現金與銀行存款)→確定

　　注：若某些科目涉及輔助核算，在新增時將各對應輔助核算選上即可

　　②、憑證類別設置

　　基礎設置→財務→憑證類別→選擇分類方式(通常選擇“記賬憑證”)→確定→退出

　　③、項目目錄設置

　　A、設置項目大類

　　基礎設置→財務→項目目錄→增加→輸入新項目大類名稱→下一步→將項目級次定義為2-2-2-2 →下一步→完成

　　B、設置項目分類

　　點項目分類定義→選擇新增加的項目→輸入分類編碼、分類名稱→確定→做下一個分類

　　C、設置項目目錄

　　點項目目錄→維護→增加→輸入項目編碼→項目名稱→選擇所屬分類碼→點增加做下一個目錄

　　④、外幣種類

　　基礎設置→財務→外幣種類→左下角錄入幣符、幣種→選擇折算方式→選擇固定匯率或浮動匯率→錄入匯率→點增加

　　4、收付結算

　　①、結算方式

　　基礎設置→收付結算→結算方式→增加→根據編碼規則輸入結算方式編碼→輸入結算方式名稱→保存→做下一個結算方式

　　②、付款條件

　　基礎設置→收付結算→付款條件→增加→輸入付款條件編碼→錄入信用天數、優惠天數1、優惠率1等條件→保存→做下一個付款條件

　　③、開戶銀行

　　基礎設置→收付結算→開戶銀行→增加→錄入開戶銀行編碼、開戶銀行名稱、銀行賬號→保存→做下一銀行

　　第三章賬務處理

　　一、期初余額錄入

　　總賬→設置→期初余額→根據系統啟用月之前所有明細科目的余額錄入一一對應錄入→錄完后點試算→結果平衡后點對賬→對賬正確后退出

　　注：

　　A、若某些科目有設置輔助核算，錄入數據時，須雙擊該科目進入再根據各輔助項錄入對應數據

　　B、若系統啟用期為年初(例：2010年1月)，此時的期初余額為2006年12月底余額

　　C、若系統啟用期為年中(例：2010年9月)，此時的期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月--8月的累計借方、累計貸方錄入，而年初余額則根據錄入的期初、借方、貸方自動反算

　　二、總賬系統日常操作

　　1、進入用友通

　　打開用友通→輸入操作員編號(例：001)→輸入密碼→選擇賬套→選擇操作日期→確定。

　　2、填制憑證

　　點擊總賬系統→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據數→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡后→點增加做下一份憑證

　　注：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸

　　3、出納簽字

　　本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊→操作員改為出納的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出

　　4、審核憑證

　　本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊→操作員改為有審核權限的操作員進入用友通→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→成批審核憑證→(提示完成憑證的審核)點確定→退出

　　5、記賬

　　以記帳權限的操作員(或賬套主管)進入用友通→點總帳系統→點記帳→點全選→點下一步→點下一步→點記帳(第一次記帳時會提示期初試算平衡，點確定即可)→提示記帳完畢后，點確定，完成記賬工作

　　6、轉賬生成(結轉收入支出到本年利潤)

　　做結轉損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬后，才能自動結轉出憑證→點總帳→點期末→點轉賬生成→選擇期間損益結轉→選擇結轉月份→選擇類型(收入)→全選→點確定→出現憑證界面后→檢查數據是否正確→保存→退出→做支出的結轉

　　注：轉賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可

　　7、完成本月總帳工作后，需要做月末結賬

　　進入用友通→點總賬系統→點月末結賬→下一步→對賬→(出現每月工作報告)下一步→結賬。

　　8、若結賬后發現憑證有錯，需返回修改時，只有取消結賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后，才能修改憑證。

　　①、取消結賬

　　以帳套主管操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點結帳→選擇需要反結賬月份→同時按下Ctrl+Shift+F6，輸入該操作員的密碼→點確定即完成反結賬。

　　②、取消記賬

　　A、以記賬操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點對賬→同時按下Ctrl+H，提示“恢復記賬前狀態已被激活”→點確定→點退出

　　B、點總帳→點憑證→點“恢復記賬前狀態”→選擇某月份狀態，例“2010年1月初”→點確定→輸入該操作員密碼→提示恢復記賬完畢→點確定即完成反記賬。

　　③、取消審核

　　以審核權限的操作員進入用友通→點財務會計→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→點成批取消審核→提示完成憑證的成批取消→點確定→點退出即完成反審核。

　　④、取消出納簽字

　　以出納權限的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納取消簽字→確定→退出

　　⑤、完成以上三個步驟后，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。

　　⑥、憑證修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

　　注：所有損益類科目若有沖減時，必須做與藍字憑證中科目方向一致，金額用負數表示。

　　例：沖減管理費用借：現金 100.00

　　借：管理費用—水電費 —100.00

　　利息收入借：銀行存款 200.00

　　借：財務費用—利息收入—200.00

　　沖減主營業務收入貸：銀行存款 100.00

　　貸：主營業務收入 —100.00

　　三、期末自動結轉

　　1、自動轉賬設置

　　①、自定義結轉

　　點總賬→點期末→點轉賬定義→點自定義轉賬→點增加→轉賬序號：例如：0001→轉賬說明：例如：制造費用轉生產成本→選擇憑證類別→確定→選擇科目編碼：一定要設末級明細→例如：生產成本的末級明細→方向→借→金額公式→雙擊→點開放大鏡→點取對方科目計算結果→點下一步→點完成→點增行→科目編碼：例如：制造費用的末級明細→方向→貸→金額公式→雙擊→放大鏡點開→借方發生額→點下一步→點完成→依次設置制造費用所的末級明細→保存→退出

　　②、對應結轉

　　總賬→期末→轉賬定義→對應結轉→輸入編號→選擇憑證類別→輸入摘要→選擇轉出科目編碼(若該轉出科目有輔助核算也需要選擇)→增行→選擇轉入科目(若該轉入科目有輔助核算也需要選擇)→輸入結轉系數→保存→做下一個對應結轉

　　③、銷售成本結轉

　　總賬→期末→轉賬定義→銷售成本結轉→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目→確定

　　注：這三類科目的結構必須一致，且不能有輔助核算

　　④、售價(計劃價)銷售成本結轉

　　A、售價法

　　總賬→期末→轉賬定義→售價(計劃價)銷售成本結轉→選擇售價法→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇月末結轉方法→選擇差異率計算方法→調整設置差異率計算公式→確定

　　B、計劃價法

　　總賬→期末→轉賬定義→售價(計劃價)銷售成本結轉→選擇計劃價法→選擇庫存商品科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇差異率計算方法→調整設置差異率計算公式→確定

　　⑤、匯兌損益結轉

　　總賬→期末→轉賬定義→匯兌損益結轉→雙擊選擇是否計算匯兌損益→選擇匯兌損益入賬科目→確定