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用友財(cái)務(wù)軟件T3總賬報(bào)表賬務(wù)處理
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一、期初余額錄入
總賬→設(shè)置→期初余額→根據(jù)系統(tǒng)啟用月之前所有明細(xì)科目的余額錄入一一對(duì)應(yīng)錄入→錄完后點(diǎn)試算→結(jié)果平衡后點(diǎn)對(duì)賬→對(duì)賬正確后退出
注：
A、若某些科目有設(shè)置輔助核算，錄入數(shù)據(jù)時(shí)，須雙擊該科目進(jìn)入再根據(jù)各輔助項(xiàng)錄入對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)
B、若系統(tǒng)啟用期為年初(例：2010年1月)，此時(shí)的期初余額為2006年12月底余額
C、若系統(tǒng)啟用期為年中(例：2010年9月)，此時(shí)的期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月--8月的累計(jì)借方、累計(jì)貸方錄入，而年初余額則根據(jù)錄入的期初、借方、貸方自動(dòng)反算
二、總帳系統(tǒng)日常操作
1、進(jìn)入用友通
打開(kāi)用友通→輸入操作員編號(hào)(例：001)→輸入密碼→選擇帳套→選擇操作日期→確定。
2、填制憑證
點(diǎn)擊總帳系統(tǒng)→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據(jù)數(shù)→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡后→點(diǎn)增加做下一份憑證
注：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸
3、出納簽字
本月所有憑證錄入完成后，點(diǎn)左上角文件重新注冊(cè)→操作員改為出納的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出
4、審核憑證
本月所有憑證錄入完成后，點(diǎn)左上角文件重新注冊(cè)→操作員改為有審核權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳→點(diǎn)憑證→點(diǎn)審核憑證→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的審核→成批審核憑證→(提示完成憑證的審核)點(diǎn)確定→退出
5、記帳
以記帳權(quán)限的操作員(或賬套主管)進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳系統(tǒng)→點(diǎn)記帳→點(diǎn)全選→點(diǎn)下一步→點(diǎn)下一步→點(diǎn)記帳(第一次記帳時(shí)會(huì)提示期初試算平衡，點(diǎn)確定即可)→提示記帳完畢后，點(diǎn)確定，完成記帳工作
6、轉(zhuǎn)賬生成(結(jié)轉(zhuǎn)收入支出到本年利潤(rùn))
做結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬后，才能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出憑證→點(diǎn)總帳→點(diǎn)期末→點(diǎn)轉(zhuǎn)賬生成→選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→選擇類(lèi)型(收入)→全選→點(diǎn)確定→出現(xiàn)憑證界面后→檢查數(shù)據(jù)是否正確→保存→退出→做支出的結(jié)轉(zhuǎn)
注：轉(zhuǎn)賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可
7、完成本月總帳工作后，需要做月末結(jié)帳
進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳系統(tǒng)→點(diǎn)月末結(jié)帳→下一步→對(duì)賬→(出現(xiàn)每月工作報(bào)告)下一步→結(jié)賬。
8、若結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)，需返回修改時(shí)，只有取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后，才能修改憑證。
(1)、取消結(jié)賬
以帳套主管操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳→點(diǎn)期末→點(diǎn)結(jié)帳→選擇需要反結(jié)賬月份→同時(shí)按下Ctrl+Shift+F6 ，輸入該操作員的密碼→點(diǎn)確定即完成反結(jié)賬。
(2)、取消記賬
A、以記賬操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳→點(diǎn)期末→點(diǎn)對(duì)賬→同時(shí)按下Ctrl+H ，提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活” →點(diǎn)確定→點(diǎn)退出
B、點(diǎn)總帳→點(diǎn)憑證→點(diǎn)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)” →選擇某月份狀態(tài)，例“2010年1月初”→點(diǎn)確定→輸入該操作員密碼→提示恢復(fù)記賬完畢→點(diǎn)確定即完成反記賬。
(3)、取消審核
