金蝶KIS專業(yè)版操作流程詳解

時間：2024-09-15 15:57:29 會計電算化我要投稿

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金蝶KIS專業(yè)版操作流程詳解

　　你知道如何操作金蝶KIS專業(yè)版嗎?你對金蝶KIS專業(yè)版操作流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼慕鸬鸎IS專業(yè)版操作流程的知識，歡迎閱讀。

　　金蝶KIS專業(yè)版財務部分的幾大操作步驟：

　　1、新建賬套：在服務器的賬套管理進行，賬套管理的主要工作：新建賬套、刪除賬套、備份賬套、恢復賬套。

　　2、確定賬套的啟用時間、參數(shù)設置、基礎資料的新增：如用戶名的新增及授權、憑證字、計量單位、會計科目、核算項目(客戶、部門、供應商、職員···)等資料的新增

　　3、初始數(shù)據(jù)的錄入：a、固定資產(chǎn)的初始數(shù)據(jù)錄入并傳遞到總賬，b、科目初始數(shù)據(jù)的錄入并試算平衡后啟用財務系統(tǒng)。

　　4、財務部分的日常操作：

　　a、賬務處理的流程：

　　b、固定資產(chǎn)模塊的操作：固定資產(chǎn)卡片的新增、變動、清理、自動計提折舊，生成相應的財務憑證

　　c、工資模塊的使用：相關的基礎資料的完善，可以從總賬系統(tǒng)引入;公式的設置、數(shù)據(jù)的錄入、所得稅的引入。

　　5、查看相應報表：資產(chǎn)負債表、利潤表、自定義的報表。

　　具體操作如下：

　　一、新建賬套

　　在服務器開始 → 程序 → 金蝶KIS專業(yè)版 → 工具 → 賬套管理(單擊) → 確定 → 新建 → 帳套名稱、數(shù)據(jù)庫(即賬套數(shù)據(jù))存放路徑(注意文件路徑千萬不要放在C盤，可在其他盤符新建個文件夾存放)、公司名稱。然后點擊“確定”，需要等待一會兒。

　　二、確定賬套啟用時間及帳套參數(shù)設置和相關基礎資料的新增

　　1、賬套的啟用時間及參數(shù)設置

　　新建的賬套在正式起用前要對使用的模塊設置相應啟用年度和啟用期間。

　　步驟：從桌面的“金蝶KIS專業(yè)版”或者“開始 → 程序 → 金蝶KIS專業(yè)版”的

　　每新建好一個賬套都有一個系統(tǒng)管理員的身份叫manager、通過

　　選擇需要登錄的

　　賬套，然后點擊“確定”

　　登錄系統(tǒng)。

　　步驟：基礎設置→系統(tǒng)參數(shù)

　　設置會計期間，主要是確定我們自己賬套啟用年度和核算會計期間數(shù)。

　　設置本公司賬套真正啟用的會計期間，是財務參數(shù)。

　　注意：一旦設置啟用生效之后，啟用會計年度和啟用會計期間是無法修改。

　　3、用戶名的新增及授權

　　步驟：基礎設置→用戶管理

　　選擇菜單“新建用戶”

　　如果把該用戶添加到系統(tǒng)管理員組則該用戶擁有最大權限不需要授權

　　可以分組授權，也可以針對個別操作人員進行授權，如果更細化授權則要點擊高級，

　　4、界面定義，可以把不用的模塊進行隱藏

　　在登錄界面的左上角的”系統(tǒng)”下拉菜單，選擇“界面自定義”

　　1、如何使用系統(tǒng)預設的科目

　　從模板中引入會計科目：基礎設置→會計科目，進入科目操作界面，

　　并從預設的不同行業(yè)的會計科目模板中選擇適合自己企業(yè)的會計科目體系

　　提醒：每個用戶名初次進入科目只顯示一級科目，如何顯示明細科目，方法：在菜單“查看”下拉菜單“選項”，彈出顯示選項。

　　金蝶KIS專業(yè)版操作流程

　　1、相關基礎資料的新增

　　(1)幣別

　　(2)憑證字

　　(3)計量單位：先增加計量單位組，然后增加計量單位組的明細計量單位，入下圖：

　　增加計量單位時，先點中計量單位組，然后點擊刷新或點擊右邊空白處再點擊新增才會出現(xiàn)計量單位新增的界面，入下圖：

　　(4)核算項目：A客戶 B 部門 C 職員 D 供應商 E 自定義核算項目

　　核算項目的明細子目增加類同，舉例核算項目中對客戶的新增，截圖如下：

　　增加本省的明細客戶，要先退出上級組的新增界面，重新點擊新增，已實心圓點區(qū)分

　　上下級。

　　(5)會計科目(注意:核算項目與設置明細科目的區(qū)別,使用核算項目可以實現(xiàn)功能強大核算功能)，新增、刪除、修改、禁用，反禁用等，主要包括四類：

　　A 直接下屬明細科目的設置

　　B核算外幣科目的設置

　　C下掛核算項目輔助核算的科目設置

　　D下掛數(shù)量金額輔助核算的科目設置

　　B類設置

　　C類設置

　　三、相關基礎資料增加完善后進行初始數(shù)據(jù)的錄入：a、固定資產(chǎn)的初始數(shù)據(jù)錄入(新增固定資產(chǎn)卡片的形式);b、科目初始數(shù)據(jù)的錄入，試算平衡后則需啟用財務系統(tǒng)。