以審核權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→點(diǎn)總帳→點(diǎn)憑證→點(diǎn)審核憑證→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的審核→點(diǎn)成批取消審核→提示完成憑證的成批取消→點(diǎn)確定→點(diǎn)退出即完成反審核。
(4)、取消出納簽字
以出納權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的出納→成批出納取消簽字→確定→退出
(5)、完成以上三個(gè)步驟后，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。
(6)、憑證修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。
注：所有損益類(lèi)科目若有沖減時(shí)，必須做與藍(lán)字憑證中科目方向一致，金額用負(fù)數(shù)表示。
例：沖減管理費(fèi)用 借：現(xiàn)金 100.00
借：管理費(fèi)用—水電費(fèi) —100.00
利息收入 借：銀行存款 200.00
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用---利息收入 --200.00
沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：銀行存款 100.00
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 —100.00
三、期末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
�、濉⒆詣�(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置
1、自定義結(jié)轉(zhuǎn)
點(diǎn)總賬→點(diǎn)期末→點(diǎn)轉(zhuǎn)賬定義→點(diǎn)自定義轉(zhuǎn)賬→點(diǎn)增加→轉(zhuǎn)賬序號(hào)：例如：0001→轉(zhuǎn)賬說(shuō)明：例如：制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本→選擇憑證類(lèi)別→確定→選擇科目編碼：一定要設(shè)末級(jí)明細(xì)→例如：生產(chǎn)成本的末級(jí)明細(xì)→方向→借→金額公式→雙擊→點(diǎn)開(kāi)放大鏡→點(diǎn)取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果→點(diǎn)下一步→點(diǎn)完成→點(diǎn)增行→科目編碼：例如：制造費(fèi)用的末級(jí)明細(xì)→方向→貸→金額公式→雙擊→放大鏡點(diǎn)開(kāi)→借方發(fā)生額→點(diǎn)下一步→點(diǎn)完成→依次設(shè)置制造費(fèi)用所的末級(jí)明細(xì)→保存→退出
2、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)
總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)→輸入編號(hào)→選擇憑證類(lèi)別→輸入摘要→選擇轉(zhuǎn)出科目編碼(若該轉(zhuǎn)出科目有輔助核算也需要選擇)→增行→選擇轉(zhuǎn)入科目(若該轉(zhuǎn)入科目有輔助核算也需要選擇)→輸入結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)→保存→做下一個(gè)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)
3、銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)
總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)→選擇庫(kù)存商品科目、商品銷(xiāo)售收入科目、商品銷(xiāo)售成本科目→確定
注：這三類(lèi)科目的結(jié)構(gòu)必須一致，且不能有輔助核算
4、售價(jià)(計(jì)劃價(jià))銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)
①、售價(jià)法
總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→售價(jià)(計(jì)劃價(jià))銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)→選擇售價(jià)法→選擇庫(kù)存商品科目、商品銷(xiāo)售收入科目、商品銷(xiāo)售成本科目、差異科目→選擇月末結(jié)轉(zhuǎn)方法→選擇差異率計(jì)算方法→調(diào)整設(shè)置差異率計(jì)算公式→確定
�、�、計(jì)劃價(jià)法
總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→售價(jià)(計(jì)劃價(jià))銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)→選擇計(jì)劃價(jià)法→選擇庫(kù)存商品科目、商品銷(xiāo)售成本科目、差異科目→選擇差異率計(jì)算方法→調(diào)整設(shè)置差異率計(jì)算公式→確定
5、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)
總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→雙擊選擇是否計(jì)算匯兌損益→選擇匯兌損益入賬科目→確定
6、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)
總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇本年利潤(rùn)科目→光標(biāo)點(diǎn)到損益類(lèi)科目編碼處，讓所有收入、支出科目都對(duì)應(yīng)有本年利潤(rùn)科目→點(diǎn)確定
㈡、月末自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成憑證
1、自定義結(jié)轉(zhuǎn)
月末轉(zhuǎn)賬→自定義結(jié)轉(zhuǎn)→左上角選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的記錄→確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點(diǎn)保存→退出
2、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)
月末轉(zhuǎn)賬→對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)→左上角選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→點(diǎn)全選→點(diǎn)確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點(diǎn)保存→退出
3、銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)
月末轉(zhuǎn)賬→銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)→選擇開(kāi)始月份、結(jié)束月份→確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點(diǎn)保存→退出
4、售價(jià)(計(jì)劃價(jià))銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)
月末轉(zhuǎn)賬→售價(jià)(計(jì)劃價(jià))銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)→選擇開(kāi)始月份、結(jié)束月份→確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點(diǎn)保存→退出
5、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)
月末轉(zhuǎn)賬→匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇月份→選擇外幣→選擇是否結(jié)轉(zhuǎn)→確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點(diǎn)保存→退出
6、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)
月末結(jié)轉(zhuǎn)→期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇月份→選擇類(lèi)型(全部、收入、支出)→全選→確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點(diǎn)保存→退出
注：類(lèi)型為全部是將收入、支出都結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證;類(lèi)型為收入時(shí)，將收入結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證;類(lèi)型為支出時(shí)，將支出結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證
重要提示：所有自動(dòng)生成的憑證都需要審核、記賬、簽字
四、賬簿查詢
1、總賬的查詢
總賬→賬表→科目賬→總賬→選擇對(duì)應(yīng)科目→選包含未記賬憑證→確認(rèn)完成所需查詢
2、余額表的查詢
總賬→賬表→科目賬→選擇月份→選擇科目(若查詢所有科目時(shí)則不選科目)→選擇科目級(jí)次(系統(tǒng)默認(rèn)為查詢一級(jí)科目)→選擇包含未記賬憑證→確認(rèn)完成所需要查詢
3、明細(xì)賬的查詢
總賬→賬表→科目賬→明細(xì)賬→選擇科目(若不選科目時(shí)，可查詢所有科目)→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認(rèn)完成所需查詢
4、多欄賬查詢
A、定義多欄賬
總賬→賬表→科目賬→多欄賬→增加→選擇核算科目→修改多欄賬名稱(chēng)(不修改也可)→點(diǎn)自動(dòng)編制→將分析方式的金額分析雙擊改為余額分析→確定→完成多欄賬的定義
B、查詢多欄賬
總賬→賬表→科目賬→多欄賬→選擇多欄賬名稱(chēng)→點(diǎn)查詢→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認(rèn)→完成所需查詢
5、往來(lái)賬查詢
往來(lái)管理→選擇查詢的賬表→選擇科目→選擇月份→確定即可完成查詢
6、現(xiàn)金銀行查詢
現(xiàn)金銀行→選擇日記賬(現(xiàn)金、銀行存款)→選擇科目→選擇月份→確定→完成查詢
7、其他賬表的查詢根據(jù)賬表的性質(zhì)查詢，方法大同小異
五、賬簿打印
�、�、打印格式設(shè)置
1、 選擇紙型
總賬→設(shè)置→選項(xiàng)→賬簿→右上方選擇“按月排頁(yè)” →選擇“憑證、賬簿套打” →選擇打印紙型→確定
2、 總賬套打工具
總賬→設(shè)置→總賬套打工具→憑證→保存→確定→確定→賬簿→保存→確定→確定→退出
㈡、打印
1、憑證打印
點(diǎn)總賬→憑證→打印憑證→若只打印第1號(hào)憑證，請(qǐng)?jiān)趹{證范圍寫(xiě)上1—1即可，若本月份全部打印，打印范圍不選→預(yù)覽→打印→確定