　　a、科目初始數(shù)據(jù)錄入

　　步驟：初始化→科目初始數(shù)據(jù)。注意核算項目和數(shù)量金額項目的科目初始數(shù)據(jù)錄入。下圖所示：

　　b、固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入：

　　1、固定資產(chǎn)的類別及相關基礎資料的新增，如資產(chǎn)類別的新增步驟：固定資產(chǎn)→賬簿報表列下的資產(chǎn)類別，新增時如下圖所示：

　　2、變動方式新增：下圖所示：

　　3、新增初始化固定資產(chǎn)

　　步驟：初始化→固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)

　　下圖所示：

　　固定資產(chǎn)初始化階段的固定資產(chǎn)卡片錄入完畢后可把原值與累計折舊的數(shù)傳遞到科目初始數(shù)據(jù)中去。

　　4、科目初始數(shù)據(jù)和固定資產(chǎn)初始卡片錄制完畢并且平衡后即可啟用財務系統(tǒng)

　　四、財務部分的日常操作

　　1、憑證錄入(可以跟初始數(shù)據(jù)錄入工作同步進行)

　　A 一般的業(yè)務憑證

　　B 涉及數(shù)量金額的業(yè)務憑證

　　C 涉及外幣業(yè)務憑證

　　D 涉及核算項目的業(yè)務憑證

　　E、金額紅字憑證 F、固定資產(chǎn)模塊生產(chǎn)的憑證 G、自動結轉生成的憑證

　　具體顯示

　　紅字憑證

　　五、固定資產(chǎn)的新增、變動、清理的處理及相關憑證的生成

　　1、新增固定資產(chǎn)，跟初始新增卡片類同。當月新增的固定資產(chǎn)當月不計提折舊要到下月計提折舊。

　　2、減少固定資產(chǎn)。注意：減少固定資產(chǎn)的卡片只能回到清理界面刪!

　　3、固定資產(chǎn)變動，當月新增的固定資產(chǎn)當月是不能進行變動的;當月變動的固定資產(chǎn)也要到下月生效。

　　4、固定資產(chǎn)憑證制作

　　A按單生成憑證:一張固定資產(chǎn)卡片只做一張憑證

　　B匯總生成憑證：多張固定資產(chǎn)卡片做一張憑證(按Shift或Ctrl鍵選擇)

　　5、查看固定資產(chǎn)帳、單

　　固定資產(chǎn)變動步驟：固定資產(chǎn)→固定資產(chǎn)變動。截圖如下：

　　固定資產(chǎn)清理步驟：固定資產(chǎn)→固定資產(chǎn)變動。截圖如下：

　　如想刪除清理，截圖如下：

　　固定資產(chǎn)卡片生成憑證步驟：固定資產(chǎn)→憑證管理。

　　固定資產(chǎn)新增憑證，截圖如下：

　　計提折舊憑證，系統(tǒng)自動生成。(此憑證一定是在固定資產(chǎn)完成相應數(shù)據(jù)后再執(zhí)行，即固定資產(chǎn)模塊的最后一筆業(yè)務處理)

　　步驟：固定資產(chǎn)→計提折舊→下一步→下一步→計提折舊→完成

　　固定資產(chǎn)憑證的修改與刪除。步驟：固定資產(chǎn)→憑證管理→在過濾界面確定進入→序時簿→在憑證過濾界面確定進入即可查看到固定資產(chǎn)模塊生成的所有憑證，可在此對固定資產(chǎn)生成的憑證進行修改和刪除。(固定資產(chǎn)模塊生成的憑證在賬務處理的憑證管理是可見，但不能進行修改和刪除操作)

　　憑證過賬(所有憑證后進行)→結轉損益(產(chǎn)生一張新的憑證再過賬一次)

　　結轉損益：出現(xiàn)下圖所示時：

　　則要到系統(tǒng)參數(shù)去指定本年利潤和利潤分配科目，

　　六、報表系統(tǒng)(系統(tǒng)預設有資產(chǎn)負債表、利潤表，不完善可對其進行編輯)

　　練習自定義報表:

　　頁眉頁腳的定義

　　步驟：打開報表→格式→表屬性

　　七、報表系統(tǒng)(系統(tǒng)預設有資產(chǎn)負債表、利潤表，不完善可對其進行編輯)

　　練習自定義報表:

　　頁眉頁腳的定義

　　步驟：打開報表→格式→表屬性

　　八、工資系統(tǒng)