2、總賬打印
點(diǎn)總賬→點(diǎn)賬表→點(diǎn)賬薄打印→點(diǎn)科目賬簿打印→點(diǎn)總賬→開(kāi)始科目選擇科目 →選擇“年初有余額，但本年無(wú)發(fā)生也打印” →點(diǎn)預(yù)覽→打印→確定
3、明細(xì)賬打印
A、現(xiàn)金、銀行存款科目打印
點(diǎn)總賬→點(diǎn)賬表→點(diǎn)賬薄打印→點(diǎn)科目賬簿打印→明細(xì)賬→點(diǎn)賬本→選擇現(xiàn)金或銀行存款科目→選擇月份：2010.1-2010.12
B、其他科目打印
點(diǎn)總賬→點(diǎn)賬表→點(diǎn)賬薄打印→點(diǎn)科目賬簿打印→明細(xì)賬→點(diǎn)賬簿→選擇打印科目→選擇月份：2010.1-2010.12 ()
選擇條件：①、若期初有余額，但本年無(wú)發(fā)生也打印，需打√
�、�、只打印末級(jí)科目√
�、邸⒆詈笠豁�(yè)未滿也打印√
�、�、其他選項(xiàng)一般為默認(rèn)。
注：打印總賬、明細(xì)賬時(shí)，若需要打印全部科目時(shí)，則不需要選擇任何科目，直接點(diǎn)打印。
4、多欄賬打印
點(diǎn)總賬→點(diǎn)賬表→點(diǎn)賬薄打印→點(diǎn)科目賬簿打印→多欄賬打印→選擇需要打印的科目→選擇月份→選擇有期初余額但本期無(wú)發(fā)生也打印→預(yù)覽→打印
注：多欄賬打印分主頁(yè)、輔頁(yè)，打印預(yù)覽時(shí)，點(diǎn)“是”為預(yù)覽主頁(yè)數(shù)據(jù)，點(diǎn)“否”為預(yù)覽輔頁(yè)數(shù)據(jù)
六、財(cái)務(wù)報(bào)表日常操作
1、初始報(bào)表
進(jìn)入用友通→點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→點(diǎn)UFO報(bào)表→點(diǎn)新建→點(diǎn)格式→點(diǎn)報(bào)表模板→選擇單位所在的行業(yè)→選擇財(cái)務(wù)報(bào)表(例如：資產(chǎn)負(fù)債表)→點(diǎn)確定→提示“模板格式將覆蓋本表格式，是否繼續(xù)” →點(diǎn)確定→點(diǎn)左下角紅色“格式” →點(diǎn)菜單上數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→在對(duì)話框中輸入“單位名稱(chēng)、年、月、日”(例如： XXX有限公司、2010年1月31日)→點(diǎn)確定→提示“是否重算第1頁(yè)” →點(diǎn)“是” →待數(shù)據(jù)出現(xiàn)后檢查數(shù)據(jù)是否正確及借貸是否平衡。(其他報(bào)表操作相同)
2、日常報(bào)表處理
進(jìn)入用友通→點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→點(diǎn)UFO報(bào)表→點(diǎn)文件→打開(kāi)→在查找范圍中打開(kāi)報(bào)表(例：資產(chǎn)負(fù)債表)→點(diǎn)菜單上的編輯→點(diǎn)追加→輸入需追頁(yè)數(shù)，默認(rèn)為1頁(yè)→點(diǎn)確定→在左下方選擇新增加的表頁(yè)→點(diǎn)菜單上的數(shù)據(jù)→點(diǎn)關(guān)鍵字→點(diǎn)錄入→輸入該頁(yè)所計(jì)算的月份(例2010-02-28)點(diǎn)確定→提示“是否重算第幾頁(yè)”時(shí)→點(diǎn)“是” →待左下方提示計(jì)算完畢后→檢查報(bào)表中數(shù)據(jù)是否正確→保存 (其余報(bào)表操作相同)
3、公式設(shè)置
A、正常公式設(shè)置
在報(bào)表中選中需要設(shè)置公式的單元格→點(diǎn)fx(或按鍵盤(pán)上=)→點(diǎn)函數(shù)向?qū)?rarr;選擇用友賬務(wù)函數(shù)→點(diǎn)下一步→選擇函數(shù)名稱(chēng)(例：若取期初數(shù)選擇QC)→點(diǎn)下一步→點(diǎn)參照→選擇賬套號(hào)、會(huì)計(jì)年度(賬套號(hào)、會(huì)計(jì)年度可不選)→選擇相對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目→選擇期間(例：若取期初數(shù)一定選擇“全年”，其他函數(shù)選“月”或“季”)→選擇含未記賬憑證→確定→確定→確定即可完成公式設(shè)置
B、本表他頁(yè)公式設(shè)置
在報(bào)表中選中需要設(shè)置公式的單元格→點(diǎn)fx(或按鍵盤(pán)上=)→輸入公式“select(?D5,年@=年 and 月@=月+1)”即可
注：?D5代表表頁(yè)中的某一單元格
C、他表他頁(yè)公式設(shè)置
在報(bào)表中選中需要設(shè)置公式的單元格→點(diǎn)fx(或按鍵盤(pán)上=)→關(guān)聯(lián)條件→選擇關(guān)前關(guān)鍵值“月”或“年”等等→選擇關(guān)聯(lián)表名→選擇關(guān)聯(lián)關(guān)鍵值“月”或“年”→確定→形成公式“Relation 月 with "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\report1.rep"->月” →將“"C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\report1.rep"->月”復(fù)制到 Relation 前面→將復(fù)制后的“-->月”改成報(bào)表中需要取數(shù)的單元格例：D20 →確定即可完成公式設(shè)置
注："C:\Documents ……\report1.rep" 代表報(bào)表保存路徑
D20代表表頁(yè)中的某一單元格
